8000吨果品恒温储藏保鲜库项目资金可行性研究报告.docx
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8000吨果品恒温储藏保鲜库项目资金可行性研究报告
8000吨果品恒温储藏保鲜库项目
资金申请报告
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
项目单位：
XX进出口贸易有限公司
企业性质：
有限责任公司
项目地点：
XX县县城工业园区
发展历程：
XX县奥神洲进出口贸易有限公司位于XX县城工业园区，是经XX县委、县政府通过招商引资的方法引进的一家果品进出口外贸企业，其前身为XX进出口有限责任公司，法定代表人XXX。
公司占地面积23021.8平方米，至2010年末总资产为7641.47万元，年产值9805.62万元，为当地规模最大的苹果加工企业。
主营业务：
公司主要从事苹果、梨、葡萄、称猴桃、桃等果品及胡萝卜、洋葱等蔬菜的外贸经营。
人员结构：
公司现有员工92名，其中中高级管理人员15名，报检员2名、质检员2名、报关员2名、营销员10名、果品采购员20名，专业会计师2名，一般技术工人39名。
1.1.2法人代表基本情况
法人代表：
XXX，男，汉族，1954年12月出生XXX县人。
2002年在XX省创办了XXX进出口贸易有限公司，2005年8月与XX县林业局协商投资成立了XXX进出口贸易有限公司，并担任企业法人。
近年来，XXX先生坚持“面向市场，诚信为本，守法经营”的经营方针，采取“公司+基地+农户”的经营方式，开展以果品为主的外贸出口创汇工作。
在全体员工的共同努力下，经过精心管理、灵活经营，使企业经济效益连年上升，同时也推动了当地经济的发展，受到了当地政府和社会各界的一致好评。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、
项目名称：
农产品深加工项目
建设性质：
新建
建设地点：
XX县县城工业园区
产品类别：
苹果保鲜储藏，年储藏8000吨。
1.2.2产品方案及规模：
新建2座单体库容为4000吨的果品恒温储藏保鲜库，新增年交易额4000万元。
1.2.3品种、技术、设备方案：
主要品种：
当地盛产的苹果。
技术来源的可靠性与可得性：
公司与西北农林科技大学、陕西省农科院、甘肃农业大学等院校建立了长期的技术伙伴关系，有技术上的保证。
而且该项目所用技术在市场上已经非常成熟。
主要设备名称、数量：
LN8AS10压缩机组5组、氨泵4台、氨油分离器2台、氨储液器2台、低压氨储液器2台、平衡分流器1台、空气分流器2台、集油器2台、风机16台以及其他辅助设备。
1.2.4土建工程
新建钢混恒温保鲜储藏库2座，每座容积4000吨，6000平方米。
及相关配套设施。
见表1-1
表1-1土建工程一览表
序号
项目名称
单位
建设面积
1
主要生产车间
1.1
冷藏库
m²
12000
2
辅助生产车间
2.1
冷却间
m²
1000
2.2
制冰间
m²
150
2.3
制冷机房
m²
250
3
动力车间
3.1
配电室
m²
40
3.2
泵房
m²
20
3.3
锅炉房
m²
150
4
库房
4.1
材料库房
m²
600
5
配套工程
5.1
交易用房
m²
500
5.2
办公化验室
220
6
其他
6.1
站台
m²
500
1.2.5建设期限
1年2011年6月-2012年6月
1.2.6投资结构及资金来源
1、投资结构
项目总投资4018.57万元。
建设投资2977.42万元，其中：
土建投资2566.25万元，设备投资143.88万元，安装费20万元，其他费用160.65万元，基本预备费86.64万元。
建设期利息83.62万元；流动资金957.53万元。
2、资金来源
（1）申请2011年中小企业发展专项资金297.74万元；
（2）企业自筹资金2220.83万元。
自筹资金由公司以资本金投入，自筹资金有保障;
（3）银行贷款1500万元。
1.2.7项目效益
经济效益：
项目的实施，可以为全县经济发展培植稳定的财源。
当年存贮苹果8000吨，根据目前市场行情，销售（营业）收入4000万元。
利润总额789.74万元，6.8年即可收回全部投资。
社会效益：
项目的实施，可以壮大苹果产业，增强苹果产业发展后劲，增加农民收入，直接受益农户1600多户，农户年总收入1528.42万元，户均纯收入9550元，人均纯收入2100元，带动农民增收效益良好。
项目可每年实现4000万元销售收入，为国家上缴税金233.41万元。
新增就业人数96人。
加快农村小康建设步伐，推动全县农业及农村经济快速、稳定、健康发展，为全县果支柱产业发展树立典范。
项目的实施，可以提高果农的科技文化素质和实用生产技能，为全县实现农业现代化造就一大批懂技术、会管理、观念新的新型农民，从而有力地推动项目区新农村建设。
项目的实施，不仅可以促进正宁县苹果产业的发展，增加农民收入，而且还可以带动化肥、农药、运输、分拣、包装、加工、仓储等相关产业的发展，拉动市场需求，振兴地方经济。
见表1-2
表1-2主要经济技术指标表
序号
项目
单位
可研报告
备注
1
建设期
年
1
2
总投资
万元
4018.57
2.1
固定资产投资
2977.42
2.2
固定资产方向税
0.00
2.3
建设期利息
83.62
2.4
流动资金
957.53
3
销售收入
万元
4000.00
正常年
4
销售税金
万元
233.41
正常年
5
利润总额
万元
789.74
平均值
6
财务内部收益率（全部投资）
％
20.68%
所得税前
财务内部收益率（全部投资）
％
16.42%
所得税后
财务内部收益率（自有资金）
％
19.11%
所得税后
7
财务净现值（全部投资）
万元
4222.40
所得税前,注：
ic=
8%
财务净现值（全部投资）
万元
2690.12
所得税后,注：
ic=
8%
财务净现值（自有资金）
万元
2742.80
所得税后,注：
ic=
8%
8
投资利税率
％
25.38%
9
投资利润率
％
19.65%
10
投资回收期（静态）
年
5.42
所得税前,含建设期
投资回收期（静态）
年
6.50
所得税后,含建设期
投资回收期（动态）
年
6.82
所得税前,含建设期
投资回收期（动态）
年
8.77
所得税后,含建设期
11
借款偿还期（人民币）
年
3.51
含建设期
借款偿还期（外币）
年
1.00
含建设期
12
经营成本
万元
2819.48
正常年
13
总成本
万元
2926.63
平均值
14
盈亏平衡点
％
33.00%
1.3可行性研究报告编制依据
（1）关于做好2011年中小企业发展专项资金项目申报工作的通知
（2）《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》；
（3）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）;
（4）有关经济法规、行业规范与参数
（5）；项目单位提供的其他资料
1.4综合评价
1.4.1项目建设的必要性和可行性
（1）项目建设符合国家《农产品加工业“十一五”发展规划》，产业和产品结构进一步优化，逐步实现了苹果的反季节生产和销售。
国家实施全国苹果产业西移战略、渤海湾面积调减而黄土高原面积调增，按照“在优生区发展优势产业”的原则，中央财政和省财政重点对庆阳苹果优生区优质商品基地、加工基地建设和品种结构调整进行扶持，项目符合当地实际发展需求，顺应了国家对黄土高原苹果优势农产品区域布局规划方向，有利于推进甘肃庆阳果品产业化进程。
（2）苹果贮藏保鲜建设项目对于延伸苹果加工产业链，实行产业化经营模式，对合理开发利用当地资源，变资源优势为经济优势，优化农业产业结构，发展特色支柱产业起到很好的示范带动作用。
项目充分利用当地丰富的苹果资源，将农户种植的苹果统一收购，进行包装保鲜，大大增加了苹果的附加值，对增加农民收入、提高企业经济效益都有重要意义。
（3）项目建设的各项条件具备，水、电、建设用地及其他设施已落实，原料资源有充分保证，产品市场前景广阔。
（4）项目工艺路线合理，生产技术成熟，选用国内先进、成熟的果品保鲜设备运行平稳、可靠，生产装备技术水平较高，符合企业发展实际，可实现经济规模生产。
1.4.2风险评估
项目符合国家关于农业产业化政策，对当地苹果主产区发展苹果产业延长产业链有积极意义，有稳定的货源而市场风险较小。
农产品贮藏保鲜是农业产业化经营的重要形式，政府提出了加快我国农业产业结构调整，积极推进农业产业化进程，加大对具有竞争力的农产品的扶持，加大对农业、农村和农民等“三农”经济的扶持。
根据我国农业产业发展规划和当地规划，政策风险出现机率较小。
自然灾害如冻害减产、病虫害流行，会提高原料及产品成本，这类风险属较大风险。
为了防范这类风险，本项目可与果农签定收购合同，对苹果种植户进行培训，规范种植订单收购。
1.4.3带动作用
项目建成后，年贮藏苹果8000吨，可带动9600亩原料基地建设发展，带动农民增加收入1528.42万元（直接和间接带动）。
极大地带动当地苹果产业的规模化、集约化发展，积极促进当地果品贸易和流通。
同时，项目建成后可提供96多个就业岗位，对解决社会就业作用明显。
同时，项目建成后可增加企业出口创汇能力，对提高企业经济效益，增加地方财源建设意义重大。
1.4.4制约因素及解决方案
（1）产品品牌知名度不高，开拓市场需要时间。
（2）因资金短缺，限制了企业的进一步发展。
可通过申请扶持资金，增强企业实力，推动当地农业产业化的发展。
1.4.5结论与建议
（1）结论
项目建设符合国家苹果产业发展规划政策，符合当地实际和企业实际，顺应了国家对黄土高原苹果优势农产品区域布局规划方向，有利于推进庆阳市苹果产业化进程。
项目的建设能够有效地促进当地苹果产业的发展，提高其附加值，带动农民致富，吸收农民就业。
拉动地方经济的发展，增加地方财政收入。
同时可推动项目区内农业生态良性循环，实现资源的充分合理利用的良性发展态势，可有效地促进当地经济的持续、快速、健康发展。
项目建设的各项条件具备，水、电、建设用地及其他设施已落实，原料资源有充分保证，产品市场前景广阔。
项目生产技术先进、成熟，工艺路线合理，符合企业实际发展需求，生产装备技术水平较高，可实现规模经济生产。
（2）建议
加大科技投入，进一步提高产业技术含量及资源利用率。
苹果产业既是一个劳动密集型产业，也是一个技术密集型产业，要把庆阳的苹果产业做大做强，必须加大科技投入力度，为产业发展提供必要的技术支撑：
一、提高原料种植技术水平。
为保证苹果保鲜产品质量，加强苹果种植户的管理与引导，控制农药及化肥的使用，推广高光效整形修剪技术和无公害化生产技术，严格按照《绿色食品产地环境技术条件（NY／T391—2000）》、《绿色食品肥料使用准则（NY／T394—2000）》、《绿色食品农药使用准则（NY／T393—2000）》执行，同时推广与农户建立利益联结紧密的“二次返利”订单机制，以保证高品质原料供应。
二、提高企业生产科技水平。
加强对企业技术人员技术培训提高，建立一支高效的技术创新队伍，开展技术改进，提高产品加工技术水平，提升产品质量，从而增加苹果加工业的技术含量。
三、正宁县苹果是黄土高原苹果之一，其品质比陕西和渤海湾地区如山东等地好，在价格上有较大的竞争优势，商品果销售时受市场变化的冲击较大，增值有限并且很不稳定。
所以首先要在加工增值上有所作为，如对苹果贮藏保鲜进行反季节销售等，进一步延长苹果的销售期，增加附加值，延伸产业链。
四、进一步开拓市场在国际市场反季节水果升温之际，我国的苹果虽然国内市场广阔，但国际市场开拓不足。
项目产品销售主要定位在国内，国际具有更大的潜在市场。
应加大市场开发，进一部开拓潜在市场。
建议政府部门在“三农”优惠政策、资金方面予以扶持，尤其在前期服务领域，如对贮藏保鲜生产线建设进行大力扶持。
第二章背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
目前，我国已进入对农业经济结构进行战略性调整的新阶段，人民生活总体上开始进入小康，为农产品的发展创造了新的条件和机遇，也提出了新的要求。
党中央、国务院要求以市场为导向，发展多种经营项目，调整、优化产业结构，积极推进产业化进程。
加之，国家、省市农发办的投资导向，也为庆阳市正宁县正宁县奥神洲进出口贸易有限责任公司本期项目建设提供了政策依据。
从项目建设当地来看，正宁县位于庆阳市东南部。
北部和西部靠宁县，南部和东部接陕西省。
县总人口21.21万人，经济基础薄弱，资金投入不足，地方财源匮乏。
为改善财源不足的落后现状，县委县政府确立了“农业主财、工业兴财、生产补财”的发展战略。
坚定不移的开发带动地方工业经济的支柱产业，培植地方经济的新增长点，以充实地方财源。
2.2本行业及关联产业发展现状
随着全国苹果产业化进程的加快，庆阳苹果贮藏保鲜和为前期生产建设服务仍存在规模不足、组织化程度低、效益不高、龙头企业带动作用不明显等诸多问题。
公司在XX县拥有注册出口苹果生产园6万亩，同时建立了“公司+基地+农户”的产业化经营模式，具有广泛的群众基础。
但还是不能满足企业效益和市场的需求。
为实现企业长远发展，提高企业经济效益，加快发展苹果产业，推动当地果品产业化快速发展，更好的服务“三农”，增加农民收入，公司进一步发挥自然资源优势，提出本项目。
2.3项目建设的必要性
苹果是正宁县农业产业化主导产业，苹果产业已成为当地农民增收的支柱产业之一。
但仍然存在产品转化增值能力有限和苹果产业化程度低等问题。
果农的利益没有得到很好的保护，资源优势没有转化为产业优势。
产业化龙头企业对苹果进行贮藏保鲜，是壮大苹果主导产业，稳定苹果销售价格，提高农民收入的主要途径。
随着苹果贮藏保鲜的蓬勃发展兴起，必将有力促进农业产业结构调整，为苹果产业的良性、稳定发展奠定基础。
充分利用资源进行贮藏保鲜，是提高经济效益的有效出路。
正宁县目前苹果的品质比国内山东、陕西等其他产区苹果好，在价格上有较大的竞争力，但增值有限并且很不稳定。
所以首先要在反季节上有所作为，以保证人们在一年四季都能吃上新鲜可口的水果。
随着国内市场的开拓，国外市场将会有大的需求，对苹果质量及品种的要求也会越来越高。
而要提高苹果的质量，首先要在前期生产上下功夫，把苹果进行套袋，既能提高苹果的质量，又能避免由于冰雹、病虫害等自然灾害。
因此，在对苹果进行贮藏保鲜的同时，要加强对苹果前期生产的管理，从而延伸产业链。
目前，当地大部分苹果采摘下来以后，不经过任何处理，就以原始的鲜果一次性销给外地果商，缺少与其内在品质相适应的高档化、精品化、商品化处理和旺季贮藏、淡季销售、加工增值的能力，没有体现出好产品、精包装的商品化经营理念，精品形象不明显，品牌效应不突出，产业附加值较低、抗风险能力差。
因此，通过对苹果的产前管理和产后贮藏，促进项目区农业产业化结构向品牌化方向迈进，使项目农产品销售由国内市场向国际市场扩展，对促进当地的经济发展有着十分重要的意义。
庆阳属革命老区，是一个传统农业大市，80％以上的人口在农村，“三农”工作始终是政府工作的重中之重。
新形势下实现农业增效、农民增收、农村发展，关键是推进农业产业化经营。
只有加快发展外向型经济，发展创汇农业，才能更好地发挥庆阳优势果品资源的优势，带动农产品加工业的发展和外贸出口的扩大，拓宽产业化经营的路子，有效转移农村富余劳动力，进一步增加农民收入，提高农民生活水平，加快革命老区小康社会建设步伐。
增加地方财源建设意义重大。
项目建成后，年保鲜贮藏苹果8000吨，可新增带动9600亩原料基地建设发展，新增带动农民收入1528.42万元（直接和间接带动）。
项目建成后可新增96个就业岗位，对解决社会就业作用明显。
综上所述，本项目的实施，对培育壮大当地优势主导产业，完善苹果产业链条，促进产业发展，促进农业产业化经营，提高农民收入，带动区域经济发展和提高企业效益具有十分重要的意义。
建设本项目是非常必要的。
第三章项目选址与建设条件
3.1建设地点选择
庆阳市位于甘肃东部，介于东径106°45′—108°45′，北纬35°10′—37°20′之间，总面积27119平方公里，海拔885—2082米，年降水量480--660毫米，年平均气温7—10℃，无霜期140--180天。
全市辖7县1区，146个乡镇，总人口256.69万人，其中：
农业人口223.29万人。
XX县位于庆阳市东南部。
北部和西部靠宁县，南部和东部接陕西省。
本县属陇东黄土高原有一部分，东靠子午岭。
黄土厚达90—150米。
地势大致自东向西南逐渐降低。
平均海拔1460米。
总土地面积1320平方公里，总耕地面积43．69万亩。
本项目建设厂址位于XX县县城工业园区，据县城2公里。
扩建厂区位于现厂区的北侧。
厂区东面为乡道，南临XX宁—XX省道，东面和北面均为耕地。
交通便利。
从总体看，项目建设场地地势平坦，公用工程供应条件良好，周围无污染源，完全满足项目建设要求。
3.2建设条件
3.2.1自然条件
庆阳是我国周祖农耕文化的主要发源地，冬无严寒，夏无酷暑，气候温和，四季分明，光照充分，昼夜温差大，雨量适中，土层深厚，土质疏松，宜于农耕。
该区域的生态条件完全符合国内外学者普遍认同的苹果最适宜生态7项指标，各项指标值居中，就气候、土壤、海拔、纬度等综合因素考虑是苹果最优生态区，可生产出我国乃至世界最优质的红富士苹果。
2003年1月20日，农业部为加快我国农业区域布局调整，建设优势农产品产业带，增强农产品市场竞争力，研究编制了11种《优势农产品区域布局规划》。
在农业部的优势苹果区域布局规划中明确指出，我国渤海湾、西北黄土高原、黄河故道和西南冷凉高地是世界上最大最好的苹果集中适生区，这些区域生态条件好、品种资源多、生产成本低，国内消费和扩大出口的潜力巨大。
并重点扶持和发展渤海湾、西北黄土高原苹果优势区，庆阳处于西北黄土高原苹果优生区的中心位置。
据陇东学院吴健君教授课件资料介绍：
截止2008年底，全市苹果园面积137.6万亩，苹果总产量29.0225万吨，平均亩产210.92公斤，人均111.2元。
据庆阳市统计局资料显示，2007庆阳市实现国内生产总值169.28亿元，人均生产总值6495元，第三产业总值42.90亿元，第二产业生产总值98.00亿元，第一产业生产总值28.38亿元，农作物播种面积586.87万亩，粮食产量95万吨，城镇居民可支配收入7590元，农民人均纯收入1879元。
全市拥有独立研究开发机构5个，各类专业技术人员3万人。
各级各类学校2471所，在校学生59.22万人。
XX县属温带半湿润气候，西南部气温较高，东北部子午岭地区气温较低。
年平均降雨量565．6毫米，年平均气温9．6℃，全年无霜期155天。
行政区划：
辖12个乡镇，94个村民委员会。
人口情况：
乡镇总户数4．8万户，乡镇总人口21．2l万人，乡镇从业人员11．19万人。
六通情况：
94个村通电、通邮、通公路，76个村通电话，11个村通自来水。
文教卫生：
有各类学校179所，教师2297人，在校学生51108人。
有医院、卫生院13所，医生326人，病床422张。
3.2.2政策、资源、科技支撑条件
（1）政策优势
项目符合国家产业政策及地区产业规划，对当地经济建设、经济结构以及农业产业结构调整，提高农产品的附加值，增加农民收入等方面具有重要意义；促进传统农业向“生态农业”、“高效农业”的转变以及“三农”问题的解决具有一定的作用，项目的实施对当地社会、经济、生态环境方面等都将产生积极影响。
是国家和当地政府支持和鼓励发展的项目，具有明显的政策优势。
（2）资源优势
庆阳市地处世界优质苹果生产最佳纬度区，是国家区划的西北黄土高原苹果优势区域的重要组成部分，也是甘肃苹果的重点产区。
苹果生产在全市水果业中占最重要的地位，其发展状况对果区经济振兴和推进社会主义新农村建设影响较大。
果品运销业不断发展壮大，资源优势明显。
（3）市场优势
庆阳市是我省农产品出口大市，苹果的贮藏保鲜、加工、销售已经吸引了许多国内外客商前来考察定货，产品深爱客商的喜爱。
特别是项目厂址处于我县苹果主产区的中心地带，运输成本低，季节用工便宜，生产成本较低，产品具有一定的成本竞争优势。
（4）科技优势
该公司主要从事苹果、梨、葡萄、称猴桃、桃等果品及胡萝卜、洋葱等蔬菜的外贸经营。
经过十多年的运作，公司己与泰国、马来西亚、新加坡等东南亚国家及澳大利亚、中东、欧美部分国家的果品运营商建立了较为稳固的外贸合作伙伴关系；在国内甘肃、河北、陕西、山西、新疆、四川各水果主产区也建立了庞大而稳定的货源基地。
公司年出口苹果、梨、葡萄等果品15730吨以上，销售额超过9806多万元，出口创汇1276.04多万美元。
目前公司的技术人员正与甘肃省农科院农产品储藏加工研究中心积极合作，引进先进的贮藏保鲜生产线技术和设备，通过双方的合作，将技术和设备实现科技成果产业化。
3.2.3基础设施条件
公司位于XX县县城工业园区，据县城2公里。
扩建厂区位于现厂区的北侧。
厂区东面为乡道，南临正宁—铜川省道，东面和北面均为耕地。
交通便利。
场地地势平坦，工程地质条件良好，周围无污染源，厂址交通运输便利，邮电通讯网络设施全面开通，公用配套设施齐备，水、电、燃煤供应有可靠保证，具有建设苹果贮藏保鲜的良好条件。
第四章市场分析与销售方案
4.1市场分析
4.1.1市场供求现状及前景分析
我国是世界最大的水果生产国，水果总产量占世界总产量的14.7％，其中苹果和梨的产量居世界第一。
2007年，我国园林水果产量达到8394.1万吨，比2006年增长11.2％，其中苹果2367.5万吨，同比增长12.2％，增长幅度是近几年最高的年份。
2008年，我国苹果栽培面积3600万亩，产量2500.65万吨，面积和产量均居世界第一，分别占世界总面积和总产量的42.8％、39.8％，分别占我国水果总面积和总量的28.1％、28.72％。
市场供大于求的局面没有改变。
目前，我国果品总储备量约1000万吨，水果摘后预冷处理尚属空白，机械化商品处理尚不足10％。
我国水果市场价格比国外低，缺乏竞争力，原因之一是水果产后商品化处理不够。
如美国农业投入中，用于产前的投入有30％，用于产后的则达70％；意大利、荷兰农产品保鲜产业化率为60％，日本则达70％。
产后产值与采收时自然产值比率，美国为3.7：
1，日本2.2：
1，而中国只有0.38：
1，可见我国果品几乎是以原始状态投放市场，加之储藏设施不完善，因此果品的损失率高达25—30％，而美国只有1.7—5.0％。
由此可见，我国果品采后商品化处理和保鲜储藏水平还很落后，已不适应我国快速发展的果品业，急需大力提高，目前水果套袋和怛温保鲜是有必要大力推广的新技术。
水果套袋可以显著改善水果的外观品质，且大大减少果实污染，卖家普遍较不套袋水果高。
一般套袋价格是不套袋价格的1．5--3倍。
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