《差旅管理制度》.docx

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《差旅管理制度》

《差旅管理制度》

一、管理原则

第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。

第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。

第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。

第五条商务部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。

第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。

第七条本政策的解释权和修订权归总部商务部。

原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。

二、出差申请

第九条出差人员必须至少提前1个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。

第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理（含）以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。

三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定

出差人员需要预支出差经费的，须提前1个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。

第十二条差旅费借款注意事项：

1.借款限额：

出差借款限额。

出差人自行支付火车费（机票款）及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费（机票款）或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。

现金预借出差经费超过5000元，应提前2个工作日通知财务部出纳预备现金。

2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。

3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。

报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。

4.出差人员需要归还借款的，可以采取现金归还或转账的方式归还余款。

5.出差人两次以上拒不归还借款差额的，财务部将在一年内不向该出差人借支差旅费。

6.对于屡次违反规定造成账务混乱的，将追究出差人员及相关负责人的责任。

四、出差差旅费报销内容及标准1.交通工具预定

员工选择城市之间的交通工具时应以安全、经济为原则。

出差乘坐火车、长途汽车出行旅程超过八小时以上的才能选择软卧及以下席位的卧票。

乘坐动车、高铁的出行的，原则上只能选择二等座。

乘坐一等座及商务座的必须事先在“出差申请单”上注明原因，并经总经理审批。

未经过事先审批而乘坐高等级坐席的，财务部按照二等座票价予以报销。

选择火车出行的，员工可自行购买火车票，出差返回凭火车票、铁道部门或订票点发票报销火车费及订票费用。

2.交通的报销注意事项

公司预定机票的，员工报销差旅费时必须提供登记牌；自行预定机票的，员工报销差旅费时必须提供机票（行程单）及登机牌。

自行预订机票的必须经商务部备案，并在“出差申请单”上明确注明。

经过各级审批同意，方可自行预订。

乘坐轮船应凭轮船公司或旅行社的购票发票或船票存根（报销联）报销。

公司为经常出差的员工购买旅行保险，员工不再报销航空人身保险费。

未购买全年旅行保险的员工搭乘飞机、火车可单独报销旅途意外保险费，意外保险费金额不得超过20元/单程。

第十四条出差住宿1.住宿标准

员工出差时住宿时应选择经济型宾馆，住宿费标准不得超过当地快捷酒店标准，快捷酒店参考名单：

（锦江之星、桔子、汉庭、如家等）可根据工作需求自行预订。

出差当地客户提供住宿的，不再报销住宿费。

2.住宿报销注意事项：

两人或以上的同性别出差人员同一目的地出差，公司要求必须两人合住一间；参加培训、会议及其他公司集体活动时，公司将安排两位同性别人员合住一间；住宿费标准限额包含酒店服务费、税金及当地规定的其他附加费用；住宿时发生的洗衣费、电话费和其他费用由员工退房时自行结清；

因酒店无免费网络服务，在宾馆使用因特网的费用，凭发票和明细清单报销；员工报销住宿费时，必须提供酒店住宿发票。

如果员工申报的住宿费用低于公司规定的费用限额时，应按照实际发票数目报销；如果员工申报的出差费用高于公司规定的费用限额时，应按照公司规定限额报销；

3.出差时间的界定：

按照出差人提交的申请时间来确定出差的天数；

4.出差补助：

每天50元/人，与当月工资一并发放。

第十五条出差地公共交通费：

1.员工在出差地当地选择交通工具时应以安全、经济为原则。

员工中国境内出差期间产生的市内交通费按下列标准执行：

交通工具为：

公交巴士、地铁、乘坐出租车2.乘坐出租车的限制

出差时每人允许报销四段路程的出租车票，包括出发地及目的地。

除以上四段路程原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

1、出差目的地偏远，乘坐公共交通工具确实困难或者非常不便的；

2、携有巨款或重要文件须确保安全的；

3、携带设备笨重，搬运困难或时间紧迫的；

4、陪同重要客人外出的；

5、执行特殊业务或夜间20：

00后办事不方便的；

如出差人员在非居住地城市出差、参加会议、培训期间，突发疾病搭乘出租车至医院急诊的（在申报出租车费时需附上当地医院的病历卡复印件）。

3.公共交通报销规定

员工出差乘坐交通工具的，其往返费用可凭实报实销。

出差期间如公司提供交通工具，则不再报销相应的交通费用。

第十八条出差期间的招待费

1.在出差过程中因业务工作需要发生招待费用的应先征得部门负责人同意。

五、国内差旅报销流程及规定第二十一条出差报销流程1.出差报销流程：

2.流程说明：

（1）出差人将合法票据分类整理并粘贴在规定格式的粘贴单上，注明报销人、报销金额、冲抵借款金额等事项，按照公司规定的报销所需材料清单，将报销材料提供给商务部助理并在oa上提交相关的《费用报销》申请；

（2）商务部助理对报销人提供的报销材料进行初步审核，发现材料不全的要求补充齐全后在oa系统进行费用报销审批；第二十二条差旅费报销时限

1.出差时间在30日以内的出差人员，应在完成差旅任务返回公司后5个工作日内提交报销差旅费。

2.出差时间在30日以上且跨季度最后一日（即3月31日，6月30日，9月30日，12月31日）出差的，需在每季度最后一日前将差旅费报销单填写完毕邮寄给商务部助理予以报销。

多次往返出差的不得累加计算出差时间。

3.出差时间在30日以上且不跨季度出差的，应在出差返回后5个工作日内报销。

多次往返出差的不得累加计算出差时间。

第二十三条差旅费报销注意事项

1.所有差旅费用都应提供发票据实报销，无法提供发票的，一律不予报销。

2.差旅变更行程确认单应事先应在oa上及时提出申请并由部门负责人审批确认，凡出差行程与“出差申请单”填报的行程不一致的，并未经部门负责人审批变更行程确认单的差旅费一律不予报销。

第二篇：

差旅管理制度市场人员一、出差流程及审批权限

公司的员工应严格按照季度或月度工作计划确定月度出差路程和时间，在工作计划没有体现出差计划的，原则上不允许出差。

1、填写出差申请。

根据工作计划，每月1日前提前5个工作日填写出差计划单；在出差途中改变出差计划的，必须提前2天向上级主管和人事提出书面申请，经批准后执行，否则，不予报销费用。

2、审批权限规定。

出差必须经理的批准，方可出差；市场部人员出差经部门主管和经理签字。

各部门主管审核所属员工的出差申请单，总经理审核部门主管的出差申请单。

根据以上规定，上级主管严格审核出差人员的出差申请单和出差计划，计划不详细的、事情不重要的，不得审批，否则，上级主管承担出差人员的50%差旅费。

3、出差借款规定：

经上级主管批准后，将出差申请单交财务经理审核签字，填写借款单，出纳见到出差人员上级主管的签字和财务经理的签字后，支出差旅借款给出差人员；

4、备案出差申请：

将有上级主管和财务经理签字的出差申请单复印后交人事备案；

二、市内差旅报销规定：

1、严格执行报销规定。

差旅费按规定执行，一般出差按20元/餐补助餐费；出差人员应在返回后的5个工作日内及时报销出差的相关费用，否则，延迟一天扣罚50元。

2、报销时应规范填写“差旅费报销审批单”，并将出差期间发生的车票、住宿等发票粘贴在报销单的背后粘贴，做到字迹公正，票据整洁。

（出差时间跨月的需分月填写差旅报销单）；部门经理根据出差计划严格审核差旅报销单后签字；人事根据出差计划审核签字；财务根据出差申请单审核签字；经主管和财务负责人签字后，把报销单据交出纳，出纳见到部门主管和财务经理、人事的签字后，将差旅报销单报总经理审批，经总经理审批后，本人在报销单上签字后，出纳支出现金报销，出现错误时，扣罚审核人员差错金额的100%。

3、差旅费按公司规定差旅标准补助，出差期间发生的除交通费外一切费用自理（包括请客户吃饭），票据要真实，否则，不予报销。

报销时必须提供实际发生的食宿和交通等费用的正规发票；缺少住宿发票的，按天计算，每天扣除40%差旅费；

4、严格履行出差计划，没有经理和总经理的特批，超出计划的天数，公司不承担差旅费用；

5、未按规定办理报销手续的，其所借差旅费将按职工借款处理，超期5个工作日的，按1天50元，处以罚款处理。

三、长途出差费用开支标准

1、总经理、经理外，员工出差不准乘坐飞机、火车软卧、轮船三等以上舱位。

2、员工出差的长途交通费采用实报实销制。

（1）火车硬卧、动车普通座位实报实销。

（2）乘坐轮船三等舱或以下舱位的，票款实报实销。

（3）乘坐长途汽车的，按车票价款实报实销。

（4）个人自愿乘坐飞机的按火车硬卧车票标准报销；若火车路程超过16小时，个人自愿购买机票的，每张机票补助150元；若火车路程超过30小时，补助300元，超出的部分个人承担。

3、员工因公出差（参加招商会、展销会除外）的住宿费、市内交通费、伙食费、电话费实行定额包干的办法，按出差的实际出差天数计算报销。

（1）总经理、经理的出差费用实报实销；

（2）其它人员出差标准按城市类别实行包干制：

a类城市：

上海、北京、深圳，180元/天

b类城市：

天津、重庆、各省会城市、沿海经济发达城市（大连、青岛、宁波）、海南省、经济特区（珠海、厦门、汕头），150元/天

c类城市：

除a、b类城市以外其他地区，120元/天；（3）遇特殊情况如二人同时去一个城市，按标准的65%报销；

4、公司员工外出参加会议或培训，期间的伙食补助费、住宿费由主办单位统一支报，或本公司已统一缴费的，公司不再给予定额补贴。

5、公司员工在出差期间发生的与公司业务有关的费用可凭发票实报实销。

四、参加外地展销会、招商会时的差旅费规定

1.住宿、市内交通等费用实报实销，伙食及差旅补助按每人每天80元；

2.参加展销会、招商会时所发生的长途交通费及其他杂费的报销标准执行“第二条长途出差费用开支标准”中的有关规定。

五、其他规定

1、市内出差：

不得乘坐出租汽车，可以凭市内公交或地铁车票实报实销；

2、差旅期间，遇节假日原地休息；出差回来后的第二天如果是工作日，必须上班，私自休息，按旷工处理。

3、本规定自xx年1月1日起执行。

总经理：

第三篇：

差旅制度管理差旅费管理制度

一、根据有关文件和制度，结合我校的实际，采用限额内的实报实销制度。

即出差费用（住宿费、往返交通费和固定出差补贴之和）超过限额标准时，在相应限额标准内报销。

而出差费用低于此限额标准时，按实际金额报销。

二、本校员工因业务需要出差，出差前应填写《出差申请单》（格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等），出差期限由部门主管或校长视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送校办备案，登记出差相关内容。

三、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部借支相当数额的差旅费。

并填写借款单。

其预借款额，须经由部门主管初审，呈校长核准后暂借支付。

出差完毕应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂借款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月工资中扣回，待其报销时再行核付。

四、员工在郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部门主管核准。

当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭票据实报实销。

当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。

市内不在出差范围内。

五、出差人员住宿、城区交通费，杂费（包括。

手机费，伙食费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交、出租费须凭票据报销），超支部分不予报销。

即包干、定额使用，不再额外报销市内交通及个人伙食费。

1、住宿。

北京、上海、广州、深圳四城市住宿费用最高报销300元/天。

除京、沪、粤外的省会城市住宿费用最高报销260元/天。

二、三级城市住宿费用最高报销160元/天。

2、交通费80元/天

3、杂费80元/天

六、往返交通费和业务招待费不在以上限额内。

1、出差交通工具的选择。

原则上应优先选择乘坐火车或汽车作为交通工具（轮船不能超过二等舱），坐车时间在8小时以内的，必须选择火车（不包括软卧）或汽车。

特殊或紧急情况下需乘坐飞机的，必须经部门主管及校长批准方可。

往返交通费凭票实报实销。

如果个人意愿选择乘飞机的交通方式，只能按照火车硬座车票费的票价报销。

2、出差期间若需要有业务招待费等开支的，须事先向主管负责人申请，并有额度限制的批示，业务招待费在批准额度内实报实销。

七、住宿标准。

原则上不得入住星级酒店，关系学校形象的出差（如商业谈判、签署合同等）需要入住三星级酒店及以上的，事前需要部门主管及校长的特批。

单次长时间出差或多人次出差，而客户方不提供住宿的，可考虑在当地租房，以节约酒店住宿成本。

八、如果出差期间未住酒店，而自己解决住宿的（如住在亲戚、朋友家里），按给予同等住宿费标准50%的补贴。

若客户方提供住宿的，不再报销住宿费。

九、员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

十、出差人员在出差期间或出差后，应及时将出差相关状况向部门主管汇报，并及时到校办报到。

逾期未报到，视旷工处理；或出差相关状况报告不实者不报销出差费用。

四川省长征驾校

xx年七月一月

第四篇：

差旅报销制度差旅报销制度

为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。

一、报销范围：

本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法：

1、出差申请程序。

因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。

若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。

未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。

领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。

同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序。

经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。

二，差旅费报销原则

（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。

由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。

（2）住宿费报销条件。

按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。

（3）车费报销条件。

超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。

（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。

（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

三、差旅费报销有关注意事项

1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。

2、差旅报销按财事字[xx]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。

否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。

3、出租车票按规定一般不予报销;特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。

4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。

5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。

6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。

7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。

8、车票遗失的须书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。

四、本规定从xx年7月1日起执行。

本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理办法，并报厂长批准后执行

第五篇：

差旅管理制度差旅费用管理制度

1.目的：

为加强财务管理，规范出差人员的费用支出，本着合理与高效的原则，根据

公司实际情况，制订本制度。

2.适用范围。

本制度适用于公司全体员工。

3.出差管理规定

3.1出差交通工具标准：

3.1.1根据出差目的地，可选择乘搭飞机经济舱、火车软卧等交通工具，订机票统一由财务部出票。

（出差前先写申请给部门经理核准，再给总经理审批，然后给财务订票）3.1.2在出差地为节省路程时间，可根据工作需要打车，凭打车发票实报实销。

3.1.3在本市外出可选择地铁、公交、如需打的士必须详细写明原因给总经理审批方可报销，按车票实报实销。

3.2出差住宿费用的报销限额标准：

出差住宿标准在200/晚/人，如出差人员是同性，应合并住宿，需提供正规发票。

（如因特殊原因导致住宿费用超过规定标准，需提前向公司总经理申请报备）3.3出差餐饮补助、业务招待费：

3.3.1出差餐饮补助标准：

3.3.1.1工作所在地所属国内：

80元/日/人（不再报销餐费）；

3.3.1.2工作所在地所属国外：

100元/日/人（不再报销餐费）；

3.3.1.3异地业务招待必须有计划进行，应事先总经理报备，报销时需提供正规发票。

3.4出差借款

如出差需现金借款，由经手人填写“借款申请单”，经部门经理、总经理审批后到财务部出纳支取，出差回来后尽快办理还款。

3.5报销流程及发票要求

1.报销人填写《费用报销单》---部门经理核准---会计审核---总经理审批---出纳付款

2.所有费用报销必须出具正规发票，发票抬头必须写公司名称，如没有正规发票将不予报销。

（特殊情况需总经理核准）

本制度自xx年5月1日开始执行。

欧迪姆鼎骏（深圳）贸易有限公司

xx年五月一日

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xx年三月一日

内容仅供参考