全面预算管理方案1.0.ppt
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（1）股东构成）股东构成东软股份东软股份51%金算盘金算盘49%
（2）股东简介）股东简介A.东软是国内最大的软件公司，也是中国第东软是国内最大的软件公司，也是中国第一个上市的软件公司一个上市的软件公司B.金算盘是国内产品领先的管理软件公司金算盘是国内产品领先的管理软件公司公司简介公司简介收入东软股份收入或利润超过中国6大财务软件公司收入或利润的总和利润东软与国内东软与国内66大管理软件公司的实力对比大管理软件公司的实力对比公司简介公司简介东软金算盘董事长刘积仁担任江泽民主席顾问公司简介公司简介东软金算盘董事长刘积仁与朱容基总理在一起公司简介公司简介（3）市场排名：
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全国第三（用友、金蝶、金算盘）全国第三（用友、金蝶、金算盘）（44）产品竞争力：
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全国第一（金算盘、金蝶、用友）全国第一（金算盘、金蝶、用友）（55）发展速度：
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全国第一（金算盘、用友、金蝶）全国第一（金算盘、用友、金蝶）（66）用户忠诚度：
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全国第一（金算盘、用友、金蝶）全国第一（金算盘、用友、金蝶）公司简介公司简介（7）产品质量）产品质量19971997通过财政部评审，当年获得全国评测第二名。
通过财政部评审，当年获得全国评测第二名。
19981998、19991999连续两年获得全国评测第一名。
连续两年获得全国评测第一名。
20022002年获得国内产品竞争力第一名。
年获得国内产品竞争力第一名。
20022002年推出国内第一个管理软件平台。
年推出国内第一个管理软件平台。
20032003年推出国内第一个管理会计套件年推出国内第一个管理会计套件公司简介公司简介通过财政部评审公司简介公司简介1998年获得全国评测冠军公司简介公司简介1999年获得全国评测总冠军公司简介公司简介公司简介公司简介（8）部分典型用户）部分典型用户交通运输业交通运输业中国路桥集团江西省粮油运输公司沈阳客运集团公司安徽路港工程公司山西省物资储运运输公司云南省邮政运输公司云南省商业储运公司山西省交通规划勘察设计院建筑、物业、房地产建筑、物业、房地产广州金业集团及下属7家公司广州友信房地产公司安徽大市场信地物业管理公司合肥工大建设监理公司安徽外经建设集团公司河南六建新形象装饰材料工程公司化工纺织业化工纺织业中国化纤总公司扬子石化集团及下属各单位上海纺织印染厂大连石油化工公司宁夏纺织品总公司无锡轻工化工总公司旅游服务业旅游服务业广州南湖国际旅行社昆明机场宾馆辽宁海外旅游总公司成都出租汽车服务公司安宁吉富汽车租赁有限公司家电、电子、通信家电、电子、通信TCL集团及全部分支机构江西新兴格力销售公司中国联通江苏公司广州国际寻呼广州益通集团安徽长安电子股份有限公司食品、农牧业食品、农牧业西安光华食品厂郑州饮食公司郑州农牧业发展公司成都天酒厂宁夏糖酒副食品总公司连锁总店陕西省农垦农工商总公司陕西省农垦商业供销公司云南食品公司太原农业生产资料公司行政事业行政事业北京市卫生局及下属500家单位八一电影制片厂中国国际技术交流中心国际商报社中国科学院地化所珠海住房基金山东省煤炭管理局中共郑州市委党校乌鲁木齐市政府江西省人大常委会南昌市委办公厅行政处重庆市财政局重庆市电信局重庆水电系统成都市广播电视局成都市卫生局及下属单位贵州省教委贵州省航务管理局宁夏盐业管理局南京雨花台烈士陵园管理处云南省新闻图片报苏州运输管理处机械、制造业机械、制造业江南造船集团中国电能成套设备总公司上海船舶工业公司广州飞达音响公司无锡小天鹅集团无锡红豆集团南京造纸厂郑州拖拉机厂成都万贯集团重庆宗申集团重庆建设工业集团公司西南车辆制造厂西南铝加工厂陕西航天工业发展公司重钢集团钢管有限责任公司云南冶炼厂太原矿山机器集团有限公司保险、证券保险、证券陕西省社保系统大连财经证券公司山东国际经济技术合作公司商贸企业商贸企业美国强生（中国）有限公司及下属100多家经销商北京中科软件公司北京北奥集团上海东亚集团宁夏商业大厦宁夏中百有限责任公司重庆烟草公司及下属各区县烟草公司乌鲁木齐金海康仪商贸公司其他其他上海网球中心上海运筹国际广告公司山东明水热电厂西北农业大学乌鲁木齐市自来水厂台州电子实业总公司医药卫生业医药卫生业沈阳铁路局总医院成都迪康制药有限公司绵阳市卫生系统南阳市第二人民医院河南信兴药业集团仙居农药厂综合综合综合综合中国兵器工业集团公司中国联通TCL集团、美的集团江南造船集团中国化纤集团宝洁（中国）有限公司强生（中国）有限公司公司简介公司简介（9）用户忠诚度全国第一）用户忠诚度全国第一公司简介公司简介公司简介公司简介（10）强大的服务网络）强大的服务网络东软金算盘东软金算盘28家分支机构家分支机构东软东软50家分支机构家分支机构整个东软集团除台湾、西藏外，所有的省市均有机构整个东软集团除台湾、西藏外，所有的省市均有机构公司简介公司简介集团公司集团公司全面预算管理信息系统全面预算管理信息系统东软金算盘软件有限公司东软金算盘软件有限公司全面提升集团财务管理能力全面提升集团财务管理能力预算管理现状概述预算管理现状概述全面预算应用解决方案全面预算应用解决方案项目实施管理项目实施管理提提纲纲预算管理现状概预算管理现状概述述1.集团全面预算管理的特点集团全面预算管理的特点预算管理现状概述预算管理现状概述一套典型集团管理要求的全面预算管理。
一套典型集团管理要求的全面预算管理。
全面预算管理是面向全集团生产经营管理，在集团企业的战略方针下，以全面预算管理是面向全集团生产经营管理，在集团企业的战略方针下，以目标和价值最大化为目的。
目标和价值最大化为目的。
预算管理具体分为预算编制、预算执行、预算监控、预算分析、预算考核预算管理具体分为预算编制、预算执行、预算监控、预算分析、预算考核等五个阶段。
等五个阶段。
预算编制采取刚性预算编制方式，采用定期预算编制方法。
预算编制采取刚性预算编制方式，采用定期预算编制方法。
预算包括了集团企业各个业务领域。
注重预算的执行情况的监督和控制。
预算包括了集团企业各个业务领域。
注重预算的执行情况的监督和控制。
要求建立全集团的预算分析体系。
要求建立全集团的预算分析体系。
在预算的管理上要求预算数据的科学、合理、准确性和严肃性。
在预算的管理上要求预算数据的科学、合理、准确性和严肃性。
全面预算管理体现以下四个原则：
全面预算管理体现以下四个原则：
速度、准确性、主人翁精神、协调一致。
速度、准确性、主人翁精神、协调一致。
2.企业预算管理普遍存在的问题企业预算管理普遍存在的问题预算管理理念落后预算管理理念落后预算管理手段落后预算管理手段落后预算编制难度大，工作量繁重预算编制难度大，工作量繁重预算管理效果差预算管理效果差预算管理现状概述预算管理现状概述1.产品目标及理念产品目标及理念金算盘金算盘VP平台型管理会计产品平台型管理会计产品价值链管理价值链管理成本成本预算预算资金资金按事实管理按事实管理按目标管理按目标管理按例外管理按例外管理2.管理会计的主要内容管理会计的主要内容金算盘金算盘VP平台型管理会计产品平台型管理会计产品管理会计产品十大系统管理会计产品十大系统以实现财务集中管理为目标以实现财务集中管理为目标以全面预算管理为核心以全面预算管理为核心以成本管理和资金管理为重点的全新管理系统以成本管理和资金管理为重点的全新管理系统3.管理会计产品总体结构管理会计产品总体结构金算盘金算盘VP平台型管理会计产品平台型管理会计产品1.产品目标及设计理念产品目标及设计理念全面预算管理简介全面预算管理简介集中管理集中管理业务基础数据的垂直采集；业务基础数据的垂直采集；管理信息穿透各中间管理环节的直接统计汇集；管理信息穿透各中间管理环节的直接统计汇集；管理指标的全面预算与实际业务一体化信息。
管理指标的全面预算与实际业务一体化信息。
信息协同信息协同集团企业基于整个价值链的财务信息资源的整合和综合利用。
集团企业基于整个价值链的财务信息资源的整合和综合利用。
集团企业基于整个价值链的财务信息的业务沟通和信息共享。
集团企业基于整个价值链的财务信息的业务沟通和信息共享。
2.应用特点应用特点全面预算管理简介全面预算管理简介应用方面应用方面预算编制的前提是企业的战略方针、目标和价值最大化。
预算编制的前提是企业的战略方针、目标和价值最大化。
提供从预算申报、预算编制、预算审批、预算分解下达、预算调整、预算模拟提供从预算申报、预算编制、预算审批、预算分解下达、预算调整、预算模拟和预测、预算执行、预算控制到预算执行结果分析的全面解决方案。
和预测、预算执行、预算控制到预算执行结果分析的全面解决方案。
在编制中，围绕资金收支两条主线，涉及企业生产经营活动方方面面，以资金在编制中，围绕资金收支两条主线，涉及企业生产经营活动方方面面，以资金流为主线，整合物流、信息流。
流为主线，整合物流、信息流。
方法上支持集团企业：
方法上支持集团企业：
“先急后缓、统筹兼顾、量入为出先急后缓、统筹兼顾、量入为出”的原则、的原则、“自上而自上而下、自下而上、上下结合的程序下、自下而上、上下结合的程序”。
内置多种预算编制模式（固定、弹性、增量、零基、滚动、定期预算）。
内置多种预算编制模式（固定、弹性、增量、零基、滚动、定期预算）。
支持多种预测模式（支持多种预测模式（手工输入、回归分析法、加权算术平均法、移动平均法、手工输入、回归分析法、加权算术平均法、移动平均法、算术平均法、平滑指数法、百分比法算术平均法、平滑指数法、百分比法）。
）。
基于平台的全面预算内容。
基于平台的全面预算内容。
在预算的执行中实现有效的控制和信息的及时反馈在预算的执行中实现有效的控制和信息的及时反馈。
提供预算结果的对比分析报表和图表提供预算结果的对比分析报表和图表。
通过工作流平台对预算的调整规范通过工作流平台对预算的调整规范和控制。
和控制。
2.应用特点应用特点全面预算管理简介全面预算管理简介技术方面技术方面采用采用VP平台技术开发支持平台技术开发支持C/S、B/S结构，面向结构，面向Internet/Intranet。
支持多数据库：
支持多数据库：
SQL、ORACLE等。
等。
支持多操作系统。
支持多操作系统。
NT、UNIX、Linux。
支持多应用模式：
集中式、分布式、支持多应用模式：
集中式、分布式、ASP模式。
模式。
提供与财政部玖其决算报表软件等第三方软件接口。
提供与财政部玖其决算报表软件等第三方软件接口。
可以平滑升级到集团财务系统，保障前期投资。
可以平滑升级到集团财务系统，保障前期投资。
3.产品结构产品结构全面预算管理简介全面预算管理简介4.应用流程应用流程全面预算管理简介全面预算管理简介解决方解决方案案总体设计原则总体设计原则1.预算管理流程预算管理流程总体应用模式总体应用模式2.预算编制流程预算编制流程总体应用模式总体应用模式4.预算和执行的上报、审核、汇总、下发预算和执行的上报、审核、汇总、下发具体解决方案具体解决方案子公司、分公司孙公司、基层单位预算下达（一下）预算下达（一下）预算数审批汇总预算数审批汇总预算编制预算编制预算上报（一上）预算上报（一上）集团公司预算执行预算执行建立预算体系建立预算体系预算编制预算编制扩充预算体系扩充预算体系扩充预算体系扩充预算体系预算数审批汇总预算数审批汇总预算编制预算编制预算下达（一下）预算下达（一下）预算上报（一上）预算上报（一上）预算下达（二下）预算下达（二下）预算下达（二下）预算下达（二下）预算上报（二上）预算上报（二上）预算上报（二上）预算上报（二上）预算执行上报预算执行上报预算执行上报预算执行上报审批汇总审批汇总执行数审批汇总执行数审批汇总5.收入预算编制方案收入预算编制方案基础设置基础设置预算类型预算类型预算科目预算科目产品设置产品设置部门设置部门设置。
销售预测销售预测销售数量销售数量销售价格销售价格销售收入销售收入。
预算编制预算编制销售收入预算销售收入预算现金销售预算现金销售预算应收账款预算应收账款预算应收票据预算应收票据预算预收账款预算
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