企业网上国际收支申报操作规程1.docx

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企业网上国际收支申报操作规程1

国际收支网上申报系统（企业版）基本操作说明

国际收支网上申报系统（企业版）是指办理涉外收入款及境内收汇业务的企业可通过

登陆网站（）来进行涉外收入及境内收汇的国际收支信息和

核销信息的申报。

1.初始登陆操作说明................................................................................................................1

2.申报单的基本操作................................................................................................................6

3.出口收汇核销单号码录入及修改操作................................................................................8

企业用户的构成及使用权限：

管理员：

银行为企业提供，此账号只能创建操作员，无法进行涉外收入申报工作。

操作员：

必须由管理员创建而成，只能进行涉外收入申报工作。

▲注意！

管理员用户代码：

ba

操作员用户代码：

自行设置，不能为ba。

1.初始登陆操作说明

★第一次进入系统必须先向银行申请开通网上申报功能,使用银行提供的管理员用户信息进行登录，步骤如下：

1.1管理员登录（见图1-1）

“机构代码”填入企业组织机构代码（共9位，第8位后的“—”无需填写）。

“用户代码”为ba。

“用户密码”为银行提供的8位数字初始密码。

（图1-1）

1.2修改密码（见图1-2）

登陆成功后，因为是管理员第一次登录，系统会自动要求修改密码，密码由数字+大小

写英文字母组成，不能少于8位。

（图1-2）

1.3操作员设置

修改后点击屏幕中间的“国家外汇管理局应用服务平台”进入操作界面（见图1-3）。

（图1-3）

进入创建操作员界面（见图1-4）

点击最上排菜单的“业务操作员维护”（见图1-4中的图1）。

点击“增加”（见图1-4中的图2）进入。

（图1-4）

增加操作员操作（见图1-5）

1）点击“增加”进入增加操作员界面。

2）填写“用户代码”、“用户名称”、“初始密码”等基本信息。

“用户代码”自行设置，不能重复。

例：

不能为ba，ba为管理员的用户代码。

“初始密码”自行设置，密码由数字+大小写英文字母组成，不能少于8位。

“用户代码”及“初始密码”为操作员登陆信息，请务必记牢！

3）在“未分配的角色列表”栏里点中“企业业务操作员”。

4）点”>”把“企业业务操作员”移至“已分配的角色列表”中。

5）点击保存按钮。

（图1-5）

1.4操作员首次登陆（见图1-6）

“机构代码”填入企业组织机构代码（共9位，第8位后的“—”无需填写）。

“用户代码”为企业设置操作员时填写的用户代码。

“用户密码”为企业设置操作员时填写的初始密码。

（图1-6）

1.5修改密码（同管理员密码修改步骤）

登陆成功后，因为是操作员第一次登录，系统会自动要求修改密码，密码由数字+大小

写英文字母组成，不能少于8位。

（见图1-7）

（图1-7）

★进行涉外收入申报，只能使用操作员用户信息进入操作。

同一操作员只需建立一次，无

需重复建立。

2.申报单的基本操作

2.1进入国际收支网上申报系统菜单主界面（见图2-1）

操作员登陆后，点击屏幕中间的“国际收支网上申报系统（企业版）”进入操作界面。

（见图2-1）

2.2进入涉外收入申报操作界面步骤。

（见图2-2）

1）点击左边菜单的申报单管理（见图2-2中的图1）

2）涉外收入申报单（见图2-2中的图2）

3）申报信息录入（见图2-2中的图3）

4）右侧页面会出现未申报的收入信息（见图2-2中的图4）

5）点击需要操作的申报号进入该笔收入信息的申报界面（见图2-2中的图5）

7

（见图2-2）

2.3申报信息录入说明（见图2-3）

1）付款人国别：

与原系统不同的是新系统该项需要企业自己填写国家英文名字的简

称，如：

美国就写USA（见图2-3中的图1）。

2）如该笔收入为预收货款或退款，请选择相对应条件（见图2-3中的图2）。

非预收或退款则无需选择，直接跳过。

所有非贸易收入不要选择预收货款。

3）是否出口核销中选择“是”或“否”。

（见图2-3中的图3）

贸易收入需要核销的请选择“是”。

无需核销及非贸易收入的则选择“否”。

4）“金额”：

该交易编码下的金额，金额需与收汇金额一致

5）“交易编码”：

填写正确的新版6位交易编码。

6）“交易附言”：

应简略而准确填写交易性质。

7）点击“保存”，完成该笔涉外收入申报（见图2-3中的图4）。

（图2-3）

★新系统在完成涉外收入申报信息填写后直接保存即可，无需复核。

3.出口收汇核销单号码录入及修改操作

当“是否出口核销”选择“是”的情况下，保存时系统会提示是否直接进行核销专用信

息录入（见图3-1）。

（图3-1）

3.1完成申报并直接进行核销单信息录入操作步骤。

1）选择“确定”可直接进入核销单的填写界面。

（见图3-2）

（图3-2）

2）多个核销单号码可在半角状态下用逗号隔开，号码较多的情况下可做成“EXCEL”，

通过界面上的“导入”（见图3-3）进行上传，核销金额必须为整数位，小数点后的数

字可以四舍五入，完成后点击保存即可。

（见图3-3）

（图3-3）

注意事项

导入出口收汇核销专用号码的excel文件的格式如图3-4所示：

每个单元格中包括一个

出口收汇核销单号码，以纵向排列，且出口收汇核销单号码不能重复。

（图3-4）

3.2申报完成不直接录入核销信息及补录修改操作步骤

1）选择“取消”则直接跳过填写核销单的界面。

（见图3-5）

点击“取消”后即可。

（图3-5）

2）补填核销信息（见图3-6）

点击申报单管理→出口核销专用联（见图3-6中的图1）→核销专用信息录入与修改（见

图3-6中的图2）。

根据收汇日期查询，进行录入或修改。

注意是收汇日期，不是申报日期。

（图3-6）

3）进入录入与修改界面（见图3-7）

点击需要补填的申报号进入

（图3-7）

4）将核销单号码填写完整

多个核销单号码可在半角状态下用逗号隔开，号码较多的情况下可做成“EXCEL”，

通过界面上的“导入”（见图3-8）进行上传，核销金额必须为整数位，小数点后的

数字可以四舍五入，完成后点击保存即可。

（见图3-8）

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