应付帐款.doc
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技服中心站R3财务培训教程
之应付帐款
2000年09月
测试CLINT:
DEV
测试环境
102
测试地址:
10.1.2.231
测试时间
2000/9/15
测试人:
寇兵
测试用户
koubing
文档编辑人:
寇兵
目录
一、做供应商管理的业务……………………………………03
1、应付帐款(集团内、外)……………………………03
2、集团内应付款…………………………………………08
3、其他应付款(其他单位)……………………………14
二、思考和练习…………………………………………………17
应付帐款基本操作
一、做供应商管理的业务
l做供应商管理的一般业务,如:
应付帐款
1、收到内部客户(技服本部100020)提供的一批备件材料5000元
路径:
修改显示为蓝色的项目
存盘过帐
2、付款给供应商3400元
路径:
撤销全部选中,选择需要核销的行项目
类似业务:
集团外部供应商(如:
2001001)的采购业务
l做供应商管理的特别总帐业务,如:
集团内应付款、预付帐款
一、经营用备用金支付常规费用(只办理收支手续不做报销处理)
1.收到技服本部拨付的备用金3000元
路径:
请注意!
请注意!
输入内容:
请注意!
请注意此统驭科目
点击预览:
存盘
2.支付备用金并核销
路径:
请注意
点击选择全部,然后点击
最后选择需要核销的行项目(双击核销的金额)
因为不是全额核销,故需选择剩余项目
双击空白处会自动将核销的余额带出
注意:
未分配的金额必须为0方可过账
双击显示为蓝色的项目,进去修改文本字段
存盘
类似业务:
预付帐款:
特别总帐标志a,总帐科目:
1150100,1150200。
l其他业务,如:
其他应付款(只作未清项管理)
228科目中只有2289800科目作未清项管理,用来核算与集团外单位之间的非货款类的往来业务,只在摘要中录入外单位信息,核销时同样以摘要为核销依据,此操作在总帐菜单。
1、收到集团外供应商(XX单位)往来款29000元
路径:
2、还XX单位往来款29000元,路径
二、思考和练习
练习:
1、向集团外供应商(2001001)做采购业务
向集团内供应商(100020)做预付帐款业务