外汇交易策略报告模板工作范文.docx

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外汇交易策略报告模板工作范文

外汇交易策略报告模板

　　篇一：

外汇的基本交易策略

　　冰冻三尺非一日之寒,任何投资高手的养成都是积累起来的结果.我们都要学会基本的交易策略并从中找出共同点,总结经验方法.外汇有哪些基本的交易策略可以分享呢

　　1、首先要确定投资基金属于自己的闲余资金,这是一种理财方式的一种.不要大量投入自己的储蓄,以免影响正常的生活起居,往往得不偿失,还会影响投资过程中的资金流动

　　2、正视自身性格,因为容易容易冲动暴躁的性格往往并不适合交易投资,容易因为一时的情绪化剑走偏锋酿成大错,或者错失良机.长此以往,矛盾越积越大,更加不利于交易.这时候要学会控制情绪,时刻保持清醒的状态.

　　3、在外汇市场中,经常有人教导市场永远是对的.不管你今天的计划是否符合行情变化的趋势,为什么明明行情应该是按我计划中的走却反其道行之,感到疑惑和不解.我们应该意识到行情不是按照确定的规则形成的,外汇市场本就是不规则的变化着,各种因素都会影响它的变化趋势,我们能做的就是尽量分析可能产生的影响并掌握大体的方向而已.不要过分的依赖市场行情,抱有不切实际的想法.

　　4、保持自己的思路,不要轻易改变交易的计划.计划之前分析判断制定自己的交易计划,设置适当的止损点位,交易时严格按照交易计划执行.不要仅仅着眼于眼前细微的变动就轻易的改变自己的交易计划.

　　5、适当时刻当机立断.投资过程中,发现形势生变的信号,即使你的交易还可以带来更大的盈利,也要及时下定决心终止交易,及时推出,这是保险的方法之一.另外在整个外汇市场行情波动比较剧烈的时候,可以暂时不要参加交易,旁观变化趋势,掌握大局,等找到正确的投资方向再进行投资.

　　这些事外汇基本的交易策略,是立足于基本面分析和技术分析之外需要投资者注意和学习的策略分析.更多帮助可咨询：

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　　篇二：

外汇交易报告

　　外汇交易报告

　　1.外汇交易过程

　　一、6月21日，教师分配原始交易资金10万美元；

　　二、6月21日上午8：

57，买入10000英镑，支付×10000＝14845美元；

　　三、6月21日上午9：

11，买入10000瑞郎，支付10000÷＝美元；四、6月21日上午9：

46，买入10000澳元，支付10000×＝8766美元；

　　五、6月22日上午9:

46，买入20XX0瑞郎，支付20XX0÷＝美元；六、6月22日上午9:

46，买入10000瑞郎，支付10000÷＝美元；七、6月23日上午8：

32，买入10000加元，支付10000÷＝美元；

　　八、6月24日上午8：

36，抛售所有持仓的英镑、瑞郎外汇，英镑/美元当前汇率为，美元/瑞郎当前汇率为，抛售英镑盈利130美元，抛售瑞郎盈利美元；九、6月25日上午8：

40，买入30000加元，支付30000÷＝美元；十、6月28日上午10：

34，抛售所有持仓的加元，美元/加元当前汇率为，抛售加元盈利美元；

　　十一、6月28日上午10：

36，买入30000瑞郎，支付30000÷＝美元；十二、6月29日上午8：

39，抛售所有持仓的瑞郎，美元/瑞郎当前汇率为；抛售瑞郎盈利美元；

　　十三、6月29日上午10：

01，抛售所有持仓的澳元外汇，澳元/美元当前汇率为；抛售澳元亏损55美元；

　　十四、6月29日上午10：

01，账户资金美元，共投资盈利美元；盈利率为%。

　　2.外汇交易过程分析

　　尽管是模拟操作，资金是虚拟的，但我还是把她当做真实的来操作，想锻炼一下自己

　　买卖外汇的技巧，每一次买进和卖出都会想一想现在是不是买卖的最佳时机，在操作的时候也很小心，买的数量也不是很大。

　　我第一笔交易时买入10000英镑，当时买入该货币的时候，比较盲目，因为我当时只

　　是在开电脑的时候看了下K曲线图，并没有仔细的研究此项交易后面的原理就做出了决定，结果在后来的几天里账面显示都是亏损状态。

本来打算来个保值交易来对冲的，但是自己也想既然是模拟交易就应该不怕承担风险，这样才能激励我坚持到各网站吸收外汇交易信

　　息，以便我做出正确的决定。

当然我吸取了买入的教训，在接下来的几天中都密切关注其汇价的变化和经济信息、政策的出台，打算抓紧时机进行平仓，赚取利益。

果然，过了几天后英镑的价格就出现上涨趋势，因为担心其走势又会下跌，便在它正在上涨期间卖出，结果还是比较满意的。

之后的几笔因为有了之前的经验，在买进的时候通过看k线图以及网站上的各类信息，总体来说做的决策都比较正确，结果也很理想。

　　3.外汇交易结果分析

　　从外汇模拟交易系统中交易情况分析，由于对此投资不了解，通过交易的结果来看可以得出在交易的同时对市场的分析对决策交易的重要性。

　　国际收支状况

　　国际收支状况是影响汇率变化的一个直接也是最主要的因素。

当一国国际收支顺差

　　时，该国货币有升值的趋势；当一国国际收支逆差时，该国货币趋于贬值。

　　通货膨胀率差异

　　通货膨胀意味着该国货币代表的价值量下降，发生货币对内贬值。

在其他条件不变的情况下，货币对内贬值必然引起对外贬值。

　　利率差异

　　如果一国的利率水平相对于他国提高，资金的收益上升就会刺激国外资金流入增加，同时，使用本国资金的成本上升，本国资金流出减少，外汇市场上本币供应相对较少，由此改善资本账户，提高本国货币的汇价；反之，如果一国的利率水平相对于他国水平下降，则会恶化资本账户，造成本币汇率下跌。

　　经济增长率差异

　　经济增长率的差异也会对资本流动产生影响，一国经济增长率过高时，在国内对资本的需求较大，国外投资者也愿意将资本投入这一有利可图的经济中，于是资本流入。

总的

　　来说，高的经济增长率会对本国币值起到有力的支持作用，并且这种影响的持续时间很长。

中央银行干预

　　中央银行为了保持汇率稳定或者经济，对外汇市场进行干预，但这些行动虽无法从根本上改变汇率的长期走势，但对汇率的短期走势会产生一定的影响。

　　预期因素

　　如果市场上预测某国通货膨胀率比别国的大，实际利率比别国降低或者经常项目将发生逆差等不利因素时，该国的货币就会在市场上大量被抛售，其汇率就会降下降。

　　4.外汇交易心得体会

　　我对交易的一些看法:

我个人觉得要果断决策。

低价买进，高价卖出，每个人都这么想，都想多赚点。

我觉得要多多积累相关知识，当买入外汇后，不要一直放在手中，期望它可以涨到最高点，结果只会让自己亏损的更多。

要分析外汇走势，及时出手，将手中的外汇抛售。

每天赚一点，聚少成多的稳建交易才是上策。

资金管理，操作策略，行情分析是很重要，这些直接关乎到我们的盈亏。

短期内的外汇交易我觉得重要的还是主要应该看国家对利率的调整、通货膨胀的趋势、引发套利资金的诱发因素等情况；而长期的外汇交易我认为主要应该看一国经济的相关发展情况和贸易收支差额。

虽然我在这些交易中并没有全面的把握每一个信息，但是通过体验这次模拟外汇交易，使我对外汇产生了兴趣，同时，帮助我理解了课本上的相关知识，巩固了我分析外汇走势的能力。

我想过如果在交易过程中，我能时刻关注这些信息就不会再某些账户在初期出现亏损的情况，毕竟外汇交易比起股票交易更有据可以参考，初步掌握汇市走向。

同时，对于有些信息的解读也许并不够深入，在课堂上学到的有关外汇的知识，我们平常课外要多巩固，要多多积累相关知识，不能仅局限于书本。

我觉得有一些财经类的节目，可以多看看，多了解实事。

这样，我们在做起外汇来才会得心应手。

　　篇三：

外汇交易模拟实验报告

　　实验报告

　　课程名称：

外汇交易理论与实务

　　实验项目：

外汇交易模拟实验

　　学生姓名：

　　学号：

20XX74250329

　　班级：

金融1003班

　　专业：

金融学

　　指导教师：

张在美

　　20XX年6月

　　模拟外汇交易实验

　　一、实验的基本情况

（1）、实验时间：

20XX年17~23日（第17周）上午8:

00~12:

00下午2:

00~5:

30

（2）、实验地点：

电苑楼一教二楼11和12机房

　　（3）、实验目的：

　　1、理解实盘交易的概念、特点

　　2、掌握实盘交易的基本流程、分析方法及相关术语

　　3、综合运用基本分析方法和技术分析方法，利用分析软件对汇率走势作出合理判断，实现外汇买卖的即时与委托交易的模拟操作。

　　（4）、实验原理：

　　1、实盘交易是指客户在所开立的账户中必须存入100%的保证金才可以进行外汇投资。

　　2、实盘交易的基本流程为：

开立外汇投资帐户、存入保证金、根据银行报价发出买入或卖出指令、达成协议、交割

　　3、基本分析方法的原理

　　4、技术分析方法的原理

　　（5）、实验方法与步骤：

　　1、进入外汇模拟交易系统的实盘交易，可看到外汇的实盘交易包括即时交易和委托交易。

即时交易是利用银行的即时报价进行交易，而委托交易是指定委托价格，按照委托价格进行交易

　　2、了解实盘交易的基本流程：

开立外汇投资帐户、存入保证金、根据报价发出买入或卖出指令、达成协议、交割。

对于我们的模拟交易来说，主要就是发出买卖指令

　　3、利用基本分析方法和技术分析方法对某种外汇进行走势分析

　　4、根据走势进行相应的外汇买卖

　　5、掌握资金的变动情况及盈亏情况并进行原因分析

　　二、实验中外汇交易币种选择：

　　1、美元兑日元2、欧元兑美元

　　三、外汇交易币种基本面分析：

　　美元宏观经济分析：

今年一季度美元对主要货币汇率普遍上涨，投资者对美元的看涨情绪达到高点。

一季度，美元指数累计上涨4%至，美元对欧元、日元分别上涨3%、9%；经历近期的市场震荡后，美元对日元上半年累积上涨约14%，欧元对美元基本与年初持平，美元指数涨幅仍约为4%。

6月19日，美联储在结束货币政策例会后发布声明，表示将维持现有每月总额850亿美元的资产购买计划，并在失业率仍处在高位和通胀压力不大的情况下，美联储的宽松货币政策将维持一段时间，如果美国经济持续改善，美联储可能将在今年晚些时候逐渐减少资产购买规模，并在明年年中结束量化宽松政策，此番言论再度激起市场大幅动荡，美元一扫颓势，大幅回升1%至，并在此后持续走高。

分析人士普遍认为美元汇率长期仍然看涨，第一，在全球央行实行货币宽松措施的背景下，关于美联储是否会减缓刺激措施的讨论却再次升温，这将使美元保持相对强势。

第二，美国竞争力增强，成为投资目的地。

摩根士丹利认为，近期上涨的美国国债收益率使美元成为高收益的货币，更多投资将会流到美国，令美元上升，未来收益率还将随着美国经济的复苏以及美联储减小债券购买规模而上升。

另一方面，美国正在成为投资目的地，这不仅会带来资本流入，也会增加内部投资，将使投资需求进一步增大，对美元来说是一个很强的支撑因素。

过去十年美元经历了贬值期，但没有对美国经济产生太大正面影响，现在很多公司准备将生产线转移回美国，都说明美国的竞争力正在增强。

第三，美国经济复苏形势相对较好。

美国房地产市场数据不断改善，目前美国失业率保持在%到之间，虽然仍然较高，但显示就业市场稳定回暖，就业市场回暖对占美国经济70%左右的消费也会起到促进作用。

第四，美国财政状况前景改善。

虽然现在的削减赤字计划造成的财政紧缩会对经济造成影响，但最终赤字减少将会对美元有利；另一方面，20XX年美国经济增长预期被各个研究机构下调的时候导致资金流向其他更为安全的资产，美元下跌，而现在美国政府开始解决美国财政问题，这会增

　　加投资者对美元的信心，再次巩固美元作为储备货币的地位。

第五，美国在能源独立之路上取得进步。

能源问题对美元的影响很重要，20XX年，美国、日本、欧洲的石油净进口占GDP的比例几乎相等，而现在美国已经降到了三者最低，这说明美国的赤字将会减小，进而利好美元，而且这仅仅是美国能源独立故事的开端，美国还有很长一段路要走，这不仅会直接减小进口，还将助力美国经济增长。

　　所以，总的来说美元汇率长期仍然看涨。

日元宏观经济分析：

　　全球金融危机以来，随着欧美发达经济体身陷泥潭，日元开始被动升值。

期间，日本政府也曾数次祭起量化宽松大旗，但市场对此并不买账。

不过，此次安倍晋三与日本央行合作对抗通缩的消息却激发市场做多日本股票、做空外汇的热情。

自20XX年11月至今年1月初，短短两个多月的时间内，美元兑日元汇率从79急升至88的高位，一度创下近两年半以来的新高，日元贬值幅度超过10%。

与此同时，日本股市也出现大幅上涨，日经225指数从去年11月中旬的8700点附近，一路攀升至10500点的高位。

　　随着日元近期大幅贬值，市场对日元未来的走势判断开始出现分歧。

花旗银行驻东京首席外汇策略师高岛修表示，美元兑日元汇率或继续走高，在2月初时升至91水平。

野村证券则预计，美元兑日元汇率的升势已经接近尾声。

而在昨日亚洲交易时段，美元兑日元汇率出现回调，并一度跌穿88水平。

有分析人士表示，目前美元兑日元汇率已经接近日本企业的期望值水平，欧债危机以及美国债务上限问题将给日元走势带来不确定性。

今年来，日元兑美元连跌5个月，如果从去年10月起算，那日元这轮跌势已持续8个月。

美元兑日元今年开盘价为，至5月22日最高上升到的4年半来高位，升幅为%;如果从去年10月算起，日元贬值幅度已超33%。

近期，仅靠流动性刺激上涨的日本股市开始高位动荡，有见顶迹象，预示日元或将间歇性受到避险资金回流支撑。

但市场预期，如4月刺激举措难以达成抬升物价的目标，则日本央行到10月份可能再次豪赌，推出更大规模的量化宽松政策举措。

因此，日元今年余下时间政策面依然偏空。