金蝶KIS专业版V10.0产品培训-财务模块.ppt

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版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司金蝶KIS专业版V10.0财务部分功能讲解金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司SME-KISSME-KIS渠道伙伴部渠道伙伴部P2版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司账务处理P3版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司账务处理凭证录入1、支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入2、凭证录入时还可以指定现金流量3、凭证录入时可以进行凭证的上查、下查。

P4版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司账务处理模式凭证模式凭证对于经常重复发生的业务，可以编制或保存为模式凭证，在录入凭证时直接调入，提高工作效率。

P5版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司新功能凭证金额按千分位显示n可以用千分位逗号显示，满足会计习惯P6版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司新功能凭证输入支持核算项目助记码n科目下挂部门、职员、仓库、物料、客户和供应商，输入时均支持助记码模糊录入。

P7版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司新功能数量与单价小数位分开设置P8版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司凭证录入产品亮点n多个快捷键方便录入nF7（或鼠标双击）查看代码；F8提示代码（本界面）；F9汉字模糊查询nSPACE更改借贷方向；CTRL+F7（或=）找平；ESC快速删除金额nF11计算器（关闭后自动回填金额），F4新增；F12保存；SHIFT+F12复原；F6现金流量n预算控制-完成企业资金事前预测、事中控制、事后分析n多强度多维度控制，如:

处理客户的费用控制，借款等；n显示最新余额预算额，如:

实时看到往来账户的余额n账簿连查（如付款时，查询应付款明细）n两种现金流量表的制作方式：

凭证录入指定，通过T型账指定n凭证选项功能强大n初始化，凭证录入同步进行n摘要支持指定对应会计科目；可以建立常用摘要库P9版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司凭证审核n凭证审核n单张审核n成批审核n凭证审核+批注，批注是审核没通过时，审核人写给制单人的审核意见，制单人修正后审核人再次审核如果合格，需要审核人清除，才可以执行审核功能。

（亮点）n审核人与制单人为不同的人n控制出纳复核先于审核，未审核的凭证才能进行出纳复核，符合会计上的要求。

（10.0新增加控制）审核与复核处理不只可标错，还可加批注P10版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司账务处理凭证整理凭证整理对于凭证出现断号的客观情况设计了凭证整理功能，实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求。

P11版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司往来核销n前提：

n必须在系统参数中选中这个选项，否则【往来核销】这个功能不可用n往来凭证必须过账n可以按金额和数量进行核销n支持部分核销和内部冲销n支持自动核销和手工核销n提供核销日志n可以进行反核销P12版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司新功能往来对账单增加所有币别查询P13版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司自动转账为了总结某一会计期间为了总结某一会计期间（如月度和年度如月度和年度）的经营活动情况，必须定期进行结账。

结账的经营活动情况，必须定期进行结账。

结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转等之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转等工作。

若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。

为了方便用户，工作。

若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。

为了方便用户，KIS专业专业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额发生额”、“余额余额”、“最新发生额最新发生额”、“最新余额最新余额”等项数值或按公式根据自定义报表或等项数值或按公式根据自定义报表或EXCEL表取数并生成会计凭证的表取数并生成会计凭证的功能功能。

自动转账模版设置自动转账模版设置n自动转账自动实现核算项目的对应结转自动转账自动实现核算项目的对应结转转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目，另一方转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目，另一方未指定具体核算项目的情况下，在不具体指定核算项目的情况下，实现核算项目的对应结未指定具体核算项目的情况下，在不具体指定核算项目的情况下，实现核算项目的对应结转。

转。

转出科目可以为非明细科目，转入科目必须为最明细科目转出科目可以为非明细科目，转入科目必须为最明细科目可表间取数，公式取数可表间取数，公式取数可设置是否参与多栏账计算可设置是否参与多栏账计算P14版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司期末调汇n只有在“会计科目”中设定为的科目才会进行期末调汇处理。

n所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账。

n调汇凭证生成设置n参与期末调汇的会计科目及核算项目下的汇兑差额转入汇兑损益科目n自动生成汇总损益凭证，自动生成汇率调整表（亮点）n期末调汇界面新增参数“按现金银行科目单独生成”n历史调汇记录中查询P15版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司账务处理账簿与报表账簿及报表1、支持在凭证未过账的情况下查询2、支持跨期跨年查询3、支持科目或核算项目分级查询4、支持禁用科目查询5、进行数量查询时，支持按计量单位的默认单位或科目默认单位进行查询P16版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司账务处理账簿与报表6、总账可以联查明细账、明细账可以联查凭证P17版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司账务处理7、凭证序时簿可以连查到业务单据P18版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司账务处理8、针对核算项目提供了丰富的报表，从各个角度进行数据分析。

1）核算项目总分类账、核算项目明细账：

全面反映核算项目所涉及科目中的借、贷方发生额及余额数据。

2）核算项目余额表、明细表、汇总表：

反映核算项目的余额、明细以及汇总情况。

3）核算项目组合表：

可对不同核算项目进行不同角度组合分析。

P19版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司账务处理n凭证整理功能，能实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求。

n凭证审核时可以进行批注。

n凭证录入时能够直接指定现金流量，方便用户随时查看现金流量表，随时了解资金的流动情况。

n灵活的往来核销功能，能够实现部分核销、完全核销以及内部冲销业务，帮助用户准确地进行账龄分析。

n丰富的账簿报表帮助您多角度的分析公司财务状况。

账务处理亮点功能P20版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司固定资产功能结构图（动态图）基础资料设置初始卡片录入设置日常处理期末处理卡片新增卡片变动卡片清理生成总账凭证计提折旧统计管理报表与总账对账P21版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司固定资产一、基础设置P22版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司固定资产二、固定资产卡片的新增、变动P23版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司固定资产三、固定资产卡片的清理P24版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司固定资产四、生成凭证凭证管理模块主要是根据固定资产增加、变动、清理等业务产生凭证，并对凭证进行有效管理。

P25版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司固定资产五、工作量管理只针对折旧方法为“工作量法”的固定资产P26版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司固定资产六、计提折旧当期新增的固定资产当期不提折旧；当期减少的固定资产当期照提折旧。

P27版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司固定资产七、计提减值准备通过固定资产变动实现减值准备的计提。

P28版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司影响折旧的要素n卡片信息n卡片基础资料n卡片折旧方法n系统参数n计提折旧后，又发生了卡片变动业务，需要重新计提折旧n如果说固定资产的卡片计提折旧数据有错，一定要根据卡片状态和卡片的折旧计算方法去实际计算P29版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司影响与总账对账的要素n存在卡片没有生成凭证n存在总账凭证没有过账n存在手工录入固定资产凭证但实际没有发生该笔卡片业务n人为修改了卡片生成凭证上的金额数据n卡片上的固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目有错误n对账方案包括的固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目不完整n卡片价值信息有误P30版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司固定资产报表n固定资产清单n提供对指定期间，企业各类固定资产信息的详细查询，并可按任一数据项进行汇总。

n固定资产变动情况表n用于查询各项固定资产原值、累计折旧、减值准备在指定期间的变化情况。

n固定资产数量统计表n反映指定期间固定资产的数量（包括计量单位）及原值信息，该表的数据依据固定资产卡片最后一次变动后的信息。

n固定资产到期提示表n反映按使用寿命计算，在指定期间到期的全部固定资产资料，包括到期固定资产的使用时间、到期时间、原值、折旧等信息。

n固定资产处理情况表n反映固定资产因各种原因而减少的信息，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。

n附属设备明细表n用于统计固定资产附属设备信息，以加强附属设备的管理。

内容包括：

附属设备所属的资产名称、附属设备名称、登记日期、存放地点、金额等信息。

n折旧费用分配表n用于查询一个或多个会计期间，固定资产折旧计提后折旧费用分摊及核算的详细情况，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。

n可作为计提折旧记账凭证的附件.n固定资产明细账n按卡片过滤可以实现像手工固定资产账一样显示.n固定资产其他报表P31版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司固定资产n可灵活处理有关固定资产的增加、变动、报废、清理等业务。

n支持固定资产附属设备管理。

n可以实现自动计提折旧和固定资产减值准备。

n所有业务可以生成凭证到总账，并在期末结账前可以与总账对账，保证固定资产模块业务数据与总账的一致。

n灵活的卡片引入引出功能，能够极大地增强数据的扩展性。

固定资产亮点功能P32版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司工资工资计算基础资料工资项目和公式设置设置日常处理期末处理工资录入所得税计算统计管理报表费用分配职员变动P33版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司工资管理一、基础资料：

1、类别管理：

开始使用工资系统的第一步2、部门、职员和银行：

可以手工录入也可以从总账中引入3、项目设置：

可以新增、修改、删除和排序4、公式设置：

可以设置多个方案；系统提供了条件语句和丰富的函数。

P34版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司工资管理二、所得税计算1、所得项设置2、税率设置3、所得税设置4、计算所得税：

在录入了工资数据，设置好所得税后，系统会自动重新计算工资并计算所得税。

P35版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司工资管理三、工资录入工资录入界面分2种颜色：

黄色：

固定项目或有计算公式的项目，不可录入。

白色：

需要手工录入或引入数据。

P36版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司工资管理四、扣零设置可以对发放工资的零头进行特殊的处理，将零头进行累积达到一定数目后再发放。

步骤：

1、进行扣零设置2、进行扣零处理3、当零头累计一定数目后，进行扣零发放P37版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司工资管理五、工资计算可以依据计算公式和工资项目设置多个