资金调度.ppt

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NC5.5NC5.5资金调度产品资金调度产品用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司NC资金管理开发部资金管理开发部韩冰韩冰2009年年4月月22日日1.1.业务介绍业务介绍2.2.产品演示产品演示调度产品的业务简介：

调度产品的业务简介：

按照组织体系化分为：

中心体系和集团体系中心体系：

结算中心对成员单位进行资金集中管理，开设结算中心。

集团体系：

集团不对分子公司的收付款业务进行集中结算，不开设结算中心。

对于集团资金汇集帐号的下级公司资金采用业务台帐或者核算科目记录，不开设内部帐户。

业务简介业务简介调度产品节点调度产品节点资金上收规则设置自动上收日志查询资金上收单资金下拨单资金下拨申请资金调拨单资金调拨申请资金上收回单资金下拨回单资金调拨回单业务简介l资金上收需求简介l资金上收业务处理流程l示例说明资金上收业务处理流程l资金上收业务的核算处理资金上收业务简介资金上收业务简介资金上收单：

归集资金本版资金上收支持两种应用方式：

一是资金上收，即当前单位对下级单位的资金进行归集。

发起者有2种：

银行发起：

由银行系统完成资金归集动作，并可将归集结果通知结算中心（上级公司）及时进行相应的账务处理中心发起：

从用友资金管理系统中发起的资金上划二是远程上收，即下级单位主动将资金归集到上级单位。

发起者为成员单位资金上收业务处理流程资金上收业务处理流程-主动上收，自动生成主动上收，自动生成资金上收业务处理流程到帐通知生成资金上收业务处理流程到帐通知生成资金上收业务处理流程成员单位发起资金上收业务处理流程成员单位发起资金上收业务核算处理资金上收业务核算处理上收单支付成功后结算中心的银行账户增加，成员单位的银行账户减少，内部账户增加，对应的9999的（银行类别为资金组织的）银行账户增加和现金管理平台接口：

反应银行账户金额变动中心凭证：

借：

银行存款xx银行贷：

内部存款xx单位单位根据回单制证：

借：

银行存款9999贷：

银行存款xx银行业务简介业务简介资金下拨业务资金下拨业务l资金下拨需求简介l资金下拨业务处理流程l示例说明资金下拨业务处理流程l资金下拨业务的核算处理资金下拨业务简介资金下拨业务简介资金下拨：

结算中心向结算单位拨款区分发起者，资金下拨有三种方式：

区分发起者，资金下拨有三种方式：

银行发起银行发起：

由银行系统完成资金下拨动作，并可将下拨结果通知结算中心（上级公司）及时进行相应的账务处理结算中心（上级公司）发起结算中心（上级公司）发起：

从用友资金管理系统中发起的资金下拨业务。

成员单位（下级公司）发起成员单位（下级公司）发起：

成员单位需要请款时，可以填写、审核和提交上级单位资金下拨申请，上级单位对下拨资金申请予以受理并确认是否批复进行下拨资金。

由一个参数控制：

下拨申请后续业务处理方式：

资金下拨单资金下拨业务流程主动发起，引入调度计划生成资金下拨业务流程主动发起，引入调度计划生成资金下拨业务流程到帐通知生成资金下拨业务流程到帐通知生成资金下拨业务流程成员单位发起资金下拨业务流程成员单位发起下拨申请单流程和财务接口已审核的应付单、付款单、付款结算单、借款单、报销单、事项审批单推式生成待审核的下拨申请单资金下拨单核算处理资金下拨单核算处理下拨单支付成功后结算中心的银行账户减少，成员单位的银行账户增加，内部账户减少，对应的9999的（银行类别为资金组织的）银行账户减少。

和现金管理平台接口：

反应银行账户金额变动中心凭证：

借：

内部存款xx成员单位贷：

银行存款xx银行单位根据回单制证：

借：

银行存款xx银行贷：

银行存款9999业务简介业务简介资金调拨业务资金调拨业务l资金调拨需求简介l资金调拨业务处理流程l示例说明资金调拨业务处理流程资金调拨业务简介资金调拨业务简介资金调拨业务是单位方处理本部银行账户间的划账业务，以及处理下级单位的银行账户或内部账户间划账或转账的业务单据结算中心主动发起：

本部银行帐户划帐成员单位银账户划帐成员单位间银行账户调拨成员单位内部账户划帐成员单位间内部账户调拨结算单位发起（由付款单位发起，不支持收款方发起）成员单位填写、审核、提交上级单位资金调拨申请，形成上级单位的资金调拨单，上级单位予以受理批复并执行调度动作。

成员单位银账户划帐成员单位间银行账户调拨成员单位内部账户划帐成员单位间内部账户调拨调拨单业务流程主动发起调拨单业务流程主动发起调拨单业务流程付款单位发起调拨单业务流程付款单位发起业务简介业务简介调度类型为“本部银行帐号的划帐”时，不给单位回单调度类型为“成员单位银行账户/内部账户划账”时，只生成一张资金调拨回单调度类型为“成员单位间或与资金组织的银行帐号/内部账户的调拨”时，分别给收款单位、付款单位生成两张回单