资金管理-培训.ppt

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1资金管理资金管理资金管理资金管理SAPSAP金库功能概览金库功能概览财务会计财务会计银行数据业务伙伴市场数据下载下载市场风险管理市场风险管理MRM利息利息/货币裸露分析货币裸露分析敏感性分析敏感性分析风险分析风险分析/模拟模拟现金管理现金管理CM:

电子银行对帐电子银行对帐流动性状况流动性状况完整的操作系统完整的操作系统资金集中控制功能资金集中控制功能交易管理交易管理TM财务交易管理及记帐财务交易管理及记帐传输财务信息传输财务信息有价证券有价证券贷款贷款外汇外汇DDCCDDCC100100100100TMTM有价证券有价证券货币市场货币市场贷款贷款后勤后勤外汇外汇衍生金融工具衍生金融工具现金预算管理现金预算管理CBMCBM财务预算管理财务预算管理基金管理基金管理（FI-FM）2现金管理现金管理资金管理资金管理资金管理资金管理基础计划数据基础计划数据计划决策计划决策执行执行投资投资/借款借款流动性趋势分析流动性趋势分析支付支付（支票支票,银行转帐银行转帐,.）银行对帐单银行对帐单-电子电子-手工手工手工计划手工计划-支付建议支付建议-预测预测-子帐户子帐户（例如例如:

支票存款支票存款）货币市场货币市场（利息项目利息项目）现金集中现金集中（持久的平均余额持久的平均余额信件信件（银行单据银行单据/凭证凭证）下一天的准备下一天的准备（支付建议支付建议,打印输出打印输出,文档文档）日资金计划日资金计划3资金管理资金管理资金管理资金管理现金管理现金管理-功能概览功能概览流动性状况的全面评估流动性状况的全面评估l数据来自于实时系统数据来自于实时系统:

财务会计、后勤和金库财务会计、后勤和金库l电子银行功能电子银行功能l现金头寸现金头寸按起息日的日银行余额按起息日的日银行余额及支付建议及支付建议l现金集中现金集中集中管理银行帐户余额集中管理银行帐户余额l支付建议支付建议l支票支票l流动性预测流动性预测期望的来自客户和供应商、计划数据的流入和流出期望的来自客户和供应商、计划数据的流入和流出手工、自动的电子银行对帐单手工、自动的电子银行对帐单接收、记帐及支票清单接收、记帐及支票清单支付计划支付计划411、计划层次：

主要分三类、计划层次：

主要分三类记载会计科目发生的实际值，和现金管理状态有关记载会计科目发生的实际值，和现金管理状态有关,包括：

包括：

AA、BB、CC、DD类类.记载供应商记载供应商/客户发生的实际值，和流动性预测有关。

分配给计划组客户发生的实际值，和流动性预测有关。

分配给计划组,从从A/PA/P、A/RA/R、MMMM、SDSD中传递过来的交中传递过来的交易数据将记录于这些计划层次中。

包括：

易数据将记录于这些计划层次中。

包括：

EE、FF、SS、MM类类.记录计划数据：

此类计划层次分配至计划类型，以记录现金管理模块中创建的计划数据。

包括：

记录计划数据：

此类计划层次分配至计划类型，以记录现金管理模块中创建的计划数据。

包括：

PP、RR、OO、QQ类类.22、计划组：

计划组反映客户或供应商组的某些特征、行为和风险。

、计划组：

计划组反映客户或供应商组的某些特征、行为和风险。

33、计划类型：

利用计划类型将人工输入的现金计划分类。

一个计划类型被分配给一个计划等级。

、计划类型：

利用计划类型将人工输入的现金计划分类。

一个计划类型被分配给一个计划等级。

44、源：

确定计划层次是和现金管理状态有关还是和流动性预测有关。

其中、源：

确定计划层次是和现金管理状态有关还是和流动性预测有关。

其中BNKBNK是与现金管理状态有关的，是与现金管理状态有关的，PSKPSK、MMFMMF、SDFSDF是与流动资金预测有关的。

是与流动资金预测有关的。

资金管理资金管理资金管理资金管理现金管理中一些技术术语及其关系现金管理中一些技术术语及其关系5现金管理现金管理-现金头寸管理现金头寸管理资金管理资金管理资金管理资金管理Banks09/0109/0209/03组组:

BANKA9013060层次层次:

BANKA09/0109/0209/03F0子帐子帐408020B2收入支票收入支票606060B1支出支票支出支票10-10-20-帐户帐户:

子帐子帐09/0109/0209/03Account1103010-Account2207020-Account31020-50BANKB40-20-30-l当前的银行帐户余额每个记帐日期当前的银行帐户余额每个记帐日期l本币本币/外币的帐户管理外币的帐户管理l时间跨度时间跨度0-2daysl凭证和审计功能凭证和审计功能每个特定日期的流动性帐户每个特定日期的流动性帐户6资金管理资金管理资金管理资金管理现金管理现金管理-现金头寸管理现金头寸管理1.1.支付业务支付业务2.2.银行对帐单银行对帐单现金管理现金管理开出的支票开出的支票银行转帐银行转帐Foreign外币银行转帐外币银行转帐0101020203030404.113100113100BANKABANKA当前帐户当前帐户0909现金接收现金接收现金管理与银行业务现金管理与银行业务7计划层次计划层次资金管理资金管理资金管理资金管理主记录主记录113101后台设置后台设置主记录主记录113100:

计划层次计划层次B1B1:

B1:

B1:

支出支票支出支票:

F0:

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FI银行记帐银行记帐:

F0F0:

现金头寸现金头寸DEUBALevelMM/DD/YY-F060000B110000计划层次计划层次现金管理现金管理-现金头寸管理现金头寸管理8现金管理现金管理-现金头寸管理现金头寸管理资金管理资金管理资金管理资金管理组组:

银行银行BANKABANKABANKBBANKB:

帐户帐户:

BANKABANKA帐户帐户1计划层计划层:

帐户帐户1CA确认的建议确认的建议B2收到支票收到支票F0银行记帐银行记帐行项目显示行项目显示AssignmentAssignmentYYYY0801YYYY080108/01/YY08/01/YY505040-40-08/01/YY08/01/YY606010-10-08/01/YY08/01/YY20204040Doc.Doc.no.no.1108/02/YY08/02/YY707020-20-08/02/YY08/02/YY606010-10-202008/02/YY08/02/YY10105050.08/03/YY08/03/YY606030-30-08/03/YY08/03/YY606020-20-202008/03/YY08/03/YY101030302020AmountAmount4000040000数据查询数据查询帐户帐户2帐户帐户39现金管理现金管理-支付建议支付建议公司代码公司代码:

AC00个别输入个别输入快速输入快速输入计划类型计划类型:

CA计划类型计划类型:

CA确认的确认的建议建议08/01/YYCM帐户名帐户名:

CICURR金额金额:

10,000分配分配:

特性特性:

资金管理资金管理资金管理资金管理创建备忘录创建备忘录10公司代码公司代码:

AC00AC00现金头寸现金头寸:

X:

用户用户:

Smith:

执行执行日记帐日记帐4月月8,YY_建议建议15,0005,000建议建议24,0004,000Total9,0009,000现金管理现金管理-支付建议支付建议支付建议日记帐支付建议日记帐资金管理资金管理资金管理资金管理11练习练习1.创建支付建议创建支付建议CA2.显示流动性分析显示流动性分析-现金头寸报表现金头寸报表12资金管理资金管理资金管理资金管理支票存款支票存款:

l支票输入支票输入l支票存款清单的存储和校正支票存款清单的存储和校正l记帐到记帐到G/L科目和客户帐户科目和客户帐户l批输入或在线输入批输入或在线输入12001200CheckCheckOnethousandtwohundredOnethousandtwohundredWalldorf,Walldorf,12/29/YY12/29/YY11112222自动自动现金管理和预测现金管理和预测$,UNI,.支票存款清单支票存款清单支票清帐支票清帐客户帐户客户帐户银行银行银行帐户表银行帐户表OP100100100100100会话会话1+1day会话会话21111现金管理现金管理-支票存款支票存款13现金管理现金管理-支票存款支票存款支票清单支票清单帐户分配变式帐户分配变式1金额金额支票号支票号发行者发行者银行码银行码凭证号凭证号100010001234567812345678AC805AC8056635000012345678966350000123456789:

EditEditVal.qtyVal.qtyDoc.no.Doc.no.:

其他帐户分配其他帐户分配帐户变式帐户变式210001000123123AC805AC805663500006635000012345678912345678920002000:

金额金额支票号支票号发行者发行者银行码银行码凭证号凭证号发票金额发票金额资金管理资金管理资金管理资金管理14现金管理现金管理-支票存款支票存款记帐记帐资金管理资金管理资金管理资金管理批处理会话批处理会话概览概览会话名会话名日期日期时间时间.BNKPSTBNKPST12/23/YY12/23/YY14:

19:

2214:

19:

2212/23/YY12/23/YY14:

19:

2114:

19:

21SUBPSTSUBPST批处理批处理Posting记帐记帐立刻记帐立刻记帐处理处理Log日志日志15练习练习:

1.1.记一张应收凭证记一张应收凭证2.2.输入支票输入支票输入子帐会话名输入子帐会话名3.3.执行批输入会话执行批输入会话16资金管理资金管理资金管理资金管理目标目标:

简化银行对帐管理简化银行对帐管理电子和手工银行对帐电子和手工银行对帐手工银行对帐：

先手工输入银行对帐，然后在系统中进行对帐；手工银行对帐：

先手工输入银行对帐，然后在系统中进行对帐；电子银行对帐：

是企业和银行通过一个标准格式，由银行把电子格式的对帐单电子银行对帐：

是企业和银行通过一个标准格式，由银行把电子格式的对帐单传给企业，企业直接上载对帐单，无需手工操作。

传给企业，企业直接上载对帐单，无需手工操作。

.建立银行现金余额，确定日资金头寸建立银行现金余额，确定日资金头寸现金管理现金管理-银行对帐单银行对帐单17资金管理资金管理资金管理资金管理现金管理现金管理-银行对帐单银行对帐单支出支票支出支票（OC）:

500,000UNI业务业务:

001供应商付款供应商付款（VP）.银行帐户113100供应商帐户支出支票清帐科目（113101）OI500,000VP500,000VP500,000OC500,000OC500,000*接到供应商发票接到供应商发票.*通过通过SAP的支付程序的支付程序,系统自动清掉供应商的未清项系统自动清掉供应商的未清项,支付被记帐到支出支票清帐科目支付被记帐到支出支票清帐科目*你已经从银行对帐单中看到支票已经被支付给供应商你已经从银行对帐单中看到支票已经被支付给供应商,款项已从银行帐户扣除款项已从银行帐户扣除手工银行对帐单的例子手工银行对帐单的例子18资金管理资金管理资金管理资金管理现金管理现金管理-电子银行对帐单一般处理电子银行对帐单一般处理电子银行对帐单是一个格式化的纯文本文件，它是用符号和数字来表示各种信息，如：

银行码、帐户码、对帐单号、期电子银行对帐单是一个格式化的纯文本文件，它是用符号和数字来表示各种信息，如：

银行码、帐户码、对帐单号、期初初/期末余额，银行卡号和支付凭证号等一系列信息，我国银行系统没有统一格式，期末余额，银行卡号和支付凭证号等一系列信息，我国银行系统没有统