年产4000吨消毒剂项目可行性实施报告.docx
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年产4000吨消毒剂项目可行性实施报告
年产4000吨消毒剂项目
可行性研究报告
一、总论------------------------------------------------（3）
二、市场分析--------------------------------------------（6）
三、建设条件与建设容----------------------------------（8）
四、技术可行性分析--------------------------------------（10）
五、劳动安全卫生与消防----------------------------------（13）
六、组织机构与人力资源配置------------------------------（13）
七、项目实施进度----------------------------------------（16）
八、投资估算与资金筹措----------------------------------（17）
九、财务分析--------------------------------------------（21）
十、结论------------------------------------------------（22）
第一章总论
一、项目状况
1、项目名称：
年产4000吨消毒剂生产项目
2、投资规模
项目占地面积30亩，注册资金500万元，总投资5000万元。
3、项目建设背景
（1）近年来，世界围“非典”、禽流感、口蹄疫等重大疫情频繁发生。
严重地危害人类生存与健康，给社会的发展和人民的生命财产造成了重大的损失。
预防和控制疫情的蔓延和发生已成为各国卫生防疫组织、科研机构重大课题。
消毒剂作为防控疫情的首要物资越来越显示它的重要性和紧迫性。
随着人们消毒意识的普遍提高，消毒剂使用量不断增加，同时对消毒剂的消毒效果、使用方法、使用围等提出了更高的要求。
迫切需要新型、广谱、强力、经济型的消毒剂，满足人们的生产生活的需求。
开发高效、广谱型的消毒剂势在必行。
针对这种状况，认为上消毒剂项目很有必要。
并且对市场进行调查和分析，消毒剂市场潜力巨大，特别是目前“非典”、禽流感、口蹄疫等病毒危害较大，国家制定了预防预案，各级政府拨专款采购消毒剂。
项目产品可广泛应用于畜牧养殖业、水产养殖业、蚕桑生产、医疗卫生、公共场所等方面。
使用围广泛，国市场需求量很大，产品投放市场，将很快得到用户的认可，市场呈供不应求的趋势。
国际市场及具潜力，发展空间巨大。
项目具有很强市场竞争力和出口创汇能力。
（2）投资必要性和预期经济效益
目前消毒剂市场，氯制剂、碘制剂、醛类、氧化类等消毒剂作用效果各有利弊，能有效杀灭病菌、真菌、细菌的，但对病毒作用效果不大；能杀灭病毒的又对杀灭芽孢效果不佳；从国外进口的消毒剂，虽然对真菌、细菌、病毒、芽孢有一定杀灭力，但受温度、气候和pH值等因素的影响。
就世界围发生的“非典”、口蹄疫、禽流感等疫情，迫切需要开发研究高效、广谱、杀灭力强的消毒产品。
本企业是研制消毒剂的专业企业。
基础设施齐全，且技术力量雄厚。
项目产品不仅可杀灭真菌、病菌，还对顽固性病毒和芽孢具有极强的杀灭作用。
性能优越。
国领先水平，能够出口创汇，符合国家技术产业政策和技术发展方向。
具有广阔市场前景。
因此，该项目建设是非常必要的。
（3）某市的投资环境十分优越
某市地处苏鲁两省交界，是的北大门，东陇海产业带的中心城市，全国县级市中为数不多的交通枢纽。
全市总面积1613平方公里，下辖16个镇，总人口97万，其中城区人口24万。
省委、省政府先后将**发展定位为“苏鲁接壤地区新兴的交通枢纽和商贸旅游中心、新兴工业城市”，苏北唯一的“三级一类中心城市”。
因为**重要的战略地位，原省委源潮书记、现省委梁保华书记多次视察**，要求建成为“东陇海线上第三大城市、第三大工业城市”。
根据这一总体要求，某市适时提出了“跨越发展、快速崛起”的发展目标，在发展方向上进一步确立了“四个定位”：
一是建成东陇海线上第三大城市；二是建成东陇海线上第三大工业城市；三是建成苏北重要的现代化物流中心；四是建成苏北重要的旅游城市。
近年来，**广大干部群众抢抓省委、省政府加快苏北振兴和东陇海产业带开发建设的机遇，经济发展步入了快车道，先后被评为省卫生城市、省文明城市、省文化先进市、省双拥模城市，全国体育先进市、全国科技进步先进市，当选首届“长三角最具投资价值县（市）”。
**是交通发达的区域中心，**是亚欧大陆桥东起第一座枢纽城市，距、、、等大中城市均在100公里左右，战略地位十分突出。
陇海与新长、胶新铁路，京沪高速、连霍高速、徐连高速公路，205国道与323、249省道，在**形成“三纵三横”的交通网络格局；京杭大运河饶境而过，直通长江水道；东靠港口，出海通道非常顺畅，周边80公里围分布着观音机场、白塔埠机场和机场，构成了快速便捷的立体交通网络。
**成为投资兴业的一方热土。
近年来，某市牢固树立“环境立市”的发展理念，全力打造“亲商、安商、富商”的服务品派，“公开、公平、公正”的诚信品牌，努力使来新投资的客商能够以最少的投资获得最大的收益。
在服务环境上，建立了行政服务中心，对投资者实行“保姆式”服务。
在政策环境上，按照“投资者发财，我们发展”的思路，制定了一系列优惠政策。
法制环境上，大力推进依法行政，努力做到依法办事、依市场规律办事、按国际惯例办事。
在生活环境上，积极创建“平安**”、“文明**”、“绿色**”，受到了广大客商的普遍赞誉和青睐。
外商、商、民商纷纷看好**，投资**。
目前**已初步形成华工、造纸、食品、纺织服装、资源开发和高新技术六大工业板块。
2006年，**开发区升格为省级开发区，去年当选首届“长江三角最具投资价值开发区”。
在这样的背景下，我们决定共同投资兴建消毒剂项目，从事消毒剂生产。
二、项目概况
1、拟建地点
该项目选址于**经济开发区
2、建设规模与目标
该项目总投资5000万元
其中：
建设工程：
1700万元
设备投资：
1300万元
其他：
500万元
流动资金：
1500万元
该项目征地面积30亩，新增建筑面积1500平方米，建成后形成年产3500吨消毒剂生产能力以及500吨消毒剂的销售能力。
第二章市场分析
一、市场分析
1、国市场需求规模和产品的发展前景、在国市场的竞争优势和市场占有率
随着人们消毒意识普遍提高，逐步从治疗为主向预防为主转变。
消毒剂的使用量逐步增加。
加之，国养殖业从分散的个体养殖向规模化产业化发展，市场也在不断扩大。
项目产品广泛应用于水产养殖、畜禽养殖、蚕桑生产、器械消毒、环境消毒、公共卫生等领域。
大大地扩大使用围，市场需求很大。
本人从事研发生产消毒剂多年。
熟知产品规，包装，并拥有一定的客户市场。
建立了具有一定规模的销售网络、专门负责产品推介与售后技术服务，促进市场发展，增强了项目产品市场竞争优势。
据行业人士估算，目前国市场年需消毒产品在580万吨左右，假如项目产品能占10%的市场份额，年需58万吨。
此外由于项目产品被人们逐步接受，使用量将以年1.2%速度递增。
2、国际市场状况及该产品未来增长趋势、在国际市场的竞争能力、产品替代进口或出口的可能性
近年来，国际上重大疫情频繁爆发“非典”、禽流感、口蹄疫等恶性病毒已成为困扰人类的顽疾。
人们渴望高效、广谱、杀灭力强的消毒剂控制这些恶性病毒的发生和蔓延。
在国际市场上，法国的扑灭特和地区的百毒杀两种消毒剂，以其对病毒的较强的杀灭力而倍受欧美等国际市场的青睐。
市场较为活跃，产品规模增加速度较快。
我国每年将进口扑灭特和百毒杀消毒剂价值两个亿左右，项目产品不但可以100%杀灭病菌、真菌消毒，还可以100%地杀灭禽流感、口蹄疫、炭疽芽胞等恶性病毒。
有较强市场竞争能力，可替代进口产品。
并可出口创汇，国际市场前景广阔。
3、风险因素分析及对策
项目提出的前期，做了大量的调研工作，并进行了充分的市场分析论证。
项目产品技术含量高，使用效果好，用途广泛；具有较强抗风险能力，发展空间很大。
即使销售价格下浮20%，年利润非常可观，同时可适时调整包装、规格、剂型等措施，抵御市场风险因素。
二、营销策略
企业的营销是公司长期健康发展的关键，关系到企业的生死存亡。
因此，企业营销策略的制订，应作为企业的一项十分重要的大事来抓。
根据企业经营目标，我们认为，企业在经营中主要要采取以下几方面的策略。
（1）尽快确定目标市场
确定产品目标市场是产品销售的起点，确定合理的目标市场，则可解决销售难题的50%。
企业可通过需求市场的深入调查研究，了解消费者的实际需求和需求分布状况以及可能数量，从而制定有效的销售方案。
（2）迅速建立销售网络，公司应通过自销、联销、代销、买断地区销售权等营销方式，尽快在目标市场的围建立销售网点，并以点带面，形成销售网点。
（3）充分做好产品宣传工作。
公司应根据销售的需要，制定出恰当的宣传预算，在合适的媒体上宣传，如报刊、杂志、电视、网络等方面。
宣传应突出产品的特色，力争产生热点效应，扩大产品知名度，提高产品品牌，力争产生品牌效应。
（4）搞好服务工作。
当前消费者选择有三个标准：
价格、质量及售后服务。
产品销售的同时，要把服务工作开展起来，如产品送货上门、跟踪调查研究产品使用效果等。
公司通过整个服务过程，既树立了公司良好的形象、扩大销售量，也为公司产品生产计划和新产品开发指明了方向，有利于公司产品更新换代。
（5）公司要建立一支具有行业特色的营销队伍。
该销售队伍既要懂销售，也要懂产品的专业知识，以便当场为顾客解决一些专业性问题。
同时，公司要建立规的人事制度，既能很好的选才、用才，更要会育才、留才，保持有一个相对稳定的营销队伍，这样才能使工作做得更好。
总之，企业要把制定营销策略当作企业经营管理的中心，当作重要工作来抓，营销策略要在把握市场的基础上，以服务为关键，集中力量搞好品牌，树立良好的企业形象，使企业成为消费者最欢迎、最信赖的朋友。
只有这样，企业才能在创业初期，迅速发展壮大，在今后激烈的市场竞争中居于不败之地。
第三章建设条件和建设容
一、建设条件
1、宏观投资条件
某市是苏鲁接壤地区重要的交通枢纽和商贸流通中心，省已经决定把**建设成为东陇海线上的“第三大城市和第三大工业城市”。
目前，某市被评为“长三角地区最具投资价值城市”。
2、市场条件
近年来，世界围“非典”、禽流感、口蹄疫等重大疫情频繁发生。
严重地危害人类生存与健康，给社会的发展和人民的生命财产造成了重大的损失。
预防和控制疫情的蔓延和发生已成为各国卫生防疫组织、科研机构重大课题。
消毒剂作为防控疫情的首要物资越来越显示它的重要性和紧迫性。
随着人们消毒意识的普遍提高，消毒剂使用量不断增加，同时对消毒剂的消毒效果、使用方法、使用围等提出了更高的要求。
迫切需要新型、广谱、强力、经济型的消毒剂，满足人们的生产生活的需求。
开发高效、广谱型的消毒剂势在必行。
针对这种状况，认为上消毒剂项目很有必要。
并且对市场进行调查和分析，消毒剂市场潜力巨大，特别是目前“非典”、禽流感、口蹄疫等病毒危害较大，国家制定了预防预案，各级政府拨专款采购消毒剂。
项目产品可广泛应用于畜牧养殖业、水产养殖业、蚕桑生产、医疗卫生、公共场所等方面。
使用围广泛，国市场需求量很大，产品投放市场，将很快得到用户的认可，市场呈供不应求的趋势。
国际市场及具潜力，发展空间巨大。
项目具有很强市场竞争力和出口创汇能力。
3、交通条件
**是交通发达的区域中心，**是亚欧大陆桥东起第一座枢纽城市，距、、、等大中城市均在100公里左右，战略地位十分突出。
陇海与新长、胶新铁路，京沪高速、连霍高速、徐连高速公路，205国道与323、249省道，在**形成“三纵三横”的交通网络格局；京杭大运河饶境而过，直通长江水道；东靠港口，出海通道非常顺畅，周边80公里围分布着观音机场、白塔埠机场和机场，毗邻全国最大的物流市场，构成了快速便捷的立体交通网络。
4、建厂条件
（1）地形、地貌条件
该项目位于**镇，属冲积平原地貌，地形较平坦，抗震防裂度为8度。
（2）工程地质、水文地质条件
该项目场区浅层分布一般粘性土，灰黄色，很湿，饱和，可塑，中等干强度，中等韧性，工程地质条件一般；第二层分布粘性土加砂，黄色，饱和，中密一密实。
工程地质条件较好。
（3）周边建筑物与环境条件
该项目位于**经济开发区，周边均为生产性企业，适合建设生产性企业。
（4）征地条件
该项目所使用的土地，由**经济开发区进行解决。
项目投资方交纳征地费用。
二、建设容
该项目建设工程的容主要包括：
生产车间，12000平方米；办公生活楼，1000平方米。
仓库、路面地面、门卫值班室、配电房、机修房、食堂、车棚、厕所、绿化环保等辅助配套工程，2000平方米。
第四章技术可行性分析
一、技术可行性分析
1、项目的技术路线、工艺的合理性
（1）项目的技术路线
所有项目产品的原料、辅料均于市场上采购而来，然后再进行混合、搅拌、稀释等简单的分装、包装，即可投放市场，在生产过程中无任何化学反应，下面以固体消毒剂-三氯异氰脲酸粉、液体消毒剂-稀戊二醛溶液生产原理为例：
A．采购三氯异氰脲酸原料、无水硫酸钠等辅料，严格按照国家农业部兽药典规定的配方进行混合-搅拌-分装-外包-装箱，生产过程中无任何化学反应，即完成三氯异氰脲酸粉的合格产品出厂销售。
B.采购高浓度戊二醛溶液原料，纯净水等辅料，严格按照国家农业部兽药典规定的配方进行稀释-灌装-封口-贴签-装箱，生产过程中无任何化学反应，即完成稀戊二醛溶液的合格产品出厂销售。
上述等合格的固体、液体消毒剂产品可广泛应用于畜牧养殖业、水产养殖业、蚕桑生产、医疗卫生、公共场所等方面。
（2）项目的工艺路线图（以固体消毒剂-三氯异氰脲酸粉、液体消毒剂-稀戊二醛溶液生产工艺为例）
A．三氯异氰脲酸粉生产工艺规程
外包装
待检成品
外包装物
外包装物清洁
合格证
B．稀戊二醛溶液生产工艺规程
合格证
2、产品技术性能水平与国外同类产品的比较
本项目产品具有的优越性能，主要体现在以下几个方面
（1）广谱性。
该项目产品可广泛应用于各个领域。
如：
畜禽养殖业、水产养殖业、蚕桑、公共卫生、家庭、医院、食品业、服务业等，主要对医疗器械，养殖用具，环境卫生，皮肤黏膜，交通工具，房舍，饮水等方面的消毒灭菌，所以该产品用途具有广谱性。
（2）该项目产品属无毒、安全型消毒剂。
不易燃、不易爆、并且消毒后不留残毒，对环境不会造成二次污染。
3、项目产品的主要用途
该项目产品主要应用于畜禽养殖业、水产养殖业、蚕桑生产、家庭、医院、公共卫生、食品业、饮水、器具等方面的消毒灭菌。
产品可有效地杀灭各类病菌、真菌、病毒、芽孢。
是目前防控禽流感、口蹄疫、“非典”、新城疫、法式囊、马立克、炭疽芽孢、乙肝病毒、脊灰、猪瘟、牛瘟、兔瘟、羊快疫以及鱼、虾、蟹、蚕的各种病菌病、病毒病等疫情普遍使用的消毒物资。
第五章劳动安全卫生与消防
项目在生产过程中，使用统一的工作服，一线工作人员一律戴防护罩和防护眼镜，防止在生产过程中污染源对人体造成影响。
同时，定期对生产工人进行检查，做好工人的劳动防护工作，及时对厂区垃圾清扫，并定期对厂区进行卫生消毒，做好厂区的卫生防疫工作，对存在安全问题的机械设备加装安全防护网并设计醒目的提示牌，并实行定期检定，制定并落实安全生产规章制度，设立安全员制度，对生产场所进行定期或不定期安全检查，并对操作工人加强安全教育，做好安全防护工作。
厂建消防水池，在生产车间和办公区存放灭火器，建立企业消防队，通过训练和教育，实行消防值班制服，做好厂区的自身消防工作。
通过以上措施，确保达到劳动、安全、卫生与消防的相关标准。
第六章组织机构与人力资源配置
一、组织机构
1、项目法人组建方案
该项目法人代表为**。
2、管理机构组织方案
该公司实行总经理负责制，各部门经理按照分工，管理好各自的工作，并对总经理负责。
该公司管理机构共设9个部门，主要是：
（1）财务部：
负责全公司的财务和公司审计工作。
（2）销售部：
负责全公司的产成品的销售工作。
（3）生产部：
负责全公司的生产管理工作。
（4）物资部：
负责全公司的原、辅材料供应及产成品的仓储。
（5）设备部：
负责全公司的设备保养、维修等工作。
（6）技术部：
负责全公司的生产技术指导和技术监督工作。
（7）科研部：
负责全公司新产品的研制和开发工作。
（8）质检部：
负责产品的检验、测试等工作。
（9）行政部：
负责全公司的人事招聘、档案管理、人事考核、组织人员培训、文字工作以及对外的协调关系工作等。
管理机构体系图：
董事会
总经理
财销生物设技科质行
务售产资备术研检政
部部部部部部部部部
二、人力资源配置
1、劳动定员及技能素质要求
该项目总定员人数为200人，其中管理领导6名，管理人员24名，办公室人员6名，质检技术人员20名，财务人员4名，车间管理10名，销售人员50名，生产车间工人80名。
管理人员和研发人员专业门类齐全，涵盖经济管理、化工、机械工程、生物、畜牧兽医等专业，高中级职称占40%人；工人技能素质要求为：
经培训后能熟练操作流水线所应用的生产机器。
2、职工工资福利
根据企业定员情况，车间生产工人80名，每月按平均工资1000元计算，全年支出工资96万元；管理人员、技术人员、销售人员等其他人员共计120人，每人每月按平均工资1200元计算，全年支出工资172万元；工资福利年支出取整总计273.6万元。
3、员工培训计划
（1）全体员工的GMP知识培训；
（2）生产工人的岗前培训；
（3）各级管理人员的管理知识和能力培训。
4、企业部管理体系等情况
企业将成立行政管理、销售、质检、物资、生产、等管理部门，建立试验室、技术资料室、化工分析室，同时还将与大学、研究院所、科研技术单位以及省疾控中心等多家权威科研单位建立合作关系。
并将开辟公司试验基地，作为新产品研发试验基地。
将严格按照药品生产质量标准运行，机构设置合理，制度健全，规化管理。
5、从事该项目产品生产的条件、产业基础等
拟建国家农业部GMP认证企业，是专业生产消毒剂的技术企业。
规管理，生产设施均为国先进，基础设施齐全，水电等资源充足，经验丰富。
员工、厂房均能满足生产需要。
本项目产品所需的原料充足，国随处可采购。
目前已经拥有、、、上海等就近的固定厂家供应原料，价格合理。
第七章项目实施进度计划
项目计划任务实施进度：
（甘特图）
任务1（2008年9-2009年3月）：
厂房选址、筹建，人员配备，设备采购及安装，以及GMP认证工作；
任务2（2009年4-6月）：
通过GMP，办理生产许可证，报批产品，完成生产线调试；
任务3（2009年7-12月）：
生产试运行；
任务4（2010年1-6月）：
正式生产，2010年达产；
第八章投资估算及资金筹措
一、项目投资估算依据
该项目土建工程及其他相关方面投资，是建设单位提供的土建工程建筑面积、结构、建设标准，结合现行建筑工程费用标准及费率，进行系统的估算；设备投资是依照设备近期市场报价。
二、项目投资估算
项目总投资5000万元。
项目固定资产投资估算、设备明细、流动资金估算如下：
项目固定资产投资估算表
序号
固定资产名称
金额（万元）
备注
1
设备购置费
980
见设备明细表
2
安装调试费
80
3
厂房建设
1200
4
GMP认证及产品报批费用
200
5
其他办理费用
40
合计：
1000
1、建筑工程费（包括水电安装、装修装潢等）
（1）生产车间，建筑面积为15000平方米，按照当前相关建设价格1100元/平方米计算，计为：
1650万元；
（2）办公、生活楼，建筑面积为1000平方米，按照当前相关建设价格900元/平方米计算，计为：
2000×900=180万元；
（3）仓库、门卫值班室、配电房、机修房、食堂、车棚、厕所、路面地面等，建筑面积为2000平方米，按照当前相关建设价格800元/平方米计算，2000×800=160万元。
2、设备购置费
设备明细表
序号
设备名称
单价（万元）
数量
金额（万元）
备注
1
V型混合机
16
8
128
2
操作台
3
6
18
3
配料缸
4
4
16
4
冷凝器
5
12
60
5
液体计量槽
8
4
32
6
7
稀释配制泵
4
4
16
8
胶体磨
2
35
70
9
液体配料罐
4
16
64
10
自动灌装机
8
16
128
11
化验设备
250
250
12
计量设备
1
10
10
13
制冷设备1套
3
10
30
14
过滤器
8
20
160
15
仪器仪表
20
2套
40
16
天平
0.1
20
2
17
封口机
1
40
40
18
平板凳
120
0.5
19
办公设施
50
20
电脑打印设备
4
5
21
办公用品
10.5
22
设备调试
160
23
车辆（厢式货车）
20
4
80
24
轿车
25
2
50
合计
1300
3、设备安装调试费
该项目的安装调试用预计为80万元。
4、GMP认证及产品报批费用
该项目拟通过GMP认证及产品报批费用预计为100万元；
其他办证费用预计为20万元
办证费用合计为120万元。
三、流动资金估算
根据实际测算，该项目要达到设计要求，在资金周转最理想的情况下。
项目流动资金估算表
类别
名称
贮存期（天）
金额（万元）
备注
原材料及辅助材料
原材料及辅助材料
15
220
包装物
15
140
产成品
库存
140
金额合计：
500
四、资金筹措方案
该项目投资总额5000万元，由企业利用资本金以及自筹方式解决。
第九章财务分析
一、财务分析
1、销售收入，销售税金及附加值和增殖税
该项目产品为消毒剂，年产量预计为4000吨，每吨预计售价2.6万元/吨。
预计年销售收入为4000×2.6=10400万元；年增殖税为：
（10400-6240）×17%=707.2万元；年销售税金及附加为：
707.2×（7%+3%+1%）=77.8万元。
2、总成本费用
原辅材料费用为6140万元，工资福利费用为273.4万元，设备厂房维修以及折旧费用为198.40万元，管理费用预计为50.4万元，合计为6762.4万元。
3、利税
利润总额=销售收入-增殖税-销售税金及附加-总成本
=10400-707.2-77.8-6762.4
=2832.6万元
所得税=利润总额×所得税税率
=2830.6×33%=941.34万元
所有税金=增值税+营业税金+所得税
=707.2+77.8+941.34
=1726.26万元
净利润=利润总额-所
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