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开封大地计划书

开封大地农化生物科技有限公司

商业计划书

二零一三年二月

声明

一、本商业计划书内容涉及重要商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。

二、当您接收到本商业计划书，欲阅读本页以后之内容时，即视为您已同意：

除非获得本公司允许，您不得向任何第三方公开本商业计划书涉及本公司的商业秘密；若您不同意上述陈述，请将本商业计划书的电子版删除，书面版寄回本公司。

三、本商业技术涉及一些行业数据和分析，未加特殊指明的数据来源均来源于公开信息，所有数字和文字的分析仅代表本公司观点。

四、本商业计划书受版权保护，未经允许不能直接使用或修改使用本计划书中的全部或部分内容。

第一章投资要点...…………………………………………..……4

第二章公司介绍……………………………………………..…....7

第三章管理层及核心技术人员……………………………….…17

第四章行业及市场前景……………………………………….....22

第五章公司产品与技术………………………………………….33

第六章公司竞争力分析………………………………………….44

第七章公司发展战略及目标…………………………………….53

第八章财务预测………………………………………………….55

第九章融资方案………………………………………………….59

第一章投资要点

一、乙蒜素是一种植物源仿生农药，系食用大蒜提取物大蒜素的乙基同系物，是我国首创的高效无公害广谱仿生杀菌剂，兼具植物生长调节作用。

乙蒜素无论防治效果、防治成本还是抗性和残留方面都大大优于传统老牌大品种杀菌剂和部分进口杀菌剂，是取代这些杀菌剂的理想产品，具有广阔的市场前景。

二、公司是国内唯一同时拥有乙蒜素原药“农药登记证”、“农药生产批准证书”和“产品标准备案书”三证的企业，是乙蒜素原药产品标准的制定者，同时控制着对乙蒜素制剂生产企业的授权。

也就是说，公司对乙蒜素原药拥有垄断权。

三、公司乙蒜素制剂的生产规模、销售额、市场占有率、技术及装备水平均为行业第一。

四、公司拥有集施肥和防治功能于一身的乙蒜素多功能肥料发明专利。

五、公司创立的“大客户直销模式”和“公司+合作社”新型营销模式，解决了一直困扰农药行业的“什么人都可以生产农药”、“什么人都可以卖农药”和“什么人都可以用农药”这三大难题，使公司赢得了农民，赢得了口碑，赢得了市场，从此步入发展快车道。

六、预计从2013年开始，连续三年，公司每年业绩都将翻番。

七、公司致力于打造中国低碳仿生农药第一品牌。

八、本次融资计划：

按2013年预测净利润1,500万元的10倍市盈率将公司估值15,000万元，引入战略投资人增资20%，募集资金3,000万元。

用于新建乙蒜素原药和乙蒜素多功能肥料颗粒生产线各一条以及控股收购郑州沙隆达伟新农药有限公司。

第二章公司介绍

一、公司概况

（一）公司基本情况

公司名称：

开封大地农化生物科技有限公司

注册地址：

开封市禹王台区精细化工产业聚集区

成立日期：

2010年12月30日

注册资本：

4,000万元

法定代表人：

夏建中

公司类型：

有限责任公司

注册号：

410200000008723

经营期限：

2030年12月29日

经营范围：

有机肥、乙蒜素原药及制剂、1%苦参碱、38%莠去津等生物农药的销售

（二）公司目前的股权结构

截止2013年1月31日，公司的股权结构如下表：

股东名称

出资金额

股权比例

河南大地农化有限责任公司

26,235,901.36

65.59%

郑州锦水实业有限公司

13,764,098.64

34.41%

合计

40,000,000.00

100%

二、公司设立及历史沿革

（一）公司设立

2010年12月20日，河南大地农化有限责任公司（以下简称“河南大地”）与郑州锦水实业有限公司（以下简称“郑州锦水”）签署《出资协议》，双方以货币出资的方式发起设立开封大地农化生物科技有限公司（以下简称“开封大地”或“公司”），开封大地注册资本4,000万元人民币，其中，河南大地认缴注册资本26,235,901.36元，占注册资本总额的65.59%，郑州锦水认缴注册资本13,764,098.64元，占注册资本总额的34.41%。

双方约定河南大地首期出资2,000,000.00元，其余在2012年12月21日前缴足，郑州锦水一次性缴足所认缴的注册资本。

2010年12月21日，河南大地缴纳首期出资2,000,000.00元，其中，1,529,344.29元作为公司注册资本，占注册资本总额的3.82%，其余470,655.71元计入资本公积，郑州锦水缴纳出资18,000,000.00元，其中13,764,098.64元作为公司注册资本，占注册资本总额的34.41%，其余4,235,901.36元计入资本公积。

本次出资已经亚太（集团）会计师事务所有限公司审验并出具了“亚会验【2010】039号《验资报告》，首次出资后公司的股权结构如下表：

（单位：

元）

股东名称

认缴注册资本

出资比例

实际出资

占注册资本比例

河南大地

26,235,901.36

65.59%

1,529,344.29

3.82%

郑州锦水

13,764,098.64

34.41%

13,764,098.64

34.41%

合计

40,000,000.00

100%

15,293,442.93

38.23%

（二）第二期出资

2011年1月14日，河南大地缴纳第二期出资15,000,000.00元，其中，11,470,082.20元作为注册资本，其余3,529,917.80元计入资本公积，2011年1月14日，亚太（集团）会计师事务所有限公司出具了“亚会验【2011】001号《验资报告》。

本次变更后，河南大地出资为12,999426.49元，占注册资本的32.50%，占累计实收资本的48.57%，郑州锦水出资为13,764,098.64元，占注册资本的34.41%，占累计实收资本的51.43%。

变更后，开封大地的实收资本为26,763,525.13元，占注册资本的66.91%。

变更后公司的股权结构如下表：

股东名称

认缴注册资本

出资比例

实际出资

占注册资本比例

河南大地

26,235,901.36

65.59%

12,999,426.49

32.50%

郑州锦水

13,764,098.64

34.41%

13,764,098.64

34.41%

合计

40,000,000.00

100%

26,763,525.13

66.91%

（三）第三期出资

2011年1月24日，河南大地缴纳第三期出资17,310,000.00元，其中，13,236,474.87元为注册资本，其余4,073,525.13元计入资本公积，2011年1月24日，亚太（集团）会计师事务所有限公司出具了“亚会验【2011】002号《验资报告》。

本次变更后，河南大地出资为26,235,4901.36元，占注册资本的65.59%，占累计实收资本的65.59%，郑州锦水出资为13,764,098.64元，占注册资本的34.41%，占累计实收资本的34.41%。

变更后，开封大地的实收资本为40,000,000.00元，占注册资本的100%。

变更后公司的股权结构如下表：

股东名称

认缴注册资本

出资比例

实际出资

占注册资本比例

河南大地

26,235,901.36

65.59%

26,235,901.36

65.59%

郑州锦水

13,764,098.64

34.41%

13,764,098.64

34.41%

合计

40,000,000.00

100%

40,000,000.00

100%

三、公司股东及实际控制人基本情况

公司股东为河南大地和郑州锦水，其基本情况如下：

（一）河南大地农化有限责任公司

河南大地农化有限责任公司持有开封大地66.59%股权，为公司的控股股东，其基本情况如下：

河南大地为夏建中持股100%股权的一人有限责任公司，成立于1996年1月19日，注册资本1,000万元，法定代表人为夏建中，公司地址为郑州市高新技术产业开发区冬青街7号科技园孵化大厦。

河南大地的经营范围：

有机、无机化工产品、化工原料（不含易燃易爆有毒易制毒危险化学品）的销售；农药生产（凭有效资质证经营；生产基地：

开封市汪屯精细化工产业园区）；农副产品（不含棉、烟、茧、粮）；五金交电、建筑材料销售；种子经营（不分装）；肥料经营（国家法律法规禁止经营的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营）。

目前，河南大地仅持有开封大地股份，所有的农药、生产资质、技术、设备和人员均已全部转移至开封大地，河南大地已不再开展与农药、相关的经营活动。

公司实际控制人为自然人夏建中女士。

夏建中女士，公司董事长兼总经理，出生于1953年，大专学历，高级工程师。

1971年至1972年底，在郑州花园口农场当知青；1972年至1977年，在昆明军区通信总站当战士；1977年至1978年在河南省化学所任分析工；1978年至1981年，在郑州高等师范专科学校化学系学习，获大专学历；1981年至1996年，在河南省化学所工作，历任实习研究员、助理研究员、高级工程师；1996年至今，任河南省大地农化有限责任公司董事长；2010年12月至今，任开封大地农化生物科技有限公司董事长、总经理。

夏建中女士从事农药研发工作三十余年，曾主持完成科研成果9项，其中《HCT-1号树脂鞣剂的研究和中间试验》、《光亮剂的研究与开发》获河南科学院科技成果二等奖，《“中中”牌强力农药助剂在防治农作物病害中的推广应用研究》获河南省农业厅一等奖，杀菌剂克菌项目获99年河南省优秀新产品、新技术二等奖，禾宁的研制项目获河南省石化系统科学进步奖；此外，夏女士还在专业刊物上发表论文6篇，翻译国外著作一部。

（二）郑州锦水实业有限公司

郑州锦水实业有限公司持有开封大地34.41%股份，为公司第二大股东，其基本情况如下：

郑州锦水实业有限公司成立于2001年11月26日，注册资本500万元，法定代表人为金世杰。

锦水实业的经营范围：

销售机械设备、家用电器、五金工具、电子产品、电线电缆、建材、发电设备、铝型材；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

四、公司目前职工情况

公司目前的员工情况如下表：

类别

专业结构

员工人数

所占比例

专业构成

行政管理

17.00%

销售人员

39.80%

生产人员

33.40%

研发人员

9.80%

学历构成

硕士

4.50%

本科

12.78%

专科

43.61%

大专

39.10%

年龄构成

30岁（含）以下

38.30%

30-50岁

46.60%

50岁以上

15.00%

总人数

133

100%

五、财务状况

（一）公司近两年主要财务数据如下：

1、公司2011年、2012年资产负债表简要数据（未经审计）：

单位：

元

科目

2011年12月31日

2012年12月31日

流动资产

14,415,335.56

21,009,326.15

其中：

货币资金

951,098.06

1,665,281.81

应收账款

6,802,630.00

5,391,061.08

其他应收款

1,187,969.02

898,866.07

预付账款

2,702,188.48

6,682,366.62

存货

2,771,450.00

6,373,750.57

非流动资产

34,266,517.99

42,870,535.66

其中：

固定资产

809,841.67

24,305,569.00

在建工程

12,620,709.66

无形资产

20,835,966.66

18,564,966.66

资产总计

48,681,853.55

63,879,861.81

流动负债

-5,301,129.17

9,389,748.42

其中：

短期借款

5,500,000.00

应付账款

-5,601,383.80

1,635,301.47

应付职工薪酬

314,316.64

108,857.00

应缴税费

-12,683.61

139,161.95

其他应付款

-1,378.40

2,006,428.00

负债合计

-5,301,129.17

9,389,748.42

所有者权益

53,982,982.72

54,490,113.39

其中：

实收资本

40,000,000.00

资本公积

12,310,000.00

未分配利润

1,672,982.72

2,180,113.39

负债和所有者权益合计

48,681,853.55

63,879,861.81

2、近两年利润表的主要数据（未经审计）：

单位：

元

项目

2011年度

2012年度

一、营业收入

35,415,820.00

46,470,871.11

减：

营业成本

25,017,386.00

37,570,078.38

营业税金及附加

29,142.51

销售费用

2,682,762.42

2,244,154.59

管理费用

3,593,308.87

5,358,886.84

财务费用

-8,942.59

206,255.61

二、营业利润

4,131,305.30

1,062,353.18

加：

营业外收入

300.00

48.00

减：

营业外支出

561.67

98.82

三、利润总额

4,131,043.63

1,062,206.36

减：

所得税

557,660.91

212,500.00

四、净利润

3,573,382.72

850,000.00

（二）公司成立两年以来的生产经营情况说明

公司成立于2010年底，是由河南大地和郑州锦水用现金注册成立的，由于办理农药生产资质需要较长时间，所以，开封大地注册时只是一个农药、肥料销售企业。

从2011年开始，由河南大地申请将农药生产经营权向开封大地转移，到2012年9月才初步转移完毕。

在此之前，开封大地销售的农药和肥料都是由河南大地生产。

在这两年中，公司经历了老厂区投资受限、被强制提前搬迁、新厂区建设又遭遇园区环保设施不配套而迟迟不能开工等多种变故，造成公司两年来一直不能正常生产，每年正常生产时间不到半年，公司的生产、销售和业绩受到严重影响。

具体情况如下：

1、河南大地老厂区与河南新大新材料股份有限公司（上市公司）毗邻，该公司因扩张需要，要求河南大地将厂区让出，化工园区为了支持上市公司，也要求河南大地搬迁，并在2008年就开始限制河南大地在老厂区的投资建设活动。

河南大地老厂区的建筑面积只有4000平方米，设备产能也只有3000万元/年，乙蒜素原药生产设备日产能最高只有800kg，根本无法满足市场需求。

2、2011年6月，在新厂区厂房还只建设到一半时，开封市及园区强制要求河南大地搬家，公司只好边搬迁边生产，因此很多设备都不是一次安装到位，虽然公司组织了部分产品外加工，但还是严重影响了当年的旺季供货（涉农物资的季节性很强，没有足够的仓储和计划储备都会影响销售）。

3、由于园区没有建设配套的环保处理设施，公司的乙蒜素原药车间只有自建污水处理设施，在自建环保处理设施完工之前不能生产，而老设备从2011年8月15日就彻底停产了，造成原药销售断货7个月，不仅原药销售受到影响，乙蒜素制剂产品的生产销售也受到相当大的影响。

4、2012年3月底，新厂区设备初步安装到位，省环保厅同意公司试生产，但由于很多设备是新购设备，需要调试、改进，工人特别是新招工人对新设备也需要有一个摸索、熟悉过程，工厂不能满负荷生产，使公司又错过了4-6月份这个农药销售旺季。

5、2012年7月份，公司所在的化工园区有一家企业发生事故，园区要求所有企业一律停产检查，公司的生产经营也因此受到很大影响。

6、另外，2012年9月下旬，省环保厅才安排对公司进行环保验收监测，监测后2个月，因环保试车期限到期，环保批文又未及时下达，公司不得不再次停产。

六、公司组织结构

七、重大合同

2012年6月22日，公司（甲方）与中国东盟农资商会缅甸商会（乙方）签订《乙蒜素农药及肥料购销合同》，合同金额1.67亿元人民币，截止2013年12月31日执行完毕。

付款方式为：

乙方在需货前一个月将需货量总货款的30%作为定金打入甲方指定账户，甲方收到现金后开始组织货源，最终发货前乙方将剩余货款以现金方式支付，甲方执行款到发货。

此合同采购的产品、数量及金额如下：

产品名称

规格

数量（吨）

交货单价

（元/吨）

金额（万元）

乙蒜素水稻杀菌剂

25克/袋

70,000

350

水稻杀虫剂

200克/瓶

100

80,000

800

橡胶除草剂

500克/瓶

30,000

甘蔗田除草剂

150克/袋

100,000

450

水稻田除草剂

200克/袋

40,000

100

乙蒜素功能性有机肥甘蔗专用

50公斤/袋

20,000

2,600

5,200

乙蒜素功能性有机肥橡胶专用

50公斤/袋

30,000

2,400

7,200

乙蒜素功能性有机肥水稻专用

50公斤/袋

10,000

2,500

合计

16,660万元

第三章管理层及核心技术人员

董事长兼总经理：

夏建中女士，其简历见“第二章之三、控股股东及实际控制人基本情况”。

常务副总兼财务总监：

李树平先生，出生于1963年，大专学历。

1984年至1987年，在辽宁锦西化工总厂人事处工作；1987年至1990年，在辽宁锦西化工总厂财务处工作，负责成本总账报表；1990年至1994年，任辽宁锦西化工总厂财务处综合管理科长；1994年至1997年，任辽宁锦西化工集团公司机械制造公司财务部长；1997年至2003年，任锦化氯碱（上市公司）财务部长、财务总监；2003年至2009年，任宁夏锦化助剂有限公司经理、法定代表人；2009年至2011年，任宁夏天合精细化工股份公司总经理；2012年底至今，任开封大地农化生物科技有限公司常务副总经理兼财务总监。

总工程师兼研发总监：

胡文辉先生，出生于1964年，基本有机化工本科学历，高级工程师。

1985年至1992年，在开封市化工研究所工作；1993年至1997年，任开封市农药厂副厂长；1997年至2005年，任开封市东晟化工有限公司副总经理；2005年至2010年，任河南大地农化有限责任公司总工程师；2010年至今，任开封大地农化生物科技有限公司总工程师兼研发总监。

胡文辉先生在公司主要负责新产品研发、质量检测和工艺技术等。

副总经理：

邓召利先生，湖南农业大学植保学士、农技推广硕士，中山大学在职MBA，中国昆虫学会常务理事、湖南农业大学生物安全学院客座教授、东方汇富投资有限公司农业板块投资顾问、《农化商情》杂志荣誉顾问、湖南省美力生态高级合伙人。

1997年任湖南省食用菌研究所所长秘书；1998年任湖南华盛化工（隆平高科农化部）销售经理；1999年至2004年任深圳瑞德丰销售部副部长、产品经理，深圳诺普信首任企划部长、高级品牌经理；2005年至2007年任天津人农药业产品副总经理兼制剂事业部常务副总经理、天津百诺科技常务副总经理；2007年5月任深圳市召力营销顾问有限公司总经理；2009年至2011年连续两年全程服务江西天人集团，在业内第一次成功组织化打造机构营销团队，新增非农业务五千万元，使江西天人集团成为中国生物农药知名领军企业暨中国林业用药第一品牌。

2012年10月至今任开封大地农化生物科技有限公司营销副总）。

邓召利先生从事农化行业研究十余年，是农化行业早期专业的企划部门（市场部）发起成员之一（1999年），善于将跨行业的先进理论结合到农药行业的实战中来，是行业内为数不多的将理论与实际结合比较紧密的“实战派”之一；策划产品近千个，第一个提出农药制剂行业是市场细分最复杂的行业，第一次提出农药制剂企业的“农药‘足球’理论”和“动态行为解码”理论；作为农化行业专业营销策划人士，业绩辉煌：

曾花两年时间策划天津人农药业制剂产品，国内销量由800万元攀升过亿元并成功策划天津人农药业五十周年厂庆被行业誉为“人农药业枯枝新芽”；

连续多年管理瑞德丰第一品牌“克蛾宝”，单品突破3000万元；

多次获得瑞德丰优秀市场考察报告奖和产品策划奖：

克蛾宝、根腐宁、奥虱克；曾策划多个千万销量的单品：

银功、白高、绿色高氯、绿功、新甲胺、阿维水稻系列、多角体病毒系列、白草枯系列、噻虫啉系列、白僵菌系列；

服务过多个行业知名公司：

深圳瑞德丰、天津人农、青岛瀚生、浙江一帆、河北三农、佛山大兴、广西金穗、湖南天人、北京亚戈农、河南田秀才；

全程参与策划多个新公司导入农药行业：

诺普信股份（深圳）、英国百诺（天津）、英国顾地丰（广州）、香港园田集团（广东）、香港新长山（长沙）、湖南美力生态（长沙）大地科技（开封）；

连续三年服务新长山使其销量在湖南一个省从几百万提升到5000万元；

连续三年服务顾地丰销量每年增长30%；

服务大兴当年压缩产品品规一半销量当年增加1500万元；

对广西金穗进行营销管理流程再造，使其在新形势下异军突起成为广西最有竞争力企业；

对湖南天人管理模式全面再造，使其健康增长30%；

连续两年全程服务江西天人集团，在业内第一次成功组织化打造机构营销团队，新增非农业务五千万元，使江西天人集团成为中国生物农药知名领军企业暨中国林业用药第一品牌。

生产中心总监：

谢周梦先生，1982年至1997年，任开封康健药业有限公司生产负责人；1997年至2001年，任厦门金日制药有限公司技术科长；1991年至2006年，任河南时珍制药有限公司副总经理；1997年至2008年，任河南禹欣药业有限公司副总经理；2009年至2011年，任开封田威农化有限公司生产厂长；2012年至今，任开封大地农化生物科技有限公司生产总监。

营销总监：

李明雄先生，出生于1977年，河南农业大学本科学历，高级农艺师。

2000年至2006年，任河南中威高科技化工有限公司营销经理、客户服务部经理；2007年至2008年，任陕西国丰化工有限公司营销总监；2009年至2010年，任河南省大地农化有限责任公司营销总监；2010年底至今，任开封大地农化生物科技有限公司营销总监。

肥料部营销总监：

陈国防先生，河南大学生物工程硕士，高级农技师。

2000年7月至2007年1月，任河南正粮种业市场部经理；2007年2月至2010年1月，任河南未来生物工程有限公司营销总监；2010年2月至2010年12月，任河南后羿集团有限责任公司副总经理；2011年1月至2012年4月，任河南中原大化集团新型肥料事业部营销总监；2012年5月至今，任开封大地农化生物科技有限公司肥料部营销总监。

研发部经理：

何国旗先生，河南农业大学植保专业本科学历，化工工程师。

1995年

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