天地融电子.docx
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天地融电子
天地融电子（天津）有限公司
项目
可行性研究报告
第1章项目总论
1.1项目名称、建设单位
项目名称：
USBKEY产能扩张项目，产品研发中心项目
单位名称：
天地融电子（天津）有限公司
项目地址：
天津武清开发区泉达路西侧
1.2建设方基本情况
企业法人代表：
梁明波
项目负责人：
高崇
注册资金：
壹亿伍仟万
建设项目用地：
99094.8平方米
单位性质：
有限公司
主营内容：
电子设备及元件、通讯设备、计算机辅助设备的制造
人员构成：
管理人员、技术人员、质量人员、生产人员
企业获得荣誉情况：
科技型中小企业
1.3项目提出的背景、投资的必要性
1.3.1企业简介
天地融电子（天津）有限公司成立于2012年4月，注册资本1.5亿元。
占地150亩，投资总额4.5亿元。
主要从事信息安全产品的研发、生产和销售。
该公司由天地融科技股份有限公司投资设立。
天地融科技股份有限公司于2004年成立于北京市中关村科技园区，是具有国家商用密码生产定点单位许可、国家商用密码销售许可及多项商用密码产品型号等资质的高新技术企业和软件企业，是业内网银安全产品USBKEY最大的供应商，拥有世界上最多的二代USBKEY应用客户，占有国内80%以上的市场份额。
相关产品经KCC、FCC、ROTH、FIPS等国外权威机构认证。
2011年天地融公司的市场份额和销售总额位列业内第一，是业内发展最迅速、最具成长力的公司。
1.3.2项目提出的背景
（一）电子产品项目市场迅速发展
电子产品项目所属行业是在最近几年间迅速发展。
行业在繁荣国内市场、扩大出口创汇、吸纳社会就业、促进经济增长等方面发挥的作用越来越明显。
进入21世纪以来，中国电子信息产品制造业加快了发展步伐，每年都以20%以上的速度高速增长，成为国民经济的支柱产业，整体规模连续三年居全球第2位,全球目前67%的电子产品在中国生产。
电子信息产品已经渗透到我们生活的各个角落，包括通信、医疗、计算机及周边视听产品、玩具、军工用品等。
从产业链上来看，包括电子元器件产品、IC、配件、电子中间产品（如车载产品）、终端产品。
随着网络的快速发展，网上购物的逐渐普及，网上银行已得到众多客户的认可，越来越多的客户开始使用网上银行办理汇款、支付、缴费、理财等业务。
（二）国家产业规划或地方产业规划
我国非常重视电子产品领域的发展，国家和地方在最近几年有关该领域的政策力度明显加强，突出表现在如下几个方面：
（1）稳定国内外市场；
（2）提高自主创新能力；
（3）加快实施技术改造；
（4）淘汰落后产能；
（5）优化区域布局；
（6）完善服务体系；
（7）加快自主品牌建设；
（8）提升企业竞争实力。
1.4可行性研究报告编制依据和原则
1.4.1编制依据
1、《中华人民共和国城市规划法》；
2、《城市用地分类与建设用地标准》；
3、《天津市城市总体规划》（2009年-2030年）；
4、《天津市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（草案）》；
5、《天津工业走廊建设发展规划纲要》（2008年-2020年）；
6、国家发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
7、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》国家安监总局令第36号；
8、建设单位提供的其他相关资料。
1.4.2编制原则
a、严格执行国家及行业的有关法规、政策及标准、规范，确保安全生产。
b、根据建设内容，合理做好设计方案，降低能耗。
c、重视环境保护，最大限度地降低对周围环境的污染。
d、根据生产操作要求，合理确定工艺流程。
e、结合国情及当地情况采用先进、成熟的技术，选用可靠的设备及材料。
f、在符合防火规范要求的前提下，平面布置尽量合理紧凑，减少占地。
g、按照“三同时”的要求，对项目的实施过程进行管理，确保工程竣工后，在工艺、环保、安全卫生等方面达到国家要求。
1.5主要技术经济指标表
该项目主要技术经济指标见表1.5.1。
表1.5.1主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
指标
一
公用动力消耗量
1
年用水量
T
12480
2
供电
（1）
生产用电负荷
KVA
2000
（2）
年耗用量
KAH
2000
二
项目定员
人
1
生产人员
人
2
管理人员及其他
人
技术人员
人
质量人员
人
三
总建筑面积
m2
48000
四
新建产区占地面积
m2
15914
五
研发中心面积
m2
13400
六
厂房
m2
32000
七
库房
m2
3000
八
容积率
%
1.18
九
绿地率
%
2.0
十
工程项目总投资
万元
65168.06
其中：
规模总投资
万元
建设投资
万元
流动资金
万元
其中铺底流动资金
万元
十一
年均营业收入
万元
十二
年均总成本费用
万元
十三
年均利润总额
万元
十四
年均所得税
万元
十五
财务评价指标
1
总投资收益率
%
2
项目资本金净利润率
%
3
项目投资财务内部收益率（所得税前）
%
4
项目投资财务净现值（所得税前）
万元
5
项目投资回收期（所得税前）
年
6
项目投资财务内部收益率（所得税后）
%
7
项目投资财务净现值（所得税后）
万元
8
项目投资回收期（所得税后）
年
9
项目资本金财务内部收益率
%
10
盈亏平衡点（生产能力利用率）
%
第二章市场分析
2.1行业发展情况
2.1.1国家大力推进信息安全行业发展，注重信息安全
根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》（2011年本9号令），“信息安全产品、网络监察专用设备开发制造”和“电子商务和电子政务系统开发与应用服务”被明确列为国家“鼓励类”产业。
此外，《国民经济和社会发展十二五规划纲要》、《信息安全产业“十二五”发展规划》、《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》、《2006-2020年国家信息化发展战略》等文件中也明确将信息安全保障体系作为信息产业与现代服务业重点部署任务之一。
国家将把完善信息安全标准体系和认证认可体系，加快推进安全可控关键软硬件应用试点示范和推广作为今后五年的发展重点。
2010年1月28日，央行发布了《网上银行系统信息安全规范（试行）》（2010年人行19号文），该规范指出在未来三年内，国内银行需逐步采用高易用性、高安全性、支持网上银行的新增值应用、高稳定性的新一代USBKey。
这预示着，国内USBKey产品在2012年将逐步向新一代USBKey过渡，并于2013年全面升级为新一代USBKey，传统USBKey将退出国内市场。
2.1.2新兴应用领域快速发展，市场前景广阔
电子商务、手机银行、网络游戏是继网上银行和电子政务后电子支付业务新的增长点。
USBKey作为用户身份识别和数据保护的载体，将随着电子支付新兴应用的快速发展进入到更广阔的应用领域。
在网络飞速发展的时代，信息技术虽然提高了社会效率、方便了人们的生活，但也引入了黑客攻击，网络盗窃等信息安全问题。
USBKey产品将成为信息时代保护个人隐私的有效手段而得以广泛推广，同时也会随着应用的深入不断演变，得到持续不断的发展。
2.1.3USBKey产品在网银领域被广泛应用，并且不断深入
快速发展的网上交易将为中国USBKey市场发展提供最直接动力。
尤其是电子商务的繁荣使得网上银行活动更加频繁，USBKey的使用更加必不可少。
从USBKey的应用市场可以看出，网上银行用户数量的增长和网上交易的活跃是过去市场增长的主要动力。
从目前网银的经营主体来看，国有银行和股份制商业银行网上业务占比较高，而小型银行及金融机构的网上业务占比较低。
从地区分布来看，经济发达的沿海地区及大城市网银普及率更高，而欠发达地区网银普及较为滞后。
未来几年，随着中小城市以及农村互联网普及速度的加快，中国网上银行用户数量仍将保持两位数以上的发展势头，从而推动USBKey在网银领域应用的快速增长。
2.2市场竞争情况
天地融一直致力于为金融行业提供专业的安全工具和安全解决方案，是网银安全产品USBKey最大的供应商、二代USBKey的推动者和领导者。
天地融最早提出了在USBKey上增加按键确认、语音提示或屏幕显示复核的部件，被称为“HIP人机交互”安全解决方案，这种方案从物理上切断黑客攻击的渠道。
而“HIP人机交互”方案以及由此形成的产品就是二代USBKey，产品已经成为网上银行安全工具升级换代的目标。
除了在USBKey的传统优势之外，公司还经过多年的潜心研发，在信息安全及相关领域取得一系列突破，并推出“出生证”、Key卡合一、iPhoneKey、音码Key等一系列契合现代金融、互联网、电子商务发展的解决方案。
同时，公司还拥有完备的生产工艺，能够开发满足用户特殊需求的定制产品
2.3该项目企业在同行业中的竞争优势分析
2.3.1具备领先的技术优势
天地融电子的母公司天地融拥有持续的研发投入、长期的市场积累和深入的市场跟踪服务，在技术应用方面积累了深厚经验，与工商银行、农业银行等各大银行的合作也大幅提升了天地融品牌的影响力和产品信任度，扩大了天地融的技术优势。
2.3.2具备优秀的人才储备
天地融电子的母公司天地融一直致力于为金融行业提供专业的安全工具和安全解决方案，是网银安全产品USBKey最大的供应商，对安全产品解决方案有着长期的技术积累和深入、全面的理解。
天地融拥有独立的研发团队和技术支持团队，研发人员专业领域涵盖手机系统、数据库、平台研究、新产品研发、智能卡、应用开发、硬件、工业设计、结构设计、可靠性及兼容性研究、测试、制程设计、品控设计等众多领域。
天地融优秀的人才队伍，有能力承担本项目的实施。
2.3.3具备强大的品牌号召力和美誉度
天地融电子的母公司天地融在国内信息安全市场具有较高品牌知名度和美誉度，其产品已被国内多家大型银行采购和认同，在用户中形成了相当好的口碑，便于今后充分利用公司的品牌价值，对客户进行深入的挖掘。
2.3.4具备产业化的实力
天地融电子具备大规模生产的经验和能力。
母公司天地融是工商银行USBKey产品的主要供应商，为工行大规模供应USBKey产品，在安全、质量、服务等方面获得了客户的认可。
同时，天地融也在与国内各大银行的长期合作过程中，形成了稳定的合作关系。
天地融拥有一批富有经验的技术开发和支持人才，能够完成从研发到制造的整个过程，实现较高的盈利。
综上所述，本项目的建设符合国家的产业发展规划政策、符合市场需求；天地融拥有优质全面的服务能力、良好的客户和市场资源、高素质的综合性人才，完全有能力顺利实施本项目；项目的建设符合公司的发展战略，本项目是可行的。
第三章产品方案和建设规模
3.1产品方案
3.2产品应用领域
3.3产品特点
3.4产品营销策略
3.5建设规模
第四章项目地区建设条件
4.1区位交通条件
武清区是天津市下辖的市辖区，位于天津市西北部，北与北京市通州区、河北省廊坊市香河县相连，南与天津市北辰区、西青区、河北省霸州市比邻，东与天津市宝坻区、宁河县搭界，西与河北省廊坊市安次区接壤。
武清区位于京、津两大直辖市的中心点，素有“京津走廊”、“京津明珠”美誉，是京津冀三省市的交汇点，是国家“京津冀一体化”战略的重要核心区和桥头堡。
武清是国家智慧城市试点之一。
武清区致力于发展成为京津综合发展主轴上的国际化功能区和京津之间高新技术产业基地、现代服务业基地和生态宜居城市。
公路：
武清具有全国区县级域内最具优势的交通条件。
武清有京沪高速公路、京津塘高速公路、京津高速公路、津保高速公路、津蓟高速公路、滨保高速公路等六条国家级骨干高速公路穿境而过，总里程190公里，12个高速口均匀分布武清区，任何村街在十五分钟内可到达一个高速口，另有唐廊高速公路正在规划中。
从2003年开始，武清利用五年时间，投入180亿元，建成“九横九纵”路网，形成了沟通京津、连接周边、开放便捷的路网体系。
截止2012年，武清区公路网密度达148.6公里/百平方公里，在全国区县级域内处于领先水平。
至2012年末，武清区公路总里程达2143公里。
铁路:
京津城际列车横穿武清全境，武清站是城际列车天津段的唯一经停站，截止2013年，城际高铁每天停靠武清的车次有19对（周末22对）。
从这里乘车去北京只需23分钟、去天津只需13分钟，实现到京津半小时时空目标。
客货火车:
武清设有三等客运站杨村火车站，三等货运站汊沽港站，四等客运站豆张庄火车站（又称“四一四站”）和曹子里站，每日发往全国各地火车7次，途径天津、北京、北京西、石家庄、保定、廊坊北、张家口南、大同、集宁南、呼和浩特东、包头、济南、泰山、徐州、南京、镇江、无锡、苏州、上海等车站。
航空:
武清位于京津核心地带，武清城区距北京首都国际机场90公里、距建设中的首都第二国际机场45公里，距天津滨海国际机场35公里、天津港71公里，据唐山三女河机场120公里。
地铁:
根据天津市轨道交通线路规划，天津地铁Z2线将北伸至武清中心城区，沿线途径天津西站、天津滨海国际机场、滨海高新区、泰达、滨海西站、海洋高新区、北塘、中新生态城、滨海旅游区、中心渔港、汉沽等区域。
据武清区政府的答复，从天津市的地铁规划建设情况看，武清区至今尚未纳入规划。
武清区政府正在针对距离武清新城较近的中心城区天津地铁4号线、天津地铁5号线，做争取工作，争取早日纳入天津市轨道交通线网规划，以便早日实施。
公交:
天津市武清区是天津市唯一的”公交都市”示范区。
根据方案至2015年年末，天津公交集团在武清区开通的公交线路将达到28条、投入运营车辆500辆、环保车辆达到100%、公交车占机动车出行分担率达到60%，将在总体上形成覆盖武清城区、城郊、连接市区的三级公交网络体系，实现国有公交对武清区的区域覆盖，实现城区500米一站点，使武清百姓的出行更加方便、舒适、安全、快捷，有力地推进天津“公交都市”建设。
快速公交:
武清区正在积极规划BRT速公交系统，计划分三步走实现京津冀地区两小时公交快速通达。
第一步，计划开通武清客运站与白庙间的公交快速走廊，将京津公路运营常规线路整合后，共同纳入BRT走廊，建成天津市首个BRT快速公交系统。
第二步，BRT示范段建成运营后，将分两段向市区延伸。
第三步，根据规划，BRT示范段建成后，进一步争取对武清客运站至香河区段进行公交化改造，力争开通至香河的公交线路，实现京津冀之间的两小时快速公交通达目标。
绿道:
2014年5月，武清建成天津市首条自行车绿道。
健康绿道源自发达国家，是一种连接公园、自然保护地、风景名胜区、历史古迹，可供行人和骑车者进入的绿色空间通道，集生态、文化、休闲、景观、通行于一体的综合功能。
绿道起点为前进道第六城，途经前进道、翠亨路、光明道、翠通路、雍和道、南东路、凤河北堤，终点为103国道龙凤河桥处，全程22公里。
自行车道宽2.6米，车道两侧绿化带各宽3米，预计投入免费自行车约500辆。
4.2自然地理
水资源：
武清区境内有永定河、北运河、青龙湾河、排污河4条一级河道和龙河、龙凤河故道、北新河等7条二级河道、纵横区境269.7公里，年径流量4.2亿立方米。
境内平均年产水量1.58亿立方米，地下水储量1.5亿立方米。
可开采量1亿立方米。
区内有上马台、小于庄和黄庄三座水库，总蓄水量3600万立方米。
土地资源：
武清区区域面积1574平方公里，其中耕地面积137万亩，占土地面积的58%。
土壤分为砂性土、壤质土、粘性土三大类。
土质疏松肥沃，宜于农业生产。
气候资源：
属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明， 光照充足。
年平均气温11.6度，年平均日照总时数2705小时，平均无霜期212天，平均年降水量606.8毫米。
矿产资源：
武清区内的矿藏主要有石油、天然气、煤、地下热水等资源。
区境东北部的武清凹陷是天津市主要的储油点构造之一、油层多、储量大、油质好。
地热异常区面积为130平方公里，已成功开采了8眼地热井，井口出水温度为75度左右，水质弱碱性，综合利用前景非常可观。
境内西北部有较为丰富的优质煤储藏。
地理位置：
武清区位于天津市西北部，海河水系中下游，东经116°46′43″至117°19′59″，北纬39°07′05″至39°42′20″。
东西宽41.78公里，南北长65.22公里，北阔南狭。
地貌：
武清区地处华北冲积平原下端，地势平缓，自北、西、南向东南海河入海方向倾斜，海拔高度最高13米，最低2.8米。
土壤的成土母质多为永定河和北运河的冲积物，土壤均为潮土，土层深厚，具有多宜性特点。
气候：
武清区属温带半湿润大陆性季风气候，四季分明。
春季日照长，干旱、少雨、多风；夏季炎热，降雨集中；秋季昼暖夜凉，温差大；冬季寒冷，北风多，日照少，降水稀少。
年平均气温为11.6度，1月平均气温为-5.1度，7月平均气温为26.1度。
年平均降水量为606毫米。
无霜期212天。
4.3产业园区发展状况
中国天津武清开发区是1991年12月28日经国务院批准设立的国家级高新技术产业园区，位于武清城区的西北部，开发区规划面积50平方公里，远期控制规划总面积93平方公里，建区23年以来，武清开发区共吸引投资总额1200亿元，引入50个国家和地区的注册企业近1400家，其中世界500强企业29家，国内外行业龙头企业100余家，截至到2013年底，累计实现地区生产总值1219亿元，税收402亿元；吸引直接就业13余万人。
建区以来，武清开发区共吸引投资总额400亿元（其中外资35亿美元），引入50个国家和地区的企业近1000家，其中有美国艾默生和英格索兰、日本东棉和住友、韩国LG、中粮等世界500强企业14家，有丹佛斯、天狮、南玻、信义、娃哈哈、戴纳派克、EKC工业等50余家国内外行业龙头企业。
形成了电子信息、机械制造、生物医药、汽车及零部件、新材料、新能源等六大主导产业，六大主导产业投资总额和经济效益占到开发区总量的70%以上。
建区以来，累计实现税收130多亿元，年上缴税金占武清区财政收入的一半以上；吸引直接就业6.5万人，带动配套企业200多家，间接就业3万多人。
武清开发区已成为武清区对外开放的窗口，经济发展的主发动机，带动产业升级的龙头和安置就业的重要基地。
4.4项目所在地基础设施
（1）武清开发区的基础设施达到“十一通一平”，即土地平整，道路、给水、雨水、污水、供电、供热、蒸汽、天然气、通讯、宽带网络以及有线电视等十一项基础设施完全能够满足企业发展的需求。
（2）武清开发区处于华北平原的核心地带，平均地耐力为13-15吨/平方米，是天津地区地耐力最高的开发区，可以为企业大大节约建设成本。
（3）武清土壤肥沃，土质好，地下水资源丰富，区内绿化成本低。
（4）三水源供水：
引滦水、天津自来水集团供水、武清地下水源三个水源为区内企业供水，水源供应充足。
武清区自建供水水厂是成本化运营，供水价格低，仅4.9元/吨。
（5）三气源供气：
陕气、华北气、渤海气三气源为区内企业供气。
（6）双电网供电：
华北电网、京津塘电网双电网为区内企业供电，无断电、限电情况，电价无峰谷平差异。
（7）供暖：
武清开发区自建供热中心实行集中供暖，且是成本运营，供暖价格较低，仅为27.09元/平方米。
4.5社会经济条件
2012年武清区实现地区生产总值536亿元，居同等级区县之首，人均GDP位于第三，在宁河和静海之后。
2008年以后，武清人均GDP持续加速上升，增幅年均保持15%以上，发展势头迅速；2010年，武清人均GDP增幅为52%，达到历史最高点；2012年，武清人均GDP增幅为18.9%，人均GDP51233元。
2014年，争取财政收入突破200亿元。
武清区产业以第二产业为主导，第三产业增加值逐年递增，但2008-2013年间占比呈现逐年递减的趋势，第一产业占比也逐年减少，第二产业增加值以及占比均保持增长态势。
2012年，武清区财政收入实现153.4亿元，比上年增长27.6%。
其中，税收收入120亿元，比去年增长19.1%。
占财政收入比重为78.3%，区级财政收入实现81.4亿元，比上年增长38.6%，一般预算收入56.6亿元，比上年增长25.1%。
增值税、营业税两大税种分别比上年增长29.5%和9.0%。
财政总支出101.4亿元，同比增长38.5%。
第一产业：
粮食作物主要有小麦、玉米、水稻、杂粮等。
经济作物主要有蔬菜、油料、棉花等。
蔬菜又分为白菜类、根菜类、绿叶类、食用菌类等11大类100多个品种。
水果品种主要有苹果、梨、桃、葡萄等。
主要农产品有天津红小豆；风味食品有杨村糕干、下伍旗五香豆腐丝、城关豆腐丝、北赵庄绿萝卜、田水铺绿萝卜等。
2012年，第一产业增加值34.1亿元，比上年增长1.8%。
第二产业：
2012年工业增加值实现311.69亿元，按可比价计算增长25%，占GDP比重达58.1%，对经济增长的贡献率达57.5%，拉动经济增长14.5个百分点。
规模以上工业企业完成工业总产值1227.7亿元，增长33%；完成销售收入1225亿元，增长37.4%；实现利税总额228.8亿元，增长63.0%。
主要园区：
武清开发区、武清商务区、京津科技谷产业园、汽车零部件产业园、京滨工业园和京津电子商务产业园
第三产业：
2012年，武清区完成固定资产投资额535.6亿元，比上年增加106.9亿元，增长24.9%。
其中住宅投资155.4亿元，增长27.0%；当年新增固定资产467.6亿元。
2012年，全年吸引内资到位额337.3亿元，同比增长40.2%，实际使用外资额5.6亿美元，增长17%。
至2012年末，各金融机构已发展到16家，各项存款余额542.7亿元，比年初增加99.4亿元，增长22.4%。
各项贷款余额273.3亿元，比年初增加42.4亿元，增长18.3%。
其中，个人贷款达到45.1亿元，比年初增长5.4%。
第五章项目工艺技术方案
5.1设计指导思想
5.2设计原则
5.3项目主要原辅材料
5.4项目生产工艺
5.5产品生产技术方案
第六章厂区建设方案及公用工程
6.1厂区建设方案
6.2公用及辅助工程
第七章项目环境保护
7.1设计依据
7.2项目施工期环保措施
7.3项目运营期环保措施
7.4环境保护投资估算
7.5环境影响综合评价
第八章节约能源
8.1用能标准和节能规范
8.2能耗分析
8.3节能措施综述
第九章劳动安全与工业卫生、消防
9.1设计依据
9.2安全教育
9.3劳动安全制度
9.4劳动保护
9.5劳动安全与工业卫生
9.6消防设施及方案
第十章项目组织机构及劳动定员
10.1管理机构设置原则
10.2管理机构组织机构图
10.3劳动定员和人员培训
10.3.1生产班制和定员
1、班制
该改建项目投运后进行连续生产，年工作日天。
管理人员按一班工作制，实行每周五天工作制，工作时间8小时。
2、定员
该改建项目投运后拟劳动定员人，其中，生产安全负责人1人，专职安全员1人，安全管理人员4人，技术人员人，其他人员人。
这些人员利用公司现有人员。
10.3.2人员的来源和培训
该改建项目所
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