C3合并体用户系统使用手册V10.docx

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C3合并体用户系统使用手册V10

Oracle合并报表系统合并体用户操作指南

1、D0-合并基础

（一）做合并报表的前提是，所有的子公司表单均通过校验，且自身已提升的状态。

（二）展开D0-合并基础，点击所有权管理。

确定上方POV栏的选项正确，即：

Scenario：

Actual（实际数据）

Year：

当前年

Period：

当前期间

Entity：

当前操作的合并体（此处对合并体概念做以说明：

合并体是一个虚拟实体，之所以会在系统中出现合并体的概念，是为了区别于母公司，让各子公司数更好的汇总，并展现在一个实体上，因此所有实际发生的账均不在合并体调整，如内部往来的调整补录，合并体调账仅调无法分配在具体实际单体上的账或合并调整）

在所有权管理界面中，展现所有子公司的实体编码及相关信息，此处应注意检查数据的有三列，分别用红框标注：

红框1中，确保需要纳入合并的子公司的Active项为“是”，若为“否”，则系统不会将此子公司数据纳入合并中，需要与集团沟通改为“是”。

红框2中[Pown]表示合并体对子公司的持股比例，此处110100为母公司，合并体对母公司的持股比例为100%（合并体为虚拟实体的概念），因此，合并体对子公司的持股比例，即母公司对各子公司的持股比例，需要检查此处数值是否正确。

红框3中[Down]应与[Pown]数值相同。

检查完毕，确定无误后，关闭管理所有权界面。

2、D1-数据复核

（三）检查完所有权信息后，需要对子公司的报表进行复核。

展开D1-数据复核，选择01-主表查询，依次选择需要查看的表单，将POV栏中的实体切换为子公司，依次查看各子公司的四张表单数据是否正确。

（四）

展开D1-数据复核，选择02-校验表，打开校验表单，将将POV栏中的实体切换为子公司，依次查看各子公司的校验是否通过。

（五）若上述两项，均无问题，可进行合并体内部往来对账，展开D1-数据复核，选择对账报告，选择需要查看的PA对账模型，也可选择PA汇总，一次查看所有的PA对账模型，此处以PA汇总为例，双击PA汇总对账报告。

弹出复选框。

在弹出框中，勾选4处覆盖报表定义。

第一行要勾选，并且对POV进行限定为：

Scenario：

实际数据、Year：

当前年、Period：

当前期间、View：

年累计、Value：

。

如有不正确项请修改。

第二行要勾选两项Entity及ICP（伙伴）

Entity：

为合并体Base，表示本合并体下的所有单体公司，选择时，先点

展开实体选项框，展开至本合并体层，如此例中，展开至110000层，选中，点击界面中间右箭头旁边向下的按钮

，选择[Base]选项，选好后点击复选框右下角确定。

注意：

不要直接敲键盘回车确定，ICP（伙伴）选项同理。

ICP（伙伴）：

为要对账的公司及范围，此处建议选择为{100000.[Base]，表示全集团下所有单体公司。

选择时，先点

展开实体选项框，展开至100000层，选中，点击界面中间右箭头旁边向下的按钮

，选择[Base]选项，也可对发生业务的对方公司对账，选择该公司编码即可，但由于合并体下子公司较多，往来也较多，因此此方法容易漏选，不建议使用。

第三行需要勾选，报表格式项可选择HFM_FORMAT，则对账报告为网页版格式；也可选择XLS格式，则对账报告为Excel表单格式。

此处以Excel格式为例。

完整选完后，格式如下图，可进行复查。

确认无误后，点击确定。

确定后，跳出下图弹出款，等待跑完后，点击结果处即可打开Excel版本的对账报告。

点击此结果上的Excel图标，弹出如下图框，可选择直接打开，也可选择保存文件。

选择好后，点击“确定”

在Excel中打开时，还会出现如下提示，选择“是”。

打开后，可将文件另存为在文件夹中，如下图，文件名按照实际输入，注意保存类型，选择“Excel工作簿”而不是默认的“网页”。

然后就可以查看对账报告了，现对对账报告中信息做以解释：

首先核对表头下方信息是否正确，正确的信息为：

Scenario：

Actual、Year：

当前年、Period：

当前期间、View：

YTD、Value：

Entity：

需要对账的实体、伙伴：

需要对账的伙伴、

插式账户：

即此表头下放的对账内容属于哪个对账模型

其余均为默认值。

然后对于对账内容的展示方式做以解释：

Entity列：

表示对账方

Partner列：

表示被对账的伙伴方

Account列：

挂账科目

实体金额：

对应上方Entity列，即Entity列的公司记账的金额。

伙伴金额：

对应上方Partner列，即Partner列的公司记账的金额

差额：

双方差额

根据上方解释，可将本月与其他公司发生的内部往来对清楚，若伙伴金额有问题，则通知对方实体检查其账务是否有问题。

若实体金额有问题，则通知子公司调整。

查看完所有的对账报告后，确认正确后，即可关闭对账报告，进行下一步操作。

（六）

上述各数据复核无误后，可对子公司数据进行提升。

提升后，子公司将不能进行补录和日记账调整操作。

打开B1-数据复核，选择流程控制。

此处注意合并体在选择上方POV栏时，实体选择为【实体编码+Hierarchy】的方式，然后在右侧显示选项中，样式选为【树】，则可出现图中＋号，点击加号可以展开合并体下所有的子公司。

实体选择为【实体编码+Hierarchy】的方式为，双击POV栏中的Entity项，弹出复选框，将组织架构展开至需要操作的合并体层（此例中110000为合并体层），点击步骤2中蓝色右箭头旁边向下的黑色小箭头，选择Hierarchy，点击确定，即可。

按照上述方式，将所有查看完毕数据无误的子公司再次提升至原审核级别＋1的状态，如此处应将提升至审核级别1的110100提升至审核级别2，提升后110100的操作人员将无法再对数据进行调整。

注意合并体后带C的如此处110000C，差额实体是在出附注期间，用于填附注中的合并抵消金额用的，不出附注的期间无数据，直接提升即可。

提升时，点击提升级别选项框右边的下拉框，选择ReviewLevel2，表示提升至审核级别2。

如下图。

提升后，完成数据复核流程。

3、D2-合并调整

（七）展开D2-合并调整，合并体对主表数据的所有调整，均通过日记账完成。

对附注数据的调整则通过差额实体完成。

日记账调整分为两类，第一类是常规调整，与单体操作相同，由管理日记账及日记账模板完成，第二类是权益抵消，使用集团在能投集团合并系统群中发布的模拟权益法模板完成，下面分别说明这两类日记账的使用方法。

3.1管理日记账

展开【D2-合并调整】选择管理日记账，如下图。

核查右上角选项是否正确，正确选项为：

Scenario：

实际数据

Year：

当前年

Period：

当前月

Value：

确定无误后，点击操作，选择新建，点击日记账。

在日记标签处，填入此日记账名称，起名格式为实体编码+调整内容（同一个月不同日记账不可同名，否则无法保存）

在日记账说明处，填入详细说明，不限字数。

在日记账Account列，双击进入复选框，选择调整科目，

在复选框左边栏中依次展开，直到需要调整科目的最底层（科目前无＋号，表示已到最底层），如此处选择库存现金，选中库存现金，点击两栏中间的右箭头，保证在右边栏中Account维下方编码为所选编码后，点击确定。

同理选择好需要调整的另一边

在说明栏，填入调整科目的中文名称，或调整此科目原因。

在借、贷方填入数据，查看所填写的数据是否有差异，若无差异，则平衡类型出显示为，已平衡。

选好调整科目、填好金额后；

在红框1处安全类，选择安全类为SC+自己操作实体的安全类

在红框2处Entity，选择自己需要操作的实体

在红框3处Custom4，选择Jouadj-日记账调整

在红框4处，点击保存

在红框5处，点击过账

这样此笔日记账的调整金额，就会调整表单数据

若有每月均需要调整的账务，可选择通过日记账模板来实现，日记账模板有两种，第一种是标准模板日记账，第二种是循环模板日记账；两者的区别是标准模板日记账生成日记账时可每月修改金额，循环模板日记账生成时不可修改金额。

4.2管理日记账模板-标准模板

展开【D2-合并调整】，选择【管理日记账模板】，选择新建标准模板

与创建日记账相同，日记账模板也需要按照下放步骤进行操作：

1．日记账标签：

实体编码+调整内容

2．日记账说明：

详细说明

3．日记账调整科目、说明及金额

4．安全类：

SC+调整实体的编码

5．Entity：

选择需要调整的实体

6．Custom4：

选择Jouadj-日记账调整

7．保存

保存好后，返回【管理日记账】界面

点击操作，选择新建，点击基于模板创建日记账。

选择之前保存的模板，点击确定

确定后，会自动生成选好科目和金额等信息的日记账，只需点击：

1、保存；

2、过账

即可，每月均可如此操作。

4.3管理日记账模板-循环模板

在【B4-数据调整】管理日记账模板中，选择新建，循环模板

依旧按照需要填写的信息，将模板完成

1.标签：

实体编码+日记账调整

2.说明：

此模板详细说明

3.科目、说明、及金额

4.安全类：

SC+所调整的实体编码

5.Entity：

需要调整的实体

6.Custom4：

Jouadj

7.

点击保存

注意，循环模板日记账中，保证下图红框处Value为，若发现不是，则将此项修改为

与标准模板日记账的生成方式不同，循环模板生成日记账时，只需点击右上角生成，

然后在复选框内选择好需要此日记账调整的选项即可，分别为：

Scenario：

Actual

Year：

当前年

Period：

当前期间

点击2处红框，可切换选择选项，如选择Year项，则可选则生成日记账的年，以此类推。

点击确定后，显示：

已成功生成1日记账。

再回到管理日记账界面中，将显示已批准的日记账点击过账按钮，即可过账。

次月依旧需要用此模板时，在管理日记账模板界面中，右边筛选器栏，将模板类型选为循环后，点击生成即可。

以上是日记账及日日记账模板调整合并数据的方式，日记账的使用方式对于合并体和单体是相同的，只需将需要日记账调整的实体和安全类调整为自己的实体即可。

4.4模拟权益法日记账模板

一般情况下，新增公司或个别有增加子公司的合并体，为不影响其他用户使用，由集团合并系统管理员维护好原模板实体后，个人发送，不在群中统一发布。

若模板有调整分录及转年取数变动，则会在群文件中更新，需所有人在群里下载最新版本的模拟权益法模板。

打开模拟权益法模板，在基本情况页，基本信息栏中，选好年、月、及需要操作的合并体的母公司编码。

说明栏也对模板使用做了详细的说明。

填好母公司后，转到模拟权益法模板分录页，点击刷新，将系统中数据取至模板中。

新增公司因没有上年期末数，需将31-42行，绿色单元格中分录删掉。

模板中所有的蓝色单元格为有此种情况需要填入的情况，如下图，期初模拟权益法调整，应将上年末权益法抵消金额填入此格中，下面蓝色单元格相同，根据前面提示填录后面的单元格。

模板中绿色单元格，表示直接取系统数取数，不用修改。

粉色单元格表示生成抵消分录金额。

填完模板数据，无误后，点击生成日记账分录。

点击后，页面会自动跳转至第二个页签：

抵消分录页中。

抵消分录页中需注意：

实体列：

表示日记账调整的实体

科目列：

调整科目（只能为数值，如有英文字符，应返回模拟权益法模板页重新刷新，生成日记账）

行描述：

详细描述

借、贷方：

借贷方各调整了多少金额

日记账组：

导入系统的日记账标签

检查无误后，点击上方，导出日记账。

将JIF格式的日记账保存。

打开系统，选择D2-合并调整中的加载日记账。

在加载日记账界面中，点击浏览，选中刚才导出的分录，点击加载。

提示加载成功后，打开D2-合并调整中管理日记账。

将Value维设置为ContributionAdjs，然后将状态为正在处理的日记账，点击绿色旗子

一一过账。

操作完上述步骤后，合并体操作员对数据所有的操作基本完成，内部往来抵消及调整部分，由系统自动完成。

4、D3-合并抵消

（八）展开D3-合并抵消，选择流程控制。

将合并体选中后，右键选择合并-合并，如下图所示。

等待正在运行的任务中，显示已完成状态，关闭正在运行的任务。

数据自动合并、抵消完成。

5、D4-合并查询

（九）展开D4-合并查询，依次选择需要查看的表单02-查询表和03-校验表，将实体切换为合并体，对于合并体数据进行复查。

需要注意的是，在查询合并底稿时，上一次打开的表单（无论是录入表、查询表还是校验表），实体选择必须是合并体，否则会报错。

出现报错时，将合并底稿关掉，然后打开一张查询表（或录入表、校验表均可）文件夹中的资产负债表（任何表单均可，此处以资产负债表为例），将实体选择为合并体即可。

如下图。

检查数据是否正确，如正确，且校验表中需要通过的校验（普通月份需通过强制性校验、出附注月份需通过强制校验和非强制校验）均通过，则可进入下一流程。

6、D5-数据提升

（一十）展开D5-数据提升，选择流程控制。

将合并体直接提升至与子公司相同的审核级别，即可完成合并，由再上一层合并体进行操作。

注意：

当系统有更新，或对一段时间内常出现的问题，所做的解释文档及录屏将发布在能投集团合并系统群，请及时查看下载。

另外，合并完成后，在系统会自动生成国资委快报和财政厅快报中需要填报的数据，具体操作：

展开【D4-合并查询】，展开【02-查询表】，展开【02-附注查询】，将右边滚条拖至最后，可以看到附注的下面，有国资委快报及财政厅快报数据供大家使用。