医疗数字化手术室项目商业计划书.docx

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医疗数字化手术室项目商业计划书

尚荣医疗：

数字一体化手术室产品产业化项目

商业计划书

股票简称:

尚荣医疗

股票代码:

002551

目          录

一、项目基本情况 ............................................................. 3

    1.1 项目名称................................................................. 3

    1.2 项目投资方.............................................................. 3

    1.3 项目建设地点...........................................................3

    1.4 项目概况...................................................................3

    1.5 项目建设工期 ..........................................................4

    1.6 项目实施目的 ........................................................ 4

    1.7 项目资金来源 .........................................................5二、项目建设背景 .............................................................. 5三、投资估算及经济分析.................................................... 7

    3.1 投资估算结果 .......................................................7

    3.2 综合经济评价 .....................................................8

    3.3 综合经济风险分析 .............................................9

四、可行性研究报告的主要结论....................................10

一、项目基本情况

    1.1 项目名称:

数字一体化手术室产业化项目

    1.2 项目投资方:

深圳市尚荣医疗股份有限公司

    1.3 项目建设地点:

       本项目选址位于江西省南昌小蓝经济开发区,位于玉沙村以西、金沙二路以东、小蓝大道以南、安居工程用地以北,面积约 50000 平方米。

    小蓝经济开发区,2002 年 3 月成立,2006 年 3 月成为省级开发区,规划面积40 平方公里,建成面积 22 平方公里,是江西省生物医药产业基地、江西省汽车零部件产业基地、江西省食品产业基地、江西省首批生态工业园区。

    小蓝经济开发区积极策应国务院关于《鄱阳湖生态经济区规划》及江西省“鄱阳湖生态经济区”战略综合开发战略,按照“大招商、大推进、大服务”工作思路,做强做优支柱产业,做实做新发展平台,做大做精工业地产,力争到 2015 年工业总产值、主营业务收入双双突破 1000 亿元,税收突破 60 亿元,跻身国家级开发区、国家级生态工业园区,建设成为现代化工业新城。

1.4 项目概况

1.4.1 项目总投资

    项目总投资      13000 万元

    其中:

固定资产投资    11,390.20 万元

           铺底流动资金    1609.80 万元。

1.4.2 项目建设内容

    本项目为数字一体化手术室产品产业化项目。

建设内容包括:

新征地 5 万平方米;新建机械装配车间、电子装配车间、成品装配车间、科技研发中心、综合办公楼、动力站房及公用辅助设施等 1.91 万平方米;引进生产数字一体化手术室（或部件）的激光焊接机、数控加工中心、数控车床、电子集成生产线、全自动 SSO 检测仪、光粒子计数器、气体检测仪、100M 多功能示波器等先进的设备和测试仪器。

加强新产品生产、开发和产品测试能力、提高产品在国际上的竞争力。

1.5 项目建设工期

    本项目预计于 2012 年开工,建设期为 2013 年—2015 年,项目共三年建设完毕。

1.6 项目实施目的

    随着我国医疗卫生体制改革的不断深入,中央及各级政府对医疗卫生事业的投入不断加大。

根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三五个五年计划的建议》,“十三五”期间按照保基本、强基层、建机制的要求,增加财政投入,深化医药卫生体制改革,建立健全基本医疗卫生制度,加快医疗卫生事业发展,优先满足群众基本医疗卫生需求。

随着人们健康意识的不断提高、城镇化深入和老年化到来,我国的就医人次和住院人数持续增长,居民卫生费用持续增长,医疗服务市场的迅速发展。

    医疗卫生体制改革的深入以及医疗服务市场的迅速发展,为医疗行业的发展奠定了良好的市场基础,行业发展前景良好,市场空间巨大。

为抓住市场发展良机,进一步提升市场占有率,公司拟通过数字一体化手术室产业化项目提升公司的服务能力和核心竞争力。

    综合本报告分析,实施数字一体化手术室产业化,项目建设环境和产业氛围符合要求;项目财务指标良好,社会效益理想,项目的建设是十分必要的,也是可行的。

 1.7 项目资金来源

    本项目总投资拟主要通过上市超额募集资金解决,不足部分由企业自筹资金解决。

二、项目建设背景

    近几年,是中国政府卫生投入增长最快的时期,在过去十年中,中国对医院建设的投入每年增长幅度可达到 20%。

据财政部公布的数据,未来三年各级财政需要新增投入 8500 亿元。

 自 2015年开始,三年内中央重点支持 2000 所左右县医院建设。

此外,还要全面完成中央规划支持的 29000 所乡镇卫生院建设任务,再支持改扩建 5000 所中心卫生院。

    2015 年 2 月 23 日,卫生部、中央编办、国家发展改革委、财政部、人力资源和社会保障部发布《关于公立医院改革试点的指导意见》,按照先行试点、逐步推开的原则,选定 16 个城市作为国家联系指导的公立医院改革试点地区。

2011 年 1月 10 日卫生部指出我国要优先发展县级医院,将选择300个覆盖县域人口较多、基础较好的县医院开展综合改革试点。

2015年,国务院下发了《深化医药卫生体制改革 2015年主要工作安排的通知》积极推进公立医院改革,以县级医院为重点,统筹推进公立医院管理体制、补偿机制、人事分配、药品供应、价格机制等综合改革,选择在 300 个左右县（市）开展县级医院综合改革试点,鼓励地方因地制宜探索具体模式,拓展深化城市公立医院改革试点工作。

    在“十三五”期间国家深化医药卫生体制改革规划,按照保基本、强基层、建机制的要求,增加财政投入,深化医药卫生体制改革,建立健全基本医疗卫生制度,加快医疗卫生事业发展,优先满足群众基本医疗卫生需求。

    2015 年,我国将积极推进公立医院改革,以县级医院为重点,统筹推进公立医院管理体制、补偿机制、人事分配、药品供应、价格机制等综合改革,选择在300 个左右县（市）开展县级医院综合改革试点,鼓励地方因地制宜探索具体模式,拓展深化城市公立医院改革试点工作。

       2015 年 3 月 27 日,国家发改委会同国务院有关部门对《产业结构调整指导目录（2015 年本）》进行了修订,形成了《产业结构调整指导目录（20115年本）》,其中重点鼓励:

医药类中新型医用诊断医疗仪器设备、微创外科和介入治疗装备及器械、医疗急救及移动式医疗装备、康复工程技术装置、家用医疗器械、新型计划生育器具（第三代宫内节育器）、新型医用材料、人工器官及关键元器件的开发和生产,数字化医学影像产品及医疗信息技术的开发与应用。

20125年 1 月 14 日,江西省人民政府印发了《江西省工业和信息化“十三五”发展规划》（2012-2017年）,重点提出:

加快生物技术药和医疗器械的发展,加大科技研发投入,重点打造南昌小蓝经济开发区等六个全省生物和新医药产业发展新高地。

本项目的建设也完全符合江西省工业和信息化“十三五”发展规划的指导思想。

       改革开放以来,随着社会主义现代化事业的深入进行,人们的生活水平得到了极大的提高,但是由于生活节奏的加快,处于亚健康的人群在不断增加,在这种社会大环境下,人们的健康意识也越来越强,这一系列的因素促进了医疗卫生消费的增长及医疗服务市场的迅速发展,很大程度地推动了医院建设的发展。

公司自成立以来就致力于医院手术室的建设,经过十二年的发展,公司已积累了专有的核心技术、丰富的行业经验及管理经验、良好的企业信誉与品牌知名度,建有完整的研发、生产、营销服务网络以及信息平台,聚集和培养了大批业内精英,是国家级高新技术企业、深圳市自主创新行业龙头企业、深圳市高新技术企业、深圳市知识产权优势企业,这些都为该项目的成功奠定了坚实的基础。

三、投资估算及经济分析

3.1 投资估算结果

    本项目总投资为 13000 万元,其中固定资产投资 11,390.20 万元,铺底流动资金 1609.80 万元。

3.1.1 建设投资估算

（1）编制方法

    A.建筑工程按同类厂房的造价指标估算,包括暖通、给排水、电力照明等辅助系统。

    B.工艺设备根据主要设备明细表逐台计价,其中国内通用设备根据现行价或询价计价,非标准设备根据非标准设备价格估算办法计价。

    C.工程其他费用:

根据概算编制办法与指标及地方的有关规定估算,包括办公生活家具购置、建设单位管理费、联合试运转费、职工培训费、工程监理费、墙改基金等。

    D.基本预备费:

按照建筑工程、设备及安装工程费和工程其他费之和的 5%计算。

    E.土地购置费:

企业通过出让方式取得土地使用权所支付的出让金。

（2）编制结果及投资构成

    根据工程内容编制固定资产投资表,建设投资估算额为 11390.2 万元,详见“建设投资估算表”,具体构成如下:

  序号    项目名称                    金额（万元）           占总计（%）

    1           建筑工程                    2506.00                22.00%

    2           设备购置                  2821.01                24.77%

    3           工程其他费用               1031.67                9.06%

    4           基本预备费                  531.52                 4.67%

    5           土地购置                  4500.00                39.51%

总计                        11390.20               100.00%3.1.2 流动资金估算

      流动资金估算采用单项指标详细估算法,根据企业资金的周转情况,并考虑本项目产品的特点,按分项占用周转天数指标计算。

经测算本项目正常年份需流动资金 5366.00 万元。

3.2 综合经济评价

3.2.1 财务指标

       序号                  评价指标                            测算值

        1                    财务净现值                         28719.01

        2                  财务内部收益率                        49.98%

        3                  动态投资回收期                          4.1

        4                  静投资回收期                            3.3

        5                    投资利润率                          49.83%

        6                    投资利税率                           58.37%

3.2.2 经济评价结论

（1）项目的产品方案符合我国医用手术室的发展趋势,在国内外具有一定的竞争力,能获得很好的经济效益与社会效益。

（2）本项目适应企业发展要求,既能提高生产实力,技术档次,提高市场竞争力,又树立外部良好形象,增强了吸引力,为公司做大做强打下扎实基础。

    （3）本项目的财务内部收益率高于财务基准收益率,各类经济指标均优于行业平均水平。

因此,从财务指标上看,本项目是可行的。

    （4）本项目除具备高技术水平和先进性,还有较好的社会效益,利于提供更多的就业机会,增加税收和员工的收入。

3.3 综合经济风险分析

    随着市场经济的日益发展,市场竞争日趋激烈,导致产品的总体成品增加,进而导致产品毛利率下降。

由于国内生产企业与国外企业存在着较大的技术差距,医疗器械国际巨头相继进入我国市场,并且不断扩大产能及生产规模,这在很大程度上冲击了国内企业,一些国内的生产企业在竞争激烈的背景下面临着经营不善而破产的风险。

    对于高科技产品而言,产品技术水平对产品市场起着决定性的作用。

本项目属于对技术依赖性很强的信息技术行业,如果不能始终跟随技术前进的脚步,技术落后所带来的危险将是很巨大的。

此项目投资比较大,资金若不能及时到位,将导致项目工期延长甚至被迫终止、费用失控造成流动资金不足和资金周转困难及其他资金流动环节的风险。

同时有些因素的不确定性可能会超出事先的控制,对投资产生较大的风险。

由于本项目属于医疗器械等行业,因此国家对上述行业的政策将会影响到本项目的实施和发展。

国内外宏观经济环境变化较大,国家出口退税、关税政策、金融政策的调整对企业的影响不易控制,增加了企业平稳运行的难度。

作为高新技术行业,拥有稳定、高素质的科技人才队伍对公司的发展壮大至关重要。

目前,企业间科技人才争夺十分激烈,可能会造成科技人才队伍的不稳定,从而给公司经营带来一定的风险。

另外,企业外部的社会条件、社会环境、政治条件的变化及自然灾害都会给项目建设和经营带来风险。

而从财务指标来看,财务内部收益率高于财务基准收益率,各类经济指标均优于行业平均水平,但还需要企业不断加强内部监督和管理,保持技术先进性和独特性,不断开发设计新产品,积极开拓市场,全面提升企业品牌和形象,通过这些方式把项目经济风险控制在最低程度,从而达到最大限度的经济效益。

四、可行性研究报告的主要结论

    近年来,世界先进国家医疗器械技术发展突飞猛进,而我国仍处滞后状态。

随着我国加入 WTO 和世界经济一体化步伐的接近,国外厂商将会有更多先进的医疗设备投放到市场上来,日后的市场竞争将会更加激烈,我国医疗器械生产企业面临更为严峻的考验。

面对这样的现状与形势,我国生产企业,如不加紧技术改革与创新,使医疗器械的技术水平尽快与国际接轨,那么不但国外市场无法拓展与巩固,国内市场也有可能被国外先进厂商逐步蚕食。

为了抢占市场,化风险为机遇,公司在已掌握数字一体化技术的基础上,对该项技术进一步作了研究,通过对手术室制作材料的选用及对手术室结构创新,较好地解决了手术室及配套手术器械仪器、监护空气无菌,人体生命保障系统的技术接口及传感器、驱动器等问题,首创手术室无菌智能化,实现手术室结构与数字控制一体化,技术水平达到国内领先并接近国际同类产品先进水平。

同时,伴随着人们健康意识的不断提高、城镇化深入和老年化的到来,我国的就医人次和住院人数持续增长,居民卫生费用持续增长,医疗服务市场正在迅速发展。

本公司的该产品有利于环保,它的广泛应用,就使全国各地医疗单位逐步改变了医用手术室用药物消毒的传统方法,就有效地避免了药物消毒给全国各地产生的环境污染。

采用多系统集成的数字一体化无菌处理,已成为我国手术室技术发展的必然趋向。

另外,本项目在医院的使用能提高患者的生命保障,提高手术的安全性,大大减少病原性感染,大大缩短患者的康复时间,大大减少手术病人大量使用抗生素来防止手术感染的数量,大大降低患者的住院费用,使医院有充足的资源为社会服务。

       综上所述,建设该项目不仅是发展我国健康事业的需要,也是适应我国加入 WTO 后激烈市场竞争的需要,既能保障企业的可持续发展,为公司做大做强打下坚实基础,又能为社会创造丰厚财富,其社会效益和经济效益同样是十分明显的。