财务工作计划.docx

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财务工作计划

财务工作计划

　　篇一：

财务工作计划怎么写

　　个人财务工作计划范文

　　个人财务工作计划范文一：

20xx年财务个人年度工作计划书

　　1、进一步巩固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固会计核算改革的基础上，

　　进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。

　　2、完善财务制度建设我们将在2000年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：

　　《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》《清华大学二级核算单位会计工作制度》、等，

　　使会计工作有一个更加完善的制度环境。

　　3、进一步加强财务系统信息化建设我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用；进一步加强财务处网页建

　　设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开

　　发财务分析系统，为决策提供科学依据。

　　4、配合后勤部门做好社会化改革工作从财务角度认真总结2000年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使

　　其在自我发展的轨道上实现良性循环；设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进

　　行后勤理财；扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，

　　配合后勤部门把后勤改革推向深入。

　　5、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平2001年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培

　　训。

结合2000年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。

　　6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用2001年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发

　　离任审计的财务指标评价系统。

　　7、管好、用好各种专项经费xx做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。

掌握

　　985经费的使用计划（规划），加强平日管理、检查、分析和控制工作。

　　8、清理会计档案库，开发票据管理软件对所有的会计档案进行整理、清查和分类，开发票据管理软件，加强票据的管理和监督。

　　9、完成助学金一级核算工作在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的

　　采集、核算、岗位责任方面的工作，实现助学金的银行代发，从而提高助学金管理的运行效

　　率。

　　10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作进一步加强平安互助基金的管理，落实财务处、校医院和工会三方面的责任，建立科学、

　　现代化的平安互助基金管理体系。

　　11、拓宽结算中心业务，实现金融创新恢复结算中心对公（主要指后勤资金）部分核算业务;配合校园卡工程，研究落实校园卡小

　　钱包结算功能方案;研究资金增值方案及方式;参与全国结算中心工作的研究;在总结2000年

　　学生学费收取工作的基础上，进一步做好2001年的收费工作。

　　12、进一步做好部门预算工作，探索基层单位预算管理规律按照教育部、财政部的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民

　　主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。

在试点的基础上，探索院系等基层单位预算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。

　　13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点，2001年将着力研究办公地点比较

　　近的院一级财务的实质性合并工作，合理调配校内资源，实现资源共享，为进一步实现财务

　　分区办公服务和会计人员委派制打好基础。

个人财务工作计划范文二：

个人财务工作计划工作计划本身又是对工作进度和质量的考核标准，对大家有较强的约束和督促作用。

所

　　以工作计划对工作既有指导作用，又有推动作用，搞好工作计划，是建立正常的工作秩序，

　　提高工作效率的重要手段。

每月主要工作内容

　　01日-05日：

银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。

（外

　　联发与北方）

　　06日-24日：

审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物流）25日-26日：

审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。

27日-31日：

开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录

　　入。

　　每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。

每天处理办公用品的发放工作。

每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

每星期三付款（外联发与北方），每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，

　　并及时录入财务系统（外联发与北方）每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。

不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付

　　工作。

　　20xx年工作计划：

　　1、力争做到当天事当天结。

　　2、加强规范现金管理，做好日常核算

　　3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育），学

　　习和掌握新的财务知识。

　　工作目标及希望：

　　1、望在20xx年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、

　　季度、年终财务报表、统计报告等。

在工作中，想多学习一些财务的实际操作技能，希望以

　　后能对公司的工作有所帮助。

　　2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。

11年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳

　　上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。

　　3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。

个人财务工作计划范文三：

个人财务工作计划范文无论是单位还是个人，无论办什么事情，事先都应有个打算和安排。

有了工作计划，工

　　作就有了明确的目标和具体的步骤，就可以协调大家的行动，增强工作的主动性，减少盲目

　　性，使工作有条不紊地进行。

时间如流水，眨眼间我们就告别了忙碌的20xx，迎来了崭新的20xx.在20xx年的工作中，

　　我们有付出也有收获。

在工作岗位中，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教

　　育。

做到财务工作长计划，短安排。

使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

特拟订20xx工作计划。

　　一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

首

　　先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。

　　全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编

　　制。

参加继续教育后，汇报学习情况报告。

　　二、加强规范现金管理，做好日常核算

　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

　　3、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　4、完成领导临时交办的其他工作。

　　三、个人见意措施

　　要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体

　　现财务管理的作用。

使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总的

　　来说，在新的一年里，我会在提高自身业务操作能力的同时，充分发挥财务的职能作用，积

　　极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。

为我公司的稳健发展而做出更大的

　　贡献。

　　个人财务工作计划范文四：

个人财务工作计划范文20xx年到了，告别了20xx年，在过去的一年里，我努力工作，使公司的财务工作在规

　　范化、制度化的良好环境中更好的发挥最用。

特拟订以下20xx年公司财务个人工作计划。

　　一、加强财务知识学习，在新的一年里，我要继续加强财务知识学习教育，了解财物新

　　准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。

全面按新准则的规范要求，熟练地

　　运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

并及时向领导汇报学习情况。

　　二、加强规范现金管理，做好日常核算

　　1、我将根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

　　2、我在做好本职工作的同时，要积极处理好与其他部门同事的协调关系。

　　3、做好正常出纳核算工作。

我会按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力

　　开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。

加强各种费用开支的

　　核算。

及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领

　　用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

　　4、我会按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　5、完成领导临时交办的其他工作

　　三、按照工作措施，使公司财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督

　　度，细化工作，切实体现财务管理的作用。

使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合

　　公司发展的步伐。

　　总之，在新的一年里，我还会继续努力工作，争取再创佳绩。

我会在工作中学习，提高

　　自身的专业水平，为公司发展做出贡献。

篇二：

财务部工作计划范文财务工作计划范文

　　财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及

　　对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项

　　费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓

　　市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。

2010年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正

　　确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。

在国家各项财务法律、法规的监督

　　下制定如下考核制度：

　　1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等

　　有关法律法规进行系统学习。

　　2、在财务部内部明确考核制度：

财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带

　　有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对

　　违规违纪行为起到监督智能。

　　3、在应收帐款上起到有效的监督作用：

明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对

　　应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任

　　人都应有相应的监督，加大财务监督力度。

　　4、在对公司其他部门的工作方面：

对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一

　　笔支出，从一角一元做起。

在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力

　　去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。

　　5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一

　　项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。

　　6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资

　　金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，

　　要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。

在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大

　　的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标，

　　从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规

　　章制度，努力做好财务工作。

为公司的良好发展尽到最大的职责。

篇三：

财务工作计划范文财务工作计划2013年，支队财务科在市城管局财务部、支队党政班子的正确领导和全体财务人员的共

　　同努力下，认真贯彻执行支队财务预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，

　　以精细化核算、数量化考核为工作方法，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务

　　管理模式，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成2013年各项工作目标作出了应有的贡

　　献。

在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕支队的总体思路，从严管理，积极为支队

　　领导经营决策当好参谋，具体有以下财务工作计划安排。

　　一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。

年初财务预算反映了

　　支队新的一年总体目标和任务。

财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚

　　持以支队大局为重，不折不扣的完成支队安排的各项工作任务。

　　1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

平时要积极提供全面、

　　准确的经济分析和建议，为支队领导决策当好参谋，

　　2、深入研究行政政策。

新的一年里，全体财务人员应加强行政政策法规的研究和学习，

　　加强与财政部门各项工作的联系和协调，使支队资金得到有效合理的发挥效益、

　　3、搞好固定资产管理。

2013年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作。

　　二、财务工作计划要加强管理。

财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，实行全

　　面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年开支有预算，有计划，使

　　支队资金得到有效合理的发挥效益

　　1、业务招待费管理。

2013年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、节约归

　　公的原则管好用好业务招待费。

　　2、差旅费管理。

严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限。

做到坚持原则，一事

　　同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有支队资金挪作它用的现象发生。

　　3、电话费管理。

严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。

　　4、办公费管理。

经领导审批后，支队办公室统一采购、保管，各科室到办公室领用的原

　　则执行。

　　5、车辆费用管理。

严格执行支队制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。

车

　　辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，

　　杜绝乱购、无计划领用。

　　三、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范支队财务管

　　理。

　　2013年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结

　　合的会计业务培训和规范支队财务管理为主要内容，扎扎实实的把全支队的财务工作推上一

　　个新台阶。

我们具体从以下几方面入手：

　　1、稳定增强财务队伍。

对现有财务从业人员进行业务考核，增强支队财务队伍的实力。

　　2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。

使财务人员从仅仅应付日常业务的工

　　作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。

　　3、加强会计实务培训。

注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财

　　务人员素质。

　　总之，我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨，在今后的财务工作中，我们财务

　　科的奋斗目标是：

在市局财务部门和支队领导的大力关心领导下，在各科室的积极配合支持

　　下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍；

　　时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的

　　财务预算目标任务而努力奋斗。

篇四：

财务月工作计划范文财务月工作计划范文

　　>一、总体目标

　　根据本所行政财务部目前工作情况与不足之处，结合所发展状况和今后趋势，行政财务

　　部计划从以下几个方面开展2014年最后一季度的工作：

　　1、进一步完善所《员工手册》，确定规章制度的各项内容，争取做到各项制度的科学适

　　用，保证所在既有的规范中顺利运行，范文之工作计划:

财务月工作计划。

　　2、完成各部门各岗位的工作分析，为年终评选及绩效考核提供科学依据。

　　3、充分考虑员工福利，做好员工激励工作，增强企业凝聚力。

　　4、完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体落实到人，定时定量

　　完成，提高部门工作质量要求，圆满完成所交给的各项工作任务。

　　二、具体实施方案

（一）规章制度的完善

　　◆规章制度引导员工工作规范，是处理日常工作中各项事务的依据，在一定程度上影

　　响着企业的正常运行。

然，本所迄今为止的规章制度严格来说是不完备的。

鉴于此，行政财

　　务部基于稳定、合理、健全的原则，在2006年底首先应完成所规章制度的完善。

1、2014

　　年10月底前完成对《员工手册》的初步修改，更新所有工作规范及岗位职责;2、2014年11月报请主任律师审阅修改;3、2014年12月份最终定稿。

◆实施目标注意事项规章制度的制定应本着简洁、科学、务实的方针，注重可行性及可操作性。

◆目标

　　实施需支持和配合的事项

　　1、需各部门提供最新版本的服务规范;

　　2、制度修订后需请各部门审阅、提出宝贵意见并须经主任律师最终裁定。

（二）各岗位工作分析

　　篇二：

财务2015年度工作总结及2016年度工作计划

　　2015年度工作总结及2016年度工作计划

　　2015年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下，以强烈的责任心和敬业精神，以提高企业效益为核心，以成本管理和资金管理为重点，及时地为公司领导、相关部门提供了财务数据和分析报告，较好地完成了各项工作任务，充分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。

为了使财务工作进一步提高，现将2015年工作做如下总结：

　　一、财务工作总结

（一）全部预算管理

　　年初，根据报集团及国资委的“二上二下”的“全面预算管理、加强资金管理”的预算宗旨，结合公司的实际经营情况，在上年度账务预算管理的基础上，制定了公司一年财务预算及五年战略计划预算，作出了全面的利润预算、企业现金流的预算，从而为财务预算的执行、全面考核经营执行情况提供了依据。

（二）年度审计工作

　　1.道同基金管理公司审计。

根据集团要求，财务部配合大信会计师事务所审计。

遵循严谨性的原则，积极配合外部审计。

针对公司财务中的相关账务处理，积极的与审计人员进行对接、沟通，对股权投资类公司的税收优惠进行了探讨，从中发现金融工具类会计科目分类的差异，并根据审计的要求进行了调整，规范并强化了公司的会计核

　　算工作。

这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽的录入、日常企业费用项目合理及全面的归集核算。

　　2.道同元禾合伙企业审计。

在审计期间，积极配合，在与基金合伙企业的审计人员的沟通中，发现合伙企业的《合伙协议》内容存在不妥之处、工商变更登记的信息存在错误，事后积极改正，及时对工商信息资料进行更正，同时提请相关部门人员对《合伙协议》进一步完善，为后续道同领航的合伙协议的拟定提供了参考。

　　（三）合伙企业会计核算

　　大量查阅《企业会计准则》、相关法规，参照《证券投资基金会计核算业务指引》，规范了道同元禾合伙企业和道同领航合伙企业的账务核算，真实反映了企业的经营情况。

　　（四）完善财务制度建设，进一步规范各项会计工作

　　1.工作要落实，制度是保障。

对于业务费、会务费、差旅费等费用，在预算合理范围下，坚持事前报备，事后及时按审批流程进行报销。

资金的调拔、费用的报销做到层层审批。

　　2.针对市委巡视工作，结合财务制度及规范文件，通过从审批程序、资金管理、会计核算、预算控制几个方面入手，对工作中发现的问题及时进行自查自纠，完善了财务制度的建设、规范了财务会计核算。

　　（五）开展经营分析，及时报送财务资料

　　结合财务预算，每月对公司的经营进行详尽的分析，及时的向集团报送财务快报、月报、资金预算。

通过对月度报表的分析，与上月

　　数据及预算数据及财务指标的对比分析，实时监督预算执情况。

根据集团下达的工作指标，对公司的经营情况、财务状况作全面的分析，及时动态地掌握公司营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为领导决策提供可靠的财务依据。

　　（六）加强财务管理，发挥财务的核算与监督职能

　　结合公司财务相关制度及《企业会计准则》，规范企业财务管理，维护财经纪律，对费用报销及相关票据进行层层保关、层层审核，使公司的财务核算更加规范化。

对不合理的支出，坚持原则，对于发现的问题，不隐瞒，及时向公司领导汇报，有效发挥了财务的管理及监督职能。

　　（七）加强资金管理与审批，减少资金占用，提高资金利用率。

　　1.对各项应收应付账款进行了清理，减少了资金的占用。

　　2.对外投资款项，按提交批准的项目设立批准书、可行报告、公司章程、合伙协议、投委会决议等，待逐级审核、审批完成后方可进行资金调拨，加强了资金的管理。

　　3.对公司闲置资金进行了合理的使用，选择风险小、收益性高的理财产品，提高了资金的收益。

　　4.建立了《资金管理制度》，从资金的预算、审批、使用方面做到强化管理，加强资金使用的安全性，提高了资金的利用率。

　　（八）公司资产、银行账户及相关经济合同管理、清理

　　1.固定资产。

为了全面掌握公司固定资产及低值易耗品的使用情况，公司固定资产及低值易耗品实行定期盘点。

对发现的问题及时向

　　领导报告，加强了资产的管理。

　　2.资金管理及清查。

　　在日常费用报销过程中，严格按照公司的规章制度执行，在每一个环节上严格审查，对不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销，做到规范化、合规化、合法化。

　　在费用报销、资金调拨审批上，严格遵循事前审批，审批同意后方可组织实施、转入报销、调拨流程。

　　2.银行账户。

公司财务中心负责银行账户管理的基本信息台账的建立、日常维护和管理。

所有银行账户信息均有专门人员制作账户信息台账并对信息进行实时更新。

　　在本年度，根据国资委及集团下发的有关银行账户管理相关文件及会议精神，公司领导积极组织并积极配合集团全方位的账户清理工作，并结合公司的实际经营发展需要，对公司所有的账户进行了逐一清查，对相关零余额账户且在未来无经营安排的账户进行了一定的清理，使资金更加集中，提高了资金的使用效率。

　　3.合同管理及清查。

公司日常所有对外签订的合同，严格遵循事前合同审批，符合规范的合同方可盖章、执行。

涉及到经济条款合同，严格按照合同相关条款执行。

由于日常合同的规范管理，在集团组织的合同清查工作中未发现问题，工作结果得到了领导的充分肯定。

　　（九）财务档案管理工作

　　财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档，极大方便后续查阅，特别是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据

　　资料，提高了审计工作效率。

对于需要查阅的财务档案，按照公司制度随时办理资料的查阅手续，做到有据可查。

　　（十）圆满完成各项涉税工作

　　2015年每月严格把控纳税申报时间结点，及时、准确填报税务机关要求填制的各类报表，及时完成道同基金管理公司、元禾、领航、展宁、三度各项税务申报，及时缴纳各类税款及社保款项；完成了企业所得税的汇算清缴。

　　财务部积极运用各类税收优惠政策，为公司及员工在税金方面争取了更大的利益。

　　对税务部门定期发布的各类法规、政策、要求，财务部定期要求财务人员进行学习，一定程度上完善了税务知识结构。

　　（十一）与外部建立并保持良好的联系。

通过日常对外关系的不断维护、沟通，与银行建立了优