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软件开发项目可行性研究报告

软件开发项目

可行性研究报告

xxx（集团）有限公司

软件开发项目可行性研究报告目录

第一章概论

第二章建设背景及必要性分析

第三章市场研究

第四章产品规划分析

第五章项目建设地方案

第六章土建方案

第七章项目工艺原则

第八章清洁生产和环境保护

第九章项目安全管理

第十章风险性分析

第十一章项目节能说明

第十二章进度方案

第十三章项目投资分析

第十四章项目经营效益

第十五章招标方案

第十六章项目总结

第一章概论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。

未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入19280.86万元，同比增长16.89%（2785.47万元）。

其中，主营业业务软件开发生产及销售收入为17856.07万元，占营业总收入的92.61%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额5556.04万元，较去年同期相比增长1067.79万元，增长率23.79%；实现净利润4167.03万元，较去年同期相比增长861.77万元，增长率26.07%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

19280.86

完成主营业务收入

万元

17856.07

主营业务收入占比

92.61%

营业收入增长率（同比）

16.89%

营业收入增长量（同比）

万元

2785.47

利润总额

万元

5556.04

利润总额增长率

23.79%

利润总额增长量

万元

1067.79

净利润

万元

4167.03

净利润增长率

26.07%

净利润增长量

万元

861.77

投资利润率

57.44%

投资回报率

43.08%

财务内部收益率

26.05%

企业总资产

万元

29405.12

流动资产总额占比

万元

27.60%

流动资产总额

万元

8115.85

资产负债率

33.28%

二、项目概况

（一）项目名称

软件开发项目

（二）项目选址

xxx产业发展示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积44775.71平方米（折合约67.13亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数67.97%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率5.95%，固定资产投资强度196.03万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积44775.71平方米，建筑物基底占地面积30434.05平方米，总建筑面积55969.64平方米，其中：

规划建设主体工程34172.28平方米，项目规划绿化面积3332.23平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计148台（套），设备购置费5489.08万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1322197.50千瓦时，折合162.50吨标准煤。

2、项目年总用水量17571.95立方米，折合1.50吨标准煤。

3、“软件开发项目投资建设项目”，年用电量1322197.50千瓦时，年总用水量17571.95立方米，项目年综合总耗能量（当量值）164.00吨标准煤/年。

达产年综合节能量43.59吨标准煤/年，项目总节能率20.11%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx产业发展示范区发展规划，符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资17703.33万元，其中：

固定资产投资13159.49万元，占项目总投资的74.33%；流动资金4543.84万元，占项目总投资的25.67%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入37280.00万元，总成本费用28035.64万元，税金及附加332.11万元，利润总额9244.36万元，利税总额10851.55万元，税后净利润6933.27万元，达产年纳税总额3918.28万元；达产年投资利润率52.22%，投资利税率61.30%，投资回报率39.16%，全部投资回收期4.05年，提供就业职位518个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

三、报告说明

该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：

项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。

通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区软件开发行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业发展示范区软件开发产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“软件开发项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位518个，达产年纳税总额3918.28万元，可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率52.22%，投资利税率61.30%，全部投资回报率39.16%，全部投资回收期4.05年，固定资产投资回收期4.05年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放40年，中国的民营经济从无到有、从小到大顽强生长起来，为中国成长为世界第二大经济体作出了不可磨灭的贡献。

翻开改革开放历史，“承包”“下海”“个体户”“万元户”“股份制合作”“互联网创业”，透过一个个逐年变化的“热词”，可以感受到民营经济给中国发展带来的活力与可能性。

现在，民营经济创造了我国60%以上的GDP，缴纳了50%以上的税收，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。

民营经济不是处于协助的附庸地位，而是社会主义市场经济的重要组成部分，是中国经济社会发展的重要基础。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

44775.71

67.13亩

1.1

容积率

1.25

1.2

建筑系数

67.97%

1.3

投资强度

万元/亩

196.03

1.4

基底面积

平方米

30434.05

1.5

总建筑面积

平方米

55969.64

1.6

绿化面积

平方米

3332.23

绿化率5.95%

2

总投资

万元

17703.33

2.1

固定资产投资

万元

13159.49

2.1.1

土建工程投资

万元

4713.42

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

26.62%

2.1.2

设备投资

万元

5489.08

2.1.2.1

设备投资占比

31.01%

2.1.3

其它投资

万元

2956.99

2.1.3.1

其它投资占比

16.70%

2.1.4

固定资产投资占比

74.33%

2.2

流动资金

万元

4543.84

2.2.1

流动资金占比

25.67%

3

收入

万元

37280.00

4

总成本

万元

28035.64

5

利润总额

万元

9244.36

6

净利润

万元

6933.27

7

所得税

万元

1.25

8

增值税

万元

1275.08

9

税金及附加

万元

332.11

10

纳税总额

万元

3918.28

11

利税总额

万元

10851.55

12

投资利润率

52.22%

13

投资利税率

61.30%

14

投资回报率

39.16%

15

回收期

年

4.05

16

设备数量

台（套）

148

17

年用电量

千瓦时

1322197.50

18

年用水量

立方米

17571.95

19

总能耗

吨标准煤

164.00

20

节能率

20.11%

21

节能量

吨标准煤

43.59

22

员工数量

人

518

第二章建设背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、1978年党的十一届三中全会作出改革开放的伟大决策，我国工业从此插上了腾飞的翅膀，以前所未有的生机和活力快速发展。

工业实力空前增强，产品竞争力显著提升，部分产业达到或接近国际先进水平，我国已成为名符其实的全球制造大国。

改革开放前，我国工业基础比较薄弱。

1978年工业增加值仅有1622亿元。

改革开放后，工业经济发生了翻天覆地的巨大变化。

1992年工业增加值突破1万亿元大关，2007年突破10万亿元大关，2012年突破20万亿元大关，2017年工业增加值接近28万亿元，按可比价计算，比1978年增长53倍，年均增长10.8%。

主要经济指标迅猛增长。

2017年工业企业资产总计[1]达到112万亿元，较1978年增长247倍；实现利润总额为7.5万亿元，较1978年增长125倍。

2、当前，中国正处于经济结构调整转型升级的关键期，而“中国制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。

“中国制造2025”指出，要把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进制造业，改造提升传统产业。

3、2015年，在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下，我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势，集聚了一批经济发展新动能，成为引领经济平稳增长的重要支撑，在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。

与此同时，当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期，战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。

未来，需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点，并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施，促进战略性新兴产业发展壮大。

4、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府―企业―高校―科研院所―金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。

二、必要性分析

1、综合各方面情况，我们还可举出许多令人欣喜的积极变化，但切不可据此而盲目乐观。

我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。

一方面，面临错综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大，并伴生诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握对外开放的主动权；另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点，加快培育新动能。

归根结底一句话，就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能，确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。

2、当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创新潜能也远远超出想象，信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。

这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。

3、按照国家区域发展总体战略和全国主体功能区规划的要求，充分发挥区域比较优势，加快调整优化重大生产力布局，推动产业有序转移，促进产业集聚发展，促进区域产业协调发展。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

第三章市场研究

目前，区域内拥有各类软件开发企业756家，规模以上企业30家，从业人员37800人。

截至2017年底，区域内软件开发产值121847.19万元，较2016年106930.40万元增长13.95%。

产值前十位企业合计收入49107.27万元，较去年41409.28万元同比增长18.59%。

区域内软件开发行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

121847.19

同期产值

万元

106930.40

同比增长

13.95%

从业企业数量

家

756

—规上企业

家

30

—从业人数

人

37800

前十位企业产值

万元

49107.27

去年同期41409.28万元。

1、xxx投资公司（AAA）

万元

12031.28

2、xxx（集团）有限公司

万元

10803.60

3、xxx科技公司

万元

6383.95

4、xxx科技发展公司

万元

5401.80

5、xxx科技公司

万元

3437.51

6、xxx科技公司

万元

3191.97

7、xxx科技公司

万元

245.54

8、xxx科技发展公司

万元

2013.40

9、xxx科技公司

万元

1915.18

10、xxx科技公司

万元

1473.22

区域内软件开发企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值12031.28万元，较上年度10311.35万元增长16.68%，其中主营业务收入11367.06万元。

2017年实现利润总额3803.15万元，同比增长13.24%；实现净利润1265.86万元，同比增长14.04%；纳税总额97.53万元，同比增长17.61%。

2017年底，AAA资产总额28720.32万元，资产负债率56.62%。

2017年区域内软件开发企业实现工业增加值42049.53万元，同比2016年35902.95万元增长17.12%；行业净利润11931.86万元，同比2016年10453.71万元增长14.14%；行业纳税总额17943.92万元，同比2016年15723.73万元增长14.12%；软件开发行业完成投资26084.79万元，同比2016年23533.73万元增长10.84%。

区域内软件开发行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

42049.53

1.1

—同期增加值

万元

35902.95

1.2

—增长率

17.12%

2

行业净利润

万元

11931.86

2.1

—2016年净利润

万元

10453.71

2.2

—增长率

14.14%

3

行业纳税总额

万元

17943.92

3.1

—2016纳税总额

万元

15723.73

3.2

—增长率

14.12%

4

2017完成投资

万元

26084.79

4.1

—2016行业投资

万元

10.84%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.00亿元，年均增长8.61%。

预计区域内软件开发行业市场需求规模将达到184340.40万元，利润总额57374.76万元，净利润18654.94万元，纳税13526.90万元，工业增加值59140.01万元，产业贡献率12.88%。

区域内软件开发行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

142753.20

162219.55

184340.40

2

利润总额

44431.02

50489.79

57374.76

3

净利润

14446.39

16416.35

18654.94

4

纳税总额

10475.23

11903.67

13526.90

5

工业增加值

45798.02

52043.21

59140.01

6

产业贡献率

7.00%

11.00%

12.88%

7

企业数量

907

1107

1417

第四章产品规划分析

一、产品规划

项目主要产品为软件开发，根据市场情况，预计年产值37280.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积44775.71平方米（折合约67.13亩），其中：

净用地面积44775.71平方米（红线范围折合约67.13亩）。

项目规划总建筑面积55969.64平方米，其中：

规划建设主体工程34172.28平方米，计容建筑面积55969.64平方米；预计建筑工程投资4713.42万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计148台（套），设备购置费5489.08万元。

（三）产能规模

项目计划总投资17703.33万元；预计年实现营业收入37280.00万元。

第五章项目建设地方案

一、项目选址原则

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

二、项目选址

该项目选址位于xxx产业发展示范区。

园区不断坚持产城融合绿色协调发展，产业科技新城形象日益凸显。

国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路，经历了从实现科技价值、到经济价值、再到社会价值的转变。

持续推动园区基础设施建设，商贸、医疗、交通、学校、娱乐等城市配套功能不断改进。

社会治理模式不断创新，互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园区社会事务，产业社区、创业社区大量涌现。

三、建设条件分析

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

四、用地控制指标

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数67.97%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率5.95%，固定资产投资强度196.03万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

44775.71

67.13亩

2

基底面积

平方米

30434.05

3

建筑面积

平方米

55969.64

4713.42万元

4

容积率

1.25

5

建筑系数

67.97%

6

主体工程

平方米

34172.28

7

绿化面积

平方米

3332.23

8

绿化率

5.95%

9

投资强度

万元/亩

196.03

六、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求

道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

3、变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明用电和动力用电分开计量，动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。

用电设备单台电机容量在75.00KW及以上，电热设备单台容量50.00KW及以上的设备均应单独装设电度表。

4、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

5、卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次数一定要大于10.00次/小时。

八、选址综合评价

综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、