德勤海螺财务部工作描述总揽.docx

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德勤海螺财务部工作描述总揽

财务部工作职责

综述：

负责公司会计核算、财务管理等业务活动的组织与管理，会同有关职能部门制订公司内部及财务的有关规章制度，参与公司的资本运作。

履行的职责：

1.负责管理本外币现金、银行存款的收支及帐务处理，负责办理转帐结算业务

管理有关印章。

2.管理公司签定的经济合同，参与合同的审核鉴定。

3.根据销售定单、出库单录入应收发票，建立收款计划。

经批准后开具发票。

4.负责固定资产帐务管理，参与实物的管理，并参与制定固定资产管理政策，提供有关内部报告，提出相应建议。

5.负责公司财务信息外部流出，以及与外部接口实体的沟通，参加外部实体组织的有关会议与学习。

6.合并报表的定期编制，对公司投资、筹资活动进行财务分析，设计财务绩效考核指标，形成内部财务报表。

建立健全有关规章制度。

7.负责组织公司预算的编制，负责对审批后的预算实施监控，对调整预算和追加预算进行管理。

定期进行预算执行情况的统计分析。

8.负责成本会计核算，进行成本管理。

9.审核由ERP系统自动生成的该子分类帐会计凭证，制作相关手工凭证，编制相关管理报告，对有关凭证进行复核，进行有关帐务处理，总帐及各明细帐的月末审核，并进行月结帐处理，负责编制会计报表。

10.负责管理公司会计凭证、报表、财务文件、规章制度的保管。

岗位设置：

1．财务经理8．子分类帐会计

2．出纳9．总帐主管

3．合同管理10．总帐会计

4．应收会计11．档案管理

5．应付会计12．外联

6．固定资产会计13．管理会计

7．成本会计14．预算会计

财务部部门设计和岗位说明

部门及负责人

下属部门及负责人

主要岗位

财务部：

经理

总帐组：

总帐主管

1总帐会计

2子分类帐会计

3成本会计

4应收会计

5应付会计

合同管理

挡案管理

预算会计

管理会计

外联

固定资产会计

出纳

工作岗位说明书

岗位名称：

财务经理

（岗位编号：

）

所属部门：

财务部上级主管岗位名称：

财务总监

下属人员岗位名称：

其余所有岗位薪资级别：

工作概要：

公司会计核算、财务管理等业务活动的组织与管理，会同有关职能部门制订公司内部涉及财务的有关规章制度，参与公司的资本运作。

履行职责：

1.负责组织本公司财务人员的会计核算，财务管理。

2.结合公司实际情况与经营管理需要，制定职责范围明确，合理的岗位分工。

3.根据公司资本运营计划，积极筹集资金。

4.定期或不定期地向公司决策层汇报公司财务状况和经营成果。

5.负责对公司日常财务活动的管理。

6.负责制定公司的会计制度。

7.参加公司有关会议。

权限：

1对生产采购借款单进行审核签字。

2对总帐会计编制的会计报表进行批准，并向业务部门与管理部门提交管理报告。

3财务人员岗位分工的调配。

岗位要求：

学历：

；专业：

；相关工作年限：

；

性别：

；个性特征：

知识与技能：

工作岗位说明书

岗位名称：

总帐主管

（岗位编号：

）

所属部门：

财务部上级主管岗位名称：

财务经理

下属人员岗位名称：

总帐会计薪资级别：

工作概要：

总帐及各明细帐的月末审核，并进行月结帐处理

履行职责：

1.总帐及各明细帐的月末审核，无误后结帐。

2.提出科目设置及调整建议。

权限：

1年初建帐。

2提出科目设置及调整建议。

3月末关帐。

岗位要求：

学历：

；专业：

；相关工作年限：

；

性别：

；个性特征：

知识与技能：

工作岗位说明书

岗位名称：

档案管理

（岗位编号：

）

所属部门：

财务部上级主管岗位名称：

财务经理

下属人员岗位名称：

无薪资级别：

工作概要：

负责管理公司会计凭证、报表、财务文件、规章制度的保管

履行职责：

1.负责会计凭证的装订，编号，整理。

2.负责各类财务报表的分类，归档。

3.负责公司财务文件，规章制度的保管。

权限：

对财务档案调用授权的审核。

岗位要求：

学历：

；专业：

；相关工作年限：

；

性别：

；个性特征：

知识与技能：

工作岗位说明书

岗位名称：

总帐会计

（岗位编号：

）

所属部门：

财务部上级主管岗位名称：

总帐主管

下属人员岗位名称：

子分类帐会计薪资级别：

工作概要：

对有关凭证进行复核，进行有关帐务处理，负责编制会计报表。

履行职责：

1.负责进行帐务处理，工资帐务制单。

2.负责对子分类帐会计审核过的凭证进行复核，审批。

3.负责编制会计报表。

4.负责对录入凭证进行交叉复核。

权限：

1对错误凭证红冲调整。

2负责对子分类帐会计审核过的凭证进行复核，审批。

岗位要求：

学历：

；专业：

；相关工作年限：

；

性别：

；个性特征：

知识与技能：

工作岗位说明书

岗位名称：

子分类帐会计

（岗位编号：

）

所属部门：

财务部上级主管岗位名称：

总帐主管

下属人员岗位名称：

无薪资级别：

工作概要：

审核由ERP系统自动生成的该子分类帐会计凭证，制作相关手工凭证，编制相关管理报告

履行职责：

1.负责审核与子分类帐相关业务的合理合法性，编制有关科目的会计凭证。

2.负责处理有关费用的提取，分摊及核销业务。

3.负责审核由ERP系统自动生成的会计凭证。

4.负责根据明细帐、会计报表，编制相关的管理报告。

权限：

1审核由ERP系统自动生成的会计凭证。

2子分类帐的月末关帐

岗位要求：

学历：

；专业：

；相关工作年限：

；

性别：

；个性特征：

知识与技能：

工作岗位说明书

岗位名称：

成本会计

（岗位编号：

）

所属部门：

财务部上级主管岗位名称：

总帐主管

下属人员岗位名称：

无薪资级别：

工作概要：

负责成本会计核算，进行成本管理

履行职责：

1.负责制定公司成本核算办法和实施细则。

2.负责收集，整理与成本核算相关的数据资料。

（生产计划通知单，材料出库单，产成品入库单，工时统计，生产人员工资额）

3.负责与成本有关业务的会计处理，归集和分配生产费用，编制会计凭证。

4.负责按类别核算产品的总成本和单位成本，编制成本计算单。

5.针对产品成本升降的原因，进行产品成本分析，并提出可行性建议。

权限：

1负责制定公司成本核算办法和实施细则。

2有权要求相关部门提供成本核算原始数据。

岗位要求：

学历：

；专业：

；相关工作年限：

；

性别：

；个性特征：

知识与技能：

工作岗位说明书

岗位名称：

预算会计

（岗位编号：

）

所属部门：

财务部上级主管岗位名称：

财务经理

下属人员岗位名称：

无薪资级别：

工作概要：

负责组织公司预算的编制，负责对审批后的预算实施监控，对调整预算和追加预算进行管理。

定期进行预算执行情况的统计分析

履行职责：

1.负责组织公司各业务部门预算的编制，汇总及平衡。

2.负责公司年度预算的编制并上报决策层

3.负责对审批后的预算实施监控，加强对调整预算和追加预算的管理。

4.负责定期进行预算执行情况的统计分析，并将相关结果反馈至决策层。

权限：

1对调整预算和追加预算进行管理。

2对公司各业务部门预算的编制提出具体要求。

岗位要求：

学历：

；专业：

；相关工作年限：

；

性别：

；个性特征：

知识与技能：

工作岗位说明书

岗位名称：

管理会计

（岗位编号：

）

所属部门：

财务部上级主管岗位名称：

财务经理

下属人员岗位名称：

无薪资级别：

工作概要：

合并报表的定期编制，对公司投资、筹资活动进行财务分析，设计财务绩效考核指标，形成内部财务报表。

建立健全有关规章制度。

履行职责：

1.进行合并报表的定期编制，并报CFO。

2.负责对公司投资、筹资活动进行财务分析，进行可行性论证，提出建议。

3.负责设计财务绩效考核指标，形成内部财务报表。

4.执行公司投资活动立项报告，并进行管理。

5.建立健全有关规章制度，检查各部门执行情况。

6.安排财务人员的业余学习

权限：

1负责对公司投资、筹资活动进行财务分析，进行可行性论证，提出建议。

2执行公司投资活动立项报告，并进行管理。

3建立健全有关规章制度，检查各部门执行情况。

岗位要求：

学历：

；专业：

；相关工作年限：

；

性别：

；个性特征：

知识与技能：

工作岗位说明书

岗位名称：

外联

（岗位编号：

）

所属部门：

财务部上级主管岗位名称：

财务经理

下属人员岗位名称：

无薪资级别：

工作概要：

负责公司财务信息外部流出，以及与外部接口实体的沟通，参加外部实体组织的有关会议与学习。

履行职责：

1.负责进行税务申报、汇缴工作。

2.负责财务月报、年报的对外报送。

3.负责统计报表的定期传送。

4.负责进出口业务在外汇管理局的审批、备案、核销，以及与银行、海关等相关部门的沟通。

权限：

根据外部实体（主要为政府部门）的具体特点、工作周期，对财务部的工作日程提出安排建议。

岗位要求：

学历：

；专业：

；相关工作年限：

；

性别：

；个性特征：

知识与技能：

工作岗位说明书

岗位名称：

固定资产会计

（岗位编号：

）

所属部门：

财务部上级主管岗位名称：

财务经理

下属人员岗位名称：

无薪资级别：

工作概要：

负责固定资产帐务管理，参与实物的管理，并参与制定固定资产管理政策，提供有关内部报告，提出相应建议。

履行职责：

1.根据资产管理人员完成的资产卡片记入固定资产帐簿，负责进行固定资产帐务管理。

2.负责固定资产折旧的计提与复核

3.定期上报各部门占用固定资产资源的统计表，负责填制各部门当期固定资产变动表。

对折旧费用进行内部合理分摊。

4.负责定期与资产管理人员进行固定资产实物盘点。

权限：

1定期与资产管理人员进行固定资产实物盘点。

2针对固定资产使用情况，提出合理建议。

岗位要求：

学历：

；专业：

；相关工作年限：

；

性别：

；个性特征：

知识与技能：

工作岗位说明书

岗位名称：

应收会计

（岗位编号：

）

所属部门：

财务部上级主管岗位名称：

总帐主管

下属人员岗位名称：

无薪资级别：

工作概要：

根据销售定单、出库单录入应收发票，建立收款计划。

经批准后开具发票。

履行职责：

1.根据销售定单、出库单，审核后负责录入应收发票

2.负责建立收款计划

3.经批准后负责开具原始发票

权限：

1应收发票的建立

2经批准后开具原始发票

岗位要求：

学历：

；专业：

；相关工作年限：

；

性别：

；个性特征：

知识与技能：

工作岗位说明书

岗位名称：

应付会计

（岗位编号：

）

所属部门：

财务部上级主管岗位名称：

总帐主管

下属人员岗位名称：

无薪资级别：

工作概要：

负责应付款发票的审核与录入

履行职责：

1.负责录入固定资产采购发票。

2负责录入应付发票。

3负责审核经批准的借款单，审核后录入预付款发票。

4.材料采购经批准后，负责录入预付款发票。

5.负责对借款单据、附有原始单据的费用报销单的审核，审核后录入费用发票

权限：

1对借款单据、附有原始单据的费用报销单的审核

岗位要求：

学历：

；专业：

；相关工作年限：

；

性别：

；个性特征：

知识与技能：

工作岗位说明书

岗位名称：

合同管理

（岗位编号：

）

所属部门：

财务部上级主管岗位名称：

财务经理

下属人员岗位名称：

无薪资级别：

工作概要：

管理公司签定的经济合同

履行职责：

1.参与公司合同的签定与审核。

2.负责对公司签定的经济合同进行收集、归档管理。

3.负责对合同的印花税进行计算、粘贴、划销工作。

4.负责将合同原件于系统中相应文件进行复核。

权限：

有权要求签定经济合同的经办人员，提供所签合同原件给财务部门存档

岗位要求：

学历：

；专业：

；相关工作年限：

；

性别：

；个性特征：

知识与技能：

工作岗位说明书

岗位名称：

出纳

（岗位编号：

）

所属部门：

财务部上级主管岗位名称：

财务经理

下属人员岗位名称：

无薪资级别：

工作概要：

负责管理本外币现金、银行存款的收支及帐务处理，负责办理转帐结算业务

管理有关印章

履行职责：

1.负责现金、银行存款日常业务处理。

2.负责现金、银行存款日记帐的登记。

3.负责外币现金、银行日记帐的登记.

4.负责确保库存现金、外币、有价证券的安全完整，定期盘点。

5.负责定期编制银行存款调节表。

6.负责对公司财务印鉴、支票的妥善保管，按规定使用。

7.负责根据审核后的借款单付款，录入付款核销发票。

8.负责根据审核后的费用报销单判定预付款情况，进行付款，录入付款，核销发票。

权限：

1审核财务印鉴、支票使用的授权审批。

2对不符合规定的经费报销，未经批准，不与报销。

岗位要求：

学历：

；专业：

；相关工作年限：

；

性别：

；个性特征：

知识与技能：