融资说明计划书.docx

融资说明计划书.docx

《融资说明计划书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《融资说明计划书.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

融资说明计划书

融资计划书

第一部分：

企业现状

一、公司基本情况：

1、公司名称：

2、组织机构代码：

3、法定代表人：

4、设立日期：

5、注册资本：

6、实缴资本：

7、住所和邮编：

8、联系人：

9、所属行业：

10、经营范围：

11、主要业务介绍：

12、公司荣誉：

二、历史沿革：

1、前身：

2、设立：

3、发展历程：

三、公司的宗旨和目标：

（公司是什么？

将来要成为什么？

文化理念如何？

）

1、企业愿景：

2、价值观：

3、经营理念和宗旨：

四、公司股权结构：

1、原股权结构情况：

（1）图：

（2）表：

股东名

股东性质

持股数量

持股比例

备注

（3）实际控制情况：

A：

实际控制人情况：

B：

控制形式：

（如何形成的实际控制？

）

2、现股权变革情况：

（计划情况）

（1）图：

（2）表：

股东名

股东性质

持股数量

持股比例

备注

五、对外投资情况：

1、现阶段：

（1）控股公司名称：

（2）股权结构：

（3）成立日期：

（4）注册资本：

（5）实缴资本：

（6）注册地和主要生产经营地：

（7）主营业务：

（8）经营情况：

（最近两年及一期的总资产、净资产、净利润==财务报表）

2、未来计划：

六、公司治理：

1、组织架构图：

2、三会职责：

3、总经理职能：

4、各部门职能：

5、董监高情况：

（姓名、年龄、主要业务经历及职务、现任职务与任期；董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或间接持有公司股份的情况、薪酬情况、兼职情况及所兼职单位与本公司的关联关系、相互之间存在的亲属关系；董事、监事、高级管理人员在近三年内的变动情况）。

（1）表：

职务

姓名

年龄

任期

司龄

学历

职称

备注

（2）人员简介：

董事长：

姓名性别年龄籍贯联系电话

学历学位所学专业职称

毕业院校户口所在地

主要经历和业绩：

（着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例）。

持股情况：

兼职情况：

（所在兼职单位与本公司的关联关系、相互之间存在的亲属关系）

近两年内的变动情况：

（什么时间？

在和单位？

任何职务？

）

董事：

姓名性别年龄籍贯联系电话

学历学位所学专业职称

毕业院校户口所在地

主要经历和业绩：

（着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例）。

持股情况：

兼职情况：

（所在兼职单位与本公司的关联关系、相互之间存在的亲属关系）

近两年内的变动情况：

（什么时间？

在和单位？

任何职务？

）

总经理：

姓名性别年龄籍贯联系电话

学历学位所学专业职称

毕业院校户口所在地

主要经历和业绩：

（着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例）。

持股情况：

兼职情况：

（所在兼职单位与本公司的关联关系、相互之间存在的亲属关系）

近两年内的变动情况：

（什么时间？

在和单位？

任何职务？

）

销售负责人：

姓名性别年龄籍贯联系电话

学历学位所学专业职称

毕业院校户口所在地

主要经历和业绩：

（着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例）。

持股情况：

兼职情况：

（所在兼职单位与本公司的关联关系、相互之间存在的亲属关系）

近两年内的变动情况：

（什么时间？

在和单位？

任何职务？

）

实施负责人：

姓名性别年龄籍贯联系电话

学历学位所学专业职称

毕业院校户口所在地

主要经历和业绩：

（着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例）。

持股情况：

兼职情况：

（所在兼职单位与本公司的关联关系、相互之间存在的亲属关系）

近两年内的变动情况：

（什么时间？

在和单位？

任何职务？

）

技术开发负责人：

姓名性别年龄籍贯联系电话

学历学位所学专业职称

毕业院校户口所在地

主要经历和业绩：

（着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例）。

持股情况：

兼职情况：

（所在兼职单位与本公司的关联关系、相互之间存在的亲属关系）

近两年内的变动情况：

（什么时间？

在和单位？

任何职务？

）

财务负责人：

姓名性别年龄籍贯联系电话

学历学位所学专业职称

毕业院校户口所在地

主要经历和业绩：

（着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例）。

持股情况：

兼职情况：

（所在兼职单位与本公司的关联关系、相互之间存在的亲属关系）

近两年内的变动情况：

（什么时间？

在和单位？

任何职务？

）

七、员工情况：

（员工人数，年龄、学历结构；社会保障情况（员工签定劳动合同及参加社会保障情况，当地社保缴纳情况，近两年在劳动保护制度及社会保障制度方面是否存在违法违规情况）。

1、表：

员工人数

专科文化程度

大学本科

硕士（中级职称）

博士（高级职称）

人数

比例

人数

比例

人数

比例

人数

比例

管理人员

实施工人

销售人员

行政人员

2、劳动合同签订与社保缴纳情况：

（1）劳动合同签订：

（多少人签订合同？

未签订的原因？

新员工签订合同的时间？

续签合同的规律？

）

（2）社保缴纳：

（缴纳的保险内容？

缴纳的比例原则？

）

（3）近两年的劳动纠纷：

（如有，则介绍）

（4）可能存在的劳动争议估计及措施：

（如有，则介绍）

八、关联关系及关联交易情况：

1、关联方：

（人、企业有哪些？

）

2、关联关系的形式/方式：

3、关联关系公允性解决方案（利益转移控制）：

九、商标：

1、图形：

2、语言解释：

十、产品/服务：

1、主要产品/服务目录：

2、产品/服务的特性：

（产品/服务的用途和作用；产品/服务的流程、方式和内容）

3、产品/服务的技术支撑：

（1）自己持有：

（2）外部支持：

十一、产品/服务的核心技术情况：

（1）产品/服务的核心技术或方法：

（包括：

技术或方法的来源、水平、成熟程度、技术或方法属于原始创新、集成创新或引进消化吸收再创新的情况）。

（2）技术或方法的竞争与壁垒情况：

（3）技术或方法的持续开发情况：

A：

正在开发和待开发的产品/服务简介：

B：

开发计划及时间表：

十一、市场情况：

1、市场规模、结构与趋势：

2、市场竞争：

（1）主要竞争对手情况：

（公司实力、产品/服务情况）

（2）竞争者市场份额：

（从市场细分看）

（3）潜在竞争对手情况：

（有哪些？

趋势怎样？

）

3、公司产品/服务市场状况：

4、公司产品/服务市场布局/分布：

5、公司产品/服务营销方式：

（广告、公关、媒体等方法如何组合应用？

客户开发方式；渠道建设方式）

6、公司产品/服务行销过程管理（支撑）和售后服务方式：

7、公司产品/服务定价依据和价格结构：

8、现有的业客户关系状况：

（那些客户？

行业和规模怎样？

合作时间和深度如何？

）

9、销售队伍:

（人员数量、行销经验、专业能力等）

10、销售激励/福利分配政策：

十二、知识产权和无形资产情况：

十三、对外的贷款、融资与担保情况：

十四、财税状况：

1、近3年的财务报告：

2、税务事项列示：

十五、公司资产：

（如：

固定资产清单、重大往来清单及原因）

十六、重大合同：

（列示5个80万以上的合同介绍）

十七、或有负责（或然负债）：

第二部分：

发展规划和企业战略

一、规划周期：

二、企业文化：

1、企业使命/愿景：

2、价值观：

3、企业的经营宗旨：

（1）产品/服务宗旨：

（2）技术宗旨

（3）市场宗旨

三、企业目标：

（1）产品/服务地位/目标：

（2）市场份额:

（3）业绩目标：

（4）利润目标：

（5）企业荣誉目标：

三、发展计划/步骤：

（一）组织结构：

1、图：

2、部门职能：

（二）产品/服务开发：

1、提升/转型的产品或服务：

（是那些？

用途和作用如何？

如何符合市场需求？

）

2、提升/转型产品/服务的技术（方案）思路和原理：

3、提升/转型产品/服务的核心技术或方法：

（包括：

技术来源和形式，成熟程度、创新点等情况）。

（三）市场：

1、市场分析和预测：

2、竞争分析：

（1）主要竞争对手情况：

（公司实力、产品/服务情况）

（2）竞争者市场份额：

（从市场细分看）

（3）潜在竞争对手情况：

（有哪些？

趋势怎样？

）

3、未来的客户关系发展：

（趋势怎样？

客户需求如何满足？

合作形式有何变化？

）

4、市场营销目标：

（目标市场设定的范围、预计市场额等）

5、市场开发规划：

（1）市场布局：

（近5年的市场布局计划---按年规划）

（2）营销方式：

（广告、公关、媒体等方法如何组合应用？

---按年规划）

（3）市场拓展方式：

（客户开发方式；渠道建设方式---按年规划）

（4）行销过程管理与支撑：

（按年规划）

（5）售后服务方式：

（按年规划）

（6）价格策略：

（按年规划）

（7）品牌策略：

（按年规划）

（8）销售队伍:

（对人员数量、行销经验、专业能力等方面的未来规划---按年规划）

（9）销售激励/福利分配政策：

（按年规划）

（10）上述规划的资金估算：

（列表示意）

（四）产品/服务能力：

1、产品/服务的范围：

2、实施（交付）的速度/能力：

（五）人才开发：

1、人才结构目标：

（人数新增；学历、技能、专业、之城、年龄等因素构成）

2、采用的方法：

（1）外部引入：

（2）内部培养和开发：

3、薪酬与绩效机制：

4、上述规划的资金估算：

（列表示意）

四、实施保障：

（在内控制度建设方面的保障，如：

人事管理、授权管理、财务管理、产品/服务管理、合同管理、投融资管理等方面）

五、财务预期：

（未来3—5年的利润预计）

第三部分：

融资计划和退出机制

一、融资计划：

1、现金流量预计：

（未来3—5年的现金流量预计）

2、资金需求：

（用量和期限）

3、资金的用途：

4、财务分析：

（财务分析汇总表）

5、股权比例：

（股权比例范围）

6、资本结构：

7、投资方在公司中的地位和作用：

8、股利分配：

二、风险控制和退出机制：

1、融资方担保：

2、资本退出方式：

（1）企业上市：

（2）股权回购：

（3）股转债：

（4）股权转让：

3、对赌条件：