用友财务软件应用完整版解析.docx
《用友财务软件应用完整版解析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友财务软件应用完整版解析.docx（239页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
用友财务软件应用完整版解析
用友财务软件应用实验资料
实验一：
系统管理和基础设置
[实验目的]
1.掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容
2.理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。
[实验内容]
1.建设账套
2.增加操作员
3.建立企业账套
4.进行财务分工
5.备份账套数据/修改账套参数
[实验准备]
已正确安装用友ERP-U8管理软件
[实验资料]
1、建立新账套
（1）账套信息
账套号：
007；账套名称：
北京阳光信息技术有限公司；采用默认账套路径；启用会计期；2014年09月；会计期间：
默认。
（2）单位信息
单位名称：
北京阳交信息技术有限公司；单位简称：
阳光公司；单位地址：
北京海淀区信息路999号；法人代表：
肖剑；邮政编码：
100888；联系电话及传真：
62898899；税号：
110108*********。
（3）核算类型
该企业的记账本位币：
人民币（RMB）；企业类型：
工业；行业性质：
2007年新会计制度；科目预置语言：
中文（简体）；账套主管：
陈明；选中“按行业性质预置科目”复选框。
（4）基础信息
该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
（5）分类编码方案
该企业的分类方案如下：
科目编码级次：
4222；客户和供应商分类编码级次：
223；存货分类编码级次：
1223；部门编码级次：
122；地区分类编码级次：
223；结算方式编码级次：
12；收发类别编码级次：
12。
（6）数据精度
该企业对存货数量、单价小数位定为2
（7）系统启用
启用总账系统，启用时间为2014-09-01
2、财务分工
编号
姓名
角色
职责
需要增加的用户权限
001
陈明
账套主管（会计主管）
负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
002
王晶
出纳
负责现金、银行管理工作
具有“总账-凭证出签字；总账—出纳”的操作权限。
003
马方（改为自己姓名）
会计
负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作
具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限
004
白雪
采购主管
主要负责采购业务处理
具有公共单据、公用目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。
005
王丽
销售主管
主要负责销售业务处理
权限同白雪
注意：
以上权限设置只为了实验中的学习，与企业实际分工可能有所不同，企业相关操作员比较多，分工比较细致。
3、设置基础档案
北京阳光信息技术有限公司分类档案资料如下：
（1）部门档案
部门编码
部门名称
部门属性
1
管理中心
管理部门
101
总经理办公室
综合管理
102
财务部
财务管理
2
供销中心
供销管理
201
销售部
市场营销
202
采购部
采购供应
3
制造中心
生产部门
301
一车间
生产制造
302
二车间
生产制造
（2）人员类别
本企业正式工下分为4类人员
档案编码
档案名称
1011
企业管理人员
1012
经营人员
1013
车间管理人员
1014
生产人员
（3）人员档案
人员编码
姓名
性别
人员类别
行政部门
是否操作员
是否业务员
101
肖剑
男
企业管理人员
总经理办室
是
是
102
陈明（本人姓名）
男
企业管理人员
财务部
否
是
103
王晶
女
企业管理人员
财务部
否
是
104
马方
女
企业管理人员
财务部
否
是
201
王丽
女
经营人员
销售部
否
是
202
孙健
男
经营人员
销售部
否
是
211
白雪
女
经营人员
采购部
否
是
212
李平
男
经营人员
采购部
否
是
（4）地区分类
地区分类编码
地区分类名称
地区分类编码
地区分类名称
01
东北地区
04
华南地区
02
华北地区
05
西北地区
03
华东地区
06
西南地区
（5）供应商分类
分类编码
分类名称
01
原材料供应商
02
成品供应商
（6）客户分类
分类编码
分类名称
01
批发
02
零售
03
代销
04
专柜
（7）客户档案
客户编码
客户名称简称
所属分类码
所属地区码
税号
开户银行
银行账号
地址
邮政编码
扣率
分管部门
专管业务员
001
华宏公司
01
02
120009884732788
工行上地分行
73853654
北京市海淀区上地路1号
100077
5
销售部
王丽
002
昌新贸易公司
01
02
120008456732310
工行华苑分行
69325581
天津市南开区华苑路1号
300310
销售部
王丽
003
精益公司
04
03
310106548765432
工行徐汇分行
36542234
上海市徐汇区天平路1号
200032
销售部
孙键
004
利氏公司
03
01
108369856003251
工行平房分行
43810548
哈尔滨市平房区和平路116号
150008
10
销售部
孙键
（8）供应商档案
客户编码
客户名称简称
所属分类码
所属地区码
税号
开户银行
银行账号
地址
邮政编码
分管部门
专管业务员
001
光华公司
01
02
110567453698462
工行
48723367
北京市朝阳区十里堡8号
100045
采购部
白雪
002
建昌公司
01
02
110479865267583
工行
76473293
北京市海淀区开拓路108号
100036
采购部
白雪
003
泛美商行
02
03
320888465372657
工行
55561278
南京市湖北路100号
230187
采购部
李平
004
艾德公司
02
03
310103695431012
工行
85115076
上海市浦东新区东方路1号甲
200232
采购部
李平
[实验要求]
1．以系统管理员admin的身份，进行增加操作员、建立账套、财务分工、备份账套操作
2．以账套主管“陈明”身份，进行系统启用、基础档案设置、账套数据修改操作
[操作指导]
1．启用系统管理
执行“开始”——程序——用友U8V10.1——系统服务——系统管理，启用系统管理
2．以系统管理员身份登录系统管理
（1）执行“系统”——注册，打开“登录”系统管理对话框。
（2）系统中预先设定了一个系统管理员admin，第一次运行时，系统管理密码为空，选择系统默认账套（default）,单击“登录”按钮，以系统管理员身份进行系统管理，系统管理界面左下角操作员显示[admin].注：
考虑实际教学环境，建议不要设置系统管理员密码。
3．增加操作员
（1）执行“权限”—“用户”命令，进入“用户管理”窗口，其中显示系统安装完成后默认的几个命令。
（2）单击工具栏上的“增加”按钮，打开“操作员详细情况”对话框，按下表中所示的资料输入操作员。
（可以不设口令）
编号
姓名
口令
确认口令
认证方式
所属部门
角色
补充设置权限
001
陈明
1
1
用户+口令（传统）
财务部
账套主管
——
002
王晶
2
2
用户+口令（传统）
财务部
普通员工
出纳、出纳签字、查询凭证
003
马方
3
3
用户+口令（传统）
财务部
普通员工
总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、人力资源
004
白雪
4
4
用户+口令（传统）
采购部
普通员工
采购主管、仓库主管、存货核算员
005
王丽
5
5
用户+口令（传统）
销售部
普通员工
销售主管理、仓库主管、存货核算员
（3）最后单击“取消”按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示，再单击工具栏“退出”按钮，返回系统管理窗口。
注意：
只有系统管理员才有权限设置角色和用户
用户编号在系统中必须唯一即使是不同的账套，用户编号也不能重复。
设置的操作员口令时，为保密起见，输入的口令以“*”号显示在屏幕上
所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除
如果操作员调离企业，可以通过“修改”功能“注销当前用户”
在“操作员详细情况”对话框中，蓝色字体标注的项目为必输项，其余项目为可选项，这一规划适用于所有界面。
4．建立账套
（1）创建账套
执行“账套——建立”命令，打开“创建账套”对话框，选择“新建空白账套”选项，单击“下一步”按钮
（2）输入账套信息
已存账套：
系统中已存在的账套在下拉列表框中显示，用户只能查看，不能输入或修改。
账套号：
必须输入，本例为“007”
账套名称：
必须输入，本例为“北京阳光信息技术有限公司”
账套路径：
本例采用系统默认
启用会计期间：
必须输入，系统默认为计算机的系统日期，更改为“2014年9月”
是否为集团账套：
不选择
建立专家财务评估数据库：
不选择
输入完成后，单击“下一步”按钮，进行单位信息设置
（3）输入单位信息
单位名称：
用户单位的全称，必须输入，企业全称只有发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。
本例输入“北京阳光信息技术有限公司”
单位简称：
最好输入，本例为“阳光公司”
其他栏目都属于任选项，参照实验资料输入即可。
输入完成后，单击“下一步”按钮，进行核算类型设置
（4）输入核算类型
本币人码：
必须输入，本例采用系统默认值“RMB”
本币名称：
必须输入，本例采用系统默认值“人民币”
企业类型：
用户必须从下拉框中选择输入，系统提供了“工业”、商业、医药流通三种模式，如果选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销都能处理，本例选择“工业”模式。
行业性质：
用户必须从下拉列表框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目，本例选择行业性质为“2007年新会计制度科目”
科目预置语言：
中文（简体）。
V10.1为多语言版本
账套主管：
必须从下拉框中选择输入。
本例选择“[001]陈明”
按行业性质预置科目：
如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则选中该复选框。
本例选择“按行业性质预置科目”
输入完成后，单击“下一步”按钮，进行基础信息设置。
（5）确定基础信息
如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算，如果此时不能确定是否进行分类核算，也可以在建账完成后，由账套主管在“修改账套”功能中设置分类核算
本例选中“存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算”四个复选框，单击“下一步”按钮，进入“准备建账”
（6）准备建账
单击“完成”按钮，系统提示“可以创建账套了吗？
”单击“是”按钮，系统依次进行初始化环境，创建新账套库、更新账套库、配置账套信息等工作，所以要一段时间才能完成，必须耐心等待。
完成以上
升级会员 