XXYYMMDDXX0208《一般业务调研提纲》.docx

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XXYYMMDDXX0208《一般业务调研提纲》

_______公司

需求调研问卷

建立日期:

2004-09-03

修改日期:

2007-05-21

文控编号:

XXYYMMDDXX（PMP项目号）-02（阶段序号）_XX（流水号）

客户项目经理：

日期：

用友项目经理：

日期：

文档控制：

修改记录

日期

作者

版本

修改参考号

审阅人

姓名

职位

审阅签字

存档

拷贝号

地点

备注

目录

第一章前言6

1.1.调研范围及目的7

1.2.填写问卷要求7

第二章企业基本情况7

2.1.组织机构7

2.2.企业整体情况7

2.3.企业目标8

2.4.其他内容8

第三章采购业务8

3.1.采购组织8

3.2.采购发起和审批8

3.3.采购价格9

3.4.采购流程9

3.5.供应商管理10

3.6.采购合同11

3.7.进口管理11

3.8.采购物料属性11

3.9.采购成本12

3.10.采购业务单据和管理报表12

3.11.其他内容12

第四章销售业务13

4.1.售前分析13

4.2.销售商务处理13

4.3.销售计划14

4.4.销售价格14

4.5.客户管理14

4.6.销售产品配置15

4.7.销售订单变更15

4.8.销售合同15

4.9.销售业务单据和管理报表16

4.10.其他内容16

第五章质量管理17

5.1.品质管理基本情况17

5.2.检验业务17

5.3.检验报告19

5.4.其他内容20

第六章委外业务20

6.1.基本情况20

6.2.委外业务和过程21

6.3.委外报表22

6.4.其他内容23

第七章库存管理23

7.1.仓库管理23

7.2.物料管理23

7.3.企业如何制定库存（物料）的补充计划？

24

7.4.库存业务24

7.5.企业采用何种物料成本计价方法25

7.6.库存管理报表25

7.7.其他内容25

第八章存货核算25

8.1.基本信息25

8.2.业务管理26

8.3.其他内容27

第九章BOM与工程变更28

9.1.产品管理28

9.2.BOM成本管理29

9.3.工艺路线30

9.4.其他内容31

第十章设备管理31

10.1.基本信息31

10.2.业务管理32

10.3.其他内容33

第十一章计划管理33

11.1.计划依据33

11.2.计划组织33

11.3.计划约束34

11.4.计划编制34

11.5.计划下达35

11.6.其他内容35

第十二章车间管理35

12.1.生产管理基本情况35

12.2.车间管理基本模式36

12.3.车间工艺和质量管理（以下分车间调研描述）37

12.4.车间生产过程管理（分车间调研描述）38

12.5.车间计算机硬件和人员配置和素质39

第十三章产能管理40

13.1.基本情况40

13.2.产能相关因素40

13.3.产能实际应用42

13.4.其他内容42

第十四章会计核算42

14.1.会计核算总体情况42

14.2.会计核算具体业务情况44

14.3.会计核算需求54

第十五章成本管理54

15.1.成本核算基本资料54

15.2.月末未完工成品和半成品的处理？

55

15.3.其他内容55

第十六章人力资源管理56

16.1.人事信息管理56

16.2.薪资管理57

16.3.保险福利管理59

16.4.考勤管理61

16.5.人事合同管理63

16.6.招聘管理64

16.7.培训管理66

16.8.管理报表68

16.9.其他内容68

第十七章预算管理68

17.1.预算管理总体情况68

17.2.预算编制情况69

17.3.预算调整70

17.4.预算控制70

17.5.预算分析71

第十八章集团财务72

18.1.子公司或下属单位的会计信息72

18.2.集团财务管理的问题72

18.3.其他问题72

第十九章结算中心72

19.1.公司内部结算现状72

19.2.公司收款业务流程74

19.3.公司付款业务流程74

19.4.公司贷款业务流程75

第二十章资金管理75

20.1.资金管理现状75

20.2.资金管理需求77

第二十一章财务分析77

21.1.财务分析现状77

21.2.财务分析需求77

第一章前言

本文档中将采用如下简称方式：

xxx有限公司简称AAA

用友软件股份有限公司简称用友公司

1.1.调研范围及目的

此文档提供了2005年3月就AAA的现行组织机构和采购、销售、仓管、BOM、计划、生产管理、品质、财务、成本、预算等业务进行调研的具体内容范围。

该文档反馈结果将作为制作AAA的ERP系统需求分析的基础。

1.2.填写问卷要求

请AAA相关部门业务负责人根据以下所列示的各个标题填写各业务的流程、信息传递的方法、所涉及单据和报表、相应业务处理以及未来业务需求，并请补充填列以下未列及的业务和流程。

第二章企业基本情况

2.1.组织机构

1、请书面提供公司具体现行组织机构情况以及各组织机构职权范围。

2、请书面提供公司关键岗位的设置以及各岗位人员的职责范围。

2.2.企业整体情况

1、主要经营范围及主要产品系列是哪些?

2、人员规模？

3、年度销售收入

2.3.企业目标

1、企业的发展目标（近期，长期）是什么？

2、对此次ERP项目的期望，包括：

――项目的总体目标

――主要业务领域的目标，如针对采购管理、销售管理、生产管理等方面的具体目标。

――对项目进度的期望

2.4.其他内容

第三章采购业务

3.1.采购组织

1、行使“采购业务”职能的人员有哪些？

2、请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。

（可以利用文字、图表描述）

3.2.采购发起和审批

1、采购计划如何生成？

生成的频度是多少？

2、采购计划如何审批确认？

3、如何管理采购计划的执行情况？

4、请介绍不同物料的请购及审批流程？

5、请介绍紧急采购的流程？

3.3.采购价格

1、采购询价的管理流程？

2、采购价格的确定标准和过程？

3、附加采购成本税收和运费的处理？

3.4.采购流程

1、针对各种不同类型物料，描述采购流程及价格管理？

－库存物料

－备品备件

－办公用品

－非库存采购（如：

购买服务..）

2、描述企业存在的采购收货方式及使用条件？

－直接进仓库

－直接到车间

－先到检验区，然后到仓库

－直接到客户

3、采购收货的审核原则

（如何保证订单－到货－检验结果－发票的一致性？

）

4、采购退货的处理流程？

5、如何进行采购定单的跟踪和结案？

3.5.供应商管理

1、目前管理供应商哪些信息？

（请提供相关报表样张）

2、供应商的数量、如何分类、各类供应商数量、供应商如何编码？

3、哪个部门负责维护供应商信息？

3.6.采购合同

1、在什么情况下会制定采购合同？

采购合同与采购订单的关系？

2、合同对实际付款是否有控制？

如何控制？

3、于合同执行情况的跟踪应包括有哪些信息？

4、采购合同的签定流程？

3.7.进口管理

1、有否国外供应商？

有否国外采购订单？

有否外币订单？

3.8.采购物料属性

1、不同物料，是否有采用批准（固定）供应商制度？

2、是否有明确的物料采购周期，采购周期如何确定？

3、如何处理采购过程、库存过程、领用过程中，不同物料计量单位的换算？

3.9.采购成本

1、采购成本管理采用何种方法、原则？

2、采购件的标准（计划）成本如何确定和不断维护？

3.10.采购业务单据和管理报表

1、采购要使用什么样的单据（请提供采购业务涉及单据的样例）？

2、采购业务产生什么样的报表？

报表周期是多长？

哪些是要在新系统中实现的？

（请提供报表样例）

3.11.其他内容

第四章销售业务

4.1.售前分析

1、销售人员在接受订单时如何考虑可交付量？

考虑的

因素有哪些？

2、对于客户的报价在售前阶段如何确定的？

生产成本与利润因素在其中起什么样的作用？

3、产品模拟报价流程和内容？

4.2.销售商务处理

1、行使“销售商务”职能的人员有哪些（销售商务指与客户打交道的人员）？

2、请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。

（可以利用文字、图表描述）

3、销售订单的处理流程？

4、销售商务和销售执行（销售执行指根据商务合同和订单，与内部沟通保证货物交付的人员）间,主要通过哪些途径和方式来传递信息?

沟通信息有哪些？

是定期的沟通还是不定期的？

（如果有单据来往，请提供单据样张。

）

5、描述产品提货规则与流程？

如何安排货物的运输？

6、如何实现销售订单状态的跟踪和结案？

7、销售退货处理流程

4.3.销售计划

1、如何制订销售计划？

销售计划的审批和确定过程？

2、销售计划调整的依据、频度和过程？

3、销售计划确定或调整后对公司其他业务的影响？

4.4.销售价格

1、公司销售时产品报价如何管理？

2、销售报价确认的依据和过程？

4.5.客户管理

1、管理客户哪些信息？

（请提供相关报表样张）

2、客户的数量、如何分类、各类客户的数量、如何进行编码管理？

3、客户信用额度的管理方式？

结算方式？

4.6.销售产品配置

1、公司接收的定货方式有哪些？

（如：

PTO（按订单选配）ATO（按订单装配）MTO（按订单生产））

2、产品的配置有几层？

可配置的属性有哪些？

配置的约束条件有哪些？

3、模型BOM如何建立，最完整的选择结构如何生成？

4.7.销售订单变更

1、对于客户中途变更订单，如何处理？

2、如果产品已经投入生产，如何处理？

4.8.销售合同

1、销售合同需要管理哪些信息？

2、销售合同的签订流程？

执行过程？

3、销售合同的数量、如何分类、如何编码？

4、合同成本如何计算？

5、对于合同执行的履行跟踪包括有哪些信息？

6、合同对实际收款是否有控制？

如何控制？

4.9.销售业务单据和管理报表

1、销售要使用什么样的单据（请提供销售业务涉及单据的样例）？

2、业务产生什么样的报表？

报表周期是多长？

哪些是要在新系统中实现的？

（请提供报表样例）

3、贵公司经常从哪些管理角度查询、关注销售信息？

4.10.其他内容

第五章质量管理

5.1.品质管理基本情况

1、本部门的组织机构，岗位设置，人员职责，主要的业务内容？