热熔涂料项目可行性研究报告.docx

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热熔涂料项目可行性研究报告

热熔涂料项目

可行性研究报告

xxx（集团）有限公司

热熔涂料项目可行性研究报告目录

第一章项目基本信息

第二章背景、必要性分析

第三章市场调研

第四章建设规模

第五章项目选址评价

第六章土建工程说明

第七章工艺原则及设备选型

第八章环境保护分析

第九章安全保护

第十章项目风险评估分析

第十一章项目节能

第十二章实施进度计划

第十三章项目投资可行性分析

第十四章项目经济效益

第十五章招标方案

第十六章评价结论

第一章项目基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。

管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。

相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入15414.51万元，同比增长11.26%（1560.26万元）。

其中，主营业业务热熔涂料生产及销售收入为13044.05万元，占营业总收入的84.62%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3697.74万元，较去年同期相比增长859.03万元，增长率30.26%；实现净利润2773.30万元，较去年同期相比增长566.51万元，增长率25.67%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

15414.51

完成主营业务收入

万元

13044.05

主营业务收入占比

84.62%

营业收入增长率（同比）

11.26%

营业收入增长量（同比）

万元

1560.26

利润总额

万元

3697.74

利润总额增长率

30.26%

利润总额增长量

万元

859.03

净利润

万元

2773.30

净利润增长率

25.67%

净利润增长量

万元

566.51

投资利润率

51.48%

投资回报率

38.61%

财务内部收益率

22.60%

企业总资产

万元

23863.73

流动资产总额占比

万元

38.22%

流动资产总额

万元

9120.67

资产负债率

48.47%

二、项目概况

（一）项目名称

热熔涂料项目

（二）项目选址

某某新兴产业示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积30328.49平方米（折合约45.47亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数61.08%，建筑容积率1.24，建设区域绿化覆盖率5.39%，固定资产投资强度184.49万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积30328.49平方米，建筑物基底占地面积18524.64平方米，总建筑面积37607.33平方米，其中：

规划建设主体工程27788.46平方米，项目规划绿化面积2026.65平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计89台（套），设备购置费2287.21万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量602027.03千瓦时，折合73.99吨标准煤。

2、项目年总用水量26432.70立方米，折合2.26吨标准煤。

3、“热熔涂料项目投资建设项目”，年用电量602027.03千瓦时，年总用水量26432.70立方米，项目年综合总耗能量（当量值）76.25吨标准煤/年。

达产年综合节能量29.65吨标准煤/年，项目总节能率24.32%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某新兴产业示范区发展规划，符合某某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11861.38万元，其中：

固定资产投资8388.76万元，占项目总投资的70.72%；流动资金3472.62万元，占项目总投资的29.28%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入23956.00万元，总成本费用18405.07万元，税金及附加213.19万元，利润总额5550.93万元，利税总额6529.77万元，税后净利润4163.20万元，达产年纳税总额2366.57万元；达产年投资利润率46.80%，投资利税率55.05%，投资回报率35.10%，全部投资回收期4.35年，提供就业职位530个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

三、报告说明

可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某新兴产业示范区及某某新兴产业示范区热熔涂料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某新兴产业示范区热熔涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“热熔涂料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职位530个，达产年纳税总额2366.57万元，可以促进某某新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率46.80%，投资利税率55.05%，全部投资回报率35.10%，全部投资回收期4.35年，固定资产投资回收期4.35年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业。

工业和信息化部通过发布节能、节水、清洁生产、资源综合利用、再制造等领域的先进技术和装备目录，组织开展节能环保装备展、节能服务进企业、技术交流会等活动，推广先进适用节能环保技术装备产业化应用，引导和鼓励民营资本以及社会资本投向节能环保产业，推动工业节能与绿色发展。

发改委于2016年会同科技部、工业和信息化部、环境保护部印发了《“十三五”节能环保产业发展规划》，提出促进各类型企业协调发展，充分激发民营企业在节能环保领域的创新活力，引导民营资本参与环境治理和生态保护项目建设，在PPP项目中不得以任何形式设置对民营企业的歧视性条款；鼓励在项目层面开展混合所有制合作，促进国有资本和民营资本协同发展。

未来，发改委将进一步优化引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业的政策环境，推动社会资本设立绿色产业投资基金，促进节能环保产业快速健康发展。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

30328.49

45.47亩

1.1

容积率

1.24

1.2

建筑系数

61.08%

1.3

投资强度

万元/亩

184.49

1.4

基底面积

平方米

18524.64

1.5

总建筑面积

平方米

37607.33

1.6

绿化面积

平方米

2026.65

绿化率5.39%

总投资

万元

11861.38

2.1

固定资产投资

万元

8388.76

2.1.1

土建工程投资

万元

3250.27

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

27.40%

2.1.2

设备投资

万元

2287.21

2.1.2.1

设备投资占比

19.28%

2.1.3

其它投资

万元

2851.28

2.1.3.1

其它投资占比

24.04%

2.1.4

固定资产投资占比

70.72%

2.2

流动资金

万元

3472.62

2.2.1

流动资金占比

29.28%

收入

万元

23956.00

总成本

万元

18405.07

利润总额

万元

5550.93

净利润

万元

4163.20

所得税

万元

1.24

增值税

万元

765.65

税金及附加

万元

213.19

纳税总额

万元

2366.57

利税总额

万元

6529.77

投资利润率

46.80%

投资利税率

55.05%

投资回报率

35.10%

回收期

年

4.35

设备数量

台（套）

年用电量

千瓦时

602027.03

年用水量

立方米

26432.70

总能耗

吨标准煤

76.25

节能率

24.32%

节能量

吨标准煤

29.65

员工数量

人

530

第二章背景、必要性分析

一、项目建设背景

1、制造业的快速发展，直接促进了中国经济发展的速度、质量和效益，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。

从国内看，新中国成立60多年来，我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的35.85%，增加了1倍多，促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。

从国际看，1990年我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九；2000年上升至6.0%，居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年为19.8%，跃居世界第一。

2、工业4.0的目标是通过充分利用信息通信技术和网络空间虚拟系统、信息物理系统相结合的手段，推动制造业向智能化转型，将实体物理世界与虚拟网络世界融合、产品全生命周期、全制造流程数字化以及基于信息通信技术的模块集成，形成一种高度灵活、个性化、数字化的产品与服务新生产模式。

3、战略性新兴产业发展可划分为混沌阶段、主导设计形成阶段和成熟阶段。

混沌阶段竞争的焦点是技术创新，主导设计形成阶段竞争的焦点转移为价值创造，企业可根据自己的实际情况，选择进入的时机。

实力雄厚的企业可以在混沌期率先进入，而在制造和营销资源方面具有优势的企业，可以选择在技术和市场不确定性较小的主导设计形成阶段跟随进入。

先进入者可获取先发优势，而后进入者可抓住机遇实现赶超。

但仅仅选择好时机并不能决定赶超绩效，关键还要看发展模式。

因此，企业进入战略性新兴产业后，还需选择适宜的赶超战略和实现路径。

4、投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。

投资项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。

二、必要性分析

1、刚刚闭幕的中央经济工作会议，按照稳中求进的工作总基调，对明年的经济工作进行了周密部署，既有现实针对性，又有长期指导性，为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。

2、推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。

要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。

3、尽管我国经济下行压力有所加大，但工业利润仍然保持较高增速。

其中，石油开采、化学原料等行业贡献率较高。

值得注意的是，工业利润较快增长主要靠价格上涨拉动，一旦价格上涨不能持续，利润容易下降。

江源指出，技术和质量的超越比总量超越更重要，必须要依靠创新驱动高质量发展，加速提高产业附加值。

“这表明我们采取的一系列政策措施取得了良好的效果，企业转型升级的意愿在上升，发展实体经济的信心在增强。

”工信部将调整优化重点区域产业布局，指导和督促重点区域重点行业实施采暖季错峰生产，严控“两高”行业产能，坚持采用市场化、法治化手段，严格执行环保、能耗、质量、安全、技术等强制性综合标准，确保落后产能应去尽去。

同时，将以“两高”行业为重点，支持企业实施绿色化、智能化升级改造，支持新一代信息技术、节能环保、高端装备、新材料、生物技术等先进制造业快速发展。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

第三章市场调研

目前，区域内拥有各类热熔涂料企业622家，规模以上企业38家，从业人员31100人。

截至2017年底，区域内热熔涂料产值193114.67万元，较2016年170445.43万元增长13.30%。

产值前十位企业合计收入83214.64万元，较去年70288.57万元同比增长18.39%。

区域内热熔涂料行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

193114.67

同期产值

万元

170445.43

同比增长

13.30%

从业企业数量

家

622

—规上企业

家

—从业人数

人

31100

前十位企业产值

万元

83214.64

去年同期70288.57万元。

1、xxx公司（AAA）

万元

20387.59

2、xxx（集团）有限公司

万元

18307.22

3、xxx公司

万元

10817.90

4、xxx科技发展公司

万元

9153.61

5、xxx科技发展公司

万元

5825.02

6、xxx（集团）有限公司

万元

5408.95

7、xxx公司

万元

416.07

8、xxx科技发展公司

万元

3411.80

9、xxx科技发展公司

万元

3245.37

10、xxx（集团）有限公司

万元

2496.44

区域内热熔涂料企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值20387.59万元，较上年度17893.27万元增长13.94%，其中主营业务收入19963.86万元。

2017年实现利润总额6927.70万元，同比增长14.37%；实现净利润1792.64万元，同比增长22.51%；纳税总额115.51万元，同比增长17.15%。

2017年底，AAA资产总额28147.04万元，资产负债率28.26%。

2017年区域内热熔涂料企业实现工业增加值90088.13万元，同比2016年81270.30万元增长10.85%；行业净利润20677.28万元，同比2016年18238.76万元增长13.37%；行业纳税总额22260.28万元，同比2016年19468.50万元增长14.34%；热熔涂料行业完成投资57828.05万元，同比2016年49706.08万元增长16.34%。

区域内热熔涂料行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

行业工业增加值

万元

90088.13

1.1

—同期增加值

万元

81270.30

1.2

—增长率

10.85%

行业净利润

万元

20677.28

2.1

—2016年净利润

万元

18238.76

2.2

—增长率

13.37%

行业纳税总额

万元

22260.28

3.1

—2016纳税总额

万元

19468.50

3.2

—增长率

14.34%

2017完成投资

万元

57828.05

4.1

—2016行业投资

万元

16.34%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长8.41%。

预计区域内热熔涂料行业市场需求规模将达到290543.54万元，利润总额89362.10万元，净利润40339.07万元，纳税20571.51万元，工业增加值113707.51万元，产业贡献率15.58%。

区域内热熔涂料行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

产值

224996.92

255678.32

290543.54

利润总额

69202.01

78638.65

89362.10

净利润

31238.57

35498.38

40339.07

纳税总额

15930.58

18102.93

20571.51

工业增加值

88055.10

100062.61

113707.51

产业贡献率

10.00%

14.00%

15.58%

企业数量

746

910

1165

第四章建设规模

一、产品规划

项目主要产品为热熔涂料，根据市场情况，预计年产值23956.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积30328.49平方米（折合约45.47亩），其中：

净用地面积30328.49平方米（红线范围折合约45.47亩）。

项目规划总建筑面积37607.33平方米，其中：

规划建设主体工程27788.46平方米，计容建筑面积37607.33平方米；预计建筑工程投资3250.27万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计89台（套），设备购置费2287.21万元。

（三）产能规模

项目计划总投资11861.38万元；预计年实现营业收入23956.00万元。

第五章项目选址评价

一、项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

二、项目选址

该项目选址位于某某新兴产业示范区。

园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区，园区位于市区东侧。

园区区域面积80平方公里。

经过十多年的开发建设，园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施，创造了规范的法制环境，并已通过ISO14000环境管理体系认证。

园区建有完善的服务体系，创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。

优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业，目前在园区注册的企业近3000家，其中工业企业2000余家，外商投资企业300余家。

三、建设条件分析

四、用地控制指标

根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数61.08%，建筑容积率1.24，建设区域绿化覆盖率5.39%，固定资产投资强度184.49万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

30328.49

45.47亩

基底面积

平方米

18524.64

建筑面积

平方米

37607.33

3250.27万元

容积率

1.24

建筑系数

61.08%

主体工程

平方米

27788.46

绿化面积

平方米

2026.65

绿化率

5.39%

投资强度

万元/亩

184.49

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求

应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的

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