U+分销操作文档1.docx

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U+分销操作文档1

第2章软件基本操作篇

2.1操作基本信息

在主菜单选择【基本信息】后，进入某类基本信息操作界面，可通过对工具栏（见下图）的使用对基本信息进行相关的操作，各功能按钮操作方法如下：

【导入】：

点"从导入"菜单，可以支持Excel导入。

文件名不能有英文句号、英文格式的单引号、"!

@~#$%^&"等特殊字符及以上中文格式的字符。

【复制新增】：

复制所选中基本信息并新增。

【空白新增】：

新增空白信息。

【分类】：

首先选中基本信息目录里的父类，然后点击"+"空白新增，对此父类划分下级科目A。

如果父类A下面还需要设置另一分类AA，则选中基本信息目录里的父类A，然后点击"+"空白新增，对此父类A划分下级科目AA，进入A的下级目录，此时可看到目录中显示了分类AA。

注：

当基本信息有期初值、余额或有业务单据发生时，不能对此信息进行分类。

【查看】：

查看选中的基本信息的卡片记录。

也可通过鼠标双击某一条基本信息进行查看。

【编辑】：

选中某一个待修改的基本信息，点击"修改"，修改基本信息卡片记录。

【删除】：

选中一个基本信息，删除此信息相关记录。

注意：

1、基本信息在当前没有余额（没有值）、没有下级分类，并且已保存的业务单据中未选择此信息，系统允许删除。

例如：

商品当前在所有的仓库里没有库存数量，且无包含此商品的过账单据或业务草稿时，系统允许删除此商品。

2、要删除某一类基本信息，需要从最末一级信息开始删除，一级一级删除，而不能直接把父节点的一类信息删除。

【显示内容】：

包括全部列表、部分列表、分级显示。

【分级显示】：

基本信息可以进行多级分类，那么显示时系统是按第一级分类进行显示的，需要选中某一分类双击，进入其下级目录。

可以看到在某一有子类的信息的栏目标题前的序号后显示了"..."式样的符号。

【全部列表】：

将所有分类的信息的最末一级信息显示出来。

【部分列表】：

将选中的某类信息的最末一级信息列表显示出来。

【其他】：

1.基本信息搬移：

选中需要搬移的某条记录A，点击"剪切"，然后再在信息显示框中选中另一记录B，点击"同级粘贴（向下粘贴）"按钮，将此记录粘贴到B记录的同级（采用同级粘贴）或下级（选择向下粘贴）,调整基本信息的分类。

2.基本信息的位置调整：

"顺序上移"、"顺序下移"和和"移动到"可以调整商品的显示顺序，这样选择或查看商品时，客户就可按整理后的顺序快速找到所需信息。

【打印】：

选择基本信息内容，选择打印模式，进行相应的打印。

【返回】：

返回基本信息的上级目录，或退出此界面。

也可以通过快捷键ESC退出。

2.2业务单据操作说明

在系统中提供了多种类型的单据,包括业务单据和财务单据。

1.操作单据：

在系统中我们提供了对单据的新增、编辑、删除、过账、保存草稿、格式配置等功能。

【新增单据】：

1.在主菜单中选中单击【业务单据】→【XX单据】后，系统自动打开一张新的空白物流单据。

2.在主菜单中选中单击【钱流单据】→【XX单据】后，系统自动打开一张新的空白财务单据。

【编辑单据】：

1.当您以"保存草稿"方式保存一张单据时，发现该单据有错误，可以通过主菜单【信息中心】→【业务草稿】进入草稿单据列表界面，点击"单据修改"，重新编辑此单据。

2.当您以"单据过账"方式保存一张单据时，发现该单据有错误，可以在主菜单【信息中心】→【经营历程】中修改单据的经手人、摘要、附加说明进行修改，其它项目不能修改。

注：

进货订单、销售订单是在【信息中心】→【订货信息】→【进货订单查询】和【销售订单查询】修改和审核的。

【调入草稿】：

当您点击单据上的"调入草稿"按钮就会弹出'选择草稿'界面，根据查询条件选择单据草稿上屏操作，上屏后会覆盖单据上原有的信息。

【删除单据】：

1.以"保存草稿"的方式保存的单据可以在主菜单【信息中心】→【业务草稿】中删除。

2.以过账方式保存的单据不能删除,但是可以红字反冲。

【单据过账】：

在企业经营活动中，当确定一笔经济业务确实发生了，就可以采用单据过账，过账的单据相当于会计中的原始凭证。

1.单据过账方式

1.1审核过账

  用户在主菜单【维护中心】→【系统配置】里"其它配置"中选择了"单据审核后才能过账"，单据只有审核后才能过账。

1.2未审核过账

　用户在主菜单【维护中心】→【系统配置】里"其它配置"中中未选择"单据审核后才能过账"，则单据无需审核也可以过账。

2.查看过账单据

所有的过账单据可以在主菜单【信息中心】→【经营历程】中查询。

注：

单据审核过账具体操作方法请参见本页的"审核中心"一项。

【保存草稿】：

在企业经营活动中,由于各种原因,我们还无法立即确定单据的正确性,或者我们的操作还需要进一步审核时,我们就需要将我们的单据存放到一个临时的地方，便可以采用存入草稿的方式。

保存草稿的单据对业务数据与账务数据没有任何影响。

所有的草稿可以在【信息中心】→【业务草稿】中查询、修改、过账。

【格式设置】：

进入单据中点击右键，选择"格式配置"，配置设置了某个格式的单据，将其保存，那么下次你进入此类单据时，自动显示您修改后的单据格式。

【单据中右键菜单功能】：

1.增加行：

在商品录入框内增加一空行。

2.删除行：

删除商品录入框中一行记录。

3.赠送：

把所选商品行标示为赠品。

4.单据格式：

配置单据栏目列显示内容及项目。

5.自定义：

显示预设好的自定义菜单项，点击使用。

6.右键菜单自定义：

增加和删除自定义菜单。

第3章软件菜单说明篇

3.1基本信息模块

1.什么是基本信息：

基本信息指的是系统内的各类与业务相关的信息档案，是各编码及其

相关信息的总称。

2.基本信息的用途：

通过对基本信息的整理，有利于对业务进行分类统计、汇总，减少录

入汉字，提高输入速度。

3.基本信息内容:

包括货位、仓库、商品单位、商品信息、价格管理、拆装模板、地区、往来单位、赠品管理、部门、职员、内容枚举、自定义档案、科目维护、期初建账等基本档案信息。

3.1.1基本信息部分

3.1.1.1货位信息

货位是指仓库中实际可用于堆放商品的面积。

货位管理是指对仓库存放物资的货位进行的规划、分配、使用、调整等项工作。

在U+分销中，货位信息本身是独立于仓库信息的，当货位信息建立完成后，再对需要使用货位的仓库进行货位指定。

这样设定的好处有二：

一是可以根据公司仓库的实际管理情况，自由选择仓库是否启用货位；二是不同仓库相同货位名称时，可以根据相同货位名称来查询同一个货位类型中的商品汇总情况。

例如某医药公司，所有门店仓库里面都一个冷藏柜存储贵重疫苗，这时总部可以通过只查询冷藏柜货位，得到公司所有放在这个货位的商品信息汇总。

在主菜单选择【基本信息】→【货位】，进入货位管理界面。

如下图所示：

功能包括货位的新增、查看、修改、删除、其他（导入、启用、停用）操作。

点击【空白新增】，然后录入货位“编号”、“名称”、“别名”，点击保存即添加完成一个货位新增的操作。

备注：

我们比较常用的多层库房货位的编号，常采用“三位数编号”、“四位数编号”或“五位数编号”。

“三位数编号”是用三个数字或字母依次表示库房、层次和货位，如，131编号，表示1号库房、3层楼、1号货位。

“四位数编号”是用四个数字或字母依次表示库房、层次、货位和货架，如，1331编号，表示1号库房、3层楼、3号货位、1号货架。

“五位数编号”是用五个数字或字母依次表示库房、层次、货位、货架、货格，如，13311，表示1号库房，3层楼，3号货位间，1号货架，1号货格。

1、仓库启用货位

1.1仓库货位启用

选择【基本信息】→【仓库】，进入仓库管理界面，如下图所示：

在仓库信息中选中需要启用货位管理的仓库，点击“仓库货位”，进入“仓库货位”管理界面，如下图所示：

点击界面左下角【修改】按钮，进入货位的“启用”、“停用”、“删除”、“导入”

操作界面，在此界面增加仓库的默认货位信息。

添加货位完成后，点击【启用货位管理】

点击【确认】，完成货位的启用。

注：

如果针对有发生业务的仓库添加货位，会将发生的业务记录转换为默认的货位。

仓库货位启用之后，如下图所示：

备注：

货位已发生进销存业务记录时不能删除货位，货位一旦启用，不能停用。

2、商品默认货位启用

商品信息资料中增加商品“默认货位”项选择，商品选择了默认的货位后，在做进货单或销售单时，选择启用了该货位的仓库、商品后，表体字段列会自动带出商品对应的货位信息。

在此处设定商品默认货位时，分成三种情况：

A、不指定商品默认货位：

商品在入库时，需要由制单人员手工指定每个商品对应的入库货位；

B、指定默认货位：

商品在入库时，无论是入哪一个仓库，系统先根据默认货位查找仓库中是否具备这个货位，如果有，则自动将商品指定到默认货位中，如果没有则货位列为空，需要由制单人员手工指定每个商品对应的入库货位；

C、按仓库指定货位：

商品在入库时，先判断入库仓库，再根据该仓库对应的货位信息将商品自动指定到默认货位中。

3、货位在业务单据中的应用

3.1货位仓库的采购管理

在做【仓库入库单】，进行商品入库操作时，商品要入库到启用了货位的仓库，要强制选择商品入库“货位”，不然不能过账入库。

（对于设置了默认货位的商品会自动带出货位，不需要再去选择“货位”）

3.2货位仓库的销售管理

在做【仓库出库单】，进行商品出库操作时，商品要从启用了货位的仓库出库，要强制选择商品出库“货位”，不然不能过账出库。

（对于设置了默认货位的商品会自动带出货位，不需再去选择）

3.3货位分布查询

在主菜单选择【信息中心】→【库存信息】→【货位分布表】

提供商品的货位库存查询，支持“基本单位”和“辅助单位”查询。

3.1.1.2仓库

用于记录存货仓库名称或营业分点名称，在录入单据时可以随时调用，减少输入。

同时在查询报表中可按仓库分类查询。

在主菜单选择【基本信息】→【仓库】，进入仓库管理界面。

如下图所示：

1.仓库信息编辑：

　 单击主菜单【基本信息】→【仓库】，打开仓库信息分级显示界面，单击〖空白新增〗或〖修改〗按钮，增加或修改仓库信息。

2.仓库多级分类：

在您软件使用中可按一定的规律将仓库进行分类管理，例如某企业有公司总部，也有各营业分点，可将总部定义为一个仓库，下面的营业分点定义为另一类仓库，然后在营业分店下设置广州分店、上海分店。

仓库最多可进行八级分类。

仓库分级示例：

　　第一级仓库　　　　　　　名称　　　　　　编号

　　　　　　　　　　　　　　公司总部　　　　01

　　　　　　　　　　　　　　营业分点　　　　02

－－－－-－－－-－－－-－－－-－－-－－－-－－-－－

　　第二级仓库　　　名称　　　　　　编号

　　　　　　　　　　　　　　广州分店　　　　0201

　　　　　　　　　　　　　上海分店　　　　0202

3.仓库卡片信息：

编码：

仓库的编码

名称：

名称不得为空

别名：

仓库的另一名称。

助记码：

仓库名称的简称，系统自动将仓库名称中的字母、汉字拼音首字母、数字、字符从左到右提取出来填入到"助记码"中。

3.1.1.3商品单位

在编辑商品信息时可以随时调用，减少输入。

在主菜单选择【基本信息】→【商品单位】菜单。

计量单位的编辑：

1.打开计量单位列表界面，单击〖空白新增〗或〖修改〗按钮，即可增加或修改一张计量单位卡片。

2.如果某计量单位正在商品卡片中使用就不能删除。

3.1.1.4商品信息

商品信息用于记录所有的商品的相关信息，在查询或录单时方便调用。

对商品的辅助信息进行设置后，我们便可以对商品类型、卡片进行编辑。

在主菜单选择【基本信息】→【商品信息】菜单。