地下综合管廊建设项目可行性研究报告.doc
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地下综合管廊建设项目目录
地下综合管廊建设项目
可行性研究报告
二零一八年一月
-3-
目录
第一章总论 1
1.1项目名称及承办单位 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2承办单位 1
1.1.3项目建设地点 1
1.1.4可行性研究报告编制单位 1
1.2可行性研究报告编制依据 1
1.3可行性研究报告的研究范围 2
1.4推荐方案与研究结论 2
1.4.1项目背景与提出 2
1.4.2市场分析及预测 3
1.4.3建设内容 3
1.4.4建设地点 4
1.4.5能动供应 4
1.4.6环境保护 4
1.4.7节能 5
1.4.8消防 5
1.4.9劳动安全卫生 5
1.4.10实施进度建议 5
1.4.11投资估算及评价指标 6
1.4.12可行性研究报告结论与建议 6
1.4.13主要经济指标 7
第二章项目背景与必要性、可行性分析 8
2.1项目提出的背景 8
2.1.1管线建设的突出矛盾 8
2.1.2综合管廊的优势 9
2.1.3综合管廊与传统地下管线的比较 13
2.1.4规划管廊的形式 17
2.1.5某某地下管线现状 19
2.2建设必要性分析 19
2.2.1是城市地下空间综合利用的要求和体现 19
2.2.2是城市建设发展的必然要求 20
2.2.3是城市实现节能降耗的优选途径 21
2.2.4是统筹地下管线建设工程效益的需求 22
2.2.5是城市特定城区的规划需求 22
2.2.6积极落实建设部的技术推广政策 23
2.3技术可行性分析 23
2.3.1国外、国内大规模建设综合管廊积累了丰富的经验 23
2.3.2综合管廊建设相关法规的不断完善 23
2.3.3国内综合管廊技术实力分析 24
2.4《某某市城市地下综合管廊规划》解读分析 24
第三章市场分析及预测 28
3.1经济发达国家综合管廊需求分析 28
3.2我国综合管廊需求分析 31
3.3某某市综合管廊需求分析 33
第四章建设规模 35
4.1建设规模 35
4.1.1本项目建设规模确定的基本原则：
35
4.1.2建设规模 35
4.2城市地下综合管廊建设一般规定 36
第五章项目选址与建设条件 39
5.1建设地址 39
5.2建设条件 39
5.2.1自然条件 39
5.2.2城市概况 40
5.2.2.1某某市概况 40
5.2.2.2经济概况 41
5.2.3基础设施 42
5.2.3.1交通运输 42
5.2.3.2给排水 42
5.2.3.3电力 42
第六章项目设计方案 43
6.1指导思想 43
6.2设计原则 43
6.3区域管线分析及定位 44
6.3.1某某路 44
6.3.2某某路 46
6.3.3某某路 46
6.4项目方案设计 47
6.4.1综合管廊内的管线确定 47
6.4.2综合管廊断面型式的确定 48
6.4.3综合管廊的断面尺寸 48
6.4.4综合管廊总体设计 52
6.4.5综合管廊建筑结构设计 55
6.4.6综合管廊结构防水 55
6.4.7综合管廊的防渗设计 56
6.4.8综合管廊的地基处理 56
6.4.9综合管廊信息检测与控制设计 57
6.4.10附属设备监控系统设计 57
6.4.11消防系统设计 59
6.4.12排水系统设计 59
6.4.13通风系统 60
6.4.14电气系统设计 61
6.5给排水 64
6.5.1研究范围 64
6.5.2给水概述 64
6.5.3项目区给排水 65
6.6供电 65
6.6.1供电电源及供电条件 65
6.6.2电力负荷及性质 65
6.6.3供电方案 66
6.6.4控制、保护及测量 66
6.6.5电气设备选型 66
6.6.6照明 67
6.6.7电修 67
6.7通风 67
6.8通信 67
第七章项目实施方案 69
7.1施工组织机构 69
7.1.1项目部施工组织系统 69
7.1.2项目管理人员具体职责 69
7.2施工部署原则 74
7.3组织协调 74
7.3.1总包与业主的关系 74
7.3.2总包与监理的关系 75
7.3.3总包与设计的关系 75
7.3.4总包与分包的关系 76
7.3.5总包与供应商的关系 76
7.4主要项目工程量 77
7.5主要劳动力计划及劳动力曲线 77
7.6施工平面布置及管理 77
7.6.1布置原则 77
7.6.2办公区、加工区 77
7.6.3临水、临电布置 77
7.7技术准备 77
7.8施工现场准备 81
7.9主要施工方法 82
第八章燃料动力供应 91
第九章环境保护 92
9.1编制依据与范围 92
9.1.1法律、法规依据 92
9.1.2政策及规划依据 92
9.1.3编制范围 92
9.2环境污染及环保措施 93
9.2.1环境污染 93
9.2.2安全生产措施 95
9.2.3消防保卫措施 98
9.2.4质量保证措施 99
9.2.5成品保护措施 102
9.3环保机构设置 104
9.3.1环境保护管理机构的主要职责 104
9.3.2环境监测站的主要任务 105
9.4环境影响评价 105
第十章节能方案 106
10.1编制依据 106
10.1.1相关法律、法规、规划和指导文件 106
10.1.2国家行业相关标准及规范 107
10.1.3相关终端用能产品能耗标准 107
10.2项目能源消耗状况 107
10.3项目能源供应状况 108
10.4项目节能措施 108
10.4.1建设规模的平衡与经济性 108
10.4.2电气 108
10.4.3暖通 110
10.4.4给排水 110
10.5能耗指标及节能效果分析 111
10.5.1本项目能耗状况 111
10.5.2节能效果分析 111
10.6能源计量及仪表配备 111
10.7节能管理 113
10.7.1节能管理机构 113
10.7.2节能管理制度 113
10.8节能结论 114
第十一章 消防 115
11.1编制依据 115
11.2工程概述 115
11.2.1工程各装置火灾危险性类别 115
11.2.2工程的消防基本情况 115
11.3安全措施 115
11.4消防措施 115
11.4.1总图 116
11.4.2消防给水与排水 116
11.4.3通风 116
11.4.4电气 116
11.5消防设施及其安全可靠性 117
第十二章 劳动安全卫生 118
12.1编制依据 118
12.2采用标准 118
12.3工程主要危害因素分析 119
12.3.1自然危害因素分析 119
12.3.2危害因素分析 119
12.4劳动安全卫生防范措施 120
12.4.1对自然危害因素的防范措施 120
12.4.2对运营过程中危害因素的防范措施 121
12.4.3卫生措施 122
12.5劳动安全卫生机构设置及人员配备 122
12.6劳动安全卫生投资估算 123
12.7预期效果及评价 123
第十三章 企业组织、劳动定员和人员培训 124
13.1企业组织 124
13.2劳动定员 124
13.3人员来源及培训 124
13.3.1人员素质要求 124
13.3.2人员来源 124
13.3.3职工培训 125
第十四章 项目实施计划 127
14.1项目实施计划建议 127
14.2项目实施计划及达产计划 127
14.3工程管理 127
第十五章 租赁费测算 128
15.1入廊费用每年摊销额标准测算 128
15.1.1各条管线直埋成本测算 128
15.1.1.1通信管沟直埋成本测算 128
15.1.1.2供电管沟直埋成本测算 130
15.1.1.3给水管直埋成本测算 131
15.1.1.4燃气管直埋成本测算 132
15.1.2入廊费用每年摊销额测算结果 132
15.2日常维护费用收费标准核算 133
15.2.1日常维护费用预测 133
15.2.2日常维护费用核算方法 134
15.2.3日常维护费用测算结果 134
15.3初始投资资本回收收费标准核算 135
15.3.1初始投资资本回收费用确定 135
15.3.2初始投资资本回收收费标准核算方法 135
15.3.3初始投资资本回收收费标准核算结果 135
15.4全年租赁费确定 136
第十六章 投资估算与资金筹措 137
16.1投资估算 137
16.1.1编制依据 137
16.1.2投资估算编制和方法 137
16.1.3投资估算 139
16.1.4总投资 140
16.2资金筹措 141
16.2.1项目资本金 141
16.2.2筹措计划 141
第十七章 财务评价 142
17.1评价说明 142
17.1.1编制依据 142
17.1.2计算期 142
17.2总成本费用 142
17.2.1燃料及动力费 142
17.2.2工资及福利费 142
17.2.3修理费 143
17.2.4其他费用 143
17.2.5折旧费 143
17.3营业收入和税金 143
17.3.1营业收入 143
17.3.2营业税金及附加和增值税 143
17.4盈利能力分析 144
17.5偿债能力分析 144
17.6财务生存能力分析 144
17.6.1资金平衡 144
17.6.2财务生存能力分析 145
17.7不确定因素分析 145
17.7.1盈亏平衡分析 145
17.7.2敏感性分析 145
17.8评价结论 145
第十八章 社会效益分析 147
18.1社会效益分析 147
18.2社会效益评价分析 150
18.2.1直接效益 150
18.2.2间接效益 150
第十九章 结论与建议 152
附表
1、项目总投资估算表（附表1）
2、某某路综合管廊投资估算表（附表2）
3、某某路综合管廊投资估算表（附表3）
4、某某路综合管廊投资估算表（附表4）
5、流动资金估算表（附表5）
6、项目总投资使用计划与资金筹措表（附表6）
7、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（附表7）
8、外购燃料和动力费估算表（附表8）
9、工资及福利费估算表（附表9）
10、固定资产折旧费估算表（附表10）
11、总成本费用估算表（附表11）
12、利润与利润分配表（附表12）
13、项目投资现金流量表（附表13）
14、项目资本金现金流量表（附表14）
15、借款还本付息计划表（附表15）
16、资产负债表（附表16）
17、敏感性分析表（附表17）
18、财务计划现金流量表（附表18）
附图
X
地下综合管廊建设项目总论
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
地下综合管廊建设项目
1.1.2承办单位
投资（集团）有限公司
1.1.3项目建设地点
×××××（某某路、某某路、某某路）
1.1.4可行性研究报告编制单位
×××××
1.2可行性研究报告编制依据
1.2.1原国家计委发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
1.2.2国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
1.2.3《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
1.2.4《产业结构调整指导目录（2011年版）（2013年修订版）》；
1.2.5《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》；
1.2.6《城市综合管廊工程投资估算指标》（试行）；
1.2.7中华人民共和国建设部《市政工程投资估算指标》（第三册给水工程）；
1.2.8《城市综合管廊工程技术规范》（GB50838-2015）
1.2.9国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划；
1.3可行性研究报告的研究范围
1.3.1对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；
1.3.2对地下综合管廊的国内外市场情况进行分析，并确定项目规模；
1.3.3对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平；
1.3.4对国内外同类产品工艺技术进行分析研究，拟定先进合理的施工技术方案；
1.3.5对项目实施条件、选址及能源供应等进行研究说明；
1.3.6就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明；
1.3.7对项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析进行财务及经济评价；
1.3.8提出本项目可行性研究报告的工作结论及建议。
1.4推荐方案与研究结论
1.4.1项目背景与提出
城市地下管线综合管廊俗称共同沟。
它是指设置于地面下可容纳包括电力、电信、供水、煤气、交通信号、闭路电视等两种以上的公共设施管线，并拥有完备的排水、照明、通讯、监控等设施功能的地下箱涵隧道。
它是为避免马路重复开挖，减少城市视觉污染，保护城市市容环境，提高城市能源供给，确保城市安全运转而产生的新兴市政基础设施。
城市地下管线综合管廊是城市建设现代化、科技化、集约化的标志之一，也是城市地下空间充分利用的象征，更是城市公用管线敷设综合化、廊道化的发展新趋势。
由此可见，建设地下综合管廊建设项目是合理和可行的。
以干线综合管廊为主体，并通过几条分支的支线综合管廊，形成干线与支线综合管廊并存的综合管廊系统，构筑基本覆盖×××××的综合管廊系统，推动本地区的开发建设进程，使之成为具有超前性、综合性、合理性和实用性的国内一流的综合管廊系统。
1.4.2市场分析及预测
我国城市仅供水、排水、燃气、供热4类市政地下管线长度已超过148万公里。
如果按照综合管廊的设计模式，将这几种管道设计为一体，建设管廊长度约为37万公里左右，在不计算拆迁等成本的情况下，所需资金就将近4万亿元。
地下综合管廊建设市场空间巨大。
1.4.3建设内容
1、工程建设内容包括：
综合管廊主体工程、附属工程及与之配套的其他工程。
2、综合管廊主体工程：
综合管廊总长度为19.2637公里。
（1）、西九路综合管廊范围从北三号路～贵安大道，管廊长度为7275.5m，管廊外框尺寸B×H=5.65×4.45m；
（2）、北三号路综合管廊范围从北四号路～西郊路，管廊长度为3386.8m，管廊外框尺寸B×H=6.0×4.45m；
（3）、两六路综合管廊范围从贵安大道～城北大道，管廊长度为8601.4 m，管廊外框尺寸B×H=6.0×4.45m。
（4）、附属工程及与之配套的其他工程：
变电所7座，共计5600㎡；控制中心1座，共计1200㎡。
本次综合管沟内的各管道规模如下：
西九路：
电力管道：
考虑沟内支架布置及实际情况，本次设计综合管沟内电力管道为10KV，主要为规划区和周边供电；通讯管道：
本次设计综合管沟内通讯管道为16孔；给水管道：
本次设计综合管沟内生活给水管道管径为DN600mm；燃气管道：
本次设计综合管沟内燃气管道管径为DN315mm；预留中水管位。
北三号路：
电力管道：
考虑沟内支架布置及实际情况，本次设计综合管沟内电力管道为10KV，主要为规划区和周边供电；通讯管道：
本次设计综合管沟内通讯管道为24孔；给水管道：
本次设计综合管沟内生活给水管道管径为DN600mm；燃气管道：
本次设计综合管沟内燃气管道管径为DN315mm；预留中水管位。
两六路：
电力管道：
考虑沟内支架布置及实际情况，本次设计综合管沟内电力管道为10KV，主要为规划区和周边供电；通讯管道：
本次设计综合管沟内通讯管道为24孔；给水管道：
本次设计综合管沟内生活给水管道管径为DN600mm；燃气管道：
本次设计综合管沟内燃气管道管径为DN315mm；预留中水管位。
1.4.4建设地点
本项目拟建于贵州省某某市某某区产业园区内。
项目区内地势平坦，基础设施齐全，该项目所处地理位置优越，交通运输十分方便。
实施项目建设较为有利。
1.4.5能动供应
（一）供电
本项目装机容量为500kW,年耗电量28.96万度。
项目用电负荷为二级负荷。
用电由某某市某某区供电公司供给，项目区内建有配电室和完善的配电系统，新增1台500KVA变压器，自项目区配电室引线至各用电单位作为生产、生活电源，完全可以满足本项目需求。
（二）供水项目区供水水源来自某某市某某区市政供水管网，可满足本项目用水需求。
本项目用水主要为生活用水，用水量为1.188m³/d，项目区供水有保证。
1.4.6环境保护
本项目符合当地经济发展规划，选用施工技术成熟可靠，符合国家的产业政策。
本项目建成投入使用后，在全面采取各项污染防治和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。
1.4.7节能
本项目年耗电28.96万度、耗新鲜水433.62吨，年耗能折合35.627吨标准煤。
本项目正常年平均营业收入19891.41万元，项目每公里单位能耗为1.85tce/公里，产品各项能耗指标远远低于2016年贵州省、某某市的单位GDP能耗指标，属于能源利用效率比较好的项目。
1.4.8消防
项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括干粉灭火器等。
因此消防系统具有较高的安全可靠性。
1.4.9劳动安全卫生
本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使维护人员的劳动安全卫生有充分的保证。
同时要求维护人员在操作过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、卫生教育，严格执行操作规程,确保安全生产。
1.4.10实施进度建议
根据项目情况，项目建设期为3年。
本项目第4年按正常运营负荷80%计算；第5年全部达产。
1.4.11投资估算及评价指标
项目总投资208335.55万元，其中建设投资193848.61万元（包括建筑工程费用80830.09万元、安装工程费用65932.32万元、设备购置费用11483.72万元、工程建设其他费用23322.98万元、预备费用13279.50万元）、建设期利息14432.27万元、铺底流动资金54.67万元。
资金筹措方案为申请银行贷款158400万元，其余资金由建设单位自筹解决。
项目年流动资金182.22万元。
年平均营业收入20608.05万元。
年均利润总额5986.02万元。
项目财务内部收益率9.11%，所得税后项目投资回收期19.49年（含建设期）。
主要技术经济指标详见表1-1。
1.4.12可行性研究报告结论与建议
一、结论
本项目符合国家产业政策、行业发展规划及地方的发展需要，拟选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会和环境影响效益显著；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施。
所以，本项目技术上可行，经济上合理，项目建设是必要的、可行的。
二、建议
（一）在下阶段设计工作中，综合管廊应充分考虑道路上各类市政管线，特别是与供水管道的相互关系。
（二）建议在下阶段设计工作中，对于纳入沟内的各类管线，需与相关部门进一步商讨，以使本工程能建成具有示范效果的工程。
（三）建议尽快完善设计，提交所需的市政管线容量。
（四）建议对范围内的市政管线进行统计，准备综合管廊工程初步设计。
1.4.13主要经济指标
表1-1主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
运营规模
1.1
地下综合管廊
公里
19.2637
2
项目建设期
年
3
3
年运营天数
天
360
4
劳动定员
人
36
4.1
管理、技术人员
人
7
4.2
维护人员
人
29
5
项目总投资
万元
208335.55
5.1
建设投资
万元
193848.61
5.2
建设期借款利息
万元
14432.27
5.3
铺底流动资金
万元
54.67
6
流动资金总额
万元
182.22
7
资金筹措
7.1
项目资本金
万元
35448.61
7.2
银行贷款
万元
158400
8
年营业收入
万元
20608.05
正常年
9
年总成本费用
万元
11457.49
平均年
10
年营业税金及附加
万元
194.01
正常年
11
年利润总额
万元
5986.02
平均年
12
年净利润
万元
4445.65
平均年
13
项目投资财务内部收益率
%
9.11
14
项目投资财务净现值（ic=6%）
万元
51229
15
项目投资回收期
年
19.49
16
生产能力表示的盈亏平衡点
%
65.65
正常年
52
地下综合管廊建设项目项目提出的背景与必要性
第二章项目背景与必要性、可行性分析
2.1项目提出的背景
××市出台了《××市城市地下管线管理办法》，鼓励开发利用地下空间，促进节约集约用地。
允许使用权人在符合城市规划、不损害其他权利人利益前提下，不限制地下空间改变具体用途，允许按照市场需要灵活调整使用，提高地下空间利用效率。
2.1.1管线建设的突出矛盾
一、隐患多，浪费多
埋藏在城市地下的市政管线，包括供水管道、排水管（渠）道、电力线路、电讯线路、燃气管道、热力管道和石油管道等管线及其附属设施。
随着城镇化进程的推进、城市建设事业的发展，地下管线种类和数量也迅速增加，由于部分城市地下管网规划建设滞后、年久失修等，导致管线事故也迅速增加，其引发的爆炸、内涝、停水、停电等事故，威胁着周边居民的生命、生活以及当地的经济社会发展，暴露出城市地下管网的脆弱性。
北京、上海、广州、深圳、哈尔滨等城市都发生过路面塌陷。
其中，广州市从2008年以来已发生过5次道路塌陷事故，哈尔滨曾在8天内出现7次路面塌陷，造成2人死亡2人受伤。
在我国发生的道路塌陷
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