仓储管理规范.docx

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仓储管理规范

仓储管理

1.入库管理

1.1目的：

有效地指导入库管理的相关工作，确保入库物资品种、数量等信息的准确，保障公司生产的正常运营。

1.2范围：

适用于物资室对省拔物资、自购物资的入库管理。

1.3职责与分工：

1.3.1行政服务中心物资室为入库管理归口管理部门。

仓库管理人员负责物资外包装验收，品牌、型号、数量核对，相关数据的接收。

1.3.2物资需求部门负责物资质量、性能的验收。

1.4名词释义：

1.4.1日清月结：

“日清”是每日对物资收、发、存状况进行清理，做到收多少、发多少清楚；入与出凭证是否全部记入账内清楚；账面结余数与实际库存数是否相符清楚。

“月结”是每月末对当月发生的收、发事项，按照财务规定，登记账本、系统及时的收发记录，核对账与实际库存余额是否相符，有无意外情况。

1.4.2三清三符：

指根据物资性、周围环境和气候变化进行维护保养，经常进行盘点，做到数量、规格、质量三清，账账、账卡、账实三符。

1.5流程内容/系统操作说明

1.5.1省拨物资入库管理规定:

1.5.1.1物资发货前由省行政发函文通知市行政物资管理室，市行政物资管理室安排根据函文要求和物资到货签收单收货。

到货时仓库管理员认真审核相关手续是否齐全，所送物资相关信息是否与签收单（发货通知）及合同（省公司函文）采购物资信息一致，确认无误后在发货通知单中填写物资实际到货数量、抽检比例、物品是否完好、到货日期等，并签字确认。

仓库系统录入员根据实物管理员签收的发货通知将相关信息导入MIS、LIS系统，并打印入库单，由送货人员、收货人员、复核员、及制单人共同签字确认信息无误。

1.5.1.2如发现物资有问题，应立即封存该批物资，并对现场开箱验货情况作好记录，报省公司行政服务中心处理。

1.5.1.3物资入库后，须及时、准确的登记物资标签卡、登记手工帐，将进货单据整理归档。

做到“日清日结”，确保“三清三符”。

1.5.1.4仓库实物签收入库后，将到货物资情况以邮件的形式发送给物资相应的归属部门。

1.5.1.5省拨物资入库流程图:

1.5.1.6MIS系统操作说明

1.5.1.6.1进入MIS系统

1.5.1.6.2选择所属物资类别――CMCC接收/直发，明细如下：

1.5.1.6.3进入订单接收界面如下：

根据实际情况输入“采购订单”号码，点击“查找”。

1.5.1.6.4进入详细物资界面如下：

根据实际情况选择相对应的物资名称和数量，并在前面可选框中进行点选，然后选择“题头”，5、进行接收要素选择界面：

根据实际情况选择操作，然后点选“备注”选项后的

，据实进行子项的选择操作如下：

最后点击“确定”进行保存。

检查完相关数据无误后，点击最上面工具栏的

进行系统保存和数据提交，完成操作。

1.5.1.7LIS系统操作说明

1.5.1.7.1采购订单接收（适用于所有订单接收物资，包含投资类、备品备件类、综合杂品、业务类）

通过MIS系统做数据接收（详见MIS系统操作流程），MIS系统订单接收后，在LIS系统操作如下：

以上LIS系统中的三个步骤操作完成后，LIS系统入库完成，可以进行系统库存查询及物资的申领与发放。

1.5.1.7.2省公司直接在LIS系统下拨数据。

（适用于所有省公司不下拨订单，直接下拨数据的物资，多为省拨投资设备和业务卡类物资）

省公司发货致市公司仓库后，不通过采购订单在MIS系统接收，而是通过LIS系统直接下拨相关数据。

仓库在收到实物后，在LIS系统首页“我的工作”栏内可以查询到省公司下拨单号，仓库工作人员将下拨单据信息与所收实物信息核对无误后，在LIS系统做接收，LIS系统数据自动同步MIS系统。

LIS系统操作如下：

收到省公司下拨到市公司实物后，在LIS系统“我的工作”栏内查询相关省公司下拨单据。

打开省拨单据后，核对系统下拨数据与实物到货情况是否一致。

如一致，点击“签收”，系统入库完成，数据自动同步MIS系统。

如信息有误，及时与省公司相关人员联系处理，确认数据错误，从市公司LIS系统将数据调回省本部。

1.5.2自购物资入库管理规定:

1.5.2.1自购的物资入库前，采购管理中心负责完成需求采购，确定A、B、C类物资，签订合同工作，物资采购员必须将采购订单录入MIS系统,并要求供应商在送货前对行政服务中心进行预约送货，送货时提供《发货通知单》及《验货证明》。

行政服务中心根据物资使用计划安排供应商送货。

1.5.2.2物资到货后，仓库管理员应根据承运人提供的发货通知书和MIS系统订单对物资进行核对，验收应注重检查物资的外包装、数量、规格型号和出厂合格证，认真核对物资的品名、规格和数量，如外包装完好，数量准确，确认无误则双方在货物签收单上签字确认。

对于直发物资，在行政服务中心确认后，需求部门需在5个工作日内补办出、入库手续工作。

1.5.2.3仓库管理员根据签收的发货通知单在MIS、LIS做订单接收，并打印入库单，经由仓库管理员、送货员及制单人共同签名确认，并做到“日清日结”，确保“三清三符”（数量、规格、质量三清，帐帐、帐卡、帐实三符。

）

1.5.2.4自购工程网络类物资分类：

物资分类及内容：

根据物资价值、特性、体积和工程建设等实际情况，将工程物资分为A、B、C三类物资：

1.5.2.4.1A类为必须入库物资，不允许直发施工现场；

1.5.2.4.2B类为可便捷出入库物资，经仓库清点数量后，可直接发往施工现场；

1.5.2.4.3C类为可直发现场物资，由经授权人员现场清点签收后，再到仓库办理出入库手续。

具体工程物资的归属分类，见下表：

类型

工程物资

A类

1、无线（电池、开关电源、空调等）

2、前期建设设备（电缆、天线、馈线、AC配电箱、接地铜排、连接器等）

3、传输设备（综合机柜、ODF架、DDF架、光纤跳线、光缆）

4、交换设备（全部）

B类

1、室内覆盖、直放站建设项目设备（直放站、放大器、天线、馈线、衰减器、耦合器等）

2、机房走线槽

3、传输PVC管、直管

4、渠道建设项目设备（排队系统、显示屏、电脑等）

C类

1、通讯杆

2、美化天线

3、美化方柱

4、简易机房

5、中央空调

6、发电机

7、变压器

8、电梯

9、避雷针

1.5.2.4.5自购综合业务类物资分类及内容：

根据物资价值、特性、用途等实际情况，将综合类物资分为D类物资、E类物资、F类物资：

1.5.2.4.6D类为必须入库物资；

1.5.2.4.7E类物资为可便捷操作，特殊情况下可由物资需求部门提出申请在仓库或者国通现场清点后马上办理出入手续；

1.5.2.4.8F类物资由供应商直接送货到现场；

具体综合类物资的归属分类，见下表：

类型

综合类物资

D类物资

业务卡类（必须入仓）

终端类（必须入仓）

办公设备（低值、易耗品）（必须入仓）

宣传资料（必须入仓）

业务用品（必须入仓）

指定厂商订购办公劳保类物资（必须入仓）

E类物资

家俬（入仓，特殊情况下可申请到仓库清点后出库现场）

礼品（入仓，特殊情况下可申请在仓库或在国通清点后,办理出入库手续）

F类物资

商场采购办公劳保类物资

1.5.2.5操作说明：

1.5.2.5.1采购管理中心签订合同时，合同必须注明自购物资类别（A,B,C，D,E,F类），合同附件必须包含《发货通知单》及《验货证明》。

《发货通知单》要求一式两份，并要求注明物资送达地点及相关联系人，（A,B,D,E类）送达仓库的联系人为行政服务中心管理员，（C,F类）送达直发现场的联系人为行政服务中心管理员与需求部门项目管理员。

1.5.2.5.2对于自购物资（A,D类），供应商送货前2天通知行政服务中心物资管理员。

行政服务中心物资管理员提前准备储位或根据仓储的状况重新安排到货时间。

供应商送货时提供《发货通知单》及《验货证明》。

1.5.2.5.3对于自购物资（B,E类），供应商送货前2天通知行政服务中心物资管理员。

由行政服务中心物资管理员通知物资需求部门项目负责人到货信息与时间，需求部门项目负责人根据到货信息填写《物资领用表》，并提交部门领导审批和安排出货车辆；需求部门项目负责人凭审批后的《物资领用表》至行政服务中心仓库，行政服务中心仓库对需求部门项目管理员出具的《物资领用表》信息进行核对，确保申领物资信息与到货物资信息一致。

由需求部门项目管理员、供应商、行政服务中心管理员应在《发货通知单》及《验货证明》上签字确认，供应商保管《验货证明》及一份《发货通知单》，行政服务中心保管一份《发货通知单》。

1.5.2.5.4对于自购物资（C,F类），供应商送货前2天通知行政服务中心负责人与需求部门项目管理员。

行政服务中心安排好时间后，供应商直接送货到现场，需求部门项目负责人必须现场验货，确认无误后，项目负责人、供应商应在《发货通知单》及《验货证明》上签字确认，供应商保管《验货证明》及一份《发货通知单》，项目管理员保管一份《发货通知单》。

行政服务中心在到货后5个工作日内对现场物资进行复核，并拍照存档备查及反馈复核完结情况。

行政服务中心现场确认后，通知需求部门项目管理员凭《发货通知单》原件及《物资领用表》5个工作日内至行政服务中心办理出入库手续，且不可跨月度办理。

1.5.2.5.5行政服务中心业务操作员核对签收后的《发货通知单》与审批后的《物资领用表》，完成系统接收和发放,并打印《进仓单》及《出仓单》，并签字确认。

1.5.2.5.6对B,E类自购物资，《进仓单》一式四联，行政服务中心业务操作员保管“存根联”及“保管联”，供应商保管“财务联”及“客户联”。

《出仓单》一式四联，行政服务中心业务操作员保管“存根联”及“保管联”，需求部门物资管理员保管“客户联”“财务联”。

1.5.2.5.7对自购物资C,F类，入库《进仓单》一式四联，营业员保管“存根联”及“保管联”，项目管理员保管“财务联”及“客户联”。

《出仓单》一式四联，行政服务中心业务操作员保管“存根联”及“保管联”，项目管理员保管“客户联”。

供应商凭《发货通知单》向项目管理员领取《进仓单》的“财务联”，并将“财务联”和《验货证明》交采购管理中心办理付款手续。

需求部门物资管理员存档《发货通知单》。

1.5.2.6A类物资入库流程

1.5.2.7A类物资出库流程

1.5.2.8B类物资便捷进出库流程

1.5.2.9C类物资直发现场流程

1.5.3自购综合业务类物资入库

1.5.3.1物资分类及内容：

根据物资价值、特性、用途等实际情况，将综合类物资分为D类物资、E类物资、F类物资：

1）D类为必须入库物资；

2）E类物资为可便捷操作，特殊情况下可由物资需求部门提出申请在仓库或者国通现场清点后马上办理出入手续；

3）F类物资由供应商直接送货到现场；

具体综合类物资的归属分类，见下表：

类型

综合类物资

D类物资

业务卡类（必须入仓）

终端类（必须入仓）

办公设备（低值、易耗品）（必须入仓）

宣传资料（必须入仓）

业务用品（必须入仓）

指定厂商订购办公劳保类物资（必须入仓）

E类物资

家俬（入仓，特殊情况下可申请到仓库清点后出库现场）

礼品（入仓，特殊情况下可申请在仓库或在国通清点后,办理出入库手续）

F类物资

商场采购办公劳保类物资

1.5.3.2职责与分工

采购管理中心：

1）负责完成需求采购，确定D、E、F类物资，签订合同工作；

2）负责要求供应商送货前两天通知行政服务中心；

3）负责要求供应商送货时提供《发货通知单》及《验货证明》。

4）负责对供应商进行付款工作。

物资需求部门：

1）负责E、F类物资的现场验货，清点数量及签收工作；

2）负责E、F类物资领用手续的准备；办理物资出、入库手续；

3）负责过程监控、执行工作。

行政服务中心：

1）负责通报物资库存信息，对采购物资数量进行二次审核；

2）负责收集办公劳保需求信息，汇总给采购中心；

3）负责D、E、F类物资现场验货，清点数量及签收工作。

4）负责物资到货计划与储位安排；

5）负责物资到货时间，场地准备，出、入库手续办理；

6）负责审核F类物资签收单并督促相关部门办理物资出、入库手续；

7）负责对办公劳保类物资供应商的付款工作。

1.5.3.3自购综合类物资进出库管理规范

1.5.3.3.1采购管理中心签订合同时，合同附件必须包含《发货通知单》及《验货证明》。

《发货通知单》要求一式两份，并要求注明相关联系人。

1.5.3.3.2对于D类物资，供应商送货前2天通知行政服务中心物资管理员和物资需求部门项目负责人到货信息与时间。

行政服务中心物资管理员提前准备储位或根据仓储的状况安排到货时间。

供应商送货时提供《发货通知单》及《验货证明》。

1.5.3.3.3对于E类物资，默认为需入仓管理，流程同D类物资。

如需便捷直发现场，物资需求部门需在采购前向物资管理部门申请，待物资管理部门审核后，由采购中心通知供应商将物资送至国通或者仓库。

1.5.3.3.4对于送到国通或仓库的物资：

供应商送货前2天通知行政服务中心物资管理员。

由行政服务中心物资管理员通知物资需求部门项目负责人到货信息与时间，需求部门项目负责人根据到货信息填写《物资领用表》，并提交部门领导审批和安排出货车辆；需求部门项目负责人凭审批后的《物资领用表》至国通或仓库，行政服务中心物资管理员对需求部门项目管理员出具的《物资领用表》信息进行核对，确保申领物资信息与到货物资信息一致。

由行政服务中心物资管理员和需求部门项目管理员共同对到货物资信息进行检验，确认后由需求部门项目管理员、供应商、行政服务中心管理员应在《发货通知单》及《验货证明》上签字确认，供应商保管《验货证明》及一份《发货通知单》，行政服务中心保管一份《发货通知单》。

确认完毕后，行政服务中心物资管理员立即办理物资的出入库手续。

1.5.3.3.5对于F类物资，商场供应商需提前2天通知物资管理部门和物资需求部门联系人，待物资管理部门和物资需求部门确认后，供应商在5天内将物资送到各需求部门现场，各需求部门负责人根据《送货物资签收单》认真清点物资，确认无误后签字确认。

供应商将各需求部门的物资签收单在5天内带至物资管理部门审核，审核无误后办理出入库手续，并结算费用，不可跨月办理。

1.5.3.3.6行政服务中心业务操作员核对签收后的《发货通知单》与审批后的《物资领用表》，完成系统接收和发放,并打印《进仓单》及《出仓单》，并签字确认。

1.5.3.3.7《进仓单》《出仓单》每式四联，行政服务中心业务操作员保管“存根联”及“保管联”，需求部门保管“财务联”，供应商保管“客户联”。

1.5.3.4自购综合类物资进出库管理流程

1.5.3.5D类物资入库流程

1.5.3.6D类物资出库流程

1.5.3.7E类物资便捷进出库流程

1.5.3.8F类物资出入库流程

1.5.3.9MIS系统操作说明

操作同1.5.1.6

1.5.3.10LIS系统操作说明

操作同1.5.1.7

1.6物资入库收货标准

1.6.1目的

物资在收货前需保证数量准确，规格符合要求，包装完整无损，物资标示清晰明确，货物与单据相符。

为提高效率，减少差错，保证公司利益，仓库在物资收货前需对物资进行抽检。

1.6.2范围

工程网络类物资：

主设备、机柜、线缆、天线、器件、电池、电器及其他工程网络类需入库的物资。

综合业务类物资：

业务卡、信息机、上网卡、手机、IT设备、家俬、礼品、办公劳保用品、印刷品及其他综合业务类需入库的物资

1.6.3抽检标准：

根据物资特性分为公用标准、工程网络类物资标准、综合业务类物资标准

1.6.4公用标准：

1）确保物资外包装完好；

2）生产企业名称

3）商标名称

4）产品名称及型号

5）包装规格尺寸、重量、数量、净含量或净容量

6）生产日期及保质期

7）每箱物资均需有厂家出厂合格证；

8）同类物资同种包装，并确保每箱数量一致，并粘贴有箱信息标签；

9）合同有指定相关配置或配套类物资的，需在箱信息标签中说明相关信息，核对物资配置信息与合同采购清单配置的一致性。

10）易燃、易爆、易碎、易腐蚀、易挥发等特殊物资需在外包装有明确标识，便于单独存放；

11）对终端、IT设备、家私、电器等物资厂家需提供《保修卡》《售后服务记录表》等；

12）其他标准参照合同中“交付、开箱检验及验收”、“保修与维修”、“承诺与保证”等相关条款进行检验。

13）强调环保，对于可再生资源需有循环利用标识。

1.6.5工程网络类物资

主设备：

抽检比例为10%，收货检验标准：

1）爱立信、华为、诺西、中兴等主设备配件齐全

2）原厂封胶、封贴

3）装箱清单

4）箱号、条码清晰

机柜：

抽检比例10%，收货检验标准

1）配件齐全

2）标识完好

3）装箱清单

4）主要技术规格参数

线缆：

抽检比例5%，收货检验标准

1）盘号清晰完整

2）刻度完好

天线：

抽检比例15%，收货检验标准

1）配件齐全

2）产品主要技术规格参数

3）产品质量检验合格证

器件：

抽检比例15%，收货检验标准

1）产品质量检验合格证

2）包装数量内外相符

电池：

抽检比例10%收货检验标准

1）包装及密封良好

2）贮存、运输注意事项和标志

3）产品质量检验合格证

4）警示标志

5）产品主要技术规格参数

6）附件齐全

电器：

抽检比例10%，收货检验标准

3C认证

1）贮存、运输注意事项和标志

2）产品主要技术规格参数

3）包装密封良好

4）附件齐全

5）产品质量检验合格证

6）产品保修卡

7）使用说明

1.6.6综合业务类物资

印刷品：

抽检比例省拔15%、自购5%，收货检验标准

1）印刷品装箱要求：

统一包装箱规格、包装数量、包装箱外观

2）质量工艺规格检验：

印刷品多为框架合同，不同订单、印刷不同物资相关标准不一，仓库统一按照“采购确认单”中工艺规格栏要求说明对实物进行检验。

3）样稿确认：

对需确认样稿物资，供应商在接到设计稿后，制作样稿到行政物资室确认，并填写《印刷文件交接表》），确认样稿一式二份，一份印刷厂保存，作为印刷过程中的校对，一份交行政服务中心作为验收标准依据。

礼品、办公劳保用品等：

抽检比例20%，收货检验标准

1）根据合同或采购确认单中说明标准进行验收，指定logo标识的，确保其与实物一致。

2）杯具、茶具、玻璃制品等易碎物资的开箱验收，确保无破损、缺失等情况。

3）电影劵、MP3、手机、邮册等实用性强、价值较高物资实现全检。

4）工服等劳保用品需按分公司及对应需求人逐一进行清点验收。

家私：

抽检比例100%，收货检验标准

1）配件齐全

2）组装复杂的还需配有相关组装设计图等。

3）设备无变形、破损。

设备：

抽检比例100%，收货检验标准

1）原厂外包装无损

2）原厂封贴完整、防伪标贴完整

3）配件齐全（以说明书为准）

4）商标清晰

5）条码清晰

6）保修卡、售后服务指引等相关单据齐全。

7）电脑、摄相机、电视等实现全检，确保无损坏、无变形等

业务卡：

省拔抽检比例5%、自购抽检比例100%，收货检验标准

1）实物包装的完好性检查。

2）卡序列号与外包装信息的一致性。

信息终端、手机：

抽检比例100%，收货检验标准

1）原厂外包装无损

2）原厂封贴完整

3）配件齐全（以说明书为准）

4）商标清晰

5）条码清晰

6）保修卡、售后服务指引等相关单据齐全。

附件：

物资各类抽检比例表

工程网络类物资

主设备类

机柜类

线缆类

天线类

器件类

电池类

电器类

10%

抽检比例：

10%

5%

15%

15%

10%

10%

爱立信

电源

变送器安装箱

电源线

双极化天线

公头

干放

蓄电池

空调

诺西

ODF架

进线柜

馈线

壁挂天线

母头

近端机

电脑服务器

华讯

走线架

切换柜

光缆

吸顶天线

耦合器

远端机

压缩机

华为

AC

馈电柜

同轴电缆

八木天线

功分器

干扰滤波器

中兴

交换机

综合机柜

板状天线

四联卡

电源转换器

总装机柜

美化天线

负载

光纤配线架

光交箱

网线

电桥

电油机转换箱

分光器

电调天线

连接器

收发器

抱杆

跳线

UPS

铜耳

分架

合路器

直流列柜

衰减器

高阻屏

接头盒

交流列柜

尾纤

非标准机架

扎带

整流屏

铜排

网络机架

馈线窗

综合业务类物资

来源

物资类别

抽检比例

省拨

卡件类

5%

终端类

100%

营销礼品

20%

宣传资料

15%

办公劳保

100%

自购

卡件类

100%

终端类

100%

营销礼品

20%

宣传资料

5%

办公劳保

20%

业务用品

10%

IT配件

100%

家私

100%

注：

实用性较强、价值较高物资实现全检（如电脑、相机、手机等）

物资公用抽检表

供应商：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入库日期：

物资名称：

　　　　　　　物资类别：

　　　　　　抽检比例：

序号

□

选　项

备注

1

□

 商标名称

2

□

产品名称及型号

3

□

包装规格尺寸、重量和数量

4

□

 净含量或净容量

5

□

 生产企业名称

6

□

生产日期及保质期

7

□

箱信息标签

8

□

外包装完好

9

□

出厂合格证

10

□

配件齐全

11

□

警示标识

12

□

保修卡

13

□

封贴完好

14

□

环保标识

15

□

开箱验货

收货人：

稽核员：

2.出库管理

2.1目的：

旨在有效地指导物资出库管理的相关工作，确保出库物资符合审批权限，保障公司生产的正常运营。

2.2范围：

适用于物资室仓库各类物资出库管理。

2.3职责与分工：

行政服务中心物资室为物资出库管理归口管理部门。

仓库管理人员负责物资出库审批权限核实及手续办理。

2.4流程内容/系统操作说明：

2.4.1物资出库管理规定:

1）出库的三项基本要求：

准确、及时、安全。

2）出库的两大原则：

凭证发货、先进先出。

3）出库六程序：

审核凭证→备货→复核→交接→出库→录账。

4）出库的三种检查方式：

自查、稽核复查、交接复查。

5）出库后的三项善后工作：

记卡销帐、整理垛位、清理包装材料。

6）物资出库流程图

2.5LIS系统操作说明

出库管理分为项目发放、帐户发放、杂项出库。

2.5.1杂项出库（适用于不带价