部门设置及职责规定管理办法.docx

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部门设置及职责规定管理办法

部门设置及职责规定管理办法

第一章公司的组建

第一条公司由总公司根据PPP合同约定与政府方共同组建，公司的组织架构根据管理需要确定并在公司章程中予以明确。

公司的班子成员由上级单位委派（推荐）的人员与政府方代表共同组成，并按照《公司法》等法定程序产生。

第二条公司受上级单位领导。

第二章部门设置

第三条公司设置下图所示基本职能部门：

第四条根据策划管理要求，公司应在《公司策划实施文件》中明确公司的部门设置及其职责，报上级单位备案。

第三章公司领导职责、各部门及岗位职责规定

第五条公司领导职责规定

（一）董事长岗位职责

1、主持股东大会和召集、主持董事会会议。

2、召集和主持公司管理会议，组织、讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项。

3、检查董事会决议的实施情况，并向董事会提出报告。

4、提名公司总经理和其他高层管理人员的聘用，并报董事会批准和备案。

5、审查总经理提出的各项发展计划及执行结果。

6、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况。

7、签署对外重要经济合同、上报印发的各种重要报表、文件、资料。

8、处理其他由董事会授权的重大事项。

9、提议召开临时董事会。

10、除章程规定须由股东大会和董事会决定的事项外，董事长对公司重大业务和行政事项有权做出决定。

（二）总经理岗位职责

主持公司的全面工作，主管公司人事、财务、经营管理。

对董事会负责。

做好公司班子成员的分工工作，协调好班子成员之间的工作关系。

1、全面组织实施董事会的有关决议和规定，全面完成董事会下达的各项指标，并将实施情况向董事会汇报。

2、负责制定公司的经营战略、经营模式，并报请董事会批准后实施。

3、负责编制公司的年度经营计划和总体经营计划，并报请董事会批准后执行。

4、负责公司的建章立制工作，审定各项规章制度，使公司的各项工作制度化、规范化、科学化。

5、在公司权限范围内，慎重做好“三重一大”工作。

6、协调、指导、检查总承包部的工作，了解掌握总承包合同的执行情况。

7、根据实际工作情况，定期或不定期向上级主管单位汇报工作，调整工作目标和工作计划。

8、负责项目建设资金的筹措工作，统筹安排建设资金的使用计划。

9、公司质量和安全生产第一责任人，对工程质量和安全生产负全责。

10、严格财经制度，加强财务管理，正确处理国家、企业和个人之间的利益关系。

11、按期全面完成公司的经营任务和工作目标。

（三）副总经理岗位职责

1、根据国家和地方政府法律、法规，公司规章制度，协助总经理制订项目管理目标、规章制度、工作程序。

2、组织相关部门分析总承包单位、监理单位安全、环保、经营等管理体系是否健全，人员资质是否满足要求，工作效果是否满足工作需要。

3、参加或主持生产进度安全、环保、经营方面专题会议，与设计单位、监理单位、施工单位分析项目投资成本及生产经营过程中存在的问题，采取相应措施，不断提高管理水平。

4、组织相关单位和部门共同制订公司安全、环保施工考核评比办法，并组织实施。

5、组织相关单位和部门共同处理重大安全事故。

6、定期或不定期向总经理汇报生产进度安全、环保施工工作状态。

7、完成领导交办的其他工作。

（四）总工程师岗位职责

1、根据国家和地方政府法律、法规，公司规章制度，协助总经理制订公司工程技术、设计变更等方面管理目标、规章制度、工作程序。

2、协助总经理落实工程管理部工作职责，并协调检查评价其工作。

3、组织相关部门分析总承包单位、监理单位质量管理体系是否健全，人员资质是否满足要求，工作效果是否满足工作需要

4、参与签发公司有关的工程技术管理的会议、文件、图纸、资料。

参与工程各设计阶段的设计协调和设计中有关技术问题的研究，了解研究过程、处理意见、执行情况。

5、根据总经理的指示和指令，会同副总经理指导法律合同部、工程管理部研究安排好工程的总体计划和工程形象进度，参与年度计划审定。

6、参与工程各设计阶段的设计协调和设计中有关技术问题的研究，了解研究过程、处理意见、执行情况。

7、校核重点工程施工图，发现问题及时商请（通过工程管理部、总监办）设计单位派驻工地代表等提出处理方案或商请设计单位本部处理。

8、经常深入工地，检查指导工程施工，参与研究解决施工中的重大技术和难点问题，从技术角度对施工质量进行评价和检查。

参与对承包人施工中出现的重大技术问题采取措施的审查，参与重要的施工工艺设计的审查。

9、参与工程设计变更方案的研究和审批（核）。

参与工程质量事故的调查、处理。

参与检查、考核各参建单位合同执行情况。

组织技术培训；推广新技术、新工艺、新材料。

10、组织相关单位和部门共同制订公司质量考核评比办法，并组织实施，参与公司各项管理办法和规章制度的制定、审查。

11、参与工程交工、竣工验收的有关工作及后评价工作。

12、定期或不定期向总经理汇报工程质量工作状态。

13、完成领导交办的其他工作和任务。

第六条财务部门职责规定及具体岗位职责

（一）财务部部门职责

1、负责公司财务预、决算报表的编制及预算执行工作。

2、负责公司资金筹集和使用方案的拟订。

3、负责工程款的审核、支付工作。

4、负责公司债权债务管理和成本费用控制。

5、负责提供企业经营决策所需的相关会计信息。

6、负责公司税务筹划和管理工作。

7、负责配合税务、中介机构等的检查、审计工作。

8、负责公司固定资产的财务管理及清查、盘点工作。

9、协助其他部门完成相关工作。

10、负责做好公司领导交办的其他各项工作。

（二）财务经理岗位职责

1、负责财务部工作。

严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度。

认真贯彻统一的财务管理制度，加强财务管理，遵守国家政策、法令。

保证国家、公司利益不受侵犯。

2、负责建立健全公司内部财务管理制度、内部核算程序，合理划分财务工作岗位，制定财务内部岗位责任制，保证财务各项工作的顺利展开。

3、根据公司年度公司经营综合计划编制公司财务收支计划、信贷计划和成本计划，并加强管理，协助公司促进各项经济指标实现。

4、负责财务日常有关原始凭证、记账凭证、会计报表的审核；正确计算和按时组织缴纳各项国家规定的税费。

5、负责加强成本管理，定期组织有关部门进行经济活动分析，对不合理的事项、管理漏洞及时更改，必要时报总经理。

6、负责公司资金管理，监督其增减变动，按照总经理的要求合理筹集和调配资金，保证公司生产经营的正常进行。

7、负责监督财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

8、负责对全公司重要经济合同的审查会签。

并监督经济合同的执行，确保公司利益不受损害。

9、定期组织对公司财产物资的清查，特别是对应收账款、固定资产、周转材料、低值易耗品的盘查，保证公司的权益不受损失。

10、协调好与上级有关主管部门如税务、银行、工商等的关系，维护公司的合法利益。

（三）会计岗位职责

1、严格遵守国家法律法规，正确执行公司各项财务管理制度。

2、负责建立健全财务帐套，负责设置各项管理台账，并进行具体跟踪、监控，发现异常情况，及时向领导报告。

3、负责审核原始凭证的正确性、完整性、合法性，大额费用支出必须与合同进行对照，对与合同不符事项及时向领导报告。

4、负责编制会计凭证，及时核对清理债权、债务和往来款项编制会计报表；及时准确的向上级单位及会计师事务所提供所需资料。

做好总帐、明细帐、日记帐的核对工作，每年末打印、并保管总账、明细账、日记账。

5、负责每月完成电子银行对账和编制银行存款余额调节表，与出纳员及时核对清理未达账项，并及时入帐；负责每周抽盘出纳员盘点现金，编制现金盘点表，报财务经理签字。

6、参与资金计划、财务预算、财务分析的编制工作。

7、负责银行贷款利息支出的复核与记账，负责每月底固定资产折旧的计提与记账工作。

8、负责组织部门内部各项财务档案资料的整理归档。

9、参与税务申报工作。

10、完领导交办的其他各项工作。

（四）出纳岗位职责

1、严格遵守国家法律法规，根据《现金管理暂行条例》和《支付结算办法》的各项规定办理现金收付和银行结算业务。

2、负责管理银行账户的开立、变更、年检和撤销工作，保管好开户银行《开户许可证》和《银行预留印鉴卡》。

3、负责与财务经理分别保管财务印鉴章；负责保管现金支票、转账支票和其他结算凭证，专设备查簿记录票据使用和注销情况，及时、准确地办理各项银行结算业务。

4、负责保管库存现金，确保现金安全，负责办理费用报销现金收付和收据的管理。

收支现金和签发银行结算票据前，严格审核原始凭证，要对已审核凭证再度复核；认真执行报销制度，拒绝支付不符合公司财务制度规定的款项；杜绝白条或原始凭证抵库，堵塞帐外账。

5、及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结，定期对帐，确保帐实相符。

负责及时收取各银行回单，负责对未达账项的单据及时催收。

6、协助会计做好财务档案资料的装订、整理、归档工作，负责贷款卡年检，负责协助综合办公室完成工商执照年检工作。

7、负责会计人员信息管理，负责财务会议记录和通讯报道工作，负责财务部收发文管理工作，负责财务会议组织和后期组织管理工作，负责部门办公用品申领工作。

8、负责建立公司固定资产卡片工作，参与完成公司固定资产的定期清查盘点工作。

9、完成领导交办的其他各项工作。

第七条法律合同部部门职责规定及具体岗位职责

（一）法律合同部部门职责

1、负责公司的合同管理工作。

2、负责组织工程建设中需报批的工程变更费用审核，审查工程延期及索赔申请。

3、负责组织公司的招标工作，按规定进行资格预审文件、招标文件的编制，并组织资格预审、开标、评标、合同谈判及合同签订等工作。

4、负责建立及管理工程计量支付台帐，审核合同的期中支付，做好投资控制工作，负责项目公司各类合同的审查工作。

5、负责工程变更新增单价的审核。

6、负责公司的工程投资统计工作。

7、配合审计部门进行项目的审计工作，牵头完成项目竣工决算的审核工作。

8、负责检查各参建单位履约执行情况。

9、负责监督检查监理单位和施工单位的合约工作，配合公司相关部门完成相应工作。

（二）法律合同部经理岗位职责

1、在总经理的领导下，主持法律合同部日常工作，带领法律合同部全体人员履行部门职责，确保项目总体目标实现。

2、贯彻执行上级有关投资控制、成本管理、全面预算、招标工作、合同管理、计量支付、变更索赔、统计等方面的方针、政策、法规和规章制度，结合该项目实际情况组织制订补充规定或实施办法。

3、分解落实部门工作职责，做到部门人员岗位分工明确，职责分明；根据工作需要，随时调整内部人员的分工。

4、负责招标文件编制、发放，组织开标、评标，负责合同谈判及签订工作。

5、负责工程项目的合同管理工作，检查合同执行情况，对存在问题及时采取相应解决措施。

6、审核施工单位的计量支付与变更索赔，严格控制投资，办理是否延期或索赔，审查设计变更。

7、审核进度统计报表的准确性、合理性。

8、制定部门规章制度，组织开展各项业务。

9、配合公司其他部门的工作，认真完成领导交办的其他工作。

（三）法律合同部主管岗位职责

1、负责计划合同部经办的零星合同结算费用的审核工作。

2、负责按合同条款、工程量清单对所有合同的中间计量支付进行复核。

3、负责核查拨款支付情况，并建立支付台账，全面掌握合同的计量支付情况。

4、负责审核工程变更索赔，工程变更新增项目单价，严格控制投资，审查设计变更。

5、负责项目竣工决算工作。

6、参与造价管理及审计工作。

7、配合公司其他部门的工作，认真完成领导交办的其他工作。

8、负责按要求及时上报各项计划统计月报表。

9、负责完成上级部门所要求的数据统计工作或其它统计报告的编写。

（四）法律合同部主办岗位职责

1、负责按要求及时汇总各项计划统计月报表。

2、负责按要求完成数据统计工作或其它统计报告的编写。

3、负责统计项目进度完成与上报情况，检查报表是否与工程实际进度相符，对不准确的报表进行及时修正。

4、负责部门档案资料的整理、归档工作，以及文书工作。

5、负责对合同文件、资料进行分类编号保存归档，建立台账，以便查询。

6、负责其他相关合同文件资料的留存管理。

7、配合项目的审计工作。

8、完成领导交办的其他工作。

第八条工程管理部职责规定及具体岗位职责

（一）工程管理部职责

1、负责建设项目的进度、质量、安全、环保及文明施工全面全过程的监督管理。

2、配合地方政府征地拆迁有关工作事宜，跟踪落实征地拆迁工作进度，督促政府各项拆迁措施落实到位，确保征地拆迁工作按计划执行。

负责组织审核并向总承包单位及公司相关领导和部门转报项目各阶段技术文件、设计文件、招标文件等，将批复结果下达至总承包单位及公司相关部门执行。

3、负责工程设计及设计咨询的管理、督促、检查工作；负责设计文件、施工图、地质资料、测定资料的搜集、保管、下发工作。

贯彻落实工程建设法规、规定、标准、规范，结合工程实际，及时细化、补充或修订相应管理办法和制度，检查督促设计单位、总承包单位、监理单位认真执行。

及时贯彻落实上级有关工程建设管理的指示、通知。

4、负责落实设计变更管理制度，组织办理设计变更审批工作，及时掌握设计变更动态。

适时聘请专家进行技术指导及设计变更方案论证。

针对工程技术问题，代表公司负责与当地政府或主管部门开展沟通和协调工作。

5、根据需要，负责不定期召开协调会，对建设项目进行中存在的工程技术问题进行及时解决，确保工程顺利进行。

6、负责本项目全过程安全、环保、文明施工等监督、管理工作，负责编写项目安全环保计划，并组织实施。

负责本工程的安全监督、检查管理工作，定期开展专业性安全检查、季节性安全检查；对重大隐患，组织有关人员研究解决，或按规定权限向上级有关部门提出报告，在上报的同时，应制订可靠的临时安全措施。

对工程安全生产负全面组织、检查、监督责任；负责制定并实施项目公司的生产安全事故应急救援预案。

负责制定环境保护、文明施工的技术措施，并负责监督落实。

7、深入施工现场，按照有关规范、合同条款及相关规定，做好日常巡查工作。

参与定期对总承包单位的综合考核及专项考核工作（质量、进度、文明施工、安全生产、监理工作等）；协助处理重大质量安全事故。

及时向公司领导和其他部门汇报、通报总承包单位的有关工程管理、工程进度、设计变更（优化）、各项专项活动等巡查到的工作状况；认真做好各种原始记录。

8、协助法律合同部进行信息化管理的建立、检查、汇总和填报工作。

收集各种物资材料的市场的供求状况，价格走向及消耗定额等信息，为造价分析及合同制定提供可靠的信息。

9、协助法律合同部开展计量工作，负责审定现场工程量计量，审核和签认设计变更工程量。

10、适时组织相关专题经验交流活动，以便提高工程施工质量和加快施工进度。

配合分管领导进行技术培训、技术考查、推广新技术、新工艺、新材料、新设备，促进工程的顺利开展。

组织科研攻关、并做好科研课题的总结。

11、协助技术负责人按照国家、河南省和周口市的有关规定组织工程交工、竣工验收的有关工作及后评工作。

负责竣工资料的编制、收集、检查、移交等指导工作。

12、配合上级或相关单位工程建设检查团的各项检查工作。

13、按时完成领导和上级部门交办的其它工作任务。

（二）工程管理部经理岗位职责

1、主持建设管理部的日常工作，对项目质量、进度、安全、环保和文明施工实施全面管理。

2、执行国家及行业颁布的法律、法规、规范及标准，落实公司制定的管理办法、管理制度及管理标准。

3、负责对项目部的管理，跟进和落实项目部履行约定义务。

主持工作会议，制定管理行为奖惩的实施细则并组织实施，组织对项目部工作的检查评比。

4、督促检查项目部建立健全有效的安全质量控制保证体系，组织审查施工组织设计或施工方案，落实有效的技术、质量、安全、环保、文明施工保证措施。

5、组织审核项目部施工组织总设计，确定项目建设总进度计划，确定关键线路和关键节点，审核项目部工作计划完成情况。

6、负责组织检查、抽查工程项目质量、安全、进度、文明施工的实施情况，进行评比、考核，并督促项目部按指令要求整改。

7、全面掌握全线的工程建设动态，参加单位工程的验收，参与工程变更与重大方案的论证。

8、参与工程计量与审核，参与工程延期、费用索赔、现场签证的审查。

9、完成公司领导交办的其他工作。

（三）工程管理部副经理岗位职责

1、协助工程管理部经理，开展进度控制、技术质量、安全、文明施工及环保工作，负责施工组织和管理工作，负责跟踪征拆工作事宜。

审查项目工程的施工计划，审查项目工程的施工组织设计和施工方案。

深入施工现场，对项目实施检查，对项目部的技术、质量、安全、文明施工、进度及环保情况进行现场督导。

2、参加安全、质量事故的调查、分析，审查处理方案或措施，并跟踪责任单位的整改。

3、以关键节点为核心，对工程进度进行动态管理，包括审核项目部的工程进度计划、监督工程进度计划的实施，对落实工期计划出现的偏差，及时预警，并根据实际情况督促各项工作的落实。

4、负责变更管理工作，参与变更设计现场踏勘，并对相关文件予以签认，对变更发生工程量进行审核。

5、依据建设计划要求，配合地方政府征地拆迁有关工作事宜，跟踪落实征地拆迁工作进度，督促政府各项拆迁措施落实到位，确保征地拆迁工作按计划执行。

6、定期对合同执行情况、安全文明施工、影响工期进度的主要因素、质量控制效果等进行分析和纠编。

7、协调内外关系，完成公司领导交办的其他工作。

（四）工程管理部主管岗位职责

1、参与制订项目技术、质量、安全、进度、物资、环保及文明施工管理办法，贯彻落实项目公司各项管理办法，坚持原则，严格执行施工规范及技术标准。

2、负责对本项目内工程技术、质量、安全、进度、物资、环保及文明施工实施动态跟踪管理，发现问题及时处理及上报。

3、核定工程量完成情况，了解施工动态，及时把施工情况向领导汇报，为项目公司对工程管理、决策提供依据。

4、审理复核项目部报送的报表。

审查项目部上报的日报和周报、月报等，收集编写建设管理部的周例会、月例会的汇报材料，编写月例会会议纪要。

5、按验收规定对主要及关键工序和隐蔽工程进行检查、验收。

参加各分部、分项工程的验收工作。

6、督促项目部对材料、半成品、成品、设备的检查和验收，并完成对材料、工程检验、分项分部工程的抽检工作。

巡视工地、检查、复查施工质量，根据实际情况，适时对项目部下发整改通知单。

7、参与审核承包单位施工组织设计，合理控制工期。

8、参与项目部各项工程量的审定及计量审定。

9、负责本部门内业资料的收集、整理、归档工作。

10、及时完成领导交办的工作。

第九条综合办公室职责规定及具体岗位职责

（一）综合办公室部门职责

1、负责贯彻落实党和国家相关工作路线、方针、政策；

2、负责贯彻落实上级和公司相关规章制度、管理要求等；

3、负责公司印章管理工作；

4、负责公司的宣传及精神文明建设工作；

5、负责公司的办公自动化和信息化管理工作；

6、负责职权范围内各项规章制度的建立、健全和完善；

7、负责公司接待、办公车辆管理及职工食堂管理工作；

8、负责公司行政财产的管理，做好定期盘点及台账管理工作；

9、负责公司的公文管理、档案管理、保密及信访工作；

10、负责公司用水用电、环境卫生、安全保卫等工作；

11、负责公司各类设施的改、扩建及日常维护等工作；

12、负责公司年度工作会、总经理办公会等综合型会议的管理（组织召开）和全程会务工作，以及各类业务会议的相关服务工作；

13、及时完成领导交办的其它工作。

（二）综合办公室主任岗位职责

1、负责党和国家相关工作路线、方针、政策等在部门工作中的贯彻落实；

2、负责上级和公司相关规章制度、管理要求等在部门工作中的贯彻落实；

3、负责公司的接待工作；

4、负责公司的行政用车的管理工作；

5、负责公司办公用品的管理工作；

6、负责公司行政财产的管理工作；

7、负责职工食堂的管理；

8、负责公司的文件管理工作；

9、负责公司的档案管理工作；

10、负责公司的宣传工作；

11、负责公司的印章管理工作；

12、负责公司的办公自动化及信息化相关工作；

13、负责公司社会综合治理相关工作；

14、负责公司办公场所的日常管理维护工作；

15、负责公司办公电话的管理工作；

16、负责公司的会议管理工作；

17、负责公司的保密工作；

18、负责部门职权范围内的各项工作规章制度的建立与完善；

19、完成领导交办的其他工作。

（三）行政人事主管/主办岗位职责

1、严格遵守公司的各项规章制度，忠于职守，积极为公司生产经营服务；

2、协助部门领导处理行政后勤工作；

3、认真贯彻执行国家政策，全面落实公司有关劳动用工及薪酬和医疗保险等方面的管理制度；

4、配合部门领导开展人力资源调配和管理；

5、负责编制公司人员需求计划、年度员工培训计划，并跟踪落实；

6、组织开展岗位技能培训，办理员工绩效考核及职称评定申报工作；

7、负责办理员工的聘任、解雇手续，完善员工上岗合同；

8、负责社会保险、住房公积金的办理、台帐的建立以及费用的计提，按照规定报送各类统计报表；

9、协助领导抓好工作纪律，建立健全员工的休假台帐，严格考勤和请销假手续；

10、负责员工年度健康体检；

11、完成领导交办的其他工作。

（四）驾驶员岗位职责

1、严格遵守公司的各项规章制度，忠于职守，积极为公司生产经营服务；

2、认真学习、掌握并严格遵守交通法律法规，讲究职业道德，遵守社会公德，牢固树立“安全第一”的思想，按时出车，不违章、不发生交通事故；

3、服从车辆调度人员指挥，认真完成公司的派车任务要求；

4、不断提高技术水平，积累行车经验，舒适安全驾驶，尽可能节约用油；

5、坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆安全运行；

6、安全驾驶，正确执行驾驶员操作规程，听从交通管理人员的指挥，行车时集中精力驾驶，严禁酒后开车，不开“英雄车”、“赌气车”；

7、如实填写行车记录；

8、按规定做好车辆的日常维护、保养工作，保持车况良好，车辆正常安全运转；

9、做好车辆的日常卫生清洁工作，保持车辆干净卫生；

10、按要求及时报告、处理交通事故；

11、出车时，听从乘车人安排，未经乘车人允许不得离开车辆；

12、严格遵守保密要求，在工作中不该听的不听，不该看的不看，不该说的不说，不散播消息，保守秘密，守口如瓶；

13、完成领导临时交办的其他工作。

（五）厨师岗位职责

1、保障员工食堂正常用餐；

2、保障公司招待用餐；

3、提高安全意识，加强对水、电、煤气、燃油的管理，做好安全防范检查，消除不安全隐患；

4、保证食材加工工具和容器具干净卫生，定位存放并定期消毒；

5、掌握每天用餐的成本核算情况，杜绝原材料浪费。

（六）保洁岗位职责

1、严格遵守公司的各项规章制度，忠于职守，积极为公司生产经营服务；

2、负责协助厨师完成餐前准备工作；

3、负责食堂餐具清洗等日常卫生打扫工作；

4、协助做好客餐接待工作；

5、负责办公区域的卫生打扫工作；

6、负责办公区域绿植的日常维护工作；

7、完成领导交办的其他工作。

（七）警卫岗位职责

1、严格遵守公司的各项规章制度，忠于职守，积极为公司生产经营服务；

2、负责采取人防、物防、技防等多种措施，防范被偷被盗等治安事件发生，确保公司的财产安全工作；

3、负责做好进、出车辆、人员来访登记工作，控制好公司大院进出人员，杜绝闲杂人等进入公司；

4、及时发现并报告各类损坏破坏财产事件；

5、及时处理并