ERP打印流程图.docx

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ERP打印流程图

流程HEPC_MM01.01.01：

物料主数据维护流程

1.1流程说明

本流程适用于黑龙江省电力公司的所有物料主数据的新增、修改、删除业务。

具体流程如下：

需求部门物料主数据维护申请人根据业务需要填写维护需求并提交给省级公司物流服务中心/地市物流分中心，由物流服务中心/物流服务分中心编码联络员进行检查，判断是否需要维护，如需要维护，则向省公司物资部提交汇总后的维护需求。

由省公司物资部主数据审批人审批；审批通过且表格填写无误的申请将由主数据维护人员在系统中进行物料主数据维护，若审批未通过需要将申请退回编码联络人并通知业务人员。

流程HEPC_MM01.04.01：

采购目录维护流程

1.2流程说明

本流程适用于黑龙江电力公司物资部门在系统中维护采购目录的业务情形，如：

省公司统一招标的物资目录。

具体流程如下：

由省公司物资部或者省公司物流服务中心根据实际情况提出采购目录调整需求，并编制采购目录调整请求表，交由采购目录审批人审批，对于审批没通过的调整请求，返回采购目录维护申请人进行修改；审批通过的采购目录调整请求，由省公司物资部的主数据维护人维护物资采购目录，并编制物资采购目录回执表，由采购目录审批人统一发布采购目录。

流程HEPC_MM03.02.02：

框架协议维护流程

1.3流程说明

本流程主要适用于黑龙江省电力公司物资部门通过框架协议的采购方式进行物资采购的业务情形。

具体流程如下：

首先由其它采购业务流程中的采购方式选择步骤触发框架协议维护需求，省公司物资部的计划专责需要决定框架协议的采购方式，包括直接签订，国网/省公司招投标和采购询报价；框架协议的采购方式确定以后，由主管领导签订框架协议，并由框架协议维护人维护框架协议，审批人再对签订好的框架协议进行审批，并决定该审批是否通过，若通过，则再次进入各种物资采购流程并结束，若不通过，需要重新维护框架协议。

流程HEPC_MM03.04.01：

项目物资采购流程（省公司统谈统签）流程HEPC_MM03.04.12：

项目物资采购流程（地市公司自主采购）

1.4流程说明

1．HEPC_MM03.04.01_项目物资采购流程（省公司统谈统签）

省公司物资部计划专责根据基建、技改、科技、小型基建等项目物资需求情况，对现有库存进行可用库存的检查并做平衡利库处理，若不满足需求则转入采购，计划专责判断是否存在可用框架协议，如果存在直接用原框架协议采购；如不存在则根据实际情况决定采取何种采购方式进行采购，并移交采购专责进行订单维护并判定是否超出预算，如超出预算进入项目概预算变更管理或者项目设计变更流程进行处理。

如没超出预算则移交主管领导决定是否需要进行合同会签，会签结束后由订单审批人对采购订单进行审批，审批通过后交物资部门主管领导决定是否需要进行预付款处理，如需要，则由财务部门进行预付款处理。

2．HEPC_MM03.04.12_项目物资采购（地市公司自主采购）

项目管理人员在项目开工业务流程中，通过释放项目架构中的物料清册，将其转为采购申请。

采购申请产生后，项目管理部门对采购申请进行审批，审批通过后物资部门编写平衡利库方案，由业务部门确定。

采购申请由地市公司物流服务分中心计划专责确定采购策略，并由相关主管审批。

在确定供应商后，由采购分配人员进行采购分配，在系统内确定供应商。

在与供应商谈判完成后，在系统中创建采购订单。

创建订单时，如果超过采购预算，系统将提醒订单维护人员采购订单超预算，应当进入相应的项目概预算调整流程，调整完成后才能完成采购订单的创建，进入合同会签程序。

在采购合同会签后，采购订单审核人应当依据签订的采购合同审核系统内采购订单，审核通过后，系统内的采购订单成为有效的采购订单，可以对其进行收货等后续处理。

按照采购订单的付款条件，在订单生效后，进入财务预付款流程，支付一定比例的预付款。

流程HEPC_MM03.04.02：

库存物资采购流程（省公司统谈统签）流程HEPC_MM03.04.13：

库存物资采购流程（地市公司自主采购）

1.5流程说明

1.HEPC_MM03.04.02_库存物资采购流程（省公司统谈统签）：

本流程适用于黑龙江省电力公司由省公司统谈统签的库存物资采购的业务。

具体流程如下：

生产部门专业专责根据生产设备维护/检修/大修工单的物资需求维护预留单或者提出应急物资储备需求，由省公司物资部采购申请维护人通过系统MRP运行或手工进行采购申请维护，并交采购申请审批人对其进行审批，如未通过，则交回采购申请维护人重新对采购申请进行修改，如审批通过，计划专责对现有库存进行可用库存的检查并做平衡利库处理，如不满足需求则转入采购，计划专责判断是否存在可用框架协议，如果存在直接用原框架协议采购；如不存在则根据实际情况决定采取何种采购方式进行采购，并移交采购专责进行订单维护，判定是否超出预算，如超出预算则进入小型基建项目概预算变更管理或者项目设计变更流程进行处理，如没超出预算则移交主管领导决定是否需要进行合同会签，结束后由订单审批人对采购订单进行审批，审批通过后交主管领导决定是否需要进行预付款处理，如需要，则转入财务预付款处理流程进行预付款处理。

流程HEPC_MM03.04.03：

零购类固定资产采购流程（省公司统谈统签）流程HEPC_MM03.04.14：

零购类固定资产采购流程（地市公司自主采购）

1.6流程说明

1．HEPC_MM03.04.03：

零购类固定资产采购流程（省公司统谈统签）

本流程适用于黑龙江省电力公司所有统谈统签零购类固定资产的采购业务，包括国家电网固定资产采购目录及相关规定的所有固定资产的零购业务。

具体流程如下：

首先，省公司/地市公司需求部门固定资产专责提出固定资产需求，财务部门在系统内创建资产编号。

然后由归口管理部门的固定资产专责维护采购申请，并由省公司物资部门审批人审批采购申请。

审批不通过需要重新维护，审批通过后由物资部计划专责判断是否存在可用框架协议，如果存在直接用原框架协议采购；如不存在则根据实际情况决定采取何种采购方式进行采购，并移交采购专责进行订单维护，然后对订单是否超出预算进行判定，如超出预算则进入财务年度预算外事项流程进行处理，如没超出预算则移交主管领导决定是否需要进行合同会签，结束后交订单审批人对采购订单进行审批，审批通过后交主管领导判断是否需要进行预付款处理，如需要，则转入财务预付款处理流程

流程HEPC_MM03.04.04：

卡片管理低值易耗品采购流程

1.7流程说明

本流程适用于黑龙江省电力公司（省公司及地市公司下属单位等）卡片管理低值易耗品采购业务。

具体流程如下：

省公司/地市公司需求部门提出卡片管理低值易耗品需求，省公司/地市公司财务部门创建低值易耗品卡片，由省公司物流服务中心/地市物流服务分中心汇总需求并创建采购申请，在得到相应的批准后，采购申请转到省公司物资部或者地市物流服务中心进行采购处理。

采购申请按集中/非集中采购规则，分别由各级物资计划人员确定采购策略（包括执行框架协议、招投标、定向询价和直接指定供应商），并由相关主管审批，在系统内确定供应商。

与供应商谈判完成后，在系统中创建采购订单（包括物料、价格、付款条件、到货时间等主要信息）。

创建采购订单时，如果超过采购预算，系统将提醒采购订单超预算，应当进入相应的财务预算分配调整流程，调整完成后才能完成采购订单的创建，之后判断是否需要合同会签程序，如需要则进行采购合同会签。

采购订单审批人进行采购订单审批，审批通过后，可以对其进行收货等后续处理。

按照采购订单的付款条件，在订单生效后，进入财务预付款流程，根据需要支付一定比例的预付款。

流程HEPC_MM03.04.05：

非卡片管理低值易耗品采购流程

1.8流程说明

本流程适用于黑龙江省电力公司（省公司及地市公司下属单位等）非卡片管理低值易耗品采购业务。

具体流程如下：

由省公司物流服务中心/地市物流服务分中心汇总各个部门的需求，创建非卡片管理低值品采购申请，采购申请在得到相应的批准后转到物资部门进行采购处理。

采购申请按集中/非集中采购规则，分别由各级物资计划人员确定采购策略（包括执行框架协议、招投标、定向询价和直接指定供应商），并由相关主管审批，在系统内确定供应商。

在与供应商谈判完成后，在系统中创建采购订单（包括物料、价格、付款条件、到货时间等主要信息）。

创建订单时，如果超过采购预算，系统将提醒采购订单超预算，应当进入相应的财务预算分配调整流程，调整完成后才能完成采购订单的创建，进入合同会签程序。

在采购合同会签后，采购订单审核人应当依据签订的采购合同审核系统内采购订单，审核通过后，系统内的采购订单成为有效的采购订单，可以对其进行收货等后续处理。

按照采购订单的付款条件，在订单生效后，进入财务预付款流程，按需要支付一定比例的预付款。

流程HEPC_MM03.04.06：

服务采购流程

1.9流程说明

本流程适用于黑龙江省电力公司相关部门在生产维护和工程项目等业务过程中产生服务采购的业务情形。

具体流程如下：

首先由服务采购需求部门提出服务采购需求并创建服务采购申请，本部门审批采购申请通过后由服务采购部门确定采购方式；当确定服务供应商和价格信息后由服务采购部门创建订单，如果订单超过采购预算，系统将提醒采购订单超预算，如果是项目服务采购，进入项目管理中的项目概预算变更管理或者项目设计变更流程，否则进入相应的财务预算分配调整流程，调整完成后才能完成采购订单的创建，进入合同会签程序，最后在供应商开具发票后，进入财务应付账款流程。

流程HEPC_MM03.04.08：

采购合同变更流程

1.10流程说明

本流程适用于黑龙江省电力公司关于合同签订过后，由于各种情况导致对合同进行变更处理的业务情形。

具体流程如下：

需求部门提出合同变更需求，并由本部门指定的审核人对变更进行审批。

合同变更需求审批通过后，采购部门就合同变更事项与供应商进行谈判，谈判完成后，物资或服务采购部门根据更改后的合同或补充合同对系统中已创建的采购订单进行维护。

维护完成后，如果超过采购预算，系统将提醒采购订单超预算，应当进入相应的项目概预算调整流程，调整完成后才能完成采购订单的更改，进入合同会签程序。

会签过程由采购部门的主管领导对更改后的合同或补充合同进行会签。

会签结束后，采购订单审核人应当依据修订后的采购合同审核系统内采购订单，审核通过后，采购订单的变更生效，可以对其进行收货等后续处理。

流程HEPC_MM03.04.16：

紧急采购流程

1.11流程说明

本流程适用于黑龙江省电力公司（省公司及地市公司下属单位等）在生产、项目的事故抢修及领导交办的紧急事项过程中，需要紧急采购物资，即先让供应商将物资送到现场，后续再补单据的业务情形。

具体流程如下：

物资使用部门根据生产、项目的抢修等产生的紧急物资需求，业务人员提出物资紧急采购请求，部门主管领导对需求进行审核。

审核不通过由业务人员进行修改，审核通过交由采购部门进行采购活动处理。

物资采购部门根据物资使用部门的紧急采购需求，确定供应商并与供应商约定所需物资的价格和供应时间。

对于供应商要求有预付款的物资，由财务人员进行预付款处理。

采购部门根据约定的供货时间通知供应商送货到使用现场，由物资需求部门进行现场收货。

最后采购部门进行部门合同会签并与供应商进行相关合同的签订，在系统内维护采购申请、采购订单和货物收发等系统操作。

财务人员进行预付款（如果需要）和应付账款管理。

流程HEPC_MM04.03.01：

供应商主数据管理流程

1.12流程说明

本流程适用于黑龙江省电力公司的所有供应商主数据的新增、修改、删除业务。

具体流程如下：

省公司物资部、地市物流服务分中心采购专责根据业务需要向本部/地市公司编码联络员填写供应商主数据维护单，本部/地市公司编码联络员进行检查，判断是否需要维护，如需要维护，则汇总并提交供应商主数据维护单，由省公司招投标管理中心供应商主数据审批人审批；若审批未通过需要将申请退回编码联络人并通知业务人员；审批通过且表格填写无误的申请将由数据维护人员判断供应商是否是招投标范围供应商，如果是需要通知供应商在国网招投标系统注册或者在招投标系统中做相应的维护；如果不是招投标范围供应商则在ERP系统中做相应的维护操作后，通知业务部门维护，流程结束。

流程HEPC_MM05.01.01：

库存物资收货（省、地市）

1.13流程说明

本流程适用于黑龙江省电力公司本部及下属地市公司库存物资的收货业务。

具体流程如下：

省公司物资部、地市物流服务分中心的采购专责通知供应商送货，并对送货单进行确认。

省公司物流服务中心、地市公司物流服务分中心管理员对所送物资进行验收，并核对送货单，货物是否匹配。

如果验收合格且单据匹配，再由管理员将实物入库，并在系统中根据采购订单进行收货记账，最后采购专责对入库单进行确认。

如果不合格或单据不匹配，将通知采购专责，由采购专责与供应商进行协商，安排供应商进行换货或者进行缺陷处理或直接将物资退回供应商。

流程HEPC_MM05.01.02：

固定资产及低值易耗品收货流程

1.14流程说明

本流程适用于黑龙江省电力公司（省公司及地市公司下属单位等）固定资产及低值易耗品收货业务情形。

具体流程如下：

省公司物资部、地市公司物流服务分中心的采购专责通知供应商送货，供应商送货直接到现场，并提供送货单。

采购专责对送货单进行确认，物资需求部门相关人员、仓储管理员进行现场验货，如果检验合格并且票据匹配，则进行系统收货记账，后续触发设备主数据维护_非项目新增流程、财务应付账款管理-实物发票及固定资产新增-采购流程；如果检验不合格或者票据不匹配，将通知采购专责，由采购专责与供应商进行协商：

安排供应商进行更换单据、换补货或者进行缺陷处理，必要时通知物资部门管理员直接将物资退回供应商。

流程HEPC_MM05.01.03：

采购退货流程

1.15流程说明

本流程适用于省/地市公司对物资在采购回来后，由于某种原因需要退回给供应商的业务处理情形。

具体流程如下：

省公司物资部、地市物流服务分中心采购专责提出退货申请，1.如果物未作发票校验，直接通知供应商退货，在系统内作退料业务；2.如果已作发票校验但未付款，先通知供应商退货并开具的红票再在系统内作退货订单的退货处理；3.如果已付款，那么需要通过相关商务谈判或法律解决的方式，确定供应商是否同意退款，如供应商同意退款，先通知供应商退货并根据供应商开具的红票再在系统内作退货订单的退货，最后在系统财务做发票冲销。

流程HEPC_MM05.02.01：

库存物资领用出库流程

1.16流程说明

本流程适用于省/地市公司各相关业务部门根据生产要求，对库存中的物资进行领用出库的业务情形。

具体流程为：

通过生产设备或非生产设备的维护、检修、大修等业务，由物资需求部门的申请人提出领料申请，并由本部门领导及省公司物流服务中心、地市物流服务分中心领导审批，审批通过后，转到仓库管理员进行实物领料出库，并在系统里作领料出库的记帐，同时打印出库单。

最后实物交与物资需求部门。

流程HEPC_MM05.02.02：

领用物资退回流程

1.17流程说明

本流程适用于省/地市公司各领用部门根据实际使用消耗情况，如果有物资剩余，则需要将余料退回库存的业务情形。

退回物资主要分为两种，项目余料和成本中心余料。

具体流程为：

通过生产设备或非生产设备的维护、检修、大修等业务，如有剩余物资由物资退回申请部门提出退料申请，并持退料单和原领料单到物资部门进行退料检验。

如检验通过，由物资退回申请部门的审批人进行审批。

审批通过由省公司物流服务中心、地市公司物流服务分中心的仓库管理员进行退料实物入库，并在系统里作退料入库记帐处理，同时打印入库单，最终由采购专责人员对入库单进行确认。

流程HEPC_MM05.02.04：

移库流程（省、地市）

1.18流程说明

本流程适用于省/地市公司由于平衡利库的需要，物资在不同库存地之间的移动处理。

具体流程如下：

依据平衡利库流程中产生的库存调拨单，由物资移出部门的仓库管理员进行实物核对出库和记帐。

物资移入部门先由计划专责人员接受调拨单，再由仓库管理员进行实物核对入库，并且依据调拨单作收货记帐。

流程HEPC_MM05.02.11：

平衡利库流程

1.19流程说明

本流程适用于黑龙江省电力公司全省范围内平衡利库业务，包括地市公司内部的平衡利库以及全省范围内的平衡利库需求。

具体流程如下：

省公司物资部、地市物流服务分中心汇总各个部门的物资需求情况，查询库存和需求清单，判断是否满足平衡利库需求，如果是地市公司平衡利库不能满足需求还可以在全省范围内查询库存和需求情况看全省范围的平衡利库是否满足需求。

如果不能满足则做采购处理，满足需求则由物资部门提出平衡利库方案，然后项目管理部门负责人对该平衡利库方案进行确认。

再由物资部门相关人员根据确认后通过的平衡利库方案在系统中制作库存物资的调拨单。

最后根据库存调拨申请进入相应的移库流程。

流程HEPC_MM05.03.01：

项目现场收、发货流程

1.20流程说明

本流程适用于供应商送货到现场，省/地市公司物资部门采购专责进行现场收发货的业务处理情形。

具体流程如下：

需求部门根据需求情况向省公司物流服务中心、地市物流服务分中心提出领料申请，物资部门审核通过后通知供应商送货；供应商送货到项目现场，由相关人员进行现场验收。

如果验收不合格：

由供应商换货或者进行缺陷处理后，重新提交物资部门的管理员进行现场验收，验收不通过根据情况进行换货或者退货处理。

如果验收合格，项目负责人将会在签收单、领用单和验收单上签字确认。

根据签收单进行收货，生成入库单。

同时触发应付账款管理—采购流程。

项目部门的项目负责人及其他相关人员将物资移交施工单位。

基层的物资部门的仓库管理员根据签收单、领料单等进行系统收货记账和发货记账。

流程HEPC_MM05.04.01：

库存盘点（省、地市）

1.21流程说明

本流程适用于省/地市公司对库存物资进行盘点的业务情形。

具体流程如下：

盘点主要是省公司物资部、物流服务中心、地市公司物流服务分中心、财务部门等相关业务部门根据月度盘点、年度盘点等盘点策略对物资部门的物资组织进行盘点。

判断结果出来后将结果输入系统，如果没有差异流程结束；如果存在差异则打印出盘点清单，由财务部门进行审批差异情况看是否需要重盘，如果不需要则由财务部门进行相应的账务处理。