赛里木湖服务区CNGLNG合建站项目建议书.docx
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赛里木湖服务区CNGLNG合建站项目建议书
新疆新捷股份有限公司赛里木湖服务区
天然气合建站项目建议书
项目名称：
赛里木湖服务区天然气合建站项目
申报单位：
新疆新捷股份有限公司
申报日期：
二〇一二年十一月
目录
一、项目概述及编制依据3
（一）项目概述3
（二）编制依据3
二、项目建设的背景和必要性4
（一）项目建设的背景4
（二）项目建设的必要性7
三、资源供应8
（一）气源落实8
（二）运输方式9
（三）土地选址情况9
四、市场分析10
（一）现有市场分析10
（二）项目建成后市场开发计划10
（三）项目建成后销售量预测12
五、技术方案13
（一）工艺技术流程13
（二）LNG设备与软件配置15
（三）工艺流程示意图16
六、项目建设内容与投资估算17
（一）建设内容与规模17
（二）投资估算17
（三）资金筹措18
七、财务评价18
（一）销售收入及税金19
（二）总成本费用19
（三）财务指标20
八、项目风险20
九、结论与建议21
（一）结论21
（二）建议21
一、项目概述及编制依据
（一）项目概述
1、项目名称：
赛里木湖服务区天然气合建站项目
2、建设地点：
赛里木湖服务区
3、建设内容及规模：
建设CNG加气站、LNG撬装站两座（对站），设计规模为CNG加气站2万方/日、LNG撬装站2万方/日、设民用调压撬，可满足1.2户居民使用。
4、项目投资：
1座站投资1500万元人民币。
5、投资方式：
本项目由新疆新捷股份有限公司独家投资。
6、效益分析：
财务指标：
所得税后所得税前
财务内部收益率23.53%27.93%
投资回收期5.1年4.7年
7、项目前期进展情况：
新疆新捷股份有限公司已向赛里木湖管委会提交了建设赛里木湖服务区天然气合建站的申请报告，赛管委大力支持我公司以CNG、LNG多种形式向城市居民、车用、工业、商业及其他用户供应天然气及液化石油气、人工煤气及其他气体作为燃料的独家企业。
（二）编制依据
1、《博乐市国民经济和社会发展十二五规划纲要》
2、《建筑设计防火规范》GB50016-2006
3、《城镇燃气设计规范》GB50028-2006
4、《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2006
5、《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004
6、《液化天然气（LNG）生产，储存和装卸标准》GB/T20368-2006
7、《撬装式液化天然气（LNG）汽车加气站设计与施工规范》新B6500/7005-2009
8、《液化天然气（LNG）汽车加气站设计与施工规范》新B6500/7006-2009
二、项目建设的背景和必要性
（一）项目建设的背景
赛里木湖位于中国新疆维吾尔自治区西部伊宁市西面，丝绸之路的北道，博乐市西南90余公里天山西段的高山盆地中，乌鲁木齐--伊犁公路沿湖南岸穿过。
赛里木湖以神奇秀丽的自然风光享誉古今中外。
赛里木湖湖面海拔2073米，东西长约30公里，南北宽约25公里，周长90公里，水域面积455——460平方公里，呈椭圆形，最大水深92米，蓄水总量210亿立方米。
赛里木湖风景区入口临近312国道，距离乌鲁木齐532公里，距博乐市92公里，距离伊宁市143公里。
为了管好这个区域，2005年1月，经自治区编委批准成立赛里木湖风景区管理委员会（简称“赛管委”，新机编字【2004】111号文件），为自治区人民政府派出机构，正县级，授权行驶县及人民政府的管理权限和职能。
随着国家对大气污染的不断重视，以及国家治理污染考核制度的建立，各级政府也非常重视大气污染的治理，根据有关资料统计，城市大气环境污染60%来自机动车辆的尾气排放，公路路网的大气环境污染100%来自机动车辆，而车用LNG产业属新兴环保能源，可大量减排大气污染物，因此，大力发展车用LNG市场符合国家产业政策。
由于成品油价格的不断攀升，天然气与成品油差价不断拉大，以及运费的不断走低，运输市场为节约成本，寻找新的价格较低能源已成为必然。
近年来，赛里木湖所在的新疆博尔塔拉蒙古自治州安排专项资金260万元，编制了《赛里木湖风景名胜区总体规划》，完成了《赛里木湖国家湿地公园总体规划》《赛里木湖风景名胜区综合服务接待基地、三台古驿风貌景区控制性详细规划》《赛里木湖风景名胜区“环湖九点”详细规划》等湖区旅游产业开发规划，为赛里木湖景区的分级分区保护、基础设施建设提供了科学依据和法律保障。
当地政府还先后投入千万元对赛里木湖核心景区进行拆迁整治；累计投入3460余万元完成了赛里木湖景区综合服务接待基地、临时民俗接待点、游客服务中心、景区旅游公厕、标识系统等工程建设；还投入2000多万元对赛里木湖景区综合管理中心、景区公安分局110指挥中心、旅游服务基地35KV引电工程等基础设施进行建设改造，为游客提供了良好的旅游服务环境。
CNG、LNG汽车是以天然气作为原料的绿色环保汽车，最大特点是“清洁”，与燃油汽车相比，燃气汽车尾气排放中的污染物：
一氧化碳减少97%、碳氢化合物减少72%、氮氧化合物减少60%、导致人体呼吸道疾病及癌症的苯、铅、粉尘减少100%。
近年来，车用天然气发动机技术得到了迅速发展，LNG天然气发动机已经广泛应用于城市公交汽车和载重汽车。
博州政府、赛里木湖风景区管委会对景区环境非常重视，为了加强赛里木湖生态保护，赛里木湖景区景区的供热系统、综合服务接待基地、游客服务中心、景区宾馆、餐馆等所有场所，燃料必须是节能环保的天然气。
为了风景区的景色再上一个台阶，赛里木湖风景区管委会对建设CNG、LNG、商服用气合建站项目的愿望非常迫切。
（二）项目建设的必要性
1、符合中石油集团公司积极开展下游天然气利用
适应中国石油的战略调整，根据中国石油天然气股份公司《关于开展新疆地区城市燃气业务有关工作的通知》（石油计字【2007】338号）的文件精神，中国石油将进一步发展下游产业链，贯彻股份公司战略发展意图，提高当地人民生活质量，促进地方经济快速发展，实现企业与地方互惠双赢。
2、符合天然气利用政策
为缓解天然气供需矛盾，优化天然气使用结构，促进节能减排。
我国出台了《天然气利用政策》，用以引导和规范天然气下游利用市场。
该政策将天然气利用领域归为四大类，即城市燃气、工业燃料、天然气发电和天然气化工。
根据不同用户用气的特点，将天然气利用分为优先类、允许类、限制类和禁止类。
符合天然气利用政策的主旨精神。
3、随着人类生存环境污染问题的日益突出，调整能源结构，增加绿色能源（天然气）的使用量是必然选择。
目前，世界正处在天然气取代石油而成为首要能源的过渡时期，预计2020年后世界天然气的产量将要超过煤炭和石油，成为世界主要能源。
发展天然气工业，不但能改善能源结构，提高能源利用率，促进工业生产，而且还可以缓解我国能源运输压力和改善保护生态环境，对于实施21世纪可持续发展具有重大战略意义。
赛里木湖服务区是来往伊犁哈萨克自治州、博尔塔拉蒙古自治州两地的必经之路，市场对天然气的需求量较大，天然气产业具有很好的发展前景。
拟建的赛里木湖服务区天然气合建站距离精河县高速公路加气站130公里，距离伊犁清水河加气站95公里。
此站的建设，不仅符合公司的产业政策，迅速推动车用天然气的发展，而且此站的建设在北疆区域将形成网络化，覆盖延312国道汽车用户。
三、资源供应
（一）气源落实
1、赛里木湖服务区CNG、民用气拟从博州城市燃气分公司博乐市母站取气，以拖车供应。
博乐市母站设计能力为20万方/日，可以为赛里木湖服务区CNG、民用气提供充足的气源。
2、赛里木湖服务区LNG加气站拟从巴音郭楞蒙古自治州轮台县的新疆博瑞能源有限公司LNG工厂取气，以LNG拖车运输。
可以作为赛里木湖服务区LNG加气站的临时气源。
待我公司克拉玛依LNG工厂建成后，可为赛里木湖服务区LNG加气站提供长期的气源。
（二）运输方式
1、赛里木湖服务区CNG、民用气拟采用拖车运输方式，根据与公司相关职能部门进行沟通后，CNG的运输价格为0.2元/方。
即：
运输费用=销售量（方）*0.2元。
2、为节约投资、降低管理成本、降低管理风险，拟将公司LNG运输业务交予专业运输公司承运。
据调查，中国石油天然气运输公司，愿意以0.82元/方的价格承运，即：
运输费用=销售量（方）*0.82元。
（三）土地选址情况
赛里木湖服务区天然气合建站项目拟选址位于赛里木湖服务区内，占地面积16亩，可满足赛里木湖服务区合建站的建设需要。
拟建加气站的水、电，可依托赛里木湖服务区的服务区内水、电供给。
四、市场分析
（一）现有市场分析
赛里木湖管委会于2008年完成了赛里木湖总规和景区景点详细规划的编制并通过国务院的审批，按照批准的规划，对核心景区的设施实行了拆迁整治，大大改善了景区的面貌。
赛管委投入上亿元资金，修建了环湖公路，新建了综合服务接待基地等设施，正在为更好地恢复赛里木湖景区的自然风光做着积极努力的工作。
根据赛里木湖景区规划，近期将建成6000平方米别墅区（400平方米/栋*15栋），6000平方米赛管委办公区域，并将建成游客中心，大型停车场等旅游综合服务区，建成三、四星级酒店各一个，使游客规模达到2000名/天的目标，以优美的风光、良好的设施及服务打响赛里木湖这张旅游名片。
远期将建成特色买卖街，民族演艺中心，建成五星级酒店一个，积极发展旅游经济，目前景区常住人口约100人。
（二）项目建成后市场开发计划
CNG市场开发计划：
赛里木湖服务区天然气合建站拟建目标客户主要是途径312国道往返于伊犁州、博州、乌鲁木齐等地的车辆和进出赛里木湖风景区旅游区的车辆。
因赛里木湖风景区对于污染有着严格的控制，随着风景区内综合服务区、别墅区和酒店的陆续建成，可大力发展此类潜在用户，以和建站带风景区的居民和商业用户。
LNG市场开发计划：
由于该站位于赛里木湖服务区，主要考虑途径312国道车流量大，可满足LNG车辆加气需求。
市场预测依据：
根据天然气燃烧特性和运行试验结果，燃烧热量：
1升柴油约等于1.1Nm3的天然气。
根据中石油对天然气和成品油销售规划，即在今后10年内（2020年）使油、气销售量各占50%，为使项目早日达产，按照车用LNG市场梯度开发的原则，计划用5年时间使博州五台工业园区区内车用LNG气化率逐步达到50%。
根据实地调研，重型货车平均百公里耗气量按60方估算,疆内平均单车载重量70吨计算，年用气时间按350天计算。
以保守预测为原则，按国家平均20年（1988-2008年）GDP增速10%，作为货运量及货运车流量增长的依据，预测赛里木湖过往货运车LNG潜在市场容量。
2、市场开发计划
按照保守原则，市场开发计划以赛里木湖服务区现有货运车源，为车用LNG市场的基础车源，在此基础上，按照经济与运输量同比增长的原则，以国家20年平均GDP增长率10%，为赛里木湖服务区运输次数增长率，进行车用LNG运输车次、市场容量增长的预测。
（三）项目建成后销售量预测
1）CNG加气站销量预测：
赛里木湖天然气合建站车用天然气销售总量预测表
CNG
车源
百公里耗气量（方）
日行驶公里数（KM）
改装率（%）
出车率（%）
13年
14年
15年
16年
17年
车源数量
（台）
日消耗量（方）
车源数量（台）
日消耗量（方）
车源数量（台）
日消耗量（方）
车源数量（台）
日消耗量（方）
车源数量（台）
日消耗量（方）
过往车辆
8.2
200
100%
90%
110
1624
121
1786
133
1965
146
2161
161
2377
线路
小车
8.2
300
100%
90%
180
3985
198
4384
218
4822
240
5304
264
5835
公务
用车
8.2
50
60%
50%
65
80
72
88
79
97
87
106
95
117
私家车
8.2
50
80%
50%
73
120
80
132
88
145
97
159
107
175
合计日用气量（万方）
0.58
0.64
0.70
0.77
0.85
合计年用气量（万方）
69.70
223.63
245.99
270.59
297.65
通过以上预测，赛里木湖天然气合建站CNG加气站2013年正式运营后可达5800方/日，到2017年市场总量可达8500方/日。
2）LNG销量预测：
项目建成初期，市场对LNG车辆性能及各项技术指标缺乏直观认识，LNG市场开发难度较大。
后期随着LNG车辆的使用及市场的不断扩大，市场对LNG车辆经济性及技术性充分认知后，LNG市场发展速度将逐年增大，达到市场预期开发目标。
根据赛里木湖服务区LNG市场调研结果及市场开发预测气化率，预计2013年-2020年LNG市销售量如下表所示：
赛里木湖天然气合建站项目销售总量预测表
项目
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年-2020年
LNG车源量（台）
270
297
326.7
359.37
395.307
气化率（%）
10%
15%
30%
40%
50%
有效车源（台）
27
44
98
143
197
日行驶里程（KM）
200
200
200
200
200
百公里耗气量（方/100KM）
60
60
60
60
60
日用气量（万方/日）
0.324
0.528
1.176
1.716
2.364
年用气时间（日）
150
350
350
350
350
年用气量（万方/年）
48.6
184.8
411.6
600.6
827.4
通过以上预测，赛里木湖合建站LNG加气站2013年12月正式运营后可达3200方/日，到2016年市场销售总量可达1.7万方/日。
五、技术方案
（一）工艺技术流程
1）、CNG加气站主要设备
（1）压缩机：
１台；
（2）售气机：
2台；
（3）储气井：
8立方米；
（4）卸气柱：
一台，具备计量、拉断功能的卸气柱；
（5）箱变：
250KVA；（CNG、LNG共用）
（6）配电系统：
进线柜、配电柜、电容柜等；
（7）自动化仪表系统（含加气站监控系统、可燃气体报警仪）；
（8）IC卡系统、监控系统；
（9）供暖系统：
壁挂炉供暖。
子站生产工艺示意图
由上图可以看到CNG加气站主要生产设备有卸气柱、压缩机、瓶组、售气机。
2）LNG加气站原料为液化天然气（0.3MPa，-146℃LNG），采用40m3低温天然气汽车槽车运输，正常运行条件下，每车运量折合成常压下气态天然气约为25000m3。
LNG加气站工艺流程如下：
1．卸车流程
由加注站LNG泵（或卸车增压器）将LNG槽车内LNG加压转移至加注站LNG储罐，液化天然气槽车——密闭接头——LNG泵——LNG储罐。
2．加气流程
储罐内LNG由LNG泵抽出，通过LNG加气机向汽车加气，
LNG储罐——LNG泵——加气机——汽车加气。
3．调压流程
卸车完毕后，用LNG泵从储罐内抽出部分LNG通过LNG汽化器调压后进入储罐，当储罐饱和压力达到设定压力时停止汽化。
LNG储罐——LNG泵——LNG汽化器——LNG储罐。
该工艺流程的特点为：
生产过程中采用密闭流程，既减少了天然气的损耗，方便管理，又起到了环境保护的作用。
（二）LNG设备与软件配置
本项目主要设备及材料结合我公司设备采购的经验，尽可能选用技术成熟、售后服务完善、设备运行故障率较低、能耗低的设备。
具体设备如下：
主要设备
产地
数量
技术参数
低温立式储罐
国产
1台
1、规格：
φ3020×12717，保冷层厚度250。
2、材质Ocr18Ni9/16MnR，日蒸发率为小于0.3%。
3、体积50m3
LNG泵
进口
1台
流量：
不小于320L/min。
LNG加气机
国产
2台
设计压力：
2.0Mpa，充装流量：
0-260L/min。
饱和压力调压器
国产
1台
设计压力：
2.0Mpa，气化能力：
200m3/h。
卸车增压器
国产
1台
设计压力：
2.0Mpa，气化能力：
300m3/h。
管材及附件
1、管材选用Ocr18Ni9
2、设计压力2.5Mpa
BOG系统
1套
（三）工艺流程示意图
工艺流程示意图
六、项目建设内容与投资估算
（一）建设内容与规模
1、建设内容：
建设CNG、LNG合建站2座（对站），CNG和LNG日产能均为2万方，民用调压撬可满足1.2户居民使用。
2、建设原则：
（1）项目从图纸设计审核，基础设施的建设，设备工艺的安装，严格按照国家相关规范实施建设。
（2）合建站的规模本着以当地市场需求为导向，实事求是满足市场供应的原则，进行设计建设。
（二）投资估算
本项目1座站投资1500万元，赛里木湖合建站投资估算如下表所示：
赛里木湖天然气合建站投资预算
序号
设备估算
型号.台
单价（万元）
实际（万元）
备注
1
压缩机
按1500nm3/n
150
150
2
卸气柱
带计量及拉断
8.0/台
14
3
售气机
双枪
28
56
先上2台，预留2台机位
4
储气井
8M3
11
88
5
箱变
250kva
42
42
CNG、LNG共用
6
60m3LNG撬装一套
820
LNG
小计
1170
1
工艺建筑安装
2
工艺、电器安装
70
CNG、LNG
3
站房
300m2
65
CNG
4
地坪围墙设备基础卸防撞墩等
80
80
5
加气站雨棚
25*30
44
44
CNG
6
形象工程
40
40
CNG
7
外配电
40
40
8
报警系统安装
15
15
9
IC卡
15
15
10
监控系统
13
13
11
给排水
30
30
12
供暖（壁挂炉）
8
8
小计
420
1
其他费用
2
土地
400
5
地勘及设计费
25
25
CNG、LNG
7
监理费
15
15
CNG、LNG
8
安评，环评
15
15
CNG、LNG
11
投产准备
20
20
CNG、LNG
12
道路开口
20
20
两个开口，各10米
13
不可预见费
20
20
小计
515
合计
1500
（三）资金筹措
本项目全部为自筹资金。
七、财务评价
本项目计算期为10年（含建设期），按销量预测，本站点拟建设CNG、LNG合建站两座（对站），一座站销售规模为CNG加气站2万方/日，LNG加气站2万方/日，民用调压撬可满足1.2户居民使用。
经预测本财务评价至第2年起CNG加气站销量可达到6400方/日，LNG加气站销量可达5200方/日，年销售规模约为184万方。
（一）销售收入及税金
1、CNG进销价格：
经估算，博乐市母站出厂价为1.5元/立方（含税）,赛里木湖服务区CNG销售价格暂定为：
车用3.4元/立方（含税）。
2、LNG进销价格：
暂估算，博瑞能源有限公司LNG出厂价为2.0元/立方（含税）,车用LNG销售价格暂定为：
5.6元/立方（含税）。
3、销售税金及附加：
增值税13%，城市维护建设税按增值税的7%计取，教育税附加按增值税的3%计取。
（二）总成本费用
1、所得税：
企业所得税率为25%。
2、折旧费用：
投资按十年直线计提，残值率取5%。
3、修理费用：
按10万/年进行估算。
4、工资及福利费：
按达产后15人估算，年工资及福利费为80万元。
5、财务费用：
年财务费用为0万元。
6、运输费用：
LNG单方运输费用按0.82元/方平均计算，CNG单方运输费用按0.2元/方平均计算。
7、购气成本：
轮台LNG工厂出厂价2.0元/方（含税）。
（三）财务指标
计算指标
所得税后
所得税前
财务内部收益率（FIRR）
23.53%
27.93%
财务净现值（FNPV）
￥1236.22
￥1766.53
投资回收期
5.1年
4.7年
以上指标按十年期计算，税后内部收益率为23.53%，含项目建设周期，项目回收期5.1年，本项目财务效益较好。
八、项目风险
近日，中石油内部发布了《关于做好天然气推价准备工作的通知》，文件中列明了天然气门站接气价上调的两种方案，通过对两种方案的研究，各地门站接气价格进行了不同程度的上调，若LNG批零差达不到0.8元/方左右，项目利润较低，回收期较长，故天然气调价幅度若较大，对车用LNG项目影响较大。
我公司拟建的克拉玛依LNG工厂仍在项目建设阶段，赛里木湖天然气合建站LNG项目前期只能依靠轮台县的博瑞能源有限公司LNG资源作为保障，由于运输距离较长、进气成本相对较高，因此会造成LNG加气站的市场竞争力下降，投资回收期长等经营风险，待我公司克拉玛依LNG工厂建成后有望得到有效提升。
广汇公司两年来利用其资源优势，正加紧建立疆内LNG加气站网络，是我公司主要的竞争对手，与我公司抢占天然气市场。
由于LNG宣传工作在博州地区的推广力度较小，项目达产后实际加气车辆可能与项目预期存在较大偏差，将对项目收益导致直接影响。
因此LNG的宣传推广工作在赛里木湖天然气合建站建成后仍将要全力的推进。
九、结论与建议
（一）结论
通过以上分析及论述，本项目是可行的。
（二）建议
1、考虑因气候条件的制约，该地域施工期较短，为抢占市场，加快公司气站网点建设和气化北疆的步伐，建议尽快实施赛里木湖天然气合建站的建设。
2、LNG项目尚处在起步阶段，但是从今后的天然气市场的发展来看，LNG业务还有很大的发展潜力。
从长远来看，赛里木湖天然气合建站的建设将会增加我公司的经济效益，为公司占领当地LNG市场及公司的可持续发展打下坚实基础。
附件1：
赛里木湖天然气合建站项目销售收入和销售税金及附加估算表
单位：
万元
序号
项目
计算期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
营业收入
271.98
1425.61
2318.12
3082.16
3990.64
3713.84
3842.70
3947.61
4103.54
4230.47
进气价（元/方）
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.2
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