国家高技术研究发展计划863计划课题财务验收报告模板.docx
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国家高技术研究发展计划863计划课题财务验收报告模板
国家高技术研究发展计划（863计划）课题
财务自验收报告
（封面）
课题编号：
课题名称：
课题承担单位（公章）：
课题负责人（签章）：
课题承担单位财务部门负责人（签章）：
课题起止时间：
年月至年月
年月日
承诺书
本课题财务自验收报告，是课题负责人会同单位财务部门，在认真清理账目，核实拨款与支出数，正确计算课题实际成本的基础上完成的。
我单位向科技部经费监管中心工作组提供了（请
填入课题名称及编码）课题财务验收工作所需财务会计资料和其他资料，并对下列情况作出承诺：
一、所提供的会计凭证、会计账簿、报表、银行开户等会计资料是真实的、完整的；
二、所提供的与课题拨款、财务收支有关的资料和其他
财务自验收报告要求的资料是真实的、完整的；
三、如果所提供的资料存在不真实、不完整情况，愿承担相应的法律责任。
单位及法定代表人（公签章）：
年月日
会计机构负责人（签章）：
年月日
课题负责人（签章）：
年月日
财务自验收报告目录
一、课题立项及完成情况
二、课题经费财务管理情况
（一）单位内部财务管理制度建设及执行情况
（二）课题经费管理情况
三、课题预算批复及执行情况
（一）专项经费预算批复及执行情况
（二）自筹经费预算批复及执行情况
四、需要提交的其他资料
（一）承担单位提交的资料
（二）合作单位提交的资料
课题结题财务自验收报告编写提纲
一、课题立项及完成情况
1.介绍课题立项批复时间、批复经费总额度以及专项和自筹经费额度。
2.介绍课题负责人、课题起止时间、承担单位和合作单位。
3.介绍课题实施情况（需介绍是否按原计划完成课题、是否有延期或变更负责人、合作单位等重大调整事项及获批复情况；如未按原计划完成，请简要说明任务未按原计划完成的原因；如已完成且已通过技术验收，说明技术验收通过时间）。
请将调整事项及批复文件等材料附在第四部分“需要提交的其他资料”。
二、课题经费财务管理情况
（一）单位内部财务管理制度建设及执行情况
介绍承担单位和合作单位执行的具体会计制度、制定与科技经费管理有关的管理制度、财务报销流程及支出审批权限。
请将相关制度文件附在第四部分“需要提交的其他资料”。
（二）课题经费管理情况
1.专项经费管理情况
介绍专项经费是否纳入单位（承担单位或合作单位）的财务统一管理，是否对课题经费单独，专项经费和自筹经费是否分别单独核算。
2.自筹经费管理情况
介绍自筹经费是否纳入单位财务统一管理，单位对自筹经费与专项经费是否进行单独核算。
三、课题预算批复及执行情况
（一）专项经费预算批复及执行情况
1.专项经费预算批复情况
介绍课题专项经费预算总额、承担单位额度、预算内合作单位家数及预算额度。
（请逐一列示合作单位预算金额）。
该课题执行期间预算有无调整（如有调整，说明是否按程序履行报批手续及批复情况）。
请将预算调整事项及批复文件等材料附在第四部分“需要提交的其他资料”。
2.专项经费到位情况
介绍截至检查基准日（即批复的课题截止日，下同），课题专项经
费实际到位数，是否与科技部批复的预算一致。
请将具体拨付情况填入
F表:
拨入时间
拨入金额（万兀）
拨付经费文件号
X年X月X日
X年X月X日
合计
3.专项经费外拨情况
请将具体经费外拨情况填入下表:
拨付单位名称
是否为预
算内单位
预算金额
（万元）
拨付金额
（万兀）
拨付时间
实际拨款与预算差异
（预算-实际）
XX（合作单位1）
X年X月X
日
X年X月X
日
小计
XX（合作单位2）
X年X月X
日
X年X月X
日
小计
…（含拨付非预算内合作单位经费）
合计
如实际拨款与预算存在差异，请说明原因
4.专项经费使用情况
介绍截至检查基准日，课题专项经费账面累计支出数。
请按账面实
际发生数填列下表：
课题单位专项经费支出表
单位：
万元
单位名称
批准预算数
（1）
调整后预算数
（2）
账面支出数
（3）
差额（4）=
（2）—（3）
XX（承担单位）
XX（合作单位1）
XX（合作单位2）
...（含拨付非预算内合作单位经费）
合计
批准预算数为预算书列明的各单位的预算数，调整后的预算数为经承担单位申请，科技部或财政部批复同意调整后的预算。
如预算无调整,批准预算数与调整后预算数一致。
如单位账面支出数超过调整后预算数，请介绍超支原因。
专项经费各科目支出表（适用“十一五”课题）
单位：
万元
科目
批准预算数
（1）
调整后预算数
（2）
账面支出数（3）
差额（4）=
（2）—
（3）
1•设备费
2•材料费
3.测试化验加工费
4.燃料动力费
5.差旅费
6.会议费
7.国际合作与交流费
8.出版/文献/信息传播/知识产权
事务费务费
10.专家咨询费
11.管理费
合计
批准预算数为预算书、承担单位与合作单位协议明确的各科目的预
算数，调整后预算数为课题组向承担单位申请，并经其同意的调整后各科目预算数。
如无调整，批准预算数与调整后预算数一致。
如账面支出数超出批准预算数，介绍超支原因。
（请逐一列举超支科目原因）
注：
请分单位填列“专项经费各科目支出表”
专项经费各科目支出表（适用“十二五”课题）
单位：
万元
科目
批准预算
数
（1）
调整后预算数
（2）
账面支出数（3）
差额（4）=
（2）—（3）
（一）直接费用
1.设备费
2.材料费
3.测试化验加工费
4.燃料动力费
5.差旅费
6.会议费
7.国际合作与交流费
8.出版/文献/信息传播/知识产权事务费
9.劳务费
10.专家咨询费
（二）间接费用
其中：
绩效支出
合计
批准预算数为预算书、承担单位与合作单位协议明确的各科目的预
算数，调整后预算数为课题组向承担单位申请，并经其同意的调整后各科目预算数。
如无调整，批准预算数与调整后预算数一致。
如账面支出数超出批准预算数，介绍超支原因
（请逐一列举超支科目原因）
注：
请分单位填列“专项经费各科目支出表”
5.专项经费应付未付及预计支出计划
（1）应付未付支出
应付未付指检查基准日至预计的现场检查日，已入账或相关合同、发票等证明、凭据已存在，但课题承担单位或合作单位未登记入账（含已挂账）的相关支出。
请将各单位应付未付支出填入下表：
专项经费应付未付支出明细表（适用“十一五”课题）
单位：
万元
科目
单位名称1
单位名称2
金额合计
1•设备费
2•材料费
3.测试化验加工费
4.燃料动力费
5.差旅费
6•会议费
7.国际合作与交流费
8.出版/文献/信息传播/知识产权事务
9.劳务费
10.专家咨询费
11.管理费
合计
介绍账面支出内容及为何在项目执行期结束后列支。
（请按科目逐一列示）
注：
请分单位填列“专项经费应付未付支出明细表”
专项经费应付未付支出明细表（适用“十二五”课题）
单位：
万元
科目
单位名称1
单位名称2
金额合计
（一）直接费用
1•设备费
2•材料费
3.测试化验加工费
4.燃料动力费
5.差旅费
6.会议费
7.国际合作与交流费
8.出版/文献/信息传播/知识产权事务费
9.劳务费
10.专家咨询费
（二）间接费用
其中：
绩效支出
合计
介绍账面支出内容及为何在项目执行期结束后列支。
（请按科目逐一列示。
）
注：
请分单位填列“专项经费应付未付支出明细表”
（2）预计支出计划
预计支出是指预计的现场检查日之后发生的与课题相关的支出。
请
按实际需要填写预计支出内容及金额。
二）自筹经费预算批复及执行情况
介绍课题自筹经费总预算、经费来源（其它财政拨款/单位自有货币资金/其它资金）及截至检查基准日的课题自筹经费实际到位数，并填写下表。
自筹经费各科目支出表（适用“十一五”课题）
单位：
万元
科目
批准预算数
（1）
调整后预算数
（2）
账面支出数（3）
差额（4）=
（2）—
（3）
1•设备费
2•材料费
3.测试化验加工费
4.燃料动力费
5.差旅费
6•会议费
7.国际合作与交流费
8.出版/文献/信息传播/知识产权
事务劳务费
10.专家咨询费
11.管理费
合计
自筹经费各科目支出表（适用“十二五”课题）
单位：
万元
科目
批准预算
数
（1）
调整后预算数
（2）
账面支出数（3）
差额（4）=
（2）—（3）
（一）直接费用
1.设备费
2.材料费
3.测试化验加工费
4.燃料动力费
5.差旅费
6.会议费
7.国际合作与交流费
8.出版/文献/信息传播/知识产权事务费
9.劳务费
10.专家咨询费
（二）间接费用
其中：
绩效支出
合计
注：
请分单位填列“自筹经费各科目支出表”
四、需要提交的其他资料
（一）承担单位提交的资料
1.课题立项与预算批复、任务合同书及预算书（复印件）
2.单位从会计核算系统打印输出的，未经任何加工的课题经费核算账簿（截至预计的现场检查日）、大额支出会计凭证复印件（报销金额1万元以上）。
请将课题专项经费支出的全部会计凭证备好待查。
3.承担单位与合作单位之间签署的合作协议（复印件）
4.课题设备/大宗材料/测试化验加工/出版软件支出等相关合同、出入库单、测试化验报
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