xx发电有限责任公司物资管理办法.doc

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xx发电有限责任公司

物资管理办法

第一章总则

第一条规范xxxx发电有限责任公司物资管理工作。

第二条本办法适用于xxxx发电有限责任公司物资管理工作，本办法综合了xxxx发电有限责任公司物资管理过程的计划、采购、验收、入库、报销、仓储、出库、稽核、统计等相关规定。

第二章术语和定义

第三条物资指企业运行需要的生产资料（除燃煤、燃油）总和。

其中包括原材料、设备、备品备件、办公用品、文教宣传用品、劳保用品、卫生福利用品等。

第四条废旧物资指企业在生产经营过程中，废弃或淘汰的无再使用价值的材料、设备和用品。

第五条仓储物资指存放在物资仓库暂时停止流动的物资。

第六条现场物资指为了方便生产使用，直接存放在生产现场，但未进入生产领域的物资。

第七条包装物指为满足物资运输和保管而使用的包装材料。

第八条物资需用计划指各部门为完成工作任务必要的物资需求。

是用表格、数字、图形、文字说明等形式做出的书面文件或电子文件。

第九条物资采购计划指物资采购部门对物资需用计划经过处理后，做出的可执行的书面文件或电子文件。

第十条物资采购指根据需求对物资进行选择、购买、运输的组织管理过程。

第十一条物资验收指对采购到货的物资进行数量核对与质量检验的过程。

第十二条物资入库指对验收合格的物资进行仓储管理的过程。

第十三条物资仓储管理指对入库的物资进行保管和保养的过程。

第十四条物资出库指根据合格的凭证对物资进行发放的过程。

第十五条物资付款结算指根据合格的凭证进行报销付款的过程。

第十六条物资稽核指财务部门对物资入库、库存、出库记录（台账）进行校对的过程。

第十七条物资统计指根据要求对物资进行数据汇总的过程。

第十八条物资盘点指对仓储物资进行帐面、实物、料卡数量核对及检查仓储物资质量情况的过程。

第三章工作内容及要求

第十九条物资管理工作方针：

物资管理工作应认真贯彻执行国家的各项物资工作方针、政策、法规和上级的有关规定。

从企业生产经营实际出发，为企业生产经营服务，做到及时、准确、经济、合理。

第二十条物资管理工作原则：

公司物资管理工作按照宏观调控、归口管理、集中采购、统一分配、统一核算的原则进行。

第二十一条本办法如有与上级制定的物资管理办法相抵触的，应按上级要求执行。

第四章物资需用计划编制

第二十二条物资需用计划的编制

物资需用计划的编制,由物资需求部门或归口管理部门负责，编制物资需用计划，应从生产需求实际出发，并负责办理报批、会签及送达等相关手续。

第二十三条编制物资需用计划，应从生产需求实际出发，按照规定权限进行审批。

做到申请计划有依据，批准计划有原则。

第二十四条编制物资需用计划时，公司统一审定的物资需用计划表格式要求填报。

物资需用计划内容应完整、表达应正确，计量应规范，字迹应工整。

不得涂改，应符合采购要求。

应对特殊物资应进行备注说明或附必要的图形资料。

第二十五条编制不同项目、不同类别的物资需用计划，根据财务部门的规定进行分类，并分别填报。

否则，职能部门有权拒绝签批或办理。

全公司项目名称及编号、物资类别及编码、物资需用计划编号规则，应按照公司有关规定执行。

第二十六条编制完成的物资需用计划，应按照规定，经过归口管理部门审核，公司分管公司领导审批。

第二十七条物资需用计划的编制、审批、会签过程，应在规定的时间内完成。

对于进口物资、国产成套设备或专用设备、事故备品、特殊材料等物资，应在使用前半年完成报批手续；对于国产通用设备、设备轮换备件和设备易损件等物资，应在使用前三个月完成报批手续；其它物资应在使用前一个月完成报批手续，并送达采购部门。

第二十八条需用计划的物资项应注明需用时间，特殊情况下急需物资，由需用部门按（合同管理办法办理物资紧急采购申请表）。

采购部门有权拒绝不符合规定的需用计划。

第二十九条物资需用计划编制和审批部门对需用计划的规范性、时间性、准确性和完整性负责，如由此引起的延误、错购而造成的后果，由责任部门自行承担。

第三十条需用计划批准后不得随意变更，如确需变更，在不影响生产、费用、合同履行和本企业信誉的前提下，由原编制部门按规定程序办理变更手续。

第三十一条公司对需用计划编制、审批及落实情况定期或不定期进行检查，并纳入对相关部门工作考核范围。

第五章物资的采购

第三十二条公司物资采购根据权限委托、归口管理的原则进行。

即上一级领导可以委托下一级领导或部门办理某类或某项物资采购事宜，受托部门领导有权委托本部门成员承办本部门所辖采购业务，但原则上不得重复或越级委托。

第三十三条由总经理授权的部门或个人为对外物资采购的第一代理责任人（即代理人），全权负责物资采购项下的采购计划编制、报批、招标、议标、合同谈判、合同签订、合同执行等相关事宜及与物资采购有关的系列工作。

第三十四条公司物资统一归口燃料部管理。

除总经理直接承办或委托承办的物资采购项目以外，其它物资采购均由燃料部承办。

凡总经理委托承办的物资采购任务，受托部门或受托人应负责完成采购项下所有与采购业务相关的工作。

第三十五条采购物资应编制物资采购计划，物资采购计划根据审批手续完善的物资需用计划由受托采购部门负责汇总、平衡、编制。

第三十六条采购计划应按照物资种类、费用项目、供货渠道等原则分别编制，以便于安排采购。

第三十七条受托采购部门和承办人应根据受托权限和物资采购管理规定，制定采购方案并负责实施。

第三十八条公司招标组织机构应由政治工作部、燃料部、财务部、物资需用部门或归口管理部门组成。

需聘请本企业以外人员参与时，由燃料部负责协调。

第三十九条参与招标的人员应本着公平、公正、高效、严明、负责的态度开展工作。

招标活动应接受检查和监督。

有关招标活动的各种文件、技术资料均应采用书面形式，由受托部门按规定整理、分发，或妥善保管。

需要交公司资料室存档的应统一归档，交公司资料室统一管理。

各种文件（包括：

通知、评标报告、授权书、签批手续等）应规范和完整。

第四十条经过招（议）标采购的物资，均应签订供货合同。

合同由代理人或合同承办人根据招（议）标结果，代表本企业与中标厂（商）共同协商签订。

合同内容应清楚明确，合同条款应符合中华人民共和国经济合同法有关规定。

第四十一条按规定应签订供货合同采购的物资，由代理人或合同承办人根据具体情况，代表本企业与供货商共同协商签订。

按照国家经济合同法有关规定签订合同。

（详见合同管理办法）

（一）同文本格式应选用公司统一审定的标准格式。

合同内容应充分体现“公平、公正、诚信”的原则。

（二）合同需要附技术协议的，技术协议由技术管理部门技术负责人会签。

（三）合同会签后，由合同承办人负责办理合同报批签章手续。

合同加盖本企业合同专用印章后生效。

合同专用印章管理责任人，根据公司对合同专用印章的管理规定，应认真审核合同文本及与合同文本有关的文件，确认无误后，对合同文本加盖合同专用印章。

否则，不允许使用合同专用印章。

特殊情况应经总经理或代理人书面批准，但事后应在第一次付款前，补办齐全相关手续。

（四）合同生效后，合同双方均无权擅自变更合同文本内容，因故确需变更的，应经合同双方协商同意，并按原审批程序办理完善合同变更手续后，方可变更合同文本内容。

（五）合同文本及合同文本内容变更资料正本应一式两份，合同双方各执一份，合同文本及合同文本内容变更资料副本，根据需要应若干份。

合同审批手续、合同文本及合同文本内容变更资料正本，由合同承办人负责交合同管理负责人，并送交公司资料室存档。

合同文本及合同文本内容变更资料副本，由合同承办人保留存档，并按规定分别送达有关部门或个人各一份。

第六章物资到货验收

第四十二条采购物资到货后，应进行验收，验收合格后方可入库保管。

第四十三条物资验收工作由合同承办人（或采购员）负责组织实施。

物资到货后，合同承办人（或采购员）应及时组织有关人员（物资需求计划报送部门）进行验收，并做好验收记录。

验收时如发现物资品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，拒绝接收或将货物退回供应商。

第四十四条采购员对缺货、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时向物资主管汇报，并与物资需用部门寻求替代品或变更生产

第四十五条未办理验收手续或验收不合格的物资，不允许入库保管。

验收合格的物资，应填写物资入库验收单，并由参加验收的人员会签。

第四十六条验收手续由合同承办人（或库管员）负责办理，并按规定存档或分别送达有关部门及人员。

第四十七条物资入库手续，由库管员负责办理。

办理物资入库手续，应以需用计划、采购计划、委托书、合同（或采购计划）、供货发票、到货凭证、验收单等资料为依据，经审核无误后，方可入库。

第四十八条根据合格的物资供货发票，由采购承办人负责办理入库单签批手续。

入库单签批过程，应按照制表、验收（报销凭证附验收单除外）、承办人、供应（或采购部门）主管、仓库保管顺序进行签批。

入库单的制表栏与计划栏允许是同一人签批，其余栏不允许重名签批。

委托代签的，责任由受委托人负责；重名签批的，责任由签名人负责。

第四十九条直接入库保管的物资，仓库保管员负责核对相关的凭证与实物数量，并检验外观质量，确认无误后方可在入库单上签字，否则，责任由仓库保管员负责。

第五十条不直接入库保管的物资办理入库手续时，物资存放部门应提供有效的收料凭证，经公司燃料部确认后，由公司燃料部根据物资存放部门提供的有效收料凭证和供货方提供的合格供货发票填制入库单。

收料凭证和供货发票，由公司燃料部门对口物资计划员和仓库保管员共同负责确认。

物资存放部门应对提供的有效收料凭证负责。

第五十一条不直接入库保管的物资，在物资办理入库手续时，应同时办理物资出库手续及物资验收手续。

物资出库手续及物资验收手续，由物资存放部门负责办理。

第七章物资的结算

第五十二条采购到货的物资验收入库后，应办理付款结算手续并及时进行报销，付款结算手续由公司燃料部统计结算责任人，根据合格的供货发票、物资入库单、物资采购单、及相关的验收凭证，填制公司物资付款结算单（简称付款结算单），并按照公司规定负责办理。

第五十三条付款结算单审批程序，应按照制表人、燃料部主管、燃料部负责人、财务部、分管领导、总经理（或授权人）的顺序进行审核签批。

审核签批完成后，并交财务部办理付款手续，同时应做好交接、登记、建账等工作。

第五十四条物资付款结算单除统计结算人员签字外，还应有合同承办人、承办采购部门负责人签字批准，如三项中有同一人为双重身份者，也须同时在不同位置签署全名。

如委托代签的，由委托人负责并承担相关责任，所有签字的同时应注明签字时间。

第五十五条原则上公司物资采购不付预付款，特殊情况应经本部门负责人、总经理或授权人、财务负责人共同审批后，财务部方可对外办理付款手续。

统计结算人员和合同承办人应注意及时清帐。

第五十六条合同规定有分批付款的，到货后第一次报销付款单据必须附符合财务规定的正规全额发票，随后分批付款的付款单据必须附验收证明及相应款额的收款方财务专用收据。

第五十七条合同设备、材料验收证明由技术或使用部门专工及以上技术负责人负责签发，如在合同规定期限内技术或使用部门未提出书面意见，则应无条件签发有关验收证明。

第五十八条所有财务报销付款单据应准确、完整并符合财务规定，否则财务部门有权拒绝接收和办理。

财务部接到签批完的付款结算单后，应及时付款。

第八章物资的领用

第五十九条物资领料由需用部门按公司统一规定格式制作领料单。

第六十条领料单应由各部门领料员签字，并经部门负责人、职能部门负责人（专项费用计划或动用特种物资领料须经公司分管领导审批），物资管理部门计划员及负责人顺序审批后，到库房领料。

第六十一条库房管理员审核领料单无误并在领料单签字后方可发料。

第六十二条库房管理员和各部门材料员应妥善保管和