基层供销社日用消费品现代经营网络建设项目可行性研究报告.docx
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基层供销社日用消费品现代经营网络建设项目可行性研究报告
基层供销社日用消费品现代经营网络建设项目
可行性研究报告
附表：
1、投资估算表；
2、税金估算表；
3、成本估算表；
4、增量损益表；
5、增量现金流量表；
6、敏感性分析表
附件：
1、位置示意图；
2、县发改委立项批复书；
3、县财政局同意申报函；
4、中介机构投资确认书；
5、工商部门注册资金及企业性质证明；
6、项目单位2008年和2009年上半年财务报表；.
7、供销社法人营业执照、税务登记证、机构代码证、土地使用证；
8、供销社配送网络名单、授权委托书及购销协议；
9、供销社资信证明；
10、供销社历年获奖证书；
第一章总论
1.1项目概述
1.1.1项目名称
新疆奇台县西北湾乡供销合作社大西北物流配送中心扩建项目
1.1.2建设单位及法人代表
建设单位：
新疆奇台县西北湾乡供销合作社
法人代表：
陈玉梅（主任）
1.1.3建设地点
奇台县西北湾乡供销社配送中心及15个乡镇（团场）。
1.1.4总投资
项目工程总投资总投资205.82万元，其中工程建设费118.25万元，购置设备及安装60万元，流动资金15.23万元，其它费12.34万元。
1.1.5建设内容：
在新疆奇台县西北湾供销合作社大西北物流配送中心及11个乡镇（团场）中心网点改扩建总建筑面积2365m2，每平方米500元，土建工程投资118.25万元。
购置设备与安装费用总计60万元，其中仓储设施2套12万元，运输车2辆24万元，电脑、收款机和PC机12套24万元。
1.1.6建设性质：
改扩建
1.1.7资金来源与筹措
项目总投资205.82万元，资金来源是：
1、企业自筹：
205.82万元。
2、申请“新网工程”财政以奖代补资金100万元。
1.2项目研究工作的依据和范围
1.2.1项目研究工作依据
（1）国务院《关于印发物流业调整和振兴规划的通知》（国发2009）6号
（2）国务院《关于促进流通业发展的若干意见》（国发2005）19号
（3）《国务院办公厅转发国务院体改办国家经贸委关于促进连锁经营发展若干意见的通知》；（国办发[2002]49号）
（4）《商务部关于加快构建农村现代流通体系的报告》
（5）商务部《关于加快我国流通领域现代物流发展的指导意见》（商改发2008（53号）
（6）财政部、供销总社财建便函【2010】68号《关于组织申报2010年新农村现代流通服务网络工程专项资金的通知》
（7）国家实施西部大开发和自治区的有关产业政策；
（8）自治区《国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》；
（9）《昌吉州国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
（10）《奇台县国民经济社会发展“十一五”规划》；
（11）中国计划出版社《建设项目的经济评价方法与参数》。
1.2.2研究范围
根据国家对建设项目可行性研究的内容和深度要求，重点研究以下内容：
（1）论述项目建设的必要性和可行性；
（2）落实项目建设的条件；
（3）确定项目的建设内容，建设规模和实施方案；
（4）估算项目建设投资，安排和筹措资金来源和使用计划；
（5）进行财务分析和经济评价。
1.3技术经济指标
技术经济指标完成情况列表如下：
新疆奇台县西北湾供销合作社大西北物流中心
扩建项目技术经济指标汇总表
序号
技术指标名称
单位
完成结果
备注
1
工程土建工程量
1.1
改扩建物流中心2栋仓库
m2
1265
轻钢砖混结构
1.2
改建连锁店11栋
m2
1100
砖混结构
2
购置设备
2.1
物流中心仓储设备
套
2
2.2
运输工具
辆
2
2.3
电脑、收款机和PC机
套
12
3
项目总投资
万元
205.82
4
增量总收入
万元/年
300
正常年
5
增量应缴经营税金及附加税
万元/年
16.5
正常年
6
增量应缴所得税
万元/年
18.34
正常年
7
投资利税率
%
35.63
8
投资利润率
%
26.72
9
盈亏平衡点
%
31.1
10
财务内部收益率
%
20.33
11
增量净现值
万元
66.44
i=10%；n=15年
12
投资回收期
年
5.7
含建设期
1.4结论
经过调研、测算、编制财务报表、进行经济评估和财务分析，可以看出：
（1）本项目符合国家、自治区和昌吉州产业政策和城乡商品流通发展方向，是国家大力扶持倡导的产业项目。
项目建成后，对促进奇台县经济发展，改善农村消费环境，增加农牧民收入，扩大城乡居民就业，提高城乡居民的消费质量和产品市场竞争力，带动周边县和农牧团场经济的发展都具有十分重要的意义。
（2）奇台县具有明显的商品资源优势、地缘优势和市场优势。
农副产品品质好、产量多。
奇台县位于昌吉市西北，乌鲁木齐市东南，构成城市群经济发展的金三角；交通便利，条件优越。
因此在奇台县建设一个农副产品物流中心，具有较好的物资基础和巨大的市场潜力。
（3）目前，奇台县的日用消费品流通设施建设严重滞后于生产发展，日用消费品市场体系不健全、批发交易市场的档次不高，市场信息网络建设滞后，经营主体分散、流通的组织化程度低。
这些都已严重的影响了奇台县的经济发展，成了经济发展的瓶颈和必须尽快解决的问题。
本项目的建设，为提升奇台县的日用消费品流通设施建设水平；解决现在的日用消费品流通设施分散、混乱等局面，打下了基础。
（4）项目的各项经济指标都可以接受，有一定的盈余能力、经济效益较好、投资回收期较短、有一定的抗风险能力，是一个符合国家产业发展政策，多、快、好、省的项目，建议有关部门给予大力扶持。
第二章项目承担单位情况
本项目扩建由新疆奇台县西北湾乡供销合作社实施。
奇台县西北湾乡基层供销合作社始建于1951年，属集体所有制企业，位于奇台县县城西部城乡结合处，现有职工12人，注册资本151万元（社有独自企业），占地面积2593平方米，2005年元月，为适应新社会主义新农村建设的需要，西北湾供销合作社探索建立农村连锁配送经营服务网络体系，引进新疆乌苏啤酒集团、“新合作.佳家乐”公司、昌吉州“金昌农”连锁公司、吐鲁番驼铃酒业、石河子北极神矿泉水、奇强洗涤用品、康师傅方便面等十多家大中型企业，发展“总经销、总代理”业务，组建了西北湾乡供销社“大西北物流配送中心”，并在全县大力发展农村连锁加盟服务网络，到目前已在奇台县15个乡镇、5个兵团农牧团场、2个矿区发展各类经营网点1048个，其中：
乡镇超市20家，连锁店214家、加盟店774家、放心粮油店40家，配送范围覆盖奇台县所有乡镇及兵团农牧场，成为昌吉州东三县区域内实力最强、覆盖面最大的日用消费品配送连锁企业，西北湾乡基层供销社发展配送连锁的工作经验曾在全疆供销社系统广为推广，多次荣获自治区供销社“示范基层供销合作社”、昌吉州“优秀基层供销社”和“农村现代流通示范优秀企业”等先进称号，2006—2009年连续荣获乌苏啤酒乌北销售第一名，2007—2009年连续荣获乌苏啤酒“优秀经销商奖”。
“大西北物流配送中心”是由西北湾乡基层供销合作社主办、联合区内外知名厂商协办的区域性日消费品连锁配送企业，配送中心按照“新业态、新机制、新合作、新气象”的要求，采取靠大、联强、捆绑加盟等形式，积极构成遍布城乡的连锁配送网络，打造现代营销服务体系，到目前配送中心已经拥有配送车辆6辆，日用消费品配送仓储面积1486平方米、各类仓储库房28间，共经营代理产品九大系列460个品种，配送中心对区域内连锁加盟店货物配送实现了12小时送达，对直营店的配送率达到75%，加盟店配送率达到35%，2009年配送销售化肥1759吨，啤酒1470千升、茶叶46吨、白酒3.1万件、饮料1万件、其他产品3100件，网络销售额达到3200万元，呈现出强劲的发展势头。
第三章项目建设的背景、必要性和可行性
3.1项目背景
3.1.1国家政策
自党中央国务院实施西部大开发战略以来，全国经济建设的重心逐步西移，这为新疆提供了前所未有的发展机遇。
新疆独特的地缘资源和广阔的发展空间决定了它将成为我国西部大开发的重中之重。
实施西部大开发，专家预测约需投入10万亿元资金，这必将促进新疆人流、物流、信息流、资金流的大幅度增加。
2010年全国对口支援新疆的序幕已经拉开，新疆又将迈入新的加速发展时期。
为适应西部大开发的客观需求，借助这股强有力的东风，加速新疆经济的发展，就必须加快市场与流通领域的建设步伐，为人流、物流、信息流、资金流提供较好的活动平台。
自治区党委政府对此十分重视，确定了“把新疆建成我国西北国际商贸中心”的发展目标。
并按照建设大市场、发展大贸易、大流通的思路，计划在近几年内培育建设一批农产品生产基地和农副产品、生产资料和生活资料批发交易市场。
为开拓中亚市场、将更多的商品推向国内国际奠定资源和市场基础。
在自治区“国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要”中也提出：
“国际贸易中心建设的重点是建设培育、完善商品交易市场体系，商品物流服务体系、政策法规体系；建设和发挥市场的交易功能，金融、物流、信息、服务功能。
规划建设功能完善，技术设施先进，信息服务管理手段先进的现代物流中心和农副产品大型交易批发市场”。
这些都为加快农村流通和商品交易批发市场建设工作指明了方向提出了要求。
国家鼓励发展农资、日用消费品、农副产品连锁经营，支持各类所有制企业开展竞争。
2002年，国务院办公厅转发国务院体改办、经贸委《关于促进经营发展的若干意见》（国办发[2002]49号）。
2003年，农业部、国家工商局、供销合作总社联合印发了《关于推进农资连锁经营发展的意见》（农市发[2003]16号）。
2004年，国务院办公厅转发商务部等八部委《关于进一步做好农村商品流通工作的意见》（国办发[2004]57号），提出从建立健全新型农资流通组织、健全农业生产资料、生活资料服务体系。
2005年，国务院《关于促进流通业发展的若干意见》（国发[2005]19号），不仅鼓励和支持农资连锁经营，而且还给予优惠政策。
《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》文件提出：
“加快发展农副产品连锁、超市、配送经营，鼓励有条件的地方将城市农贸市场改建成超市，支持农业龙头企业到城市开办农副产品超市，逐步把网络延伸到城市社区，进一步加强产地和销地批发市场建设，创造条件发展现代物流业”。
2006年1月3日，温家宝总理在商务部《关于加快构建农村现代流通体系的报告》上批示:
"要支持城乡流通企业经营网络向农村延伸;充分利用供销社经营网络,为农民消费提供便利.在此基础上发展现代流通体系”。
3.1.2农村经济现状
目前仍然以典型的传统农业为主，农业总量不大，农产品初级产品多，南北差异大。
大农业是我区农民收入的主要来源，2006年农业总产值305.27亿元，牧业111.25亿元，渔业、加工业和其它经济25.48亿元。
农牧副产品加工业和流通业发展滞后，资源性商品和初级加工产品多，高附加值产品少，市场竞争力不高，导致我区农业产业化发展滞后，成为我区农村经济持续增长的“瓶颈“。
3.1.3农村消费市场现状和趋势
农村消费现状：
2006年我区农村居民家庭人均收入3777.91元，农村居民人均总支出4319.6元，农村居民人均生活消费支出1689.8元，，其构成依次为：
食品763.43元，居住304.81元，医疗保健141.97元，衣着138.88元，交通、通讯131.59元，文化体育娱乐用品126.92元，家庭设备56.03元。
受农村经济发展程度和农牧民收入水平影响，全疆农牧区消费水平参差不齐，总体来看北疆高于南疆。
以天山北坡经济带及周边地区为代表的部分农牧区，农民消费已基本
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