工作报告模版.docx
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工作报告模版
封面式样
普通商密★2年
××××公司
2010年度工作报告
2011年1月
扉页式样
企业年度工作报告
（2010年）
填报单位名称：
（公章）
填报日期：
2011年1月31日
封面代码
企业名称
填报工作负责人
职务
填报工作负责部门
填报工作联系人
职务
填报工作联系人
电话号码
（区号）
（电话号码）
（分机号）
本企业代码
上一级企业
（单位）代码
集团企业（公司）总部代码
10001002X
目录式样
企业法定代表人声明
国有企业监事会：
我们已按照《企业年度工作报告》编制要求，本着实事求是的原则编制了本报告，没有该披露未披露的信息。
相关财务数据以企业财务快报口径填报。
报告内容均真实、客观，没有任何不实、隐瞒。
特此声明。
法定代表人（签名）
2011年1月31日
2010年度
报送《企业年度工作报告》企业名单
根据与派驻本企业监事会沟通，本集团公司2010年度计划报送企业年度工作报告（）家，实际报送企业年度工作报告（）家。
其中，境内企业（）家、境外企业（）家；各级金融子公司（）家；三级以下（含三级）子公司（）家。
具体企业名单如下：
序号
企业名称
企业
代码
企业
级次
类别
注：
本表仅由集团公司本部填写。
一一正文内容及填报要求一
一、企业基本情况
（一）本年度企业大事记
（二）本年度企业经营范围及生产经营能力变动情况
1．本年度经营范围变动情况；
2．国资委批复企业主业范围及本年度调整变动情况；
3．本年度生产经营能力变动情况。
（三）本年度公司战略规划执行和调整情况
填写说明
1．“本年度企业大事记”：
填写本年度企业经营过程中发生的，对企业发展有重要影响的事件。
2．“本年度经营范围变动情况”：
根据企业营业执照填写本年度企业经营范围变动情况。
“国资委批复企业主业范围及本年度调整变动情况”：
填写国资委批复的企业主业范围及本年度调整变动情况。
此项仅由集团公司本部填写。
“本年度生产经营能力变动情况”：
分别按业务板块/产品填写本年度企业各业务/产品发展规模、经营区域、生产经营能力等的变化情况。
3．“本年度公司战略规划执行和调整情况”：
概述公司整体战略规划、主要业务发展规划在本年度的执行及调整情况，并说明调整的原因。
二、本年度经营管理和改革发展主要情况
对本年度企业经营管理和改革发展主要情况进行全面梳理诊断，侧重反映本年度企业的新情况、新变化，分析企业存在的问题及薄弱环节。
主要包括以下内容：
（一）反映本年度企业经营管理和改革发展中采取的创新举措及取得的成效；
（二）分析企业经营管理中存在的主要问题和薄弱环节，改革发展中面临的困难和挑战；
（三）对企业持续发展能力进行分析评价。
填写说明
围绕本年度企业重点工作，反映企业经营管理和改革发展的主要情况。
突出本年度的新变化，客观分析存在的问题及困难。
结合企业自身特点，分析对企业持续发展能力产生重要影响的因素，并对企业持续发展能力进行评价。
三、本年度生产经营及财务效益情况
（一）生产经营情况
1．**业务板块/产品生产经营情况
本企业
国内对标
国际对标
国内对
标企业1
国内对标企业2
……
国际对标企业1
国际对标企业2
……
生产经营指标
1
本年累计
同比（%）
市场占有率（%）
比上年同期（百分点）
预算完成情况（%）
—
—
—
—
—
—
生产经营指标
2
本年累计
同比（%）
市场占有率（%）
比上年同期（百分点）
预算完成情况（%）
—
—
—
—
—
—
生产经营指标
3
本年累计
同比（%）
市场占有率（%）
比上年同期（百分点）
预算完成情况（%）
—
—
—
—
—
—
……
请具体说明上述表格中各指标主要变动原因。
阐述本企业与国内外同行业先进企业的对标情况，分析对标结果并说明原因。
2．**业务板块/产品生产经营情况
……
（二）经济效益情况
经济效益情况表
本年累计（万元）
上年同期（万元）
同比增速（%）
预算完成
情况（%）
营业收入
营业成本
营业利润
利润总额
净利润
归属于母公司所有者的净利润
经济效益情况对标表
国内对标企业1
国内对标企业2
……
国际对标企业1
国际对标企业2
……
营业收入
本年累计（万元）
上年同期（万元）
同比增速（%）
营业成本
本年累计（万元）
上年同期（万元）
同比增速（%）
营业利润
本年累计（万元）
上年同期（万元）
同比增速（%）
利润总额
本年累计（万元）
上年同期（万元）
同比增速（%）
净利润
本年累计（万元）
上年同期（万元）
同比增速（%）
请具体说明上述表格中各指标主要变动原因。
若利润构成或利润来源发生明显变动，应详细说明具体变动情况。
如有亏损，说明所属企业亏损面及亏损业务情况。
阐述本企业与国内外同行业先进企业的对标情况，分析对标结果并说明原因。
（三）财务状况
本年累计（万元）
上年同期（万元）
同比增速（%）
预算完成情况（%）
资产总额
流动资产
货币资金
交易性金融资产
应收账款净额
存货
负债总额
流动负债
银行借款
所有者权益总额
归属于母公司的所有者权益总额
请具体说明上述表格中各指标主要变动原因。
若资产构成同比发生明显变动的，应详细说明产生变化的主要影响因素。
（四）经营绩效情况
经营绩效情况表
本企业
国内对标
国际对标
国内同行业标准值
国内对标企业1
国内对标企业2
……
国际同行业标准值
国际对标企业1
国际对标企业2
……
净资产收益率（不含少数股东权益）（%）
本年累计
上年同期
同比增加
主营业务利润率（%）
本年累计
上年同期
同比增加
成本费用利润率（%）
本年累计
上年同期
同比增加
总资产周转率（次）
本年累计
上年同期
同比增加
流动资产周转率（次）
本年累计
上年同期
同比增加
资产负债率（%）
本年累计
上年同期
同比增加
速动比率
本年累计
上年同期
同比增加
主营业务收入增长率（%）
本年累计
上年同期
同比增加
请具体说明上述表格中各指标主要变动原因。
阐述本企业主要绩效指标与国内外行业标准值、国内外同行业先进企业的对标情况，分析对标结果并说明原因。
填写说明
1．本部分涉及的本年度相关财务数据均采用报送国资委评价局的财务快报数据，上年同期数据采用2009年度企业财务决算数据。
2．“生产经营情况”：
涉及多个业务板块/产品的企业分别按各业务板块/产品编制生产经营情况表。
3．“生产经营指标”：
结合本企业整体战略及业务战略规划、所处行业地位及市场供求关系等情况，选取企业主要业务板块中3-5个主要生产经营指标进行分析说明。
4．“国内对标企业”、“国际对标企业”：
各企业根据自身所处行业，选取国内同行业企业或在中央企业间进行对标，并分别注明所对标的企业名称；部分规模大、居于国内领先地位的中央企业，应与国际大型企业进行对标。
5．“国内同行业标准值”、“国际同行业标准值”：
参考使用国资委评价局编制的“企业绩效评价标准值（2010）”。
6．企业应与派驻本企业监事会沟通，具体指标项可根据派驻本企业监事会的要求适当增减。
四、本年度重大经营风险和财务风险分析
重点反映对企业经营目标和持续发展可能产生重要影响的风险因素，判断风险发生后可能产生的影响程度，说明企业采取的风险管理策略和解决方案。
具体内容包括但不限于：
（一）战略风险分析
1．国内外宏观经济政策及经济运行、国家产业政策、本行业状况等外部环境的重大变化；
2．竞争对手及其产品对本企业的影响；
3．科技进步、技术创新对企业的影响。
（二）财务风险分析
1．重大资产损失、经营现金流量、债务保障状况、关联方往来情况的风险隐患；
2．境外子企业（项目）资金运作管理等重大财务事项。
（三）市场风险分析
1．主要产品或服务的价格及供需的重大变化；
2．能源、原材料、配件等物资采购的充足性、稳定性和价格的重大变化；
3．主要客户、主要供应商的重大变化；
4．税收政策和利率、汇率、股票价格指数变化对企业的重大影响。
（四）运营风险分析
1．产品结构调整升级的重大影响；
2．金融衍生品业务（主要包括期货、期权、远期、掉期及其组合产品等）曾发生或易发生失误的流程和环节；
3．非主业房地产投资、股票投资、基金投资、委托理财等高风险业务情况；
4．企业在质量、生产安全、环保、信息安全等管理中存在的漏洞和隐患等；
5．给企业造成损失的自然灾害以及除以上有关情形之外的其他纯粹风险。
（五）法律风险分析
1．国内外与本企业相关的政治、法律环境的重大变化；
2．影响企业的新法律法规和政策；
3．企业“走出去”面临的法律风险等。
填写说明
1．本部分根据《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革〔2006〕108号）相关规定及要求填写。
2．“国家产业政策”：
指与国资委批复的企业主业相关的产业政策。
子公司根据自身主营业务情况填写。
3．“本行业状况”：
指与国资委批复的企业主业相关的行业情况。
子公司根据自身主营业务情况填写。
4．“境外子企业（项目）资金运作管理等重大财务事项”：
填写资金账外循环、分红长期滞留境外、违规拆借资金、出借账户、挪用占用资金等情况。
五、本年度出资人重点关注事项
（一）反映本年度企业执行国资委相关规定情况。
内容包括但不限于：
1．企业承担新增中央投资项目建设情况；
2．产业振兴规划实施情况；
3．主业和非主业投资情况；
4．并购及无偿划入企业（资产）情况；
5．转让及无偿划出企业（资产）情况；
6．工资总额预算及执行情况;
7．全员业绩考核工作开展情况;
8．“小金库”专项治理情况;
9．宾馆酒店业务分离重组及整合情况;
10．房地产业务整合及退出情况；
11．其他国资委及监事会重点关注事项。
（二）反映国资委及监事会提示和要求企业整改事项的落实情况。
内容包括但不限于：
1．监事会与企业交换意见整改落实情况；
2．国资委财务决算批复意见整改情况；
3．经济责任审计整改落实情况；
4．中央企业巡视工作反馈意见整改情况。
填写说明
1．“产业振兴规划实施情况”：
填写本年度企业执行产业振兴规划、转变发展方式、实施结构调整、产业升级、淘汰落后产能及节能减排等情况。
2．“并购及无偿划入企业（资产）情况”：
填写本年度以收购、兼并、资产置换以及无偿划入等方式取得其他企业控制权的情况，不包括集团内部企业之间的购并、置换以及无偿划转行为。
说明企业重组进展、并购整合以及重组后面临的问题和风险等情况。
3．“转让及无偿划出企业（资产）情况”：
填写本年度企业重要资产、股权与整体子企业出售、转让或无偿划出的情况，不包括集团内部企业之间的资产、股权与企业出售、转让或无偿划转行为。
4．“工资总额预算及执行情况”：
根据《中央企业工资总额预算管理暂行办法》（国资发分配〔2010〕72号）等有关规定，填写企业工资总额预算及调整、执行情况。
5．“全员业绩考核工作开展情况”：
根据《关于进一步加强中央企业全员业绩考核工作的指导意见》（国资发综合〔2009〕300号）等有关规定，填写企业全员业绩考核工作的开展情况。
6．“‘小金库’专项治理情况”:
根据《关于开展中央企业“小金库”专项治理工作的通知》（国资发评价〔2010〕107号）等有关规定，填写企业“小金库”专项治理情况。
7．“宾馆酒店业务分离重组及整合情况”:
根据《关于开展中央企业非主业宾馆酒店分离重组工作有关问题的通知》（国资发改革〔2010〕6号）等有关规定，填写企业非主业宾馆酒店分离重组进展情况，以及接收划转宾馆酒店业务的重组整合情况。
8．“房地产业务整合及退出情况”:
按照国家有关规定和国资委有关要求，填写企业房地产业务整合、退出或接收重组情况。
9．“其他国资委及监事会重点关注事项”:
填写经监事会确认的本年度重点关注的其他事项，如对外捐赠、企业职工持股、投资情况、股权激励等中长期激励计划实施情况，年金制度情况，住房制度改革情况等。
10．“国资委及监事会提示和要求企业整改事项的落实情况”：
应写明整改意见的具体内容、整改的措施以及整改落实的具体情况。
11．集团公司汇总反映集团本部和所属各级子公司、分公司和事业单位的情况，子公司汇总填写其本部和下属企业的情况。
六、本年度违法违纪违规事项披露
反映企业及个人本年度发生的违法违纪违规事项。
主要围绕以下内容展开阐述：
（一）事件发生时间及地点；
（二）事件涉及单位及人员；
（三）事件性质；
（四）事件涉及金额；
（五）事件主要内容；
（六）事件处理进展情况及处理结果；
（七）其他需要说明的内容。
填写说明
1．披露企业及个人本年度发生的，与履行企业岗位职责相关的违法违纪违规事项。
已处理完毕的应反映处理结果，尚未处理完毕的应说明进展情况。
2．“违法”指企业及个人违反国家有关法律规定，危害法律所保护的社会关系的行为和事项，分为一般违法和犯罪。
“违纪”指企业及个人违反党纪、财经纪律等受到处分事项。
“违规”指企业及个人虽未违法违纪但违反有关部门，如工商、税务等部门规章制度受到提醒或处罚等事项。
3．集团公司汇总反映集团本部和所属各级子公司、分公司和事业单位的违法违纪违规事项，子公司汇总填写其本部和下属企业的情况。
七、本年度企业领导班子履职情况
反映本年度企业董事会、党委（党组）、经理层领导班子履职情况，说明存在的薄弱环节及下一步的整改措施。
主要内容包括：
（一）企业“四好班子”建设情况
从政治素质、经营业绩、团结协作、作风形象四个方面说明企业“四好班子”建设的基本情况，分析班子建设中存在的薄弱环节，提出下一步的整改措施。
（二）“三重一大”集体决策制度和程序的执行情况
1．“三重一大”制度的建立情况；
2．“三重一大”制度的执行情况；
3．“三重一大”制度的监督情况。
（三）建设规范董事会中央企业董事会履职情况
反映董事会工作机构设置与制度建设、日常运行、决策科学性和效果以及对经理层的监督管理等情况，说明董事会运作的规范性和有效性，分析存在的主要问题，提出加强和改进的建议。
填写说明
1．本部分根据《关于印发〈中央企业领导人员管理暂行规定〉的通知》（中办发〔2009〕41号）、《关于印发〈中央企业领导班子和领导人员综合考核评价办法（试行）〉的通知》（中组发〔2009〕17号）相关规定填写。
2．“四好班子”：
指政治素质好、经营业绩好、团结协作好、作风形象好。
“政治素质”包括政治方向、社会责任、企业党建；“经营业绩”包括业绩成果、财务绩效、科学管理；“团结协作”包括发扬民主、整体合力；“作风形象”包括诚信务实、联系群众、廉洁自律。
3．“三重一大”：
指重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金使用。
4．“‘三重一大’集体决策制度和程序的执行情况”：
根据《对央企执行“三重一大”集体决策制度情况进行督查的通知》（国资厅发纪检〔2008〕62号）相关规定填写。
重点填写本年度企业“三重一大”制度的完善及执行落实情况。
5．“‘三重一大’制度的建立情况”：
填写“三重一大”制度是否建立；“三重一大”制度规定的决策范围、事项和权限（包括资金额度）界定是否恰当和清楚；决策程序是否规范，各参与决策的主体是否进入程序，决策方式是否明确；决策责任是否落实到人；“三重一大”制度是否便于操作；“三重一大”是否存在重大遗漏等情况。
6．“‘三重一大’制度的执行情况”：
填写决策前是否按规定进行相应酝酿、讨论、论证、可研和方案比较；决策时是否充分发扬民主，按规定程序和方式形成决策；决策过程有无记录，记录是否完整；决策有无重大失误，有无决策后评价制度及纠错机制；执行“三重一大”制度是否一贯坚持，并规范操作等情况。
7．“‘三重一大’制度的监督情况”：
填写“三重一大”制度有无相关的监督规定；监督过程是否能保证有效制约；监督结果是否能落实责任追究等情况。
8．“建设规范董事会中央企业董事会履职情况”：
根据《关于印发〈董事会试点中央企业董事会、董事评价办法（试行）〉的通知》（国资发干一〔2008〕159号）相关规定填写。
9．本部分内容仅由集团公司本部填写。
但标题要保留，保证《报告》的连贯完整性，注明“此部分内容由集团公司填报”。
二二二附件内容及填报要求二二
附件一：
企业财务快报
金额单位：
万元
项目
行
次
本年
累计
上年
同期
比上年同期
增减（%）
1.营业收入
1
其中：
主营业务收入
2
2.营业成本
3
其中：
主营业务成本
4
3.营业税金及附加
5
4.销售费用
6
5.管理费用
7
6.财务费用
8
其中：
利息支出净额
9
7.资产减值损失
10
8.公允价值变动收益
11
9.投资收益
12
10.营业利润
13
11.营业外收入
14
12.营业外支出
15
13.利润总额
16
14.净利润
17
其中：
归属于母公司所有者的净利润
18
15.职工薪酬
19
其中：
在岗职工工资总额
20
福利及社会保险费用
21
16.在岗职工人数（人）
22
17.资产总额
23
其中：
流动资产
24
其中：
货币资金
25
交易性金融资产
26
应收账款净额
27
存货
28
其中：
产成品
29
18.负债总额
30
其中：
流动负债
31
银行借款
32
其中：
短期借款
33
19.所有者权益总额
34
其中：
归属于母公司的所有者权益总额
35
20.应交税费总额
36
21.已交税费总额
37
22.固定资产投资额
38
23.增加值
39
24.工业总产值
40
25.工业销售产值
41
26.出口产品销售收入
42
27.新产品产值
43
28.计提折旧额
44
29.坏账准备
45
30.利润总额预算数
46
31.净利润预算数
47
填写说明
本表财务数据采用报送国资委评价局的财务快报数据。
附件二：
本年度资本结构变动及持有人情况
金额单位：
万元
序
号
持有人
上年末
本年末
注册地
注册资本
性质
主营业务
比例（%）
金额
比例（%）
金额
资本结构变动
情况说明
填写说明
1．“资本”：
填写企业的实收资本。
2．“持有人”：
集团公司为国有独资公司的，“持有人”填写“国务院国有资产监督管
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