中海油服资产负债表.docx

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中海油服资产负债表

资产负债表

报告日期

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

资产

流动资产

货币资金（万元）

1,379,983

653,909

629,679

422,283

457,848

结算备付金（万元）

拆出资金（万元）

交易性金融资产（万元）

衍生金融资产（万元）

应收票据（万元）

61,994

121,938

69,319

42,966

35,487

应收账款（万元）

414,524

398,004

346,075

374,555

273,502

预付款项（万元）

9,201

47,201

6,863

52,823

128,155

应收保费（万元）

应收分保账款（万元）

应收分保合同准备金（万元）

应收利息（万元）

2,662

573

575

108

434

应收股利（万元）

2,445

2,375

1,639

其他应收款（万元）

59,339

43,609

43,268

38,912

30,647

应收出口退税（万元）

应收补贴款（万元）

应收保证金（万元）

内部应收款（万元）

买入返售金融资产（万元）

存货（万元）

94,885

89,455

81,554

82,055

78,087

待摊费用（万元）

待处理流动资产损益（万元）

一年内到期的非流动资产（万元）

3,790

3,908

3,912

其他流动资产（万元）

200,217

流动资产合计（万元）

2,222,805

1,354,691

1,183,569

1,019,986

1,009,712

非流动资产

发放贷款及垫款（万元）

可供出售金融资产（万元）

1,928

3,432

持有至到期投资（万元）

3,908

7,824

长期应收款（万元）

长期股权投资（万元）

56,525

49,906

48,223

53,174

58,945

其他长期投资（万元）

投资性房地产（万元）

固定资产原值（万元）

5,933,142

5,228,099

4,637,645

4,261,953

3,493,368

累计折旧（万元）

1,961,714

1,714,635

1,480,730

1,252,722

1,086,482

固定资产净值（万元）

3,971,428

3,513,465

3,156,914

3,009,231

2,406,886

固定资产减值准备（万元）

57,618

10,109

2,670

固定资产（万元）

3,913,810

3,503,356

3,154,244

3,009,231

2,406,886

在建工程（万元）

743,301

1,089,225

1,442,008

1,414,720

1,700,774

工程物资（万元）

固定资产清理（万元）

生产性生物资产（万元）

公益性生物资产（万元）

油气资产（万元）

无形资产（万元）

37,229

37,277

40,983

46,184

53,360

开发支出（万元）

商誉（万元）

423,483

424,521

446,202

460,047

348,054

长期待摊费用（万元）

72,314

41,174

43,477

84,155

76,925

股权分置流通权（万元）

递延所得税资产（万元）

其他非流动资产（万元）

1,486

627

非流动资产合计（万元）

5,248,149

5,145,477

5,175,764

5,073,348

4,656,200

资产总计（万元）

7,470,954

6,500,167

6,359,333

6,093,334

5,665,912

负债

流动负债

短期借款（万元）

683,560

向中央银行借款（万元）

吸收存款及同业存放（万元）

拆入资金（万元）

交易性金融负债（万元）

衍生金融负债（万元）

应付票据（万元）

36,676

应付账款（万元）

425,105

393,642

361,282

317,510

237,673

预收账款（万元）

713

1,628

537

526

3,882

卖出回购金融资产款（万元）

应付手续费及佣金（万元）

应付职工薪酬（万元）

91,444

80,734

78,137

47,741

48,588

应交税费（万元）

51,904

23,712

24,980

15,307

34,330

应付利息（万元）

15,938

10,349

9,503

13,921

32,796

应付股利（万元）

其他应交款（万元）

应付保证金（万元）

内部应付款（万元）

其他应付款（万元）

38,510

33,096

56,929

35,883

63,603

预提费用（万元）

预计流动负债（万元）

应付分保账款（万元）

保险合同准备金（万元）

代理买卖证券款（万元）

代理承销证券款（万元）

国际票证结算（万元）

国内票证结算（万元）

递延收益（万元）

应付短期债券（万元）

一年内到期的非流动负债（万元）

165,991

162,633

122,445

28,308

94,302

其他流动负债（万元）

8,801

19,775

19,951

60,604

5,438

流动负债合计（万元）

798,406

725,568

673,764

519,799

1,240,847

非流动负债

长期借款（万元）

2,399,214

2,498,377

2,709,054

2,815,104

1,635,545

应付债券（万元）

771,791

150,000

267,002

402,834

长期应付款（万元）

专项应付款（万元）

预计非流动负债（万元）

长期递延收益（万元）

递延所得税负债（万元）

168,828

181,700

171,605

179,079

242,900

其他非流动负债（万元）

112,224

98,607

95,917

81,651

164,001

非流动负债合计（万元）

3,452,057

2,928,684

3,126,576

3,342,974

2,445,280

负债合计（万元）

4,250,463

3,654,252

3,800,341

3,862,773

3,686,127

股东权益

实收资本（或股本）（万元）

449,532

资本公积（万元）

807,457

减:

库存股（万元）

专项储备（万元）

盈余公积（万元）

250,866

207,084

168,745

133,564

100,006

一般风险准备（万元）

未确定的投资损失（万元）

未分配利润（万元）

1,768,486

1,437,248

1,152,575

837,841

620,803

拟分配现金股利（万元）

139,355

外币报表折算差额（万元）

-56,949

-55,464

-19,351

2,167

1,988

归属于母公司股东权益合计（万元）

3,219,391

2,845,856

2,558,958

2,230,560

1,979,784

少数股东权益（万元）

1,100

所有者权益（或股东权益）合计（万元）

3,220,491

2,845,915

2,558,992

2,230,560

1,979,784

负债和所有者权益（或股东权益）总计（万元）

7,470,954

6,500,167

6,359,333

6,093,334

5,665,912

利润表

报告日期

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

营业总收入（万元）

2,262,852

1,890,604

1,805,986

1,834,540

1,243,025

营业收入（万元）

2,262,852

1,890,604

1,805,986

1,834,540

1,243,025

利息收入（万元）

已赚保费（万元）

手续费及佣金收入（万元）

房地产销售收入（万元）

其他业务收入（万元）

营业总成本（万元）

1,757,504

1,432,831

1,359,359

1,433,859

912,767

营业成本（万元）

1,594,619

1,289,806

1,171,669

1,168,894

792,991

利息支出（万元）

手续费及佣金支出（万元）

房地产销售成本（万元）

研发费用（万元）

退保金（万元）

赔付支出净额（万元）

提取保险合同准备金净额（万元）

保单红利支出（万元）

分保费用（万元）

其他业务成本（万元）

营业税金及附加（万元）

52,382

47,990

49,887

46,675

28,731

销售费用（万元）

1,302

800

839

746

621

管理费用（万元）

55,579

48,382

44,207

42,800

37,865

财务费用（万元）

42,717

34,532

50,967

86,806

36,611

资产减值损失（万元）

10,905

11,321

41,790

87,939

15,949

公允价值变动收益（万元）

-5,298

投资收益（万元）

26,980

17,418

14,384

15,956

8,967

对联营企业和合营企业的投资收益（万元）

26,763

17,427

14,384

11,026

21,571

汇兑收益（万元）

期货损益（万元）

托管收益（万元）

补贴收入（万元）

其他业务利润（万元）

营业利润（万元）

532,328

475,191

461,011

416,637

333,926

营业外收入（万元）

17,404

11,271

8,863

9,510

4,867

营业外支出（万元）

6,052

5,299

-13,550

50,187

8,065

非流动资产处置损失（万元）

5,323

3,448

3,387

1,919

5,554

利润总额（万元）

543,681

481,163

483,424

375,960

330,729

所得税费用（万元）

86,704

77,209

70,624

62,428

20,505

未确认投资损失（万元）

净利润（万元）

456,977

403,953

412,800

313,532

310,224

归属于母公司所有者的净利润（万元）

455,935

403,928

412,849

313,532

310,224

被合并方在合并前实现净利润（万元）

少数股东损益（万元）

1,042

-50

每股权益

基本每股收益

1.01

0.9

0.92

0.7

0.69

稀释每股收益

1.01

0.9

0.92

0.7

现金流量表

报告日期

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金（万元）

2,367,546

1,802,405

1,799,682

1,630,869

1,083,345

客户存款和同业存放款项净增加额（万元）

向中央银行借款净增加额（万元）

向其他金融机构拆入资金净增加额（万元）

收到原保险合同保费取得的现金（万元）

收到再保险业务现金净额（万元）

保户储金及投资款净增加额（万元）

处置交易性金融资产净增加额（万元）

收取利息、手续费及佣金的现金（万元）

拆入资金净增加额（万元）

回购业务资金净增加额（万元）

收到的税费返还（万元）

6,383

1,036

3,719

7,937

收到的其他与经营活动有关的现金（万元）

19,893

15,756

4,439

5,819

2,250

经营活动现金流入小计（万元）

2,393,823

1,818,161

1,805,157

1,640,407

1,093,533

购买商品、接受劳务支付的现金（万元）

898,315

626,414

526,077

604,598

332,360

客户贷款及垫款净增加额（万元）

存放中央银行和同业款项净增加额（万元）

支付原保险合同赔付款项的现金（万元）

支付利息、手续费及佣金的现金（万元）

支付保单红利的现金（万元）

支付给职工以及为职工支付的现金（万元）

371,334

326,647

272,865

293,850

213,083

支付的各项税费（万元）

140,328

139,278

133,679

124,230

77,286

支付的其他与经营活动有关的现金（万元）

109,960

90,938

87,029

57,243

67,138

经营活动现金流出小计（万元）

1,519,937

1,183,277

1,019,650

1,079,921

689,867

经营活动产生的现金流量净额（万元）

873,886

634,884

785,507

560,486

403,666

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金（万元）

88,213

48,278

64,226

3,915

335,808

取得投资收益所收到的现金（万元）

17,797

17,808

19,467

28,247

34,349

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额（万元）

464

1,937

6,996

1,267

1,169

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额（万元）

收到的其他与投资活动有关的现金（万元）

226

6,074

729

减少质押和定期存款所收到的现金（万元）

投资活动现金流入小计（万元）

120,162

83,022

97,911

34,159

371,326

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金（万元）

364,292

459,599

443,390

739,867

763,057

投资所支付的现金（万元）

597,413

88,818

4,340

质押贷款净增加额（万元）

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额（万元）

72,562

1,564,703

支付的其他与投资活动有关的现金（万元）

7,604

106,000

增加质押和定期存款所支付的现金（万元）

投资活动现金流出小计（万元）

961,705

548,417

455,334

812,429

2,433,760

投资活动产生的现金流量净额（万元）

-841,543

-465,395

-357,423

-778,271

-2,062,434

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金（万元）

其中：

子公司吸收少数股东投资收到的现金（万元）

取得借款收到的现金（万元）

75,060

255,831

118,269

2,322,790

1,578,172

发行债券收到的现金（万元）

621,604

收到其他与筹资活动有关的现金（万元）

10,072

5,504

筹资活动现金流入小计（万元）

696,665

255,831

147,920

2,332,862

1,583,676

偿还债务支付的现金（万元）

166,795

297,309

164,551

2,017,734

57,087

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金（万元）

136,584

132,183

139,930

194,777

94,814

其中：

子公司支付给少数股东的股利、利润（万元）

支付其他与筹资活动有关的现金（万元）

1,201

6,670

7,787

筹资活动现金流出小计（万元）

303,379

429,491

305,683

2,219,180

159,688

筹资活动产生的现金流量净额（万元）

393,286

-173,660

-157,763

113,682

1,423,988

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

汇率变动对现金及现金等价物的影响（万元）

-8,756

-15,929

-7,065

-3,986

-15,383

五、现金及现金等价物净增加额

现金及现金等价物净增加额（万元）

416,873

-20,101

263,256

-108,089

-250,163

加:

期初现金及现金等价物余额（万元）

564,616

584,716

321,460

429,549

679,712

期末现金及现金等价物余额（万元）

981,489

564,616

584,716

321,460

429,549

补充资料

1、将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润（万元）

456,977

403,953

412,800

313,532

310,224

少数股东损益（万元）

未确认的投资损失（万元）

资产减值准备（万元）

10,905

11,321

41,790

87,939

15,949

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧（万元）

292,973

269,308

258,668

233,161

128,237

无形资产摊销（万元）

4,295

5,288

6,422

9,53

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