精品金蝶日化行业供应链解决方案.docx
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精品金蝶日化行业供应链解决方案
金蝶日化行业供应链解决方案
金蝶软件（中国）有限公司
金蝶K/3日用化工行业解决方案
前言
随着全球经济一体化速度的加快，企业面临来自市场方面的压力越来越大，例如产品问题、价格问题、质量问题、反应速度问题、服务问题等等，而要面对这些变化越来越快的市场，企业内部的管理问题、效率问题、考核问题、信息传递问题等等，都时刻在制约着企业的发展。
浙江是日用化工企业的密集区域，越来越多的企业选择通过ERP系统来解决生产和经营过程中存在的问题。
日化企业信息化建设进入高级阶段的标准之一就是建设企业核心的业务管理和应用系统。
而在这个阶段最有代表性的是企业内部的资源计划系统（ERP）。
ERP是一种科学管理思想的计算机实现，它通常由产品研发和设计、作业控制、生产计划、投入品采购、市场营销、销售、库存、财务和人事等方面以及相应的模块组成，采取集成优化的方式进行管理。
ERP不是机械地适应企业现有的流程，而是对企业流程中不合理的部分提出改进和优化建议，并能逐渐导致组织机构的合理设计和业务流程的优化重组。
ERP主要针对于企业的内部管理，一方面是把企业所有的信息资源，即业务各个部分所涉及的资源紧密地结合起来，以达到资源利用的协调;另一方面是通过整合使得业务各环节资源的利用效率得到提高。
我国化工企业目前普遍存在着信息化程度不高，信息资源分散，这使得已经建成的信息系统和企业自有信息资源不能够被充分地利用，影响了企业信息化的效能，而ERP正是根治这一症状的良方。
金蝶日用化工行业供应链信息化解决方案是金蝶软件（中国）有限公司金华分公司结合浙江省日用化工企业的实际情况，在金蝶K/3WISE创新管理平台的基础上进一步优化、提炼、打包整合的产品。
该产品仅限于浙江省日用化工行业协会会员单位使用。
第一章日用化工行业需求分析
一、日用化工行业普遍存在的主要经营管理问题概述
日化行业面对加入WTO以后市场竞争态势的变化，企业规模将进一步扩大。
随着市场竞争的加剧，对管理要求越来越高，在市场信息和营销管理方面、服务体系方面，供应链成本管理方面等等，逐步暴露出许多潜在的问题。
特别是在产品、质量等方面，生产周期长，管理与控制能力较弱。
对于生产系统总体来说，生产成本普遍过高。
原料管理控制不严，原料成本高。
因此，如何建立一套高效的信息化管理系统，提高客户服务水平，提高客户的忠诚度，不断吸引潜在的客户？
如何建立新型的供应链管理系统，使企业的制造、采购、物流系统更为流畅，提高系统运作效率？
二、销售与市场功能领域存在的主要管理问题
通过分析日化行业的企业管理系统现状，在市场与销售功能领域主要存在下列问题：
（1）对分销体系的管理力度不够，市场与销售需求信息及变动把握不准，严重影响企业的经营安排；
（2）客户资源分散在各个销售人员的头脑之中，缺乏统一有效的客户管理体系，使客户流失严重；
（3）销售与市场部门与企业的制造、产品开发部门的信息沟通严重脱节；
（4）销售部门不能准确、实时地得知企业原料供应情况，影响交货期的准确性；
（5）销售人员获得的市场信息无法及时传送到企业的需求管理体系之中，决策反应迟钝；
（6）合同评审、报价和报期应答缓慢而且易出差错；
（7）销售价格体系不规范，需要按区域、客户、批量、品种等实现多种定价策略。
三、物料管理功能领域存在的主要管理问题
●采购管理：
（1）采购流程不规范，有一定的任意性；
（2）不能及时反映采购订单执行情况，而使生产计划因缺乏调整时间而失控；
（3）缺乏公开、公正的供应商筛选、评审制度；
（4）缺乏对市场信息的跟踪而不能确保合理采购价格；
（5）不能有效地考核供应商的绩效，使供应商行为合理化；
（6）没有建立完整的采购和供应商档案，对供应商认证资料等归档管理比较零散。
●仓库管理：
（1）由于以前对物流缺乏规划，所以不能完整按区域分类管理，采用标准堆叠原则，引发实物管理混乱；
（2）多批次数据量大，加上缺乏实物标识、标识不全或标识不能完整转移，致使异常情况发生时，无法进行准确追溯，严重影响质量控制措施的实施；
（3）无法对库位、批号和状态（待检、合格、不合格）进行精确管理，查询库存数据不方便，经常违反先进先出（FIFO）原则，并易造成混批或交叉污染等；
（4）仓库单据填写的品名、规格经常不规范，对今后物料追溯查询造成困难；
（5）无法及时获得企业及分销系统的物料需求信息，企业在编制物料库存的日、月、季、年报表时常常拖期，不能满足企业适时管理的需求；
（6）由于企业的原料大进大出的特点，原料总库存偏高，常常伴随缺料，缺乏有效分析成套性、缺料情况和超储积压情况的手段，不能科学地按时、按质、按量组织供应，以最小的物资储备满足最佳的供货状态；
（7）对企业内部物流缺乏科学的规划、管理，无法有效、及时分析库存资金占有与分布情况。
第二章日用化工行业供应链解决方案
一、日化行业解决方案总体目标
针对日化行业信息化存在问题，金蝶提出K/3ERP供应链解决方案，通过K/3系统的应用，至少应达成以下目标：
（1）逐步规范公司的人、财、物等基础管理，提高企业基础管理水平，逐步与国际管理模式接轨；
（2）通过完成内部供应链的集成管理，使企业能够更快更好地响应市场需求的变化；
（3）建立适合于日化行业的现代营销体系，充分利用客户资源，促进销售增长；
（4）通过K/3系统有效地管理原材料采购计划、自制件生产计划，实现拉式生产，不仅考虑计划，同时也能考虑到各车间生产线的实际需求和变动情况，使生产计划、采购计划等更符合实际，减少原材料采购的盲目性，降低库存资金，加强制造成本的控制；
（5）加强财务的监控力度，实现财务、业务一体化管理，实现采购与应付帐款的集成管理，销售与应收帐款的集成管理，生产与成本管理的一体化，有效地管理企业资金的收支及占用，从而提高资金管理能力；
（6）实现市场与销售、产品设计、生产、供应、财务等功能领域主要管理信息的集成，帮助企业管理层有效运作企业，提高企业的核心竞争能力。
二、日化行业供应链解决方案特色
金蝶K/3在以多年的行业应用经验和几十万家客户实践的基础上，参照国际先进的信息化案例，结合中国通用和专用行业的最佳业务实践，提炼出了一套符合日化行业特点的先进的、一体化的信息化全面解决方案，该方案具有以下特色：
1）BOS平台个性化
K/3BOS（BusinessOperatingSystem）是金蝶新一代面向企业服务架构（SOA）的企业系统集成和应用开发的业务基础软件平台，它以业务导向和驱动的，可快速构建企业应用，使用先进的动态企业建模思想对企业ERP应用提供支撑，最大的特点就是面向业务和技术无关性。
K/3应用程序基于BOS基础平台，具有复合应用架构和完整的业务开发功能，包括有整套的开发者工作室（developerstudio及生命周期管理），提供创建复合应用、模型驱动的开发环境。
企业可通过这个平台构建完整的业务流程，也可以改进或延伸现有的业务流程。
通过K/3BOS，企业可以获得极大的回报：
a）获得足够的灵活性，洞察力和执行能力，可以更有效地执行企业战略。
b）随需而变，在K/3现有强大的业务功能的基础上，快速进行业务功能开发和业务流程配置，以满足企业超越竞争对手的个性化需求。
c）快速响应客户需求，为客户提供更高水准的服务。
d）当企业快速成长时，K/3BOS将确保系统具有足够的弹性和扩展性，可以帮助企业快速成长。
e）为客户带来持久的信息化投资收益，降低总体拥有成本（TCO）。
2）财务业务一体化
K/3系统提供财务和业务一体化的解决方案，使物流、资金流、信息流高度集成化和一体化。
销售、采购、生产、仓存等环节发生的业务数据同步在金蝶财务系统形成财务数据，迅速得到各种复杂的财务报表，为企业提供及时、准确的决策依据。
3）业务流程灵活自定义
K/3系统提供二十六个经典的业务流程，除此之外，企业还可以在系统中灵活自定义各种业务流程，以构建符合日化企业自身需要的业务流程。
4）强大的预警平台
K/3系统提供强大的预警平台和移动商务功能。
系统已经预定义了多达几百种丰富的预警信息，包括预警报表，预警指标，审批通知，工作流信息等，日化企业还可以在业务流程的任意环节自定义预警信息。
预警信息通过系统内部消息、外部邮件甚至手机短信按照预定的频率发送给指定人员。
通过金蝶预警平台，将ERP系统的被动操作转为主动出击，可以大大提高企业员工的工作积极性，全面提升企业运营效率。
5）先进的移动商务
移动商务，是指通过移动通讯网络进行数据传输，并且利用手机、PDA等移动终端开展各种商业经营活动的一种新型电子商务模式。
K/3系统提供先进的移动商务解决方案，融合当前最先进的移动商务技术，为日化企业实现随时、随地的沟通，从而创造新的没有边界、永不停顿的商务机会，空前提高日化企业的市场竞争力。
6）强大的业务功能
◆供应链
严密控制，降低销售风险
通过对客户、部门、业务员、物料设置信用数量或信用额度，进行不同强度和不同时点的控制；
通过灵活的设置价格和折扣体系，对不同的客户实行精细化的管理；
通过设置公式进行可承诺量的计算，快速响应客户的需求，提高客户满意度。
科学管理供应商，增强供应链竞争力
通过建立供应商评估体系和采购ABC分析，对供应商进行科学管理和重点管理；
通过设置供应商配额、入库允差限制，对供应商的供货数量进行严格控制；
通过完善的质量管理体系，对供应商的供货质量进行严格控制；
通过询价、请购等过程的管理，对供应商的供货价格进行严格控制；
精确管理库存，保障资产安全
通过智能化的系统预警和保质期管理，提醒仓管员及时处理相应业务；
通过灵活设置周期盘点、实际盘点和追溯返查，保证帐实相符、帐帐相符；
通过批次管理、批号转换、序列号管理等严格跟踪物料的流向；
通过科学的物料计划和管理方法，降低库存资金的占用；
多级审核管理，使业务沟通轻松自如
通过灵活的设置审核权限、审核级数和审核人员，建立完善的业务审批制度；
系统自动触发工作流，给予审核人员智能化的提醒，审核过程快速高效；
通畅、完善的业务管理与控制流程
销售的业务循环为：
（销售合同）——报价——销售订单——发货——销售发票——收款；采购的业务循环为：
（采购合同）——采购申请——采购订单——收货——采购发票——付款；车间作业管理的业务循环为：
车间作业计划——下达生产任务——领料——加工——完工检验——任务汇报——完工入库——计时计件工资；各业务前后环节互相衔接、彼此支持——前环节为后环节提供所需信息，后环节支持了前环节的需求，形成了一个完整的业务处理循环；
销售与生产、采购通过计划与仓存模块关联，彼此制约、互相作用，形成了一个完整的运营体系，确保公司整体目标的实现。
无论销售、生产、采购还是车间作业管理，各业务形成完整的业务循环，保证了各业务流程通畅高效地运行，避免了内部流程信息不畅、业务活动彼此孤立的现象；而且各业务间互相支持、彼此作用，确保了各业务形成一个高效、统一的整体，保证公司整体目标的实现。
全面适用的生产策略支持
K/3制造支持离散、重复、委外加工三种生产模式，支持MTS——按库存生产、MTO——按订单生产、ATO——按订单装配、ETO——按订单设计共四种生产组织策略，五种生产类型——普通、返工、返修、改制、报废，而且对各种生产类型都具有良好的适应性，如可多层配置BOM很好地支持了ATO、ETO生产模式，改制适应了日化企业生产灵活性的需要。
富于逻辑、易于搭配的模块组合
制造管理模块按内在逻辑与应用难易分拆成生产数据管理、主生产计划、物料需求计划、细能力计划、生产任务管理等模块，各模块既可以单独使用，又可以组合起来使用，降低了在所有模块集成条件下应用的复杂性和难度，客户可以根据自身基础管理的水平和业务流程的复杂性有步骤、分阶段地实施管理信息化：
基础应用、初级应用、中级应用和高级应用，从而提高了客户实施的成功率，提高了资金的利用率。
7）优秀的信息化咨询服务
金蝶K/3并不仅仅是一套软件，更重要的是它是一套完整的企业管理理念和体系，涵盖了日化企业的方方面面。
因此，企业实施ERP信息系统，本身是一次巨大的变革，存在着相当大的风险。
因此，信息化咨询对企业成功实施K/3系统是必不可少的。
作为中国领先的企业管理软件厂商，金蝶公司通过帮助八十多万家企业成功进行了信息化建设，积累了丰富的信息化经验和大量的成功案例，建立了一整套信息化咨询知识库，形成了金蝶独特的信息化咨询体系和方法论，并拥有一支高素质的信息化咨询团队，可以为企业提供贴心的信息化咨询服务。
金蝶信息化咨询服务，可以为企业帮助企业诊断管理问题所在，制定信息化目标和发展规划，提出信息化解决方案，规避信息化的风险，尽快取得回报。
三、K/3日化行业解决方案总体结构
1）技术架构
K/3ERP系统融入了先进IT技术，及国内企业实际情况，采用MSSQL大型数据库、三层结构和组件式开发等先进技术，严格遵循WindowsDNA架构提供网络分布式应用。
为帮助企业针对各种复杂的变化做出快速响应，让企业随着市场需要自行调整业务流程及开发个性化需求功能，金蝶提供了K/3BOS解决方案的新一代业务基础设计平台。
当企业应用金蝶K/3产品时，通过金蝶K/3BOS配置工具使客户能根据自己的需要方便的进行业务配置。
金蝶K/3BOS面向企业快速成长的业务需求，使用先进的动态企业建模思想对企业ERP应用提供支撑，为客户带来持久的信息化投资收益，降低总体拥有成本（TCO）。
基于金蝶K/3BOS的金蝶K/3产品技术特性主要体现在四个方面：
Ø快速配置业务流程
一般的管理软件新功能的开发周期长，功能不稳定，容易出错，不是少了单据就是缺了报表，数据流程杂乱无序。
通过使用金蝶K/3BOS可视化的流程、单据和报表的配置的业务流程配置工具，可以快速的对日化企业的业务流程进行合理、有效的配置。
Ø快速配置业务环境
金蝶K/3BOS平台软件内置了对应用系统多语言的支持引擎，并预定义了中文简体、中文繁体和英文三种语言资源。
基于金蝶K/3BOS平台上定制的应用系统和业务功能，不仅能够在使用过程中动态进行语言的切换，还能够依据具体的应用需要定义企业用户需要的语言类型，用以满足各种跨国集团企业用户的多语言需要。
Ø快速配置行业应用
快速接入行业的特殊应用。
并通过金蝶K/3BOS所独有的插件方式，包括从操作主控台、行业账套管理、行业安装包等多个方面，一体化融合在日化企业的应用产品中。
Ø快速配置应用集成
金蝶K/3BOS的应用集成配置，不仅体现在企业ERP信息数据流内部，企业绩效管理、人力资源管理、制造管理、物流管理、财务管理、SCM（供应链管理）、CRM（客户关系管理），它们之间数据可以互联互通。
还提供了一系列的异构系统间进行数据交换、数据同步，包括工作协同、一站式登录等等技术手段和应用方案，为打破企业信息孤岛间的壁垒提供了丰富的弹药和武器，成为实现企业应用集成的理想平台。
2）业务架构
金蝶K/3V12.1产品的架构可分为四层：
基础系统层——底层为金蝶自有知识产权、中国第一套商业操作系统（BusinessOperationSystem）金蝶K/3BOS，以及金蝶自有的报表服务器、iMTS等；
业务营运层——全面提供日化企业日常业务的处理功能，强化基础管理能力；
绩效管理层——根据业务处理结果提供全面的商业分析与优化功能；
决策支持层——通过管理驾驶舱保证管理者决策及时、有效。
从上往下，是战略规划和分解的过程，确保日化企业战略的有效而快速的执行；从下往上，通过有效的战略执行和实时地信息反馈，确保企业的快速反应。
金蝶K/3系统是融合先进的管理思想，结合国内日化企业实际情况，为企业提供全方位的企业解决方案，包含了集团财务、SCM（供应链管理）、制造管理、零售、HR（人力资源管理）、OA、CRM（客户关系管理）以及众多行业应用方案，实现企业物流、资金流、信息流及外部资源的全方位整合。
第三章K/3日化行业销售管理解决方案
一、客户档案维护
按照客户档案维护管理规程，销售管理部门通过收集渠道销售信息，建立客户档案。
供应商档案维护：
在金蝶集成系统的基础资料中录入客户的代码、名称、地址、开户银行、联系人等基本信息，以及结算方式、应付科目、预付科目、业务部门、销售员等财务应付资料。
二、销售作业控制
金蝶销售管理系统，通过销售报价单、销售订单、发货通知单、出货检验、出库单、销售发票、收款单等各种业务处理，加强各业务间流程与管理信息集成管理，对销售过程进行有效跟踪和控制。
（1）销售报价
销售部门业务员根据技术部门的成本资料，编制销售报价之后在系统录入报价，经销售主管审批后，发给客户作为报价。
销售报价属于商务谈判环节，一般会多次询价、还盘，最后双方确定下来，签署销售合同（订单）。
可以在附件保存报价详细资料。
销售报价单：
销售报价单可以批量从已维护的价格及折扣资料中取数，节省重复劳动；同时报价时可以在线查看客户历史价格、库存情况等信息。
（2）订单处理
销售部门业务员可以根据已审核的销售报价单，编制销售订单。
销售订单作为重要的业务主线，一般需要进行多级审批；在线审批后，作为生产安排、出库开票等后续业务处理的重要依据。
订单在线监控：
可以对订单进行信用检查、价格管理及可用量检查（缺货预警）。
信用检查一般是订单在审核的时候由财务负责人或分管销售领导进行在线审批；价格管理主要是根据基本价格资料及高级定价政策自动携带销售价格及折扣，并且可以进行价格修改控制及最低限价控制。
订单评估：
针对已经生产有成本核算数据的产品，可以在销售订单进行成本预测、毛利分析；也可以对订单进行交货期模拟，从而确定订单的获利能力及企业对交期的预测。
订单执行监控：
根据选项，可以按订单严格执行发货，也可以按比例执行；对于较高优先级的销售订单，可以进行锁库管理，从而为该订单的优先出库提供保障；针对审核确认后的订单，如果需要进行修改，系统提供专门的订单变更流程处理。
订单分析：
根据订单执行结果，进行订单实际成本分析、执行分析等。
4）销售发货与退货的处理
销售发货：
由销售部门业务员根据销售订单编制发货通知单，下达给仓库；仓管员根据发货通知单及库存情况编制销售出库单，经仓管主管审批后正式出库。
销售出库时，根据系统参数，可以进行负库存预警或控制；同时，出库环节也可以进行信用及价格管控。
销售退货：
质量原因由质管部门、非质量原因由销售部门在金蝶K/3ERP系统录入退货通知单，下达给仓管部门；仓管员根据退货通知单接收退货，录入红字销售出库单，并由主管领导进行审批。
红蓝销售出库单可以进行对等核销。
（5）销售统计报表查询与分析
企业所需要的各项统计报表和单据历史都可以在金蝶采购系统报表查询中进行查询，金蝶采购管理系统提供了：
●销售毛利润表；
●销售执行情况明细表和汇总表；
●产品销售增长分析表；
●产品销售流向分析表；
●产品销售结构分析表；
●信用数量分析表；
●信用额度分析表；
●信用期限分析表；
●委托代销清单；
●分期收款清单；
●公司销售计划完成情况分析报表；
●部门销售计划完成情况分析报表；
●业务员销售计划完成情况分析报表。
第四章K/3日化行业采购管理解决方案
一、供应商档案维护
按照供应商档案维护管理规程，采购管理部门通过收集市场货源信息，按照采购物料技术要求、质量要求、成本控制要求的与工程设计部门、财务部门等一起评审供应商。
供应商档案维护：
在金蝶集成系统的基础资料中录入供应商的代码、名称、地址、开户银行、联系人等基本信息，以及结算方式、应付科目、预付科目、业务部门、采购员等财务应付资料。
二、采购物料计划管理
（1）物料订购政策的确认
日化行业在采购环节、制造环节的物料计划控制，是通过计划管理系统生成的物料需求计划（MRP）进行的。
通过对物流库存进行规划的前提下，在物料主文件中设定外购物料（原材料等），在计划管理系统中设置订货方法与策略，批量及采购提前期等物料计划参数。
对于固定消耗的原材料如产品的共用原材料，可以采用定货点法。
对于特殊品种定期需要的原材料可以采用批对批方法。
（2）采购计划的生成与维护
计划管理部门在确认企业主生产计划（MPS）后，经审批，将生成全部物料的物料需求计划（MRP）。
外购物料计划员通过MRP维护，维护和确认外购物料计划订单，下达外购计划。
金蝶集成系统将下达的采购计划传送到采购管理部门。
下达成采购申请单的对应关系：
按物料属性中的供应商分别生成采购申请单。
同一供应商的所有采购需求，生成一张采购申请单；物料属性中无供应商信息的所有采购需求，则生成一张汇总的采购申请单。
采购申请单的数量为投放数量，采购申请单的建议采购日期为建议下单时间，采购申请单的需要时间为建议到货/完工时间。
由采购部门采购管理人员接受并维护采购申请单。
三、采购作业控制
金蝶ERM采购管理系统，通过采购申请、采购订单、收料通知单、采购检验、采购收料、采购发票、采购退货等各种业务处理，加强各业务间流程与管理信息集成管理，对采购全过程的有效跟踪和控制，通过和仓存系统、应收款系统、存货核算系统的共同使用实现企业采购业务全部的物流及财务管理。
通过报表查询，及时了解企业各项采购业务的执行明细、汇总情况；通过ABC分析报表的查询，及时了解企业各项采购分配情况，各项供应商供货情况，为企业的采购决策提供依据。
（1）采购订单维护
金蝶ERM集成系统采购订单可以通过手工录入、合同确认和采购申请确认后选取生成。
采购申请单维护：
对于非MRP产生的物料需求，可以录入采购申请单，作为采购订单的来源。
采购部门将各项采购申请进行确认、汇总，结合以前采购经验，以及各供应商的的供货情况，决定向有关客户定货。
在金蝶系统中的采购订单，可以通过关联一张或多张采购申请单，或者手工直接录入。
采购订单维护：
用于处理来自MRP和采购申请单的采购订单，
采购订单审核：
已确定的采购订单在审批后，将下达给供应商，正式执行采购作业，并用于后续收货、发票、付款等各项管理。
采购订单跟踪：
通过采购订单与收料通知单或采购收货单之间的钩稽关联来实现对采购订单执行情况的管理，及时、清楚地反映出各订单的执行情况，对没有及时执行的订单进行统计分析，查找原因，制定对策，保证正常的采购、生产秩序。
对采购订单执行好的情况也进行统计分析，为以后的采购活动提供决策依据。
（2）采购入库与退货的处理
实际采购入库分为：
未收到供应商发票时；发票和采购单货物同期到达时。
采购入库：
货物到达后处理入库，采购部门录入收料通知单，按企业的采购控制要求，通知质检部门或相关仓库准备收料，可以通过采购订单关联生成收料通知单，通过质检后，根据检验结果实际进行采购入库处理，产生采购入库单。
退货：
对于不合格品，附带相应的检验单据，经过审批后，可以立即退货给供应商。
暂估入库：
在未收到供应商发票时，采用暂估入库的一种采购收货方式。
由于货物与发票传输时间的差异，或者供应商的某些特殊原因，经常发生货先到月末发票还未到的情况。
在金蝶系统中，企业在收到货物以后，直接录入采购收货单，如果月末之前，采购发票到了，可以通过发票审核完成发票与采购收货单的钩稽对应关系，没有被钩稽核销的采购入库单就是暂估入库，系统会自动统计。
对于暂估入库的冲销金蝶系统提供月初一次性自动冲销和单到冲回两种方式来处理。
选择月初冲回方式，在每月初，系统会自动将暂估入库单凭证用红字冲回，如果月末发票还没有到，再做暂估入库凭证，直到被采购发票核销为止。
选择单到冲回的方式，对于暂估入库的业务一直保持第一次暂估内容，直到发票到达并与其核销以后，系统将冲回原暂估入库凭证，同时生成差额调整单，调整财务
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