创业商业计划书.docx
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创业商业计划书
公司名称:
济宁***汽车美容模拟有限公司
所属院校:
济宁创业实训
指导老师:
【主联系人】
【职务】
【电话号码】
【传真号码】
【电子邮件】
【地址】
【邮政编码】
日期:
公司宗旨:
诚信立业
开拓创业
服务口号:
爱车交给我
放心还给你
保密须知
本《创业/商业计划书》内容属商业机密,所有权属于本公司,其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。
请贵公司收到本《创业/商业计划书》后,在7个工作日内予以回复,确认立项与否。
贵公司如接收本《创业/商业计划书》,即为承诺同意遵守以下条款:
1.若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目,请按上述地址尽快将本《创业/商业计划书》完整退回;
2.未经本公司许可,贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部分地透露给他人;
3.贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。
【其他事项说明】
本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。
本《创业/商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。
仅涉及第一年的
经营分析与预测,不作为实际商业融资依据。
1.0执行摘要6
1.1公司概况6
1.2注册资金7
1.3商业模式(盈利模式)7
1.4投资收益评价8
2.0市场分析10
2.1市场定位与目标客户10
2.2市场预测(市场占有率)10
2.3竞争分析10
2.4项目SWOT分析11
3.0营销策略7
3.1产品特征7
3.2产品定价7
3.3销售渠道8
3.4宣传推广8
4.0人员与组织结构9
4.1组织结构9
4.2管理团队9
4.3部门/岗位职责9
5.0财务分析报告10
5.1固定资产:
生产经营所需设备、工具和办公家具10
5.2月原材料/商品采购成本10
5.3月销售与管理费用预测10
5.4启动资金需求11
5.5启动资金来源11
6.0月利润预测12
7.0风险分析与对策12
8.0企业的愿景13
9.0附录13
9.1附表1:
经营第一年利润表14
9.2附表2:
第一年度的现金流量表15
9.3《创业/商业计划书》评估表16
1.0执行摘要
1.1公司概况
公司名称
____山东济宁***汽车美容____模拟公司
公司类型
√有限责任公司□个体工商户□个人独资企业□合伙企业其他___
注册地址
济宁市高新区崇文大道3168号
主要经营范围
洗车、车内装饰、汽车整形喷漆等
产品/服务概况
我国为例,汽车美容业的年产值已超过3500亿元。
而在我国,汽车美容业的利润一般也在40%左右。
据专家介绍,汽车制造业投入的1元钱,将会带动售后消费24元—34元,一辆中档轿车每年用在装饰美容上的费用就可达5000元—6000元.
市场机会
汽车美容业是汽车产业链中的主要利润来源之一。
成熟的济宁汽车市场中,汽车业50%—60%的利润来自于汽车后市场,而汽车美容养护业利润已占到整个汽车后市场利润的80%左右。
1.2注册资金
二十万元
1.3商业模式
盈利模式
1、客户:
主要是面对拥有车的车主
2、服务:
美容装饰用品,零部件维修与汽车保养
3、价值:
方便、快捷、低价
4、竞争对手:
路边的家庭小店
收入渠道:
1、专业的技术,温馨的服务,信赖的产品
2、美容装饰用品的批发与零售
3、特色品牌服务
1.4投资收益评价
总投资额(元)
20万
投资收益率(第一年)
128%
预期净利润(税后利润)
第一年
第二年
第三年
年增长率
%
年增长率
%
25.6万
15%
20%
备注
投资收益率=净利润÷总投资额×100%
预期净利润-第一年:
见经营第一年利润表;
此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计
2.0市场分析
2.1市场定位与目标客户
市场定位
1产品定位:
所有款式的汽车
2竞争定位:
中档
3消费者定位:
有车的车主
目标客户
有车的车主,喜爱装饰、流行的饰品的车主
2.2市场预测(市场占有率)
当前社会,汽车拥有量越来越多,有车一族的消费者小费观念逐渐升高,汽车用品、饰品更新速度越来越快。
第一年,由于品牌知名度限制,加上本行业竞争激烈,预计第一年度能达到所在区域的8%的市场占有率;然后再逐年提高。
2.3竞争分析
1、4S店
2、有多年经验的老牌汽车美容店
3、路边不够正规的小店
2.4项目SWOT分析
优势
(Strengths)
1、我们的产品价格适中
2、我们的服务更好
3、我们的团队整体素质高
4、标准化的店内装修、形象
5、我们的产品有特色。
劣势
(Weaknesses)
1、市场竞争激烈
2、市场需求有局限性
3、新品牌缺乏知名度
机遇
(Opportunities)
1、汽车普及率提高,车主爱护车辆
2、汽车美容是黄金产业
威胁
(Threats)
1、不正规的汽车美容店较多
2、缺少相应的服务标准和行业标准
3.0营销策略
3.1产品特征
产品或服务种类
功能
特色
防爆太阳膜
防止汽车在高温下车内温度过高,并不易脱落,爆皮
区域总代理,工人技术精湛,效果相比其他品牌明显高出很多
精品坐垫
各种坐垫
价格适中,装配技术精湛
特色烤漆
修复被损坏的汽车表面
维修时间短,产品质量高
倒车雷达及车辆防盗系统
防止车辆被盗,防止车辆倒车时发生事故
报警及时,有效防止车辆被盗,有效避免车辆在倒车时的事故发生
3.2产品定价
产品或服务
单位
单位成本
同类产品市场零售单价
产品单价*
洗车
辆
15
25
20
打蜡
辆
35
60
50
封釉
辆
400
600
500
贴膜
辆
1200
1800
1500
特色烤漆
辆
400
550
500
倒车雷达及防盗系统
套
2600
4000
3000
DVD系统
套
1000
1400
1200
注1:
产品单价一栏,如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品,可按照产品均价计算;
3.3销售渠道
单位:
元
1.经营地址
面积
费用或成本(元/月)
选择该地址的主要原因
高新区
200㎡
3000
交通便利、车流量大
2.销售渠道
√面向最终消费者□通过零售商□通过批发商(打√选择)
选择
资金回收快,能很快形成效益,直接面向顾客。
该销售方式的
原因
与主要批发/零售商合作方式
3.4宣传推广
推广方式
主要内容
推广费用
广告媒体
济宁日报、济宁晚报
6000
会展推广
选择适合推广产品服务的会议和展览会
公关活动
引起客户注意的文章、被电台电视台采访的机会、研讨会、媒体新闻稿
4000
网络推广
指网站推广、网络品牌、信息发布、在线调研、顾客关系、顾客服务、销售渠道、销售促进
促销活动
指降价、打折、试用、赠送、展销等活动方式
5000
数据库营销
企业通过收集和积累会员(用户或消费者)信息,经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护
合计
15000
4.0人员与组织结构
4.1组织结构
4.2管理团队
姓名
年龄
职务
学历及专业
主要工作经历
优势专长
4.3部门/岗位职责
部门/岗位
负责人
职责
总经理
负责管理各部门经理,合理分配工作,保持整个公司的顺畅运营
总经理助理
协助总经理做好公司管理,做好上传下达
行政部
做好员工招聘与管理,做好行政管理工作,做好员工的岗前培训工作
财政部
做好公司财务管理工作,合理有序分配资金,做好各种账单、发票的报销工作
市场部
负责市场的分析与拓展
采购部
负责产品的采购,与供应商的谈判与管理
技术部
负责技术的培训与学习,负责将最新的技术传授给员工,负责技术监督
5.0财务分析报告
5.1固定资产:
生产经营所需设备、工具和办公家具
单位:
元
项目
原值
月折旧率(%)
月折旧金额
备注
生产工具和设备
30000
1.67%
500
办公家具
电子设备
6000
2.78%
166.7
电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等
交通工具
汽车
店铺/厂房
40000
0.42%
166.7
租房,此项空白
合计
76000
--
833.4
备注
折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》;
月折旧率=1/折旧年数/12
5.2原材料/商品采购成本(月)
单位:
元
名称
数量
单价
价格
坐垫
20
250
5000
太阳膜
3
1000
3000
导航仪
2
2000
4000
合计
10000
5.3销售与管理费用预测月
类别
科目
金额
销售费用
宣传推广费用
15000
管理费用
场地租金
3000
员工薪酬
23000
办公用品及耗材
1500
水、电、交通差旅费
1500
其他
0
财务费用
利息
0
5.4启动资金需求
类别/项目
金额(元)
备注(对主要费用及其他重要事项说明)
固定资产购置合计
76000
设备及厂房装修
开办费
工商注册、税务登记费
200
市场调查费、差旅费、咨询费
0
各种许可证审批费用
800
支付连锁加盟费用
0
其他费用
15000
培训费
合计
16000
流动资金
原材料/商品采购
10000
汽车饰品、坐垫等的采购
场地租金
36000
员工薪酬
23000
办公用品及耗材
10000
水、电、交通差旅费
18000
其他费用
合计
97000
启动资金总计
189000
5.5启动资金来源
单位:
万元
筹资渠道
资金提供方
金额
占投资总额比例
自有资金
股东
19
100%
私人拆借
亲属、朋友
%
银行贷款
银行
%
政府小额贷款
政府相关部门
%
总计
19
%
6.0月利润预测
单位:
元
项目
本期金额
一、主营业务收入
54100
加:
其他收入
0
减:
主营业务成本
生产/采购成本
10000
营业税金及附加(按5.5%计算)
2975.5
变动销售费用
销售提成
0
边际贡献率(%)=(主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成)/主营业务收入
57.5%
固定销售费用
宣传推广费
0
管理费用
场地租金
3000
员工薪酬
23000
办公用品及耗材
1000
水、电、交通差旅费
1500
固定资产折旧
833.4
其他管理费用
0
财务费用
利息支出
0
二、营业利润
1791.1
减:
所得税费用(按25%计算)
447.7
三、净利润
1343.3
备注:
员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬,本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件;
7.0风险分析与对策
创业风险
分析
对策
行业风险
竞争压力大,从业人员多
完善产品升级,提高服务质量,增加特色产品
政策风险
没有相应的行业标准
提升服务质量,打造特色品牌
市场风险
市场竞争压力大,顾客选择时随机性较强
做好服务,争取回头客
技术风险
汽车美容行业技术日新月异,新技术层出不穷
送员工外出学习先进的汽车美容技术,保持行业领先优势
资金风险
管理风险
培训后的员工在掌握技术后,有可能被其他公司高薪挖走
完善人员管理机制,做到用人的长效机制
环境风险
公司由于产业原因,可能有火灾的隐患
做好消防措施
其他风险
注:
只需要填写本企业涉及到的风险。
8.0企业的愿景
通过1-2年的时间,使公司成为同行业中的品牌,使公司处在全市行业的领先地位,成为本地区的品牌店,并尽快发展出连锁店。
9.0附录
9.1附表1:
经营第一年利润表单位:
元
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
一、主营业务收入
54100
62300
66300
81800
82000
91000
95600
88300
94400
110500
98200
185900
1110400
加:
其他收入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
减:
主营业务成本
生产/采购成本
20000
25000
30000
30000
30000
35000
35000
30000
30000
30000
30000
30000
355000
营业税金及附加(按5.5%计算)
2975.5
3454
3646.5
4499
4510
5005
5258
4856.5
5192
6077.5
5401
10224.5
61072
变动销售费用
销售提成
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
固定销售费用
宣传推广费
管理费用
场地租金
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
36000
员工薪酬
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
276000
办公用品及耗材
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000
水、电、交通差旅费
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
18000
固定资产折旧
833.4
833.4
833.4
833.4
833.4
833.4
833.4
833.4
833.4
833.4
833.4
833.4
342000
其他费用
财务费用
利息支出
二、营业利润
1791.1
4540.1
3320.1
17967.6
18156.6
21661.6
26008.6
24110.1
29874.6
45089.1
33465.6
116342.1
342327.2
减:
所得税费用(营业利润*25%计算)
447.8
1135
830
4492
4539
5415
6502
6027.5
7469
11272
8366
29085
85582
三、净利润
1343.3
3405.1
2490.1
13475.6
13617.6
16246.6
19506.6
18082.6
22405.6
33817.1
25099.6
87257.1
256745
9.2附表2:
第一年度的现金流量表单位:
元
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
总计
月初现金
1343
4748
--
现金流入
现金销售收入
54100
62300
66300
81800
82000
91000
95600
88300
94400
110500
98200
185900
1110400
应收款收入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
股东投入现金
0
借贷收入
0
其它现金收入
0
现金流入小计
54100
62300
66300
81800
82000
91000
95600
88300
94400
110500
98200
185900
1110400
现金流出
生产/采购
20000
25000
30000
30000
30000
35000
35000
30000
30000
30000
30000
30000
355000
销售提成
销售推广
税金
3424
4561
4476
8990
9049
10420
11760
10884
12660
17349
13767
39310
146654
场地租金
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
36000
员工薪酬
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
276000
办公用品及耗材
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000
水、电、交通差旅费
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
18000
固定资产
833.4
833.4
833.4
833.4
833.4
833.4
833.4
833.4
833.4
833.4
833.4
833.4
10000
借贷还款支出
其它支出
15000
15000
现金流出小计
52757
58894.4
63809.4
68323.4
68382.4
74753.4
76093.4
70217.4
71993.4
76682.4
73100.4
98643.4
868654
净现金流量
1343
3405
2490
13476
13617
16246
19506
18082
22405
33816
25099
87257
--
月底现金余额
1343
4748
7238
20714
34331
50577
70083
88165
110570
144386
169485
256745
--
备注
净现金流量是指一定时期内,现金及现金等价物的流入(收入)减去流出(支出)的余额(净收入或净支出),反映了企业本期内净增加或净减少的现金。
9.3《创业/商业计划书》评估表
模拟公司名称
实训讲师
评估
初评成绩:
□5□4□3□2□1
评估意见:
实训讲师签字
日期__________