泡沫板厂苯板及彩钢复合板项目可行性研究报告.docx
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泡沫板厂苯板及彩钢复合板项目可行性研究报告
泡沫板厂苯板及彩钢复合板项目
可行性研究报告
附表、附图：
主要数据指标及评价指标表
表14－1项目总投资估算汇总表
表14－2项目分项投资估算表
表14－3流动资金估算表
表14－4年资金投入计划表
表14－5资金使用计划与资金筹措表
表15－1销售收入、销售税金及附加和增值税表
表15－2总成本费用估算表
表15－2－1主要原材料费用估算表
表15－2－2燃料及动力费用估算表
表15－2－3工资及福利估算表
表15－2－4固定资产投资费估算表
表15－2－5无形及递延资产摊销费估算表
表15－3项目投资现金流量表
表15－4资本金投资流量表
表15－5利润和利润分配表
表15－6财务计划现金流量表
表15－7资产负债表
厂区布局规划位置图
第一章总论
第一节项目概论
一、项目名称及承办单位
1、项目名称：
年产10万立方米苯板、60万平方米彩钢苯板夹芯复合板项目
2、项目承办单位：
xx县xx泡沫板厂
3、项目承办单位负责人：
4、项目建设地点：
xx市xx县xx镇农机制造园区
5、项目建设规模和主要内容：
建设苯板及彩钢苯板夹芯复合板加工厂，年产10万立方米苯板、60万平方米彩钢苯板夹芯复合板。
主要建设内容为：
土建工程6380平方米，厂区道路2500平方米，绿化1500平方米。
新上苯板生产线、彩钢苯板夹芯复合板生产线各一条，购置及自制主要设备71台（件、套）。
6、项目建设期：
2011年11月-2012年11月
7、投资总额及来源：
总投资1724.74万元，其中项目建设投资1366.99万元，流动资金投资357.75万元。
全部由企业自筹解决。
8、主要技术经济指标
年经营收入：
5800万元（正常年份）
投资回收期：
5.10年（所得税前）
税前全部投资内部收益率：
23.50％
投资利润率：
18.36％
9、效益情况
项目实施后，年均销售收入5800万元，增值税169.42万元，销售税金及附加13.55万元，所得税79.17万元，年均净利润237.52万元，项目投资回收期年5.10年（税后），项目可直接提供就业岗位68个，年实现就业收入246.24万元，减少当地农民外出务工，同时可以带动当地的建筑、运输、设施农业等相关产业的发展，社会效益良好。
第二节项目承担单位基本情况
xx泡沫板厂是xx县一家从事苯板、彩钢板生产、销售的个体私营企业，企业注册地址为xx县xx镇。
企业注册资本50万元，现有总资产600万元，有员工36人，年产苯板5万立方米，年实现销售收入1500万元。
法人代表xxX，是县内知名民营企业家，多年从事苯板、岩棉等保温材料加工行业，具有丰富的专业知识和管理经验。
公司成立以来，按照现代企业制度不断管理和完善，取得了良好的经营业绩。
第三节可研报告编制的原则和依据
一、可行性研究报告编制的原则
1、本着投资少、见效快、效益高的原则。
根据市场的需求和发展趋势确定合理的规模。
2、充分利用现有的公用工程设施及其他有利条件，对本项目进行合理安排。
3、利用国内先进的工艺和设备，实现节能降耗，提高经济和社会效益。
4、坚持实事求是，客观评价的原则。
在广泛调查研究的基础上，以科学态度对项目经济效益和社会效益做出恰当的评价。
5、按照现行国家有关产业政策和法律法规进行编制。
6、贯彻“安全第一、预防为主、全员动员、综合防治”的方针，遵循现行的防火、安全卫生和劳动保护等有关规定，确保本项目安全稳定运营，保障劳动者的安全和健康。
二、可行性研究的依据
政策依据：
1、国家实施西部大开发战略和国家产业政策。
2、《内蒙古自治区“十二五”国民经济和社会发展规划纲要》
3、《xx县“十二五”经济社会发展规划纲要》
技术依据：
1、《建设项目经济评价方法与参数》第三版。
2、《投资项目社会评价方法》。
3、建设单位提供的技术资料。
4、技术人员现场考察收集的资料。
5、国家现行有关的各种标准规范。
项目文件
1、《xx县xx泡沫板厂项目可行性研究委托书》
2、xx县xx泡沫板厂提供的厂址，自然地理、生产工艺等项目基础资料。
第四节可行性研究的范围
一、研究内容：
1、市场需求预测与建设规模论证；
2、技术方案的研究；
3、对环境影响的研究；
4、劳动保护与安全卫生（包括消防）；
5、生产制度与劳动定员；
6、工程进度实施计划的建议；
7、投资估算及经济效益分析。
二、研究工作概况：
本可研在编制过程中，充分发挥了各自的专业特长，就可研报告编制中的关键性问题及方案进行了客观的、科学的、实事求是的论证，编制人员除了查阅大量的技术资料，查询了最新的技术设备报价，并对同类企业进行了实地考察，收集了第一手资料，为可研文件的准确性、科学性、可操作性奠定了坚实的基础。
三、进行重点研究的问题：
1、市场区域定位，销售客户定位。
2、项目建设技术方案论证。
3、项目经济效益评价。
4、项目社会效益评价。
第五节研究结论与建议
一、研究结论与建议
根据对项目的原材料供应、生产工艺、市场销售、环境保护及经济效益等各方面的调查研究分析。
我们认为该项目的厂址方案经济可行，项目区地理位置好，交通通讯设施齐备，水、电、路、通讯等基础条件较好，项目工艺技术先进适用，环境保护措施有效可行，劳动安全保护方案切实合理，综合评价项目切实可行。
本项目总投资1724.74万元，投资回收期5.10年，从财务评价看，各项技术经济指标均达到和超过国家规定的基准指标，在同业中投资回收期较短，本项目具有较强的抗风险能力。
xx县是国家级贫困县，加快工业项目建设，推进工业化进程，同时可以扩大就业规模，拓宽农民就业渠道，增加农民收入，带动当地农民致富，还可以增加地方财政收入。
本项目正常达产后，每年可向地方交纳税金约262.14万元。
年可安排地方劳动力68人就业，增加就业收入246.24万元，社会效益显著。
经可行性研究分析，本项目符合国家产业政策，生产工艺技术先进，产品方案科学合理，实现了资源综合利用和废物再利用。
建设投资少，见效快，各项经济指标均达到和超过国家规定的基准指标，项目是可行的，建议建设单位尽快办理有关手续，使项目早日投产。
第六节主要技术经济指标
主要技术经济评价见表1-1：
项目主要技术经济指标表表1-1
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
正常年份生产能力
苯板
万立方米
10
彩钢复合板
万平方米
60
2
年正常生产时间
天
270
3
项目用工定员
人
68
4
主要原料消耗
万吨
8.163
聚苯乙烯
吨
2000
彩钢板
吨
3000
5
年用电量
万度
80
6
年耗水量
吨
1.77
7
总投资
万元
1724.74
8
建设投资
万元
1366.99
9
固定资产投资方向调节税
万元
0
10
建设期利息
万元
0
11
流动资金
万元
357.75
12
资金筹措
万元
1724.74
13
资本金
万元
1724.74
14
营业收入
万元
5800
正常年
15
总成本费用
万元
5299.87
各年平均
16
增值税
万元
169.24
正常年份
17
营业税及附加
万元
13.55
正常年
18
所得税
万元
79.17
19
财务内部收益率（税前）
％
23.50
20
财务净现值（i=12%）（税前）
万元
814.08
21
投资回收期（税后）
年
5.10
22
税后利润
万元
237.52
各年平均
第二章项目提出的背景和建设的必要性
第一节项目提出的背景
发泡聚苯乙烯（EPS）是塑料行业的重要组成部分，也是泡沫塑料中重要品种之一。
主要应用领域为包装、其次为建筑。
EPS具有密度低、比强度高、吸水率低、耐酸碱、隔热隔音性好，保温性好，防震、可装饰、易成型等优点以及优异的性能价格比使它得到迅猛发展，在工业、农业、交通运输业、军事工业、航天工业及日用品等领域得到广泛应用，包装业、建筑业、家用电器等方面具有可观的经济效益、社会效益和环保效益。
EPS中98%是空气，材料仅占2%，是一种可固定空气的、用空气包装防震的、可节省石油资源的优良包装材料。
EPS制品由于独特的品质、低廉的价格，应用领域广阔。
除在缓冲包装、食品保鲜包装、内外墙保温、隔热等方面大量应用外，近几年还在建筑、工业领域越来越显得令人瞩目。
2008年8月国务院办公厅发出《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑得通知》，提出了进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的工作目标和具体措施。
我国现有耕地只占国土面积得13%，人均耕地仅1.43亩，且优质耕地少，后备资源严重不足。
另一方面，我国房屋建筑材料中70%是墙体材料，其中黏土砖占据主导地位，生产黏土砖每年耗用黏土资源达10多亿立方米，相当于毁田50万亩。
禁止或限制实心黏土砖的生产和使用，既可减少取土烧砖毁田，有效保护耕地，还可以减少工业固体废弃物占用土地堆存，增加土地供给。
随着城市化建设步伐的加快，预计未来10年我国城乡新增房屋建筑面积年均20亿平方米，对墙体材料的需求量很大。
随着我国现代化、城市化步伐加快，以及新技术、新材料的不断出现，国内建筑建材领域正在面临前所未有的变革，轻钢结构和彩钢复合板作为一种新型建筑材料，以其重量轻、安装方便、安全环保、可塑性强的优势，得到越来越多的建筑商和用户的青睐，应用范围日渐广泛。
彩钢复合板是一个量大面广的产品，产量很大，附加值高，是新型工业建筑、装璜、保温、隔音等必不可少的材料。
彩涂钢复合板的应用使工业厂房、商贸城、体育馆、冷库、楼房加层、楼房顶平改坡、高档活动房、商亭的建设工期大大缩短，创造了不可估量的无形资产。
现在，大型厂矿的业主在建设项目时首选彩涂钢复合板的应用。
各种规格的彩钢复合板、彩钢单板、彩图复合板、彩钢压型板、彩涂层钢板、彩涂金属隔热夹芯复合板、压型板、C型钢，它以易安装、抗震、防腐、环保无污染、重量轻、隔热保温、坚固耐用、可持续利用等优势，越来越受到人们的青睐。
xx县是国家级贫困县，地处内蒙、辽宁、河北三省区交界处，是自治区与环渤海经济圈最近的出口处，可以充分享受国家给予西部地区的优惠发展政策。
“十二五”时期，县委、县政府审时度势确定了“工业立县、产业富民”的发展战略，全县上下围绕这个总体方略，狠抓各项落实工作，为工业发展创造了良好发展机遇。
第二节 项目建设的必要性
1．符合国家创建节约型社会的需要。
随着人口的增加和经济的发展，我国资源相对不足的矛盾日益突出。
必须坚持资源开发与节约并举，把节约放在首位。
在生产、建设、流通、消费等各个领域，都必须节约和合理地利用各种资源，千方百计减少资源的占用与消耗。
加快建设节约型社会，是缓解资源供需矛盾的根本出路。
国务院总理温家宝在全国做好建设节约型社会工作会议上强调，建设节约型社会，要着力抓好的重点工作之一是进一步限制毁田烧砖、推进矿产资源、工业废物的综合利用和再生资源的回收利用。
本项目产品代替粘土实心砖、粘土瓦，可以应用于建筑墙体、屋顶，产品完全符合国家墙体材料改革方向。
符合国家墙体材料革新和利用“三废”制砖等一系列产业政策。
2．适应建筑材料革新的需要。
多年来，我国砖瓦工业的主导产品一直是实心粘土砖、粘土瓦，制砖毁田、污染环境问题未的到根本解决，生产煤耗居高不下。
在“2020年远景规划”纲要中提出将建材工业与建筑业列为振兴国民经济的支柱产业，提出“以调整结构、节能节地节水、减少污染为重点，开发和推广新型建
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