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金蝶实训资料
会
计
电
算
化
实
训
资
料
2015年3月
第一篇:
账套管理练习
步骤:
“开始----程序----金蝶KIS专业版—账套管理
金蝶KIS系统预置的系统管理员名称为“Admin”,要进行账套管理的操作,必须要以该操作员身份登录账套管理系统。
(把电脑上的时间调整为2009年1月1日)
练习一:
新建建账
资料数据:
账套号:
AIS223(或者系统默认);
账套名称:
北京中关村:
公司名称:
北京中关村电子科技公司
地址:
北京海淀区中关村路318号。
操作步骤:
开始---所有程序---金蝶KIS专业版---工具----账套管理
练习二:
账套恢复与备份资料数据
1、备份账套号:
系统自动指定
账套文件名:
中关村
备份路径:
E\账套备份(可根据业务需要指示保存路径)
文件名称:
北京中关村有限公司
2、账套的恢复为北京中关村1
操作步骤:
开始—所有程序—金蝶KIS专业版---工具—账套管理
练习三:
删除账套-操作步骤:
开始—所有程序—金蝶KIS专业版---工具—账套管理
要求:
删除已经备份过的北京中关村的账套
操作步骤:
开始—所有程序---金蝶KIS专业版----工具---账套管理
第二篇:
系统初始化练习
练习一:
基础设置
资料数据:
1、设置中关村公司系统信息:
设定记账本位币代码为“RMB”,名称为“人民币”,小数位为2位
2、该公司2009年1月开始使用金蝶KIS系统
3、会计期间:
2009年1月1日---2009年12月31日
4、启用会计年度2009年1期,
5、财务参数:
启用往来业务核销,凭证过账前必须审核:
不允许手工修改凭证号,不允许修改\删除业务系统凭证.往来业务必须录入业务编号,银行存款科目必须输入结算号(在做的时候打“√“)
6、固定资产参数:
卡片生成前必须审核(在做的时候打“√“);数量小数位0;折旧率小数位3位
7、工资参数:
结账前必须审核。
8、出纳参数:
启用会计年度2009年1期,与总账对账期末月不等时不允许结账,允许从总账中引入日记账(在做的时候打“√“)
9、业务参数:
会计期间和会计年度为2009年1期
操作步骤:
基础设置—系统参数---会计期间---财务参数----出纳参数—业务基础参数
练习二:
用户管理
资料数据:
新建会计组,并且在会计组下新增以下用户:
用户名
密码
所属组
岗位
权限
学生同桌姓名
123
会计组
财务主管
拥有基础资料、账务处理、固定资产、报表、财务分析、出纳管理、工资等账务处理模块的所有权限。
学生本人姓名
123
会计组
会计
拥有基础资料查询权、账务处理、固定资产、报表、财务分析、工资等账务处理模块的所有权限。
王燕
123
会计组
出纳
拥有出纳管理的所有权限
操作步骤:
基础设置—用户管理---新建用户(设置用户名和密码,密码设了要记住)---新建用户组(会计组)----授权(仅限于一般用户)
练习三:
基础资料设置
(一)增加计量单位组及相应组里的计量单位。
计量单位组
代码
计量单位名称
系数
备注
数量组
G
个
1
默认数量单位
T
台
1
D
栋
1
L
辆
1
操作步骤:
基础设置---计量单位----新增(数量组)---然后点击数量组,再点击空白处(还有一种方法是点击管理,再点击数量组确定)------新增---保存
(二)增加凭证字为“记”字,增加凭证字“收”、“付”“转”。
其中,“收”字凭证借方必有库存现金或银行存款科目,“付”字凭证贷方必有库存现金或银行存款科目,“转”字凭证借贷方必无库存现金和银行存款科目。
操作步:
基础设置—凭证字
(三)增加结算方式
代码
名称
01
现金
02
现金支票
03
转账支票
04
银行汇票
操作步骤:
基础设置—结算方式---新增---保存
(四)新增相关核算项目
(1)新增“客户”资料
客户代码
客户名称
客户地址
联系电话
联系人
001
长城公司
北京
李静
002
万达公司
天津
王强
003
强盛公司
上海
刘盛
操作步骤:
基础设置----核算项目---客户(①先点击客户,然后点击空白处,②还有一种方法是点击管理,再点击客户确定)------新增---保存
(2)新增“部门”资料
代码
部门名称
01
行政部
02
财务部
03
生产部
04
销售部
05
采购部
操作步骤:
基础设置----核算项目---部门(①先点击部门,然后点击空白处,②还有一种方法是点击管理,再点击部门确定)------新增---保存
(3)新增“职员类别”资料
职员类别:
代码
名称
01
管理人员
02
一般员工
操作步骤:
基础设置---辅助资料---职务类别—修改01和02—确定
职员信息:
编码
姓名
部门
性别
职员类别
001
张健
行政部
男
管理人员
002
学生同桌姓名
财务部
男
管理人员
003
学生本人姓名
财务部
男
一般人员
004
王燕
财务部
女
一般人员
005
赵立
生产部
男
管理人员
006
李娜
销售部
女
管理人员
007
王林
采购部
男
管理人员
操作步骤:
基础设置---核算项目---职员(①先点击职员,然后点击空白处,②还有一种方法是点击管理,再点击职员确定)------新增---保存
(4)新增“供应商”资料
供应商代码
供应商名称
供应商地址
联系电话
联系人
001
北人科技有限公司
广州
020-*******
赵强
002
英特电脑科技公司
深圳
王立
003
汉普森公司
上海
021-*******
马占
操作步骤:
基础设置---核算项目----(①先点击供应商,然后点击空白处,②还有一种方法是点击管理,再点击供应商确定)------新增---保存
(五)会计科目维护(基础资料—公共资料—科目)
(1)引用会计科目“新会计准则”
操作步骤:
基础设置—会计科目----文件----从模板引入科目(选择“新会计准则”)----引入---全选---确定
(2)财务参数:
本年利润科目4103,利润分配科目4104.
操作步骤:
基础设置-----系统参数---财务参数---点击本年利润和利润分配,旁边的黄色部分,----找到科目,点击确定
(3)增加明细科目
科目代码
科目姓名
科目属性
核算项目
1001
库存现金
现金科目/出日记账
1002.01
建设银行
银行科目/出日记账
1002.02
中国银行
银行科目/出日记账
1012.01
其他货币资金-外埠存款
1121
应收票据
往来业务核算
客户核算
1122
应收账款
往来业务核算
客户核算
1123
预付账款
往来业务核算
供应商核算
1221.01
其他应收款-保险公司
1403.01
原材料-A材料
数量金额核算一个
1403.02
原材料-B材料
数量金额核算一个
1405.01
库存商品-计算机
数量金额核算一台
1511.01
长期股权投资-成本
2201
应付票据
往来业务核算
供应商核算
2202
应付账款
往来业务核算
供应商核算
2203
预收账款
往来业务核算
客户核算
2211.01
应付职工薪酬-工资
2211.02
应付职工薪酬-职工福利
2221.01
应激增值税
2221.01.01
应激增值税-进项税额
2221.01.05
应激增值税-销项税额
2221.012
应交教育费附加
4001.01
实收资本-北京中关村集团
5001.01
生产成本-基本生产成本
5101.01
制造费用-工资及福利费
5101.02
折旧费
5101.03
办公费
6601.01
销售费用-工资及福利费
6601.02
销售费用-折旧费
6601.03
销售费用-办公费
6602.01
管理费用-工资及福利费
部门核算
6602.02
管理费用-折旧费
部门核算
6602.03
管理费用-办公费
部门核算
6603.01
财务费用-汇兑损益
操作步骤:
基础设置---会计科目---①带有0.1(点几的是新增),没有的是新增:
------注意:
(应收票据、应收账款、预付账款、应付票据、应付账款、预收账款、管理费用,这几个科目是点击修改,然后在往来业务核算处打“√”----点击核算项目----增加核算项目类别---
保存—退出
(4)录入科目初始数据,进行试算平衡。
科目代码
科目姓名
外币、数量、辅助核算
数量
单价
期初余额
1001
库存现金
借
现金科目/出日记账
9,400.00
1002
银行存款
银行科目/出日记账
1002.01
建设银行
借
银行科目/出日记账
104,000.00
1002.02
中国银行
借
银行科目/出日记账
1012
其他货币资金
借
1012.01
外埠存款
借
1,000.00
1121
应收票据
借
往来业务核算/客户核算
309,750.00
1122
应收账款
借
往来业务核算/客户核算
90,000.00
1123
预付账款
借
往来业务核算/供应商核算
1221
其他应收款
借
1221.01
保险公司
借
5,000.00
1231
坏账准备
贷
1403
原材料
借
1403.01
A材料
借
数量金额核算一个
100
200
20,000.00
1403.02
B材料
借
数量金额核算一个
100
300
30,000.00
1405
库存商品
借
1405.01
计算机
借
数量金额核算一台
150
2000
300,000.00
1511
长期股权投资
借
1511.01
成本
借
1,626,550.00
1601
固定资产
借
2,000,000.00
1602
累计折旧
贷
900,000.00
2001
短期借款
贷
350,000.00
2201
应付票据
贷
往来业务核算/供应商核算
2202
应付账款
贷
往来业务核算/供应商核算
30,000.00
2203
预收账款
借
往来业务核算/客户核算
2211
应付职工薪酬
贷
2211.01
工资
2211.02
职工福利
2221
应交税费
贷
2221.01
应交增值税
贷
2221.01.01
进项税额
贷
2221.01.05
销项税额
贷
210,000.00
2221.12
应交教育费附加
贷
5,700.00
4001
实收资本
贷
4001.01
北京中关村集团
贷
3,000,000.00
5001
生产成本
借
5001.01
基本生产成本
借
5101
制造费用
借
5101.01
工资及福利费
借
5101.02
折旧费
借
5101.03
办公费
借
6601
销售费用
借
6601.01
工资及福利费
借
6601.02
折旧费
借
6601.03
办公费
借
操作步骤:
初始化---------科目初始数据-------录入完以后点击试算平衡,(注意:
应收账款、应收票据、应付账款的填列方法不一样,要点击黄色部分-------输入下面辅助核算项目余额表的内容----------保存------关闭)
1辅助核算项目余额表(在“应收应付初始数据”处录入)
科目
方向
客户∕供应商
业务发生时间
余额
业务编号
应收票据
借
长城公司
2008--11---23
309750.00
2000
应收账款
借
万达公司
2008---12---11
90000.00
2001
应付账款
贷
北人科技有限公司
2008---10--16
30000.00
3000
操作步骤:
点击核算项目---------客户--------业务编号------保存--------关闭
2会计科目的修改
科目代码
科目名称
往来业务核算
核算项目
1122
应收账款
√
客户
2202
应付账款
√
供应商
练习四:
工资系统初始设置
(1)建立工资类别:
类别名称:
全体员工。
是否多币别:
否
币别:
人民币
操作步骤:
工资管理------类别管理------部门类别-----新增---输入类别名称---点击下一步-----选择币别------完成
(2)部门
从总账系统引入。
操作步骤:
工资管理------类别管理-----选择----导入-------总账系统-------全选-----导入-----浏览
(3)银行资料;
代码
名称
账号长度
001
建设银行红山路支行
10
操作步骤:
工资管理------银行-----新增-------保存
(4)员工资料
从总账导入职员信息,并进行修改。
代码
名称
性别
入职日期
职员类别
部门名称
银行名称
个人账号
001
张健
男
2003-10-01
管理人员
行政部
建设银行
1000000001
002
学生同桌姓名
男
2003-10-01
管理人员
财务部
建设银行
1000000002
003
学生本人姓名
男
2003-10-01
一般人员
财务部
建设银行
1000000003
004
王燕
女
2003-10-01
一般人员
财务部
建设银行
1000000004
005
赵立
男
2003-10-01
管理人员
生产部
建设银行
1000000005
006
李娜
女
2003-10-01
管理人员
销售部
建设银行
1000000006
007
王林
男
2003-10-01
管理人员
采购部
建设银行
1000000007
操作步骤:
工资管理--------类别管理----------职员--------导入----------总账----------全选--------导入--------确定--------浏览---------最后在进行修改。
(5)工资项目设置
项目名称
类型
位数
属性
职员代码
文字
其他
职员姓名
文字
其他
部门
文字
其他
基本工资
货币
2
增项
奖金
货币
2
增项
应发合计
货币
2
增项
代扣税
货币
2
减项
医疗保险
货币
2
增项
养老保险
货币
2
增项
扣款合计
货币
2
减项
实发合计
货币
2
增项
个人账号
文字
其他
项目名称
类型
长度
位数
属性
职员代码
文字
40
其他
职员姓名
文字
80
其他
部门名称
文字
80
其他
基本工资
货币
2
可变项目
奖金
货币
2
可变项目
应发合计
货币
2
可变项目
代扣税
货币
2
可变项目
医疗保险
货币
2
可变项目
养老保险
货币
2
可变项目
扣款合计
货币
2
可变项目
实发合计
货币
2
可变项目
个人账号
文字
其他
操作步骤:
工资管理---------项目设置------单击选择-------进入工资项目设置------点击新增(注意:
只增医疗保险和养老保险)----保存
(6)工资计算公式设置
公式名称:
全体员工
应发合计=基本工资+奖金
扣款合计=代扣税+医疗保险+养老保险
实发合计=应发合计—扣款合计
操作步骤:
工资管理-部门类别-新建-输入类别名称-点击下一步-选择币别-点击下一步-完成
(7)工资基本数据
职工姓名
基本工资
奖金
应发合计
代扣税
医疗保险
养老保险
扣款合计
实发合计
张健
1800
2000
3800
142.40
36
90
268.4
3531.6
学生同桌姓名
1400
900
2300
10.25
28
67
105.25
2194.75
学生本人姓名
1200
600
1800
0.00
24
62
86
1714
王燕
1200
600
1800
0.00
24
36
60
1740
赵立
1400
1000
2400
14.85
28
75
117.85
2282.15
李娜
1500
1600
3100
74.80
30
72
176.80
2923.2
王林
1500
1200
2700
34.50
30
75
139.50
2560.5
操作步骤:
工资管理----工资录入(双击)------过滤器------增加-----过滤名称(全体员工)选择项目并排序------公式检查------确定-----输入职员代“001∕007”----确定----录入数据
(8)所得税计算:
计算公式:
全体员工。
名称
个人所得税计算
税率类别
含税级距税率
税率项目
应发合计;属性;增项
所得计算
应税所得=应发合计-医疗保险-养老保险
所得期间
2009-01
外币币别
人民币
基本扣除
2000
操作步骤:
①工资管理----所得税计算-----过滤器------增加-----输入(全体员工)-----确定------选择“全体员工”-------确定,
②工资管理-----设置------在个人所得税数据录入”窗口-----新增-----在税率类别输入“含税级距税率”-----保存-----在税率项目输入“应发工资”-------保存-----所得税计算输入“应税所得”(其中,应税所得=应发合计-医疗保险-养老保险)------保存---接着输入下面的内容
练习五:
固定资产系统初始设置
(1)固定资产卡片类别管理
代码
名称
使用年限
净产值率
计量单位
预设折旧方法
固定资产科目
累计折旧
卡片编码规则
是否计提折旧
001
房屋及建筑物
50
5%
栋
动态平均年限法
1601
1602
FW-
不管使用状态如何一定提折旧
002
交通工具
10
3%
辆
工作量法
1601
1602
JT-
由使用状态决定是否提折旧
003
生产设备
10
3%
台
双倍余额递减法
1601
1602
SC-
由使用状态决定是否提折旧
004
办公设备
5
5%
台
平均年限法(基于入账原值和入账预计)
1601
1602
BG-
由使用状态决定是否提折旧
操作步骤:
固定资产----账簿报表-------资产类别------新增
(2)新增固定资产变动方式
代码
方式名称
凭证字
摘要
对方科目
002.004
报废
记
报废固定资产
1606固定资产清理
操作步骤:
固定资产-----账簿报表------变动方式------新增
(3)①使用状态:
使用系统默认的状态。
②折旧方法:
使用系统默认的状态。
(4)存放地点:
代码
名称
01
办公室
02
仓库
03
生产部
04
车库
05
其他
操作步骤:
固定资产-------账簿报表-----存放地点------新增
(5)固定资产初始数据
资产编码
FW-1
JT-1
SC-1
名称
办公楼
小汽车
检测仪
类别
房屋及建筑物
交通工具
生产设备
计量单位
栋
辆
台
数量
1
1
2
入账日期
1993.12.1
1999.5.7
2002.4.5
存放地点
其他
车库
生产部
经济用途
经营用
经营用
经营用
使用状态
正常使用
正常使用
正常使用
变动方式
自建
购入
购入
使用部门
行政部
销售部
生产部
折旧费用科目
管理费用—折旧费
销售费用—折旧费
制造费用—折旧费
币别
人民币
人民币
人民币
原币金额
1000000.00
400000.00
600000.00
购进累计折旧
无
无
无
开始使用日期
1993.12.1
1999.5.7
2002.4.5
预计使用期间数
600
工作总量:
40万公里
120
已使用期间
180
已使用:
18万公里
80
预计净残值
50000.00
12000.00
18000
累计折旧金额
280000.00
220000.00
400000.00
折旧方法
动态平均年限法
工作量法
(计量单位:
万公里)
双倍余额递减法
操作步骤:
初始化-----固定资产初始数据------新增-----先保存—最后才确定
练习六:
出纳初始化设