家务手套项目可行性研究报告.docx

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家务手套项目可行性研究报告

家务手套项目

可行性研究报告

xxx投资公司

家务手套项目可行性研究报告目录

第一章项目基本信息

第二章建设背景分析

第三章项目调研分析

第四章产品规划方案

第五章选址方案

第六章项目工程设计

第七章项目工艺先进性

第八章环境保护、清洁生产

第九章安全经营规范

第十章风险评估

第十一章项目节能情况分析

第十二章实施安排方案

第十三章投资分析

第十四章经济效益分析

第十五章招标方案

第十六章项目综合评估

第一章项目基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。

强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。

管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。

快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入35746.31万元，同比增长11.32%（3634.72万元）。

其中，主营业业务家务手套生产及销售收入为29098.18万元，占营业总收入的81.40%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额9126.07万元，较去年同期相比增长797.79万元，增长率9.58%；实现净利润6844.55万元，较去年同期相比增长802.29万元，增长率13.28%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

35746.31

完成主营业务收入

万元

29098.18

主营业务收入占比

81.40%

营业收入增长率（同比）

11.32%

营业收入增长量（同比）

万元

3634.72

利润总额

万元

9126.07

利润总额增长率

9.58%

利润总额增长量

万元

797.79

净利润

万元

6844.55

净利润增长率

13.28%

净利润增长量

万元

802.29

投资利润率

65.42%

投资回报率

49.06%

财务内部收益率

20.95%

企业总资产

万元

39495.11

流动资产总额占比

万元

38.15%

流动资产总额

万元

15068.75

资产负债率

29.36%

二、项目概况

（一）项目名称

家务手套项目

（二）项目选址

xx产业园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积48797.72平方米（折合约73.16亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数65.86%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率5.82%，固定资产投资强度163.21万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积48797.72平方米，建筑物基底占地面积32138.18平方米，总建筑面积76612.42平方米，其中：

规划建设主体工程55912.64平方米，项目规划绿化面积4460.13平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计101台（套），设备购置费4371.45万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1031476.78千瓦时，折合126.77吨标准煤。

2、项目年总用水量25777.28立方米，折合2.20吨标准煤。

3、“家务手套项目投资建设项目”，年用电量1031476.78千瓦时，年总用水量25777.28立方米，项目年综合总耗能量（当量值）128.97吨标准煤/年。

达产年综合节能量52.68吨标准煤/年，项目总节能率23.53%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx产业园区发展规划，符合xx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资16760.83万元，其中：

固定资产投资11940.44万元，占项目总投资的71.24%；流动资金4820.39万元，占项目总投资的28.76%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入40484.00万元，总成本费用30516.06万元，税金及附加360.18万元，利润总额9967.94万元，利税总额11703.01万元，税后净利润7475.95万元，达产年纳税总额4227.06万元；达产年投资利润率59.47%，投资利税率69.82%，投资回报率44.60%，全部投资回收期3.74年，提供就业职位879个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

三、报告说明

项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。

可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业园区及xx产业园区家务手套行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业园区家务手套产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“家务手套项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业园区经济发展，为社会提供就业职位879个，达产年纳税总额4227.06万元，可以促进xx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率59.47%，投资利税率69.82%，全部投资回报率44.60%，全部投资回收期3.74年，固定资产投资回收期3.74年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、鼓励银行等金融机构开展供应链融资，为制造业民营企业产业链上下游提供金融服务，促进产业链相关企业协调发展。

（银监会、人民银行、工业和信息化部）

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

48797.72

73.16亩

1.1

容积率

1.57

1.2

建筑系数

65.86%

1.3

投资强度

万元/亩

163.21

1.4

基底面积

平方米

32138.18

1.5

总建筑面积

平方米

76612.42

1.6

绿化面积

平方米

4460.13

绿化率5.82%

2

总投资

万元

16760.83

2.1

固定资产投资

万元

11940.44

2.1.1

土建工程投资

万元

6808.00

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

40.62%

2.1.2

设备投资

万元

4371.45

2.1.2.1

设备投资占比

26.08%

2.1.3

其它投资

万元

760.99

2.1.3.1

其它投资占比

4.54%

2.1.4

固定资产投资占比

71.24%

2.2

流动资金

万元

4820.39

2.2.1

流动资金占比

28.76%

3

收入

万元

40484.00

4

总成本

万元

30516.06

5

利润总额

万元

9967.94

6

净利润

万元

7475.95

7

所得税

万元

1.57

8

增值税

万元

1374.89

9

税金及附加

万元

360.18

10

纳税总额

万元

4227.06

11

利税总额

万元

11703.01

12

投资利润率

59.47%

13

投资利税率

69.82%

14

投资回报率

44.60%

15

回收期

年

3.74

16

设备数量

台（套）

101

17

年用电量

千瓦时

1031476.78

18

年用水量

立方米

25777.28

19

总能耗

吨标准煤

128.97

20

节能率

23.53%

21

节能量

吨标准煤

52.68

22

员工数量

人

879

第二章建设背景分析

一、项目建设背景

1、从实践看，传统的产品仍可以通过持续创新，不断开拓市场。

全球造船业遭遇“寒潮”，大家都说“船大掉头慢”，大部分船企半路“抛锚”，而我市仍有造船厂“顶住风浪”接到订单，造出数万吨巨轮逆势远航，其成功关键在于优化技术、强化质量，捕捉细化后的市场。

“四换”工程特别强调“机器换人”、技术创新，它不仅给企业换出空间、节省资源、提高效率，还能提高品质、增加利润、赢得市场。

各地要乘贯彻落实全国科技创新大会精神的东风，抓紧进行智能化和互联网化的科技改革，将新一代信息技术与制造业深度融合，有针对性地突破现阶段我市制造业发展中的技术瓶颈和薄弱环节，把转型升级往纵深推进。

2、“中国制造2025”针对全球传统和新兴产业发展趋势，结合不同产业发展现状，合理制定了逐步提升制造业的方案，使中国在全球各产业的价值链地位全面提升。

3、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展，这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。

4、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：

项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、必要性分析

1、刚刚闭幕的中央经济工作会议，按照稳中求进的工作总基调，对明年的经济工作进行了周密部署，既有现实针对性，又有长期指导性，为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。

2、展望未来，改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招，停顿和倒退是没有出路的。

“开弓没有回头箭，改革关头勇者胜”。

在经济发展新常态下全面深化改革，要更加注重改革的系统性、整体性和协同性，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障，应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。

3、从全球来看，在未来五到十年，随着新一轮产业革命的不断拓展，技术突破和业态创新将逐步融合产业边界，全球投资贸易秩序将加速重构，产业内和产品内分工的重要性也将日益突出，服务贸易在全球产业分工中的重要地位将更加突出，服务业甚至研发活动都将呈现深入的产业内垂直分工的特征。

从中国来看，目前中国已成为一个工业和贸易大国，是世界产业分工格局中的重要力量，但仍存在产业发展水平低、处于全球分工格局低端等问题，未来有望从全球价值链的低端向中高端升级，并在全球价值链治理中发挥越来越积极的作用。

在这种背景下，“十三五”时期我国三次产业发展的定位、方向和政策都将面临重大的变化。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

第三章项目调研分析

目前，区域内拥有各类家务手套企业679家，规模以上企业36家，从业人员33950人。

截至2017年底，区域内家务手套产值193067.97万元，较2016年170584.88万元增长13.18%。

产值前十位企业合计收入96433.42万元，较去年81241.30万元同比增长18.70%。

区域内家务手套行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

193067.97

同期产值

万元

170584.88

同比增长

13.18%

从业企业数量

家

679

—规上企业

家

36

—从业人数

人

33950

前十位企业产值

万元

96433.42

去年同期81241.30万元。

1、xxx有限责任公司（AAA）

万元

23626.19

2、xxx投资公司

万元

21215.35

3、xxx公司

万元

12536.34

4、xxx实业发展公司

万元

10607.68

5、xxx有限责任公司

万元

6750.34

6、xxx集团

万元

6268.17

7、xxx公司

万元

482.17

8、xxx实业发展公司

万元

3953.77

9、xxx有限责任公司

万元

3760.90

10、xxx集团

万元

2893.00

区域内家务手套企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值23626.19万元，较上年度21089.16万元增长12.03%，其中主营业务收入21932.12万元。

2017年实现利润总额6292.84万元，同比增长23.83%；实现净利润2583.55万元，同比增长24.29%；纳税总额204.64万元，同比增长18.70%。

2017年底，AAA资产总额40705.23万元，资产负债率36.67%。

2017年区域内家务手套企业实现工业增加值41947.83万元，同比2016年35669.92万元增长17.60%；行业净利润17092.06万元，同比2016年15446.96万元增长10.65%；行业纳税总额36803.67万元，同比2016年31691.79万元增长16.13%；家务手套行业完成投资53135.13万元，同比2016年47222.83万元增长12.52%。

区域内家务手套行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

41947.83

1.1

—同期增加值

万元

35669.92

1.2

—增长率

17.60%

2

行业净利润

万元

17092.06

2.1

—2016年净利润

万元

15446.96

2.2

—增长率

10.65%

3

行业纳税总额

万元

36803.67

3.1

—2016纳税总额

万元

31691.79

3.2

—增长率

16.13%

4

2017完成投资

万元

53135.13

4.1

—2016行业投资

万元

12.52%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长6.82%。

预计区域内家务手套行业市场需求规模将达到292396.20万元，利润总额73255.95万元，净利润27301.74万元，纳税24510.68万元，工业增加值88024.09万元，产业贡献率18.64%。

区域内家务手套行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

226431.62

257308.66

292396.20

2

利润总额

56729.41

64465.24

73255.95

3

净利润

21142.47

24025.53

27301.74

4

纳税总额

18981.07

21569.40

24510.68

5

工业增加值

68165.86

77461.20

88024.09

6

产业贡献率

13.00%

17.00%

18.64%

7

企业数量

815

994

1272

第四章产品规划方案

一、产品规划

项目主要产品为家务手套，根据市场情况，预计年产值40484.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积48797.72平方米（折合约73.16亩），其中：

净用地面积48797.72平方米（红线范围折合约73.16亩）。

项目规划总建筑面积76612.42平方米，其中：

规划建设主体工程55912.64平方米，计容建筑面积76612.42平方米；预计建筑工程投资6808.00万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计101台（套），设备购置费4371.45万元。

（三）产能规模

项目计划总投资16760.83万元；预计年实现营业收入40484.00万元。

第五章选址方案

一、项目选址原则

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

二、项目选址

该项目选址位于xx产业园区。

园区产业结构明晰，带动作用明显。

目前，已有260余家规模以上企业落户，年实现工业总产值80亿元，实现税收4.5亿元。

园区政策环境优越，发展目标明确。

除国家和省、市政府赋予的优惠政策外，园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。

与此同时，园区十分重视依法治区和提高行政效率，政策环境稳定透明，法制环境公平公正，服务环境规范高效，生活环境安定优美。

依托资源、区位、交通等比较优势，园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略，已经成为亮点纷呈，人气飙升，商机无限的投资热士。

三、建设条件分析

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数65.86%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率5.82%，固定资产投资强度163.21万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

48797.72

73.16亩

2

基底面积

平方米

32138.18

3

建筑面积

平方米

76612.42

6808.00万元

4

容积率

1.57

5

建筑系数

65.86%

6

主体工程

平方米

55912.64

7

绿化面积

平方米

4460.13

8

绿化率

5.82%

9

投资强度

万元/亩

163.21

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求

道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计

1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。

3、低压配电系统采用TN接地型式；车间配电室采用TN-S型三相五线制，变压器中性点直接接地，所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分必须与PE线可靠连接为一体；保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用，构成共用接地系统，所有接地电阻R≤1.00欧姆。

4、本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。

5、工业电视部分：

在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。

八、选址综合评价

投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008版）》中的相关规定要求。

第六章项目工程设计

一、建筑工程设计原则

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

二、项目总平面设计要求

针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

三、土建工程设计年限及安全等级

建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。

四、建筑工程设计总体要求

项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满足防