金蝶K3销售发票自定义应用方案.docx

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金蝶K3销售发票自定义应用方案

销售发票应用方案

一、应用背景及说明

为实现更高程度的财务共享，充分提高人员效率，特此在K3销售发票（专用）基础上进行开发，实现K3直接处理营业数据，后台电子图像审核，生成收入凭证。

因收银报表项目较多，将开票信息（审核后可修改，满足后期补充需要）、维修类型（审核后可修改，满足客服核对需要）、满意度评价、备注、结算方式放在单据头里面，其他字段均在单据体里面。

因单据头字段不能参与合计计算，不能参与凭证取数，另在单据体增加需要合计及凭证取数的字段，这部分字段无需输入，通过公式取得值。

另外考虑到一些字段的凭证取数有特殊需要，在单据体又专门增加一些字段，比如券按固定比例重新分配，费用类科目需借方负数。

二、准备工作

1．数据库字段大小调整:

表ICTemplateEntry——字段FRelationID，将其长度改为2000。

2．供应链正常启用

3．销售方式：

销售发票录入界面——选项菜单-销售方式默认值，设置为“现销”（不对往来系统产生影响，后期凭证模版设计在现销模式下）

4．单据体设置：

选项-单据体设置，系统字段只保留产品代码和数量。

（增加自定义字段后还需设置此处）

三、单据设计

设计有以下两种途径：

①进入系统——金蝶K/3客户端工具包——辅助工具——单据自定义（需登录账号）——打开——销售发票（专用）

银行账号字段设计必须通过该途径处理

②进入系统——K/3BOS（需登录）——供应链——销售管理——销售发票（专用）

系统自带单据头、单据体不要删除，需将其移至单据旁边，单据体系统字段此处无需处理。

（一）增加的单据头字段，属性页一般需修改名称、字段类型、审核后可修改、默认值，高级页根据需要选择，设置可见性页一般无需修改。

a.名称：

根据实际需要修改（即报表项目）；

b.字段类型：

手工录入的大部分为金额，部分为字符串（如备注），一个为日期（如开票日期）；如高级页来源方式选择为基础资料，则此项系统自动修改；

c.审核后可修改：

为满足后期修改需要，部分字段应允许审核后可修改，主要是开票信息及维修类型。

如为“是”，一切状态均可修改该字段值（包括跨期）。

d.默认值：

主要为凭证取值设置，如pos机对应的账户。

还有就是系统要求必须录入的字段（比如kehu\业务员、部门等）

e.高级页中的来源方式：

一般为手工录入，部分用到基础资料（银行账户（必须通过第一种途径自定义单据处理）、职员、挂账类别、集团单位、部门）

（二）增加单据体字段

根据实际情况增加所有收银报表字段，同时增加过渡字段（含公式，取对应单据头字段的值）；公式字段（主要目的是倒算现金）；凭证取数字段。

单据体的字段属性设置和单据头基本相同，但主要有以下不同：

a.无审核后可修改字段；

b.当字段通过公式计算后，系统默认字段类型为数字，应手工修改为金额；

c.为保证公式字段能自动计算，同时保证销售发票序时簿统计出小计数，所有格式为金额的单据体字段“是否合计”属性应选择为“是”。

d.考虑公式计算的先后性，应预留空白字段备用，将“现金”等公式字段放至最后。

（三）销售发票序时簿设置

编辑——序时簿设置

为保证后期正常使用销售发票—维护（即序时簿功能），须将系统无用字段勾选去掉，根据实际需要选择字段

（过滤列表显示：

过滤方案字段排序列表显示：

排序方案字段）

四、凭证模版设计

进入供应链——存货核算——凭证管理——凭证模版

在销售收入——现销，根据核算规则设置模版，并将其设为默认模版。

注意：

这里就是前期要将销售方式设置为现销的原因。

五、应用

1．收银直接通过销售发票新增，录入业务数据

提醒：

发票信息，维修类型审核后可修改或补充

2．通过附件功能上传高拍仪拍照的图片，作为后台（即收入会计）审核依据

注意：

单据保存后，审核前可上传附件。

3．后台审核无误后生成凭证。

提醒：

如下图修改选项；一些特殊事项注意调整，模版不可能面面俱到，注意手工调整。

4．收银核对当天营业数据汇总数，通过销售发票——维护及预先保存的查询方案，核对营业现金等是否和超越一致。

5．导出当日电子数据，放入收银报表固定模版。