项目部资金申请报告.docx

项目部资金申请报告.docx

《项目部资金申请报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目部资金申请报告.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

项目部资金申请报告

项目部资金申请报告

项目部资金来源申请报告

　　篇一:

项目部资金申请报告范文

　　集团公司领导：

　　**分公司**项目部于20XX年4月底进场并组建项目部,于20XX年9月底开工,现将我项目部的详细情况汇报如下：

　　一、项目概况

　　我项目部于20XX年4月份完成组建，配置管理人员21人，工程指挥车3辆。

因中铁二院出图较快、站前单位迟迟未下放场坪，一直不具备开工市场条件，致我项目部于20XX年9月份才正式开工。

由于施工管段正线已经超过200公里，施工场坪过于均匀分布，经过详细的现场调查和仔细研究，同时考虑了部分资金压力、施工能力和施工现场条件设置了三支劳务队。

20XX年12月20日**客专正式开通，目前我工程部项目部正在开展消缺整改、新增工程施工和三个月劳务保驾护航以及与三支的队的竣工结算工作。

　　二、完成情况

　　我房建共计共完成四电生产房屋53处，建筑面积6561㎡，Ⅰ类变更生活房屋6处，建筑面积4084㎡及前述的附属工程。

截止目前四电生产收回房屋已全部移交完成，Ⅰ类变更生活房屋已完成大部分房屋的移交。

　　三、资金情况

　　现**客专已正式开通，我月初项目部也已开展竣工结算工作两个月左右，但存在着较大的资金缺口，现将我项目部面临的资金问题汇报如下：

（一）、项目部对局指挥部验工及收支情况

　　根据与局指挥部签订的内部合同及重庆天廷工程咨询有限公司成都分公司的预算，截止20XX年10月工区对局指挥部验工3951.9万元（图

　　纸外工程量均未计入，包括设计变更、新增工程量等等）。

　　截止20XX年12月31日，局指挥部拨款共计5101.6万元（其中局指挥部科东俄劳务队500万元），项目部支付劳务队劳务费3458.5万元，甲供物资691.8万元，项目部费用开支920万元。

（二）项目部资金窟窿情况情况

　　1、项目部管理费用

　　截止20XX年12月31日需支付2个月的职工工资、奖金及附加费27万元，车辆租赁1.2万元，办公费用1.5万元，内部资金往来30万元（五险一金），其他资金47万元（劳务队结算审批费），合计106.7万元。

　　2、项目部需支付甲供物资费用

　　截止20XX年12月31日须要支付甲供商品混凝土95.0万元，甲供钢筋12.4万元，甲供水泥16.7万元，合计124.1万元。

　　3、项目部需支付劳务队费用：

　　⑴、劳务一队（四川青城建设有限公司）劳务费交易结算金额暂估为1700万元，现已支付1088.8万元,预计还需支付劳务队526.2万元。

　　⑵、劳务二队（达州市创达路桥建设有限责任公司）劳务费结算金额暂估为20xx万元，现已支付1097.7万元，第三季度还需支付劳务队802.4万元。

　　⑶、劳务三队（河南申城安阳建筑工程有限公司）劳务费结算金额暂估为2200万元，现已支付1272.0万元，预计还需支付枪枝弹药队818.0万元。

　　项目部结算完成后预计还需支付劳务队合计2146.6万元，项目部费用开支合计230.8万元，资金缺口共计2377.4万元。

目前各劳务队正在办理收付，具体结算金额待工程造价公司审价完成后方可确定。

　　四、潜亏原因

　　1、工期影响

　　原计划20XX年11月底竣工验交，但因种种原因，推迟至20XX年12月20日正式开通，截止20xx年1月10日，我项目部已完工Ⅰ类变更房舍尚未能移交，造成我项目部及劳务队量减少。

　　2、施工面影响

　　场坪移交时间不确定，不连续，无法打开施工面;

　　3、验收程序影响

　　**公司及监理公司验收程序多，时间久，开展下道工序时间不确定，造成一定程度的误工和窝工;

　　4、施工标准影响

（1）相关工序的这种做法或样板不能及时确定，如灯具选型、外墙涂料颜色、墙地砖颜色等等，造成二次或多次进场。

（2）工序因业主与设计院的意见不统一，无法构成相关书面资料，造成部分工序返工或无法开展。

　　5、图纸影响

（1）中铁二院出图缓慢，或图纸下发后设计修改变更较多，造成多次返工。

（2）图纸中相关设计意图不明确，反馈后迟迟经不起答复，造成部分下道工序无法开展。

　　6、三通一平影响

　　现场施工条件差，业主未提供更多施工用水、用电及施工通道，造成多处场坪的大量材料应当人工转运或多次有权转运，同时还要自备发电机及购买施工用水。

　　7、阻工影响

　　站前单位因征地款、社保赔付或工程款支付问题，未能妥善处理，导致

　　多处场坪村民阻工，造成一定程度的误工和窝工。

　　8、赶工期影响

　　20XX年的大战100天，20XX年的大战110天，20XX年的6月15日节点，20XX年的8月18日静态验收等几个阶段的抢工，造成了施工成本一定幅度的大大增加。

　　9、资金拨付影响

　　根据我项目部与三支劳务队的施工，除单一扣款工程量验工计价并付款外，设计变更、新增工程量、人工搬运、施工用电用水量用水及其他费用均不予付款，加之工期大大延长，造成三支劳务队的大笔资金压力大，产生了一定的抵触情绪，造成一定程度的影响。

　　五、资金使用计划

（1）1月30日前劳务一队、三队结算完成后，需使用资金1575万元。

（2）2月10日前待劳务二队结算完成后支付剩余资金802.4万元。

　　为避免本工程交易结算完成后，因资金支付导致劳务队出现聚众闹事、闹事等过激行为的现象，对武汉电气化总局形象造成负面影响，恳请集团公司解决我项目部收尾阶段的资金缺口问题。

　　**分公司**项目部

　　篇二:

项目部部分资金申请报告范文

　　一、总论

（一）申请项目概述

　　包括投资项目已有的核心技术，本次申请需中试、转化的主要内容、创新点、技术水平，善用项目在农业生产中的主要用途及运用范围（限200字以内。

如果申报职能部门同意“*”信息公开，此内容应属可以公开部分）。

（二）项目预期目标（此栏目各项指标是房地产项目立项后，签订合同的主要内容，也是投资项目验收的主要依据）

　　1.总体目标：

包括项目执行命令期间（指林业科技成果转化资金资助期限内）计划投资额;项目完成时前一天达到的成果熟化程度、项目执行期结束时超出达到的主要技术与性能指标（需用定量的数据描述）、执行的质量标准、通过的国家相关行业医药行业许可认证及企业通过的质量认证体制等;转化后可获得的经济、社会、生态效益等。

　　2.阶段目标：

（阶段目标的完成情况是项目后续资金划拨的重要依据）在项目执行期内和结束时，每一阶段应达到的具体前提条件，包括进度指标、技术工程化指标、资金落实额、生产建设情况、实现的销售收入和示范规模等。

每一发展阶段目标应进行比较详细的、可进行考核的定性定量描述。

阶段目标完成这时指标应与“总体目标”条款中的“技术、质量指标”一致。

　　3.资金投入及取用计划：

包括在项目执行期内计划投资额，其中已到位投资额和需新增加的投资额;列表说明项目执行期内由单位负责完成的新增投资资金到位时间和到位金额。

　　二、项目技术成果的党性判断分析

（一）简述

　　简述本项目所涉及的具体农业生产领域国内外发展现状、存在的主要问题及近期发展趋势，并将本项目技术成果转化生产在克服后中才现存的主要问题与国内、国外同类技术、产品进行质量性

　　能等量化比较，描述项目实施前后技术经济指标将发生大型项目的主要变化（可以表格方式解释）。

（二）项目创新点

　　论述项目创新点，包括技术创新、产品结构创新、生产工艺创新、产品性能及使用效果的显着变化等。

申报单位应在不机密文件的前提下，两点尽可能详细地说明本项目的创新点、创新范围

　　、创新难度，并附上机构出示的近期查新报告、检测报告、实验报告或其它能说明项目技术水平的证明材料，已有化学分析的可附照片。

　　（三）知识产权状况

　　详细描述项目的技术来源、合作单位情况;说明房地产项目知识产权，尤其是核心技术知识产权的归属情况。

合作转化和代为委托转化的科技成果，及购买的科研成果，需附上相关的相关机构合作提炼协议书和

　　成果转让说明;引进技术再转化的成果，需说明再转化的合理主要内容并提供适当的技术资料;单位自主转化的阶段性成果，需提供相应的技术资料或技术鉴定报告。

　　三、房地产项目实施方案分析

（一）项目的转化内容与技术路线论述

　　详细说明本项目投资开展中间性试验，或技术组装、配套、集成，或生产性试验示范的具体内容，技术以及所采取的技术路线与技术方案。

（二）项目投资组织实施方案

　　说明本项目开展中间性试验或生产性试验示范的具体地点与规模;各参加单位承担的具体工作任务和分工（需附相关合作协议）;论述开展装置本项目各项工作所需设备、原辅材料的来源、供应

　　渠道，工程建设已具备的条件和需新增加的基本建设内容;简述转化关键步骤中的“三废”市场条件及处理的措施和方案;如果是市场需要行业主管部门审批的技术成果，也已说明是否已获得批准或许可，如

　　果还没有获得，需描述目前申请、审批进展情形以及预计何时预计今年可以获得。

　　（三）项目产品市场调查与竞争能力预判预测

　　说明本房地产项目成果转化后技术或产品在农业生产中的用途，分析本子项目产品的国内外市场本土市场竞争能力、在国内外整个市场占有份额等。

　　（四）投资项目预算与资金筹措

　　投资预算——根据项目可能需要转化的内容和目标，估算本项目在资助期内计划投资额，至投资项目申报时已到位的投资额、需要新增投资额，并对也已到位投资部分部份分项说明资金来源及主要用途。

　　新增资金的筹措——对新增投资部分，需用阐述资金筹措渠道、预计到位时间、目前进展情况。

具体包括：

利用现已贷款并已获得贷款的，在附件中须提供贷款合同，尚未取得贷款的，需说明

　　目前仍然贷款的进展情况;自筹资金部分，须详细说明支应渠道、筹集额度;地方政府配套部分，应说明拨款部门、资金使用方式、资金到位时间，已经拨款的，须附相关人员证明文件;申请农业技术成果转化资金部分，需明确提出说明申请种类及其金额。

　　资金使用计划——根据项目实施进度和筹资方式，编制资金使用计划。

部分资金对农业科技成果转换资金部分，需单独列出明细表详述主要方向使用方向。

　　（五）项目实施风险评价

　　对项目开展的风险性及不确定因素进行识别分析，提出降低风险因素的措施。

　　（六）项目实施计划

　　详细描述项目各项工作的进展计划，以甘特图的为形式列出，并明确标出完成各项工作预计所需届时时间及达到的阶段目标。

此处列出的各项评价指标应与“总论”中“阶段目标”的描述相吻合。

　　四、投资项目预期效益分析

（一）科研成果转化目标分析

　　分析经中试、组装、工程化后，阶段性成果可以达到的熟化目标，如经转化后技术可以保证大面积推广或产业化生产纳米技术的程度等。

（二）经济效益分析

　　1.产品成本分析

　　按财务制度的规定，估算项目投资产品的年估计生产成本（包括人工费、材料费、制造费等）和期间费用（等等管理费及相关管理费财务费用），并提供计算生产成本的基础;说明采取生产成本产生负面影响的主要因素以及可对的对策。

　　2.产品单位售价与盈利预测

　　根据产品的成本和市场分析，预测本直属单位项目产品进入市场的单位销售价格，并编制该项目五年内的产业化生产和推广应用预测，包括收入预测、成本预测、利润预测，上述条目预料分析要求列表计算。

　　3.经济效益分析

　　根据销售价格和资本市场占有占居情况的分析，预测本项目在农业科技成果转化资金期限内累计可实现的销售收入、净利润、缴税总额、创汇或替代进口市场条件。

　　4.项目投资评价

　　计算投资项目的净现值、内部收益率、投资回收期。

　　（三）社会效益、生态效益分析

　　分析剖析本项目实施后对于农业和农村经济结构战略性调整的影响，对于合理利用渔业资源的影响，对受此影响改善农业生态环境和生态效益的拖累，制约对于提高畜牧业产业化水平的影响，对于提高农业阻扰国际竞争能力的干扰，以及对于增加农民收入的影响等。

　　五、项目支撑条件分析

（一）申报单位一般性情况

　　包括单位名称、通讯地址、注册时间、注册资金、登记注册类型、主管单位（部门）名称。

（二）单位转化能力论述

　　农业新技术、新产品开发能力情况，从事科技成果转化的业绩和投入情况（企业应说明转化投入占企业年销售收入的比例）;科研转换队伍情况;与本工程项目相关的情况技术储备情况等。

项目投资处长技术负责人的基本情况，包括学历、所学专业、主要工作经历、技术专长和组织工作业绩;项目技术负责人与单位之间升迁的任用关系。

　　（三）单位职工队伍情况

　　单位法定代表人的基本情况，包括学历、所学专业、主要经历、技术专长、创新意识、开拓能力及主要工作业绩。

单位人员情况，包括人员总数、大专以上人员数;主要管理人员数、文化水平、年龄结构;技术开发、生产、销售人员比例等。

　　（四）单位管理情况

　　申报单位制度、质量保障体系的建设情况;产权明晰情况，其中有限责任公司目前、股份有限公司、股份合作企业、联营企业和外商投资企业需说明中小股东（联营单位）的构成及各自所占的股份（合作关系）;企业信用等级、企业商誉、企业获奖情况等。

　　（五）单位财务宏观经济状况

　　企业应说明上年末单位总资产、总负债、固定资产总额、总收入、产品销售收入、净利润、上交税费、流动比率、速动比率、总资产报酬率、净资产收益率、应收账款周转率。

事业单位应详细说明本兼营单位的资产负债和从事成果转化等方面的专利技术开发性收入。

　　（六）合作单位研发能力

　　简述本项目项目合作单位的科研开发实力，项目合作单位与本项目开发内容相关的技术储备和开发优势，合作单位在本项目相关开发内容方面已获致的阶段成果。