收银机帐簿.docx
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收银机帐簿
收银机帐簿2
固定资产卡4
资金周转表5
资金周转表6
月财务收支计划表7
零用金借款单8
支出证明单8
申购（请修）单9
固定资产管理记录表10
固定资产盘点统计表11
文具用品采购验收单13
逾期未收帐报表16
月应收帐款表17
应收帐款进度追踪表19
应收票据明细表21
付款预定表23
预收预付款项明细表25
应付帐款日报表26
应收帐款日报表27
应收帐款催收通知28
应收票据到期分析表29
临时借款单30
付款申请单31
营业日报表32
收银日报表—店33
缴款单34
请购单35
订购单36
入库单37
进货退出单39
报废单40
领料单41
存货记录表42
存货月报表43
商店采购计划书44
商品调拨表45
盘点责任区域分配表47
盘点单49
盘点责任区域分配表50
盘点单52
盘点单管制表54
设备盘点单55
盘点报告56
盘盈、盘亏统计表58
物资盘点盈亏表59
存货日报表（全聚德）60
送货日报表61
退货月报表62
供应厂商资料表63
供应商调查表（参考）64
供应商调查表（参考）65
请购单71
交期控制表72
供应产品抽检报告单73
供应商样品评价表74
到货检验通知单75
拒收通知单75
常备货物控制表77
配送货物使用预算表78
附件五：
询价单79
附件六：
报价分析表80
附件七：
采购物料前置时间分析81
附件八：
供应商自评报告82
附件九：
采购订单85
附件十：
供应商违反采购规定报告表86
附件十一：
河北滦河实业集团有限公司87
附件十二：
供应商评估表88
收银机帐簿
日期
年月日
时间
时分～时分
收银机开始
收银机结束
面额
张数
金额
面额
张数
金额
100
100
50
50
10
10
5
5
1
1
合计
合计
总计
固定资产卡
编号：
名称：
类别：
规格：
预计修理次数：
预计修理费用：
附属设备
内部转移
修理记录
名称
规格
单位
数量
日期
原因
转出单位
转入单位
日期
摘要
金额
原价
安装费
年折旧额
年折旧率
月折旧额
月折旧率
基本折旧
净值
日期
金额
累计
资金周转表
科目
金额
计算方法
前月转入金
A
收
入
应收帐款回收
B
应收票据到期
C
合计
D=B+C
支
出
应付帐款支付
E
应付票据到期
F
经费支出
G
合计
H=E+F+G
差额
I=D-H
借款
J
下月结转金
K=A+I+J
资金周转表
科目
金额
计算方法
前月转入金
A
收
入
应收帐款回收
B
应收票据到期
C
合计
D=B+C
支
出
应付帐款支付
E
应付票据到期
F
经费支出
G
合计
H=E+F+G
差额
I=D-H
借款
J
下月结转金
K=A+I+J
月财务收支计划表
收入项目
上月
实际完成
全月
计划数
支出项目
上月
实际完成
本月
计划数
单店销售收入
材料采购支出
其他销售收入
外部加工支出
营业外收入
薪资支出
其他收入
管理费支出
收回应收款
营业外支出
银行定额借款
上缴所得税
提取折旧基金
提取大修理基金
提取职工福利基金
偿还应付款
归还银行借款
收入合计
支出合计
月初结存现金和存
款
月末结存现金和存款
总计
总计
零用金借款单
年月日
单位
姓名
原因
需用金额
拾万仟佰拾元
还款日期
年月日
经理：
会计：
主管：
借款人：
支出证明单
年月日
种类及摘要
数量
单价
金额
无法取得单据原因
总计：
万仟佰拾元整
经理：
会计：
经手人：
申购（请修）单
部门：
年月日
品名
规格
数量
单价
厂商名称
用途（原因）
合计
仟佰拾万仟佰拾元整
总（副）经理
财务主管
行政主管
总务
承办单位主管
申请人
固定资产管理记录表
资产类别：
日期:
年月日
项
次
财产
编号
品名
厂牌
购置
单位
购置
数量
产品
规格
成本
金额
保管
单位
移转
日期
报废
日期
出售
日期
核准；审核；制表人；
固定资产盘点统计表
部门：
盘点日期：
年月日
财产
编号
资产
名称
计算
单位
取得
数量
购买
成本
盘点
数量
差异
数量
盘点
结果
再次复
盘日期
签认
董事长
总经理
副总经理
财务部
管理部
稽核单位
盘点人
文具用品采购验收单
日期：
年月日
采购品名
单位
数量
请购规格
验收结果
验收签章
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
管理部及需求单位填写
管理部主管
总务
需求单位会签
验收承办人
客户
名称
联络人
授信额度
月初余额
本月营
业额
本月回收状况
月底余额
应收帐款
余额
应收票据
余额
授信余额
预定回收
额
实际回收
额
应收帐款
余额
应收票据
余额
授信余额
逾期未收帐报表
购买客户
负责人
地址
电话
未收金额
销售时间
往来情形
滞收原因
客户目前情形：
现有资产分析：
业务经理：
业务员：
收款员：
月应收帐款表
年月
客户名
上期结余
J
发生金额
收入金额
余额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
应收帐款进度追踪表
客户
期间
金额
原因
经办人
追踪日期
结果
总经理：
主管：
会计：
收款人：
应收票据明细表
年月日
收票号码
经销商行号
发票人
付款情形
票据号码
到期日
金额
备注
合计
张
付款预定表
月份：
进货厂商
前月转入之
应付帐款
本月发生
金额
付款内容
本月应付帐款余额
现金
支票
转帐
票据
到期日
金额
预收预付款项明细表
年月份
预收
预付
日期
事由
金额
日期
事由
金额
合计
合计
主管：
制表：
应付帐款日报表
月
日
品名
数量
单价
支付额
营业税
含税合计
应收帐款日报表
月
日
品名
数量
单价
销售额
税额
含税合计
应收帐款催收通知
年月日
客户名称
帐面余额
售出时间
备注
日期
金额
30日
60日
90日
180日
以上
合计
以上应收帐款均已超过个月以上，请加速催收。
应收票据到期分析表
年月日
客户名称
当月份
31至60天
61至90天
90天以上
合计
备注
临时借款单
年月日
单位
姓名
原因
需用金额
万仟佰拾元整
还款日期
年月日
付款申请单
年月日
金额
万仟佰拾元整
发票号码
受款人
电话
受款人地址
付款日期
说明
核准：
会计：
申请人：
营业日报表
店年月日,天气：
目
标
营
业
额
本月目标额
营业收支明细统计
本日达成
现金收入
共元
零用金支出
共元
当前累计
其他收入
共元
销货折扣
共元
达成情况（+）（-）
预收金额
共元
本日总客数
平均客单价
合计（A）
合计（B）
零用金支出明细
科目
金额
说明
本日发票金额总计（A）元（减）支出（B）元（减）
收银差额（C）元，本日应存入（A-B-C）元
报废数
会计核对
实际存入
个
$元
人员出勤状况
编制人数
今日出勤
请休假
正职人
计时人
应到人
实到人
病：
事：
公：
休：
问题
反应
建议
财务：
区主任：
主管：
填表人：
收银日报表—店
店年月日，天气
营业收入
金额（元）
100
50
10
5
1
0．5
0．1
小计
早班零找金
早班现金收入
晚班零找金
晚班现金收入
零用金支出明细
支出项目
金额
经手人
监交人
支出项目
金额
经手人
监交人
预收金额
时间
金额
当班收银员
签收入
备注
时间
金额
当班收银员
签收人
备注
早
班
1．发票号码自至作废号码：
，共张
2．收银机金额总计元，（减）预收金额元，（减）支出元
，（减）收银差额元，早班应存入元
交班人：
，接班人：
，主管签核：
晚
班
1．发票号码自至作废号码：
，共张
2．收银机金额总计元，（减）预收金额元，（减）支出元
，（减）收银差额元，晚班应存入元
本日
营业
总计
1．发票号码自至作废号码：
，共张
2．收银机金额总计元，（减）预收金额元，（减）支出元
，（减）收银差额元，本日应存入元
总部会计课：
，区督导：
，主管签核：
，填表人：
备
注
1．营业额之记录以点购单为准
2．本表由早晚班收银人员填写，经主管检核
3．收银差额是指现金缺少，找错钱或不明原因等，皆列入此栏中
4．收银交班后，结算的钱财交给店主管或置于定点；本表则交给接班收银人员
5，每日打烊前填妥，于隔日上午10：
00前传真回公司总部
6．本表由会计存杳，门市保留6个月
缴款单
年月日
总类
金额
检
现
金
纸
币
信用卡
100元
50元
10元
5元
2元
1元
2角
1角
硬
币
1元
5角
1角
5分
小计
部分缴款金额
现金计
收银员：
请购单
单号：
日期：
年月日需求单位乙
需求原因：
交货地点：
序号
货号
品名
规格
单位
现有库存量
最低库存量
请购数量
备注
经理：
单位主管：
承办人：
订购单
单号：
订购日期：
年月日
厂商：
电话：
传真：
请购单编号：
进货验收单编号
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