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运营记录表
(财务总监专用)
组号:
学校:
组号:
第1年
操作顺序
企业经营流程每执行完一项操作,请在相应的方格内打勾。
手工操作流程
系统操作
手工记录
年初
新年度规划会议
广告投放
输入广告费确认
参加订货会选订单/登记订单
选单
支付应付税
系统自动
支付长贷利息
系统自动
更新长期贷款/长期贷款还款
系统自动
申请长期贷款
输入贷款数额并确认
1
季初盘点(请填余额)
产品下线,生产线完工(自动)
2
更新短期贷款/短期贷款还本付息
系统自动
3
申请短期贷款
输入贷款数额并确认
4
原材料入库/更新原料订单
需要确认金额
5
下原料订单
输入并确认
6
购买/租用--厂房
选择并确认,自动扣现金
7
更新生产/完工入库
系统自动
8
新建/在建/转产/变卖--生产线
选择并确认
9
紧急采购原材料/产成品(随时进行)
随时进行输入并确认
10
开始下一批生产
选择并确认
11
更新应收款/应收款收现
需要输入到期金额
12
按订单交货
选则交货订单确认
13
产品研发投资
选择并确认
14
厂房--出售(买转租)/退租/租转买
选择确认,自动转应收款
15
新市场开拓/ISO资格投资
仅第四季允许操作
16
支付管理费/更新厂房租金
系统自动
17
出售库存
输入并确认(随时进行)
18
厂房贴现
随时进行
19
应收款贴现
输入并确认(随时进行)
20
季末收入合计
21
季末支出合计
22
季末数额对账[
(1)+(20)-(21)]
年末
缴纳违约订单罚款
系统自动
支付设备维护费
系统自动
计提折旧
系统自动
()
新市场/ISO资格换证
系统自动
结账
项目
金额
项目
金额
管理费
销售收入
广告费
直接成本
设备维护费
毛利
损失
综合费用
转产费
折旧前利润
厂房租金
折旧
新市场开拓
支付利息前利润
ISO资格认证
财务费用
产品研发
税前利润
信息费
所得税
合计
年度净利润
组号:
第1年
综合费用表利润表
资产负债表
项目
金额
项目
金额
现金
长期负债
应收款
短期负债
在制品
应交所得税
产成品
——
—
原村料
——
—
流动资产合计
负债合计
厂房
股东资本
生产线
利润留存
在建工程
年度净利
固定资产合计
所有者权益合计
资产总计
负债和所有者权益总计
注:
库存折价拍价,生产线变卖,紧急采购,订单违约记入损失;
每年经营结束请将此表交到裁判处核对。
组号:
第2年
操作顺序
企业经营流程每执行完一项操作,请在相应的方格内打勾。
手工操作流程
系统操作
手工记录
年初
新年度规划会议
广告投放
输入广告费确认
参加订货会选订单/登记订单
选单
支付应付税
系统自动
支付长贷利息
系统自动
更新长期贷款/长期贷款还款
系统自动
申请长期贷款
输入贷款数额并确认
1
季初盘点(请填余额)
产品下线,生产线完工(自动)
2
更新短期贷款/短期贷款还本付息
系统自动
3
申请短期贷款
输入贷款数额并确认
4
原材料入库/更新原料订单
需要确认金额
5
下原料订单
输入并确认
6
购买/租用--厂房
选择并确认,自动扣现金
7
更新生产/完工入库
系统自动
8
新建/在建/转产/变卖--生产线
选择并确认
9
紧急采购原材料/产成品(随时进行)
随时进行输入并确认
10
开始下一批生产
选择并确认
11
更新应收款/应收款收现
需要输入到期金额
12
按订单交货
选则交货订单确认
13
产品研发投资
选择并确认
14
厂房--出售(买转租)/退租/租转买
选择确认,自动转应收款
15
新市场开拓/ISO资格投资
仅第四季允许操作
16
支付管理费/更新厂房租金
系统自动
17
出售库存
输入并确认(随时进行)
18
厂房贴现
随时进行
19
应收款贴现
输入并确认(随时进行)
20
季末收入合计
21
季末支出合计
22
季末数额对账[
(1)+(20)-(21)]
年末
缴纳违约订单罚款
系统自动
支付设备维护费
系统自动
计提折旧
系统自动
()
新市场/ISO资格换证
系统自动
结账
项目
金额
项目
金额
管理费
销售收入
广告费
直接成本
设备维护费
毛利
损失
综合费用
转产费
折旧前利润
厂房租金
折旧
新市场开拓
支付利息前利润
ISO资格认证
财务费用
产品研发
税前利润
信息费
所得税
合计
年度净利润
组号:
第2年
综合费用表利润表
资产负债表
项目
金额
项目
金额
现金
长期负债
应收款
短期负债
在制品
应交所得税
产成品
——
—
原村料
——
—
流动资产合计
负债合计
厂房
股东资本
生产线
利润留存
在建工程
年度净利
固定资产合计
所有者权益合计
资产总计
负债和所有者权益总计
注:
库存折价拍价,生产线变卖,紧急采购,订单违约记入损失;
每年经营结束请将此表交到裁判处核对。
组号:
第3年
操作顺序
企业经营流程每执行完一项操作,请在相应的方格内打勾。
手工操作流程
系统操作
手工记录
年初
新年度规划会议
广告投放
输入广告费确认
参加订货会选订单/登记订单
选单
支付应付税
系统自动
支付长贷利息
系统自动
更新长期贷款/长期贷款还款
系统自动
申请长期贷款
输入贷款数额并确认
1
季初盘点(请填余额)
产品下线,生产线完工(自动)
2
更新短期贷款/短期贷款还本付息
系统自动
3
申请短期贷款
输入贷款数额并确认
4
原材料入库/更新原料订单
需要确认金额
5
下原料订单
输入并确认
6
购买/租用--厂房
选择并确认,自动扣现金
7
更新生产/完工入库
系统自动
8
新建/在建/转产/变卖--生产线
选择并确认
9
紧急采购原材料/产成品(随时进行)
随时进行输入并确认
10
开始下一批生产
选择并确认
11
更新应收款/应收款收现
需要输入到期金额
12
按订单交货
选则交货订单确认
13
产品研发投资
选择并确认
14
厂房--出售(买转租)/退租/租转买
选择确认,自动转应收款
15
新市场开拓/ISO资格投资
仅第四季允许操作
16
支付管理费/更新厂房租金
系统自动
17
出售库存
输入并确认(随时进行)
18
厂房贴现
随时进行
19
应收款贴现
输入并确认(随时进行)
20
季末收入合计
21
季末支出合计
22
季末数额对账[
(1)+(20)-(21)]
年末
缴纳违约订单罚款
系统自动
支付设备维护费
系统自动
计提折旧
系统自动
()
新市场/ISO资格换证
系统自动
结账
项目
金额
项目
金额
管理费
销售收入
广告费
直接成本
设备维护费
毛利
损失
综合费用
转产费
折旧前利润
厂房租金
折旧
新市场开拓
支付利息前利润
ISO资格认证
财务费用
产品研发
税前利润
信息费
所得税
合计
年度净利润
组号:
第3年
综合费用表利润表
资产负债表
项目
金额
项目
金额
现金
长期负债
应收款
短期负债
在制品
应交所得税
产成品
——
—
原村料
——
—
流动资产合计
负债合计
厂房
股东资本
生产线
利润留存
在建工程
年度净利
固定资产合计
所有者权益合计
资产总计
负债和所有者权益总计
注:
库存折价拍价,生产线变卖,紧急采购,订单违约记入损失;
每年经营结束请将此表交到裁判处核对。
组号:
第4年
操作顺序
企业经营流程每执行完一项操作,请在相应的方格内打勾。
手工操作流程
系统操作
手工记录
年初
新年度规划会议
广告投放
输入广告费确认
参加订货会选订单/登记订单
选单
支付应付税
系统自动
支付长贷利息
系统自动
更新长期贷款/长期贷款还款
系统自动
申请长期贷款
输入贷款数额并确认
1
季初盘点(请填余额)
产品下线,生产线完工(自动)
2
更新短期贷款/短期贷款还本付息
系统自动
3
申请短期贷款
输入贷款数额并确认
4
原材料入库/更新原料订单
需要确认金额
5
下原料订单
输入并确认
6
购买/租用--厂房
选择并确认,自动扣现金
7
更新生产/完工入库
系统自动
8
新建/在建/转产/变卖--生产线
选择并确认
9
紧急采购原材料/产成品(随时进行)
随时进行输入并确认
10
开始下一批生产
选择并确认
11
更新应收款/应收款收现
需要输入到期金额
12
按订单交货
选则交货订单确认
13
产品研发投资
选择并确认
14
厂房--出售(买转租)/退租/租转买
选择确认,自动转应收款
15
新市场开拓/ISO资格投资
仅第四季允许操作
16
支付管理费/更新厂房租金
系统自动
17
出售库存
输入并确认(随时进行)
18
厂房贴现
随时进行
19
应收款贴现
输入并确认(随时进行)
20
季末收入合计
21
季末支出合计
22
季末数额对账[
(1)+(20)-(21)]
年末
缴纳违约订单罚款
系统自动
支付设备维护费
系统自动
计提折旧
系统自动
()
新市场/ISO资格换证
系统自动
结账
项目
金额
项目
金额
管理费
销售收入
广告费
直接成本
设备维护费
毛利
损失
综合费用
转产费
折旧前利润
厂房租金
折旧
新市场开拓
支付利息前利润
ISO资格认证
财务费用
产品研发
税前利润
信息费
所得税
合计
年度净利润
组号:
第4年
综合费用表利润表
资产负债表
项目
金额
项目
金额
现金
长期负债
应收款
短期负债
在制品
应交所得税
产成品
——
—
原村料
——
—
流动资产合计
负债合计
厂房
股东资本
生产线
利润留存
在建工程
年度净利
固定资产合计
所有者权益合计
资产总计
负债和所有者权益总计
注:
库存折价拍价,生产线变卖,紧急采购,订单违约记入损失;
每年经营结束请将此表交到裁判处核对。
组号:
第5年
操作顺序
企业经营流程每执行完一项操作,请在相应的方格内打勾。
手工操作流程
系统操作
手工记录
年初
新年度规划会议
广告投放
输入广告费确认
参加订货会选订单/登记订单
选单
支付应付税
系统自动
支付长贷利息
系统自动
更新长期贷款/长期贷款还款
系统自动
申请长期贷款
输入贷款数额并确认
1
季初盘点(请填余额)
产品下线,生产线完工(自动)
2
更新短期贷款/短期贷款还本付息
系统自动
3
申请短期贷款
输入贷款数额并确认
4
原材料入库/更新原料订单
需要确认金额
5
下原料订单
输入并确认
6
购买/租用--厂房
选择并确认,自动扣现金
7
更新生产/完工入库
系统自动
8
新建/在建/转产/变卖--生产线
选择并确认
9
紧急采购原材料/产成品(随时进行)
随时进行输入并确认
10
开始下一批生产
选择并确认
11
更新应收款/应收款收现
需要输入到期金额
12
按订单交货
选则交货订单确认
13
产品研发投资
选择并确认
14
厂房--出售(买转租)/退租/租转买
选择确认,自动转应收款
15
新市场开拓/ISO资格投资
仅第四季允许操作
16
支付管理费/更新厂房租金
系统自动
17
出售库存
输入并确认(随时进行)
18
厂房贴现
随时进行
19
应收款贴现
输入并确认(随时进行)
20
季末收入合计
21
季末支出合计
22
季末数额对账[
(1)+(20)-(21)]
年末
缴纳违约订单罚款
系统自动
支付设备维护费
系统自动
计提折旧
系统自动
()
新市场/ISO资格换证
系统自动
结账
项目
金额
项目
金额
管理费
销售收入
广告费
直接成本
设备维护费
毛利
损失
综合费用
转产费
折旧前利润
厂房租金
折旧
新市场开拓
支付利息前利润
ISO资格认证
财务费用
产品研发
税前利润
信息费
所得税
合计
年度净利润
组号:
第5年
综合费用表利润表
资产负债表
项目
金额
项目
金额
现金
长期负债
应收款
短期负债
在制品
应交所得税
产成品
——
—
原村料
——
—
流动资产合计
负债合计
厂房
股东资本
生产线
利润留存
在建工程
年度净利
固定资产合计
所有者权益合计
资产总计
负债和所有者权益总计
注:
库存折价拍价,生产线变卖,紧急采购,订单违约记入损失;
每年经营结束请将此表交到裁判处核对。
组号:
第6年
操作顺序
企业经营流程每执行完一项操作,请在相应的方格内打勾。
手工操作流程
系统操作
手工记录
年初
新年度规划会议
广告投放
输入广告费确认
参加订货会选订单/登记订单
选单
支付应付税
系统自动
支付长贷利息
系统自动
更新长期贷款/长期贷款还款
系统自动
申请长期贷款
输入贷款数额并确认
1
季初盘点(请填余额)
产品下线,生产线完工(自动)
2
更新短期贷款/短期贷款还本付息
系统自动
3
申请短期贷款
输入贷款数额并确认
4
原材料入库/更新原料订单
需要确认金额
5
下原料订单
输入并确认
6
购买/租用--厂房
选择并确认,自动扣现金
7
更新生产/完工入库
系统自动
8
新建/在建/转产/变卖--生产线
选择并确认
9
紧急采购原材料/产成品(随时进行)
随时进行输入并确认
10
开始下一批生产
选择并确认
11
更新应收款/应收款收现
需要输入到期金额
12
按订单交货
选则交货订单确认
13
产品研发投资
选择并确认
14
厂房--出售(买转租)/退租/租转买
选择确认,自动转应收款
15
新市场开拓/ISO资格投资
仅第四季允许操作
16
支付管理费/更新厂房租金
系统自动
17
出售库存
输入并确认(随时进行)
18
厂房贴现
随时进行
19
应收款贴现
输入并确认(随时进行)
20
季末收入合计
21
季末支出合计
22
季末数额对账[
(1)+(20)-(21)]
年末
缴纳违约订单罚款
系统自动
支付设备维护费
系统自动
计提折旧
系统自动
()
新市场/ISO资格换证
系统自动
结账
项目
金额
项目
金额
管理费
销售收入
广告费
直接成本
设备维护费
毛利
损失
综合费用
转产费
折旧前利润
厂房租金
折旧
新市场开拓
支付利息前利润
ISO资格认证
财务费用
产品研发
税前利润
信息费
所得税
合计
年度净利润
组号:
第6年
综合费用表利润表
资产负债表
项目
金额
项目
金额
现金
长期负债
应收款
短期负债
在制品
应交所得税
产成品
——
—
原村料
——
—
流动资产合计
负债合计
厂房
股东资本
生产线
利润留存
在建工程
年度净利
固定资产合计
所有者权益合计
资产总计
负债和所有者权益总计
注:
库存折价拍价,生产线变卖,紧急采购,订单违约记入损失;
每年经营结束请将此表交到裁判处核对。
希望以上资料对你有所帮助,附励志名言3条:
1、宁可辛苦一阵子,不要苦一辈子。
2、为成功找方法,不为失败找借口。
3、蔚蓝的天空虽然美丽,经常风云莫测的人却是起落无从。
但他往往会成为风云人物,因为他经得起大风大浪的考验。