四川内江中区龚家镇中心小学校.docx
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四川内江中区龚家镇中心小学校
四川省内江市市中区龚家镇中心小学校
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
实施小学义务教育，促进基础教育发展。
小学学历教育。
（二）2017年重点工作完成情况。
龚家中心校2017年度重点工作是党建工作、安全稳定工作、德育工作、教学教研科研工作、后勤保障工作、校园文化建设工作、工会工作，均于2017年底顺利完成。
二、部门概况
龚家中心校属财政补助的一个一级预算事业单位。
年末实有在职人数46人，单位管理退休人员2人，保安3人，遗属5人。
下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
龚家中心校由4个内设机构组成，包括：
教科室、教导处、总务处、安办。
三、收支决算总体情况说明
2017年龚家中心校本年收入合计627.00万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入613.64万元，占97.87%；政府性基金预算财政拨款收入1.05万元，占0.17%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.31万元，占1.96%。
2016年收入609.54万元，2017年比2016年收入增加17.46万元，增长2.87%，主要是因为教职工调资晋级增资。
2017年龚家中心校本年支出合计605.63万元，其中：
基本支出494.89万元，占81.71%；项目支出110.74万元，占18.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2016年支出609.54万元，减少支出3.91万元，主要原因是单位节约开支。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计622.72万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计增加21.68万元，增长3.61%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出572.46万元，占本年支出合计的94.52%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.59万元，增长5.1%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出572.46万元，主要用于以下方面:
一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出414.70万元，占72.44%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出77.33万元，占13.51%；医疗卫生与计划生育支出40.42万元，占7.06%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出40.01万元，占6.99%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：
支出决算为407.51万元，完成调整预算87.04%，决算数小于调整预算数的主要原因是2017年度教师奖励绩效工资结转至2018年初发放。
2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：
支出决算为0.59万元，完成调整预算46.92%。
原因是营养午餐运行经费未列支完。
3.教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：
支出决算为6.60万元，完成调整预算100%。
4社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：
支出决算为9.59万元，完成调整预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:
支出决算为66.69万元，完成调整预算100%。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：
支出决算为1.05万元，完成调整预算100%。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：
支出决算为29.21万元，完成调整预算100%。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：
支出决算为11.21万元，完成调整预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
支出决算为40.01万元，完成调整预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出494.24万元，其中：
人员经费484.00万元，主要包括：
基本工资88.72万元、津贴补贴17.19万元、绩效工资206.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.69万元、其他社会保障缴费41.46万元、退休费7.43万元、生活补助16.27万元、奖励金0.1万元、住房公积金40.01万元。
公用经费10.24万元，主要包括：
培训费4.27万元、工会经费1.41万元、福利费4.56万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算3.61%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是学校贯彻执行中央“八项规定”，本着厉行节约、杜绝铺张浪费的原则，严格控制接待标准和接待规模，严格执行接待审批制度。
较2016年（1.53万元）减少94.12%，主要原因单位厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占3.61%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出万元。
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）人0。
因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：
轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：
轿车0辆、越野车00辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0万元，增长0%。
3.公务接待费支出0.09万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待3批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：
2017年度开校工作检查生活费185.00元,6人次；开校工作检查生活费455.00元,12人次;区实验教学评估误餐生活费250.00元，7人次。
其中：
外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少1.44万元，下降94.12%。
主要原因是学校贯彻执行中央“八项规定”，本着厉行节约、杜绝铺张浪费的原则，严格控制接待标准和接待规模，严格执行接待审批制度。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出1.05万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
龚家中心校属于财政补助事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2017年度，龚家中心校政府采购支出总额25.54万元，其中：
政府采购货物支出0.78万元、政府采购运动场维修工程支出24.76万元、政府采购服务支出0万元。
主要用于购买心理咨询室办公桌椅和沙发及运动场维修改造。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，龚家中心校共有车辆0辆，其中：
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
2017年，龚家中心校未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99分，存在的问题：
一是内控管理制度建设有待进一步加强。
二是部门预算需要更加精细。
三是部门预算执行需更加严格。
下一步改进措施：
一是继续加强专项资金管理，专款专用。
二是继续完善内控制度，加强资金管理，从严控制开支，杜绝铺张浪费，开源节流，保证单位工作正常运转。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
5
合理性（5分）
5
预算编制（10分）
测算依据（5分）
5
目标管理（5分）
5
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
1
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
2
绩效目标动态监控（3分）
3
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
1
非税收入上缴情况（1分）
1
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
2
行政事业单位资产报告情况（2分）
2
资产管理与预算管理相结合（2分）
2
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
2
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
2
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
2
评价结果应用（3分）
3
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
4
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
5
人才培养（5分）
5
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
3
管理对象满意度（3分）
3
社会公众满意度（4分）
4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
内江市市中区龚家镇中心小学校对2012年教育化债资金使用计划开展了整体支出绩效评价，得分为90分，存在的问题：
一是科学决策政策不够完善，二是可持续效益有待提高。
下一步改进措施：
一是完善科学决策政策，使项目支出更加规范严谨；二是提高可持续效益，延长使用期限。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
龚家中心校2012年教育化债资金使用计划
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
（20分）
项目决策
（10分）
科学决策
必要性
（政策依据）
5
5
可行性
（政策完善）
5
5
（10）
绩效目标
明确性
5
5
合理性
5
5
（10分）
项目管理
（7分）
资金管理
资金分配
3
3
资金使用
4
4
（3分）
项目执行
执行规范
3
3
（特性指标70分）
项目绩效
（20）
项目完成
完成数量
5
5
完成质量
5
5
完成时效
5
5
完成成本
5
5
（50分）
项目效益
经济效益（可选项）
40
社会效益（可选项）
6
生态效益（可选项）
可持续效益（可选项）
4
公平效率（可选项）
10
使用效率（可选项）
10
服务对象满意度
10
10
总分
90
十一、名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
主要是教育局转来的2016年教育教学质量奖（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：
指反映各部门举办的小学教育支出。
10.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：
指用于其他普通教育方面的支出
11.教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：
指用于特殊教育方面的支出。
12社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）事业单位离退休（项）：
指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:
指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：
指其他用于社会保障和就业方面的支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：
指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：
指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.收入支出决算总表（财决公开1表）
2.收入决算表（财决公开1-1表）
3.支出决算表（财决公开1-2表）
4.财政拨款收入支出决算总表（财决公开2表）
5.财政拨款支出决算明细表（财决公开3表）
6.一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公开4表）
7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决公开4_1表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决公开4-2表）
9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决公开4_3表）
10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开4_4表）
11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决公开5表）
12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开5_1表）
13.国有资本经营预算支出决算表（财决公开6表）
内江市市中区龚家镇中心小学校
2018年11月15日
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