外贸企业申报软件教程.docx

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外贸企业申报软件教程

外贸企业出口退税申报系统流程介绍

为使广大出口企业全面了解出口退税申报软件，进一步提高我市出口企业出口退税的申报质量，我们将具体申报操作流程整理如下：

出口退税申报系统简介：

●基本情况

目前外贸企业出口退税申报系统最新为9.0版，企业可在出口退税咨询网下载申报系统及其补丁并安装使用。

●运行环境

（1）586以上CPU的PC机，64M以上内存，硬盘可用空间保留1G以上，显示器设置800X600或1024X768分辨率，可支持宽行打印纸或A3幅面的打印机。

（2）可运行于WINDOWS系列操作系统，需安装MSOFFICE97/2000/XP。

（3）运行时可以但不需安装VisualFoxpro6.0中文版。

（4）不要安装VisualFoxpro英文版，会引起系统资源冲突，影响系统正常运行。

●常见问题

（1）申报系统的默认用户名是小写的‘sa’密码为空

（2）系统初始化能够删除用户录入的数据，对于系统配置、系统参数以及用户等信息系统不会删除

（3）数据优化能够清除因断电、死机等原因产生的垃圾文件，并重新建立数据库的索引

操作流程

一、登陆申报系统

点击“开始”按钮，在“程序”中选择“出口退税电子化管理系统”，在弹出的程序中选择“外贸企业出口退税申报系统9.0版”启动程序，系统开始运行，显示系统的登陆界面，用户名:

sa密码为空，如图1.1。

图1.1

单击“确定”按钮，弹出图1.2界面。

图1.2

选择所属期，单击“确定”按钮，进入系统。

如图1.3

图1.3

二、系统初始化及初始环境设置

企业在第一次进入系统后，应进行系统初始化及初始环境设置（用户需以“管理员”的身份进入系统，才有此权限）。

点击“系统维护”中的“系统配置”选项，选择第一项“系统配置设置与修改”，如图2.1。

图2.1

点击“修改”按钮，按企业真实情况如实填写相应信息，如图2.2。

图2.2

确认无误后点击“保存”按钮，弹出图2.3。

图2.3

如要放弃修改，点击“放弃”。

修改完成后，按“退出”按钮，系统要重新进入，点击“是”，重新进入系统。

注意：

只有在系统重入后更改才能生效。

利用“系统参数设置与修改”模块可对系统参数进行设置（建议熟练用户才可使用）如图2.4。

图2.4

利用“系统口令设置与修改”模块，可进行增加新用户、修改用户口令以及删除等设置。

注意：

如果以非管理员身份进入，则只能修改本人的口令。

如图2.5。

图2.5

进行完上述操作后，选择“系统维护”菜单中的“系统初始化”命令，系统会弹出初始化窗口，如图2.6，在编辑框中输入“YES”后点击确定开始初始化，初始化后系统需重新进入，如图2.7。

注意：

初始化将清空数据库（代码库和系统配置库除外）中的所有数据，慎用。

图2.6

图2.7

另外，在系统维护的“代码维护”模块中可选择“海关商品码”，用户可设置自己企业的海关商品码，（推荐熟练用户使用）如图2.8、2.9

图2.8

图2.9

以上是用户初次进入系统中的各项配置，用户初次使用时务必进行相应的配置，然后在进行数据录入。

三、出口退税申报

企业进行出口退税申报时，推荐使用“向导”模块，向导是系统提供的强大的申报助手，它包含了所有典型的业务操作，是典型业务用户和初学者最好的帮手。

如图3.1。

我们就以“向导”操作介绍出口退税申报的操作流程。

图3.1

1、以认证发票信息采集，如图3.2。

（此模块主要进行认证发票的信息采集工作，避免了手工录入的麻烦，对于不能取到认证发票信息的用户可跳过本步，并不影响申报操作）

图3.2

选择“认证发票信息读入”，在弹出的“认证发票信息读入”窗口，选择目标文件为，点击“确定”，系统弹出提示“一共（多少）条数据，确定读入吗?

（Y/N）”（这里的数据数量与企业当月认证的进项发票数量一致），选择“是”，系统提示“认证发票信息读入完毕”，点击“确定”。

如图3.3。

图3.3

2、退税申报数据录入。

此模块主要采集企业进货和出口数据的采集工作。

如图3.4。

图3.4

首先点击“退税进货明细录入”会弹出录入界面，点击“增加”按钮，按取得的发票录入进货信息。

图3.5。

图3.5

将本次申报的所有的发票录入完毕，点击保存，弹出保存界面，图3.6。

注意：

如果有疑点，系统会进行提示，核实完毕，点击保存即可。

图3.6

进货明细数据录入、保存完毕后，点击“审核认可”按钮，弹出图3.7。

图3.7

选择数据范围为“当前筛选条件上所有记录”，选择操作为“审核”，点击“确认”，则所有进货明细数据的标识一栏设置为“R”，点击“退出”，回到主界面。

然后录入出口信息，选择“出口明细申报数据录入”。

如图3.8。

如图3.8

点击“出口明细申报数据录入”弹出出口录入界面，点击“增加”按钮，按取得的报关单录入出口信息，图3.9。

图3.9

将本次申报的所有的报关单录入完毕，点击保存，弹出保存界面，图3.10。

图3.10

出口信息录入、保存完毕后，点击“审核认可”按钮，弹出图3.11。

图3.11

选择数据范围为“当前筛选条件上所有记录”，选择操作为“审核”，点击“确认”，则所有出口信息的标识一栏设置为“R”，点击“退出”，回到主界面。

3、退税申报数据检查。

在录入进货和出口信息后，选择第三步“退税申报数据检查”。

如图3.12.

首先进行进货出口数量关联检查，点击“进货出口数量关联检查”，弹出图3.13。

图3.13

注意：

若存在进货与出口数量不匹配的情况，会给出具体的关联号，并在进货及出口数据的标识栏出现E的错误标志。

出现该种情况，则需要修改进货或出口数据，保证进货与出口数量一致，修改之后还要注意进行“审核认可”，来修正数据标识上的“E”状态。

注意无论是进货及出口是一方面出错，还是两方面出错，修改后双方都需要重新做“审核认可”。

无错误，点“关闭”即可。

然后进行换汇成本检查，点击“换汇成本检查”，弹出图3.14。

图3.14

注意：

可能出现换汇成本高或低的情况，一般不影响申报。

最后进行预申报数据一致性检查，点击“预申报数据一致性检查”，弹出图3.15。

图3.15

注意：

正常情况下，出现预申报数据一致性检查通过的结果，点“关闭”即可，若出现不一致的结果，则需要修改申报明细数据。

为保证申报数据质量，“三项检查”企业务必进行。

4、生成预申报软盘。

点击“生成预申报数据”，弹出图3.16。

注意：

关联号<=处输入数字，必须大于所申报的纪录数，例如999999999。

图3.16

点击确定，弹出图3.17，选择保存路径，保存预审数据。

图3.17

注意：

企业预审可以直接拿软盘上门申报，也可以通过“出口退税远程申报系统”进行远程预审（推荐）。

5、预审数据处理。

企业在预审完成，收到税务机关反馈信息后，进行预审信息接受、处理。

如图3.18。

图3.18

注意：

企业根据反馈信息来具体处理申报数据，比如说数据不正确的修改数据，电子信息未到的等待信息齐全等等。

如果没有影响正式申报的问题，就可以进行下一步，确认正式申报数据了。

6、确认正式申报数据。

点击“确认正式申报数据”，弹出图3.19。

图3.19

点击“是（Y）”，完成确认。

完成确认后点击，点击“进货明细数据查询”，打印进货明细数据。

如图3.20。

图3.20

点击“扩展功能”，选择“打印到EXCEL”，输入到EXCEL中进行打印。

如图3.21。

注意：

打印之前，首先进行页面调整。

图3.21

出口货物明细的打印方法同上。

7、生成正式申报软盘。

首先点击“退税汇总申报表录入”，进入汇总表录入界面，如图3.22。

图3.22

点击“增加”按钮，按回车键，系统自动生成汇总申报表。

如图3.23。

图3.23

点击“保存”按钮，保存汇总表数据。

如图3.24。

图3.24

点击“打印报表”按钮，打印汇总申报表。

如图3.25。

打印方法同上。

图3.25

打印完成，退回主界面。

选择“退税申报软盘”，选择路径，生成正式申报软盘。

如图3.26、3.27。

图3.26

图3.27

8、正式申报

企业提供如下资料，并按税务机关要求的格式进行正式申报。

申报资料：

装订报表封皮（1份）（需加盖企业公章）

出口退税汇总申报表（3份，其中1份装订）（需加盖企业公章）

进货明细申报表（1份）（需加盖企业公章）

出口明细申报表（1份）（需加盖企业公章）

增值税专用发票（抵扣联）或分批单

出口货物报关单（出口退税专用）

出口商品专用发票

外汇核销单（出口退税联）

正式申报软盘