砂石石料厂可行性分析报告.docx

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砂石石料厂可行性分析报告

第一章总论

1.1项目摘要

1.1.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：

******镇***砂石石料厂建设

建设性质：

扩建

建设地点：

************段

1.1.2建设单位：

******镇***砂料厂

1.1.3建设期限：

1年，即2010年1月—2010年12月。

1.1.4产品方案及规模

项目采矿面积3.18平方公里。

项目建成后，年产砂石料5万立方米，其中：

细砂3万立方米；混合砂1.2万立方米；砾石（1.2cm）0.35万立方米；碎石（1.2cm）0.45万立方米。

1.1.5主要建设内容

1、建筑工程：

建设厂房95㎡。

2、设备

项目购置主要生产设备17台（套），其中：

采砂船4条；挖掘机1台；装载机1台；自卸车6台；破碎机1台；筛床2台；变压器1台。

1.1.6投资结构及资金来源

1、投资结构

项目估算总投资572.36万元，其中：

建设投资551.17万元（包括工程费用411.95万元；工程建设其他费用112.98万元；预备费26.25万元），占总投资的96.3%；建设期利息7.65万元，占总投资的1.34%；流动资金13.54万元，占总投资的2.36%。

2、资金来源

项目申请银行借款260万元，占总投资的45.43%；企业自筹资金312.36万元，占总投资的54.57%。

1.1.7项目效益

1、经济效益

项目达产正常年新增营业收入260.1万元；年税费总额41.33万元，其中销售税金及附加15.9万元，所得税25.43万元；年利润76.29万元（所得税后）。

总投资收益率：

15.76%（年平均）；资本金净利润率：

21.65%（年平均）；静态投资回收期：

5.31年（税后）；财务内部收益率：

18.38%（税后）；财务净现值：

139.1万元（税后）。

2、生态和社会效益

项目建设进一步规范采砂行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱采砂等行为导致的河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象。

项目建设对保护自然生态环境具有积极意义。

同时，通过项目建设，年增加砂石料产量5万立方米，将有效弥补地方经济建设砂石料需求缺口，满足市场需求。

项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得采砂权，并提高生产能力以满足市场需求，可有效遏止砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位和个人提供稳定的砂石料供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方小城镇基础设施建设和牧民定居工程及其它工程建设。

项目实施后每年增加各种税费41.33万元（其中增值税14.72万元，城建税0.74万元，教育费附加0.44万元，所得税25.43万元），能有效增加地方财政收入，从而推动社会各项目事业发展。

项目建设还将增加固定就业岗位17个，年人均工资1.5万元以上，能有效促进地方各类人员就业和增收，有利于社会稳定。

项目建设社会效益显著。

1.2项目单位基本情况

项目单位名称：

***河砂料厂

法定代表人：

***

企业性质：

民营企业

发展情况：

******镇***砂料厂成立于2005年，主要从事砂石料开采业务。

企业经过5年的建设与发展，已拥有总资产300多万元（其中固定资产210万元），年收入近160万元，缴纳税金6万多元，成为***私营企业中的利税大户，目前企业无负债。

企业通过拍卖取得了*********段砂石矿的采矿权（该砂石矿为***唯一具有合法开采权的砂石矿），为企业的持续发展奠定了良好基础。

1.3可行性研究报告编制依据

1、《国务院关于支持***等省藏区经济社会发展若干意见》；

2、《***人民政府关于印发〈***实施西部大开发战略若干政策措施〉的通知 》；

3、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

4、《***国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；

5、《***矿产资源整合总体方案》、《非金属矿区整合实施方案》；

6、《***县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；

7、建设单位提供的其他有关资料。

1.4主要技术经济指标

表1-1：

主要技术经济指标

序号

名称

单位

指标

备注

1

项目设计生产能力

立方米

50000

达产正常年

2

新增劳动定员

人

17

3

项目总投资

万元

572.36

3.1

其中：

建设投资

万元

551.17

3.2

建设期利息

万元

7.65

3.3

流动资金

万元

13.54

4

年销售收入（不含税）

万元

260.10

达产正常年

5

税金及附加

万元

15.90

达产正常年

6

年总成本

万元

142.48

达产第7年

7

年利润总额

万元

101.72

达产第7年

8

年所得税

万元

25.43

达产第7年

9

税后利润

万元

76.29

达产第7年

10

财务盈利能力分析

10.1

财务内部收益率（FIRR）

22.76%

所得税前

10.2

财务内部收益率（FIRR）

18.38%

所得税后

10.3

投资回收期（Pt）

年

4.80

所得税前

10.4

投资回收期（Pt）

年

5.31

所得税后

10.5

总投资收益率

15.76%

年平均

10.6

资本金净利润率

21.65%

年平均

10.7

盈亏平衡点

49.44%

以生产能力利用率表示

11

投资财务净现值

11.1

投资财务净现值（ic=12%）

万元

246.68

所得税前

11.2

投资财务净现值（ic=12%）

万元

139.10

所得税后

第二章背景及必要性

2.1项目区社会经济状况

项目区***蒙古族自治县辖辖1镇4乡，地处青藏高原东南隅，九曲黄河第一弯，青甘川三省结合部，是***的南大门。

全县国土总面积6997.46平方公里，总人口4.4万人，蒙古族占93%，是***唯一的蒙古族自治县，是全国面积最大的有机畜牧业生产基地，是***生态保护最好的草原；周边藏区环绕，是典型的蒙藏文化融合地区。

随着国家西部大开发战略的深入贯彻实施，作为三江源生态自然保护区腹地之一的***，在各级政府及有关部门的高度重视与支持下，社会经济等各项事业取得了较快发展和进步。

2008年，全县实现生产总值46304万元，同比增长8.8%。

其中，第一产业完成28653万元，同比增长6.43%；第二产业完成6737万元，同比增长8.19%；第二产业完成10914万元，同比增长16%。

累计完成固定资产投资30070万元。

实现财政收入727万元，其中：

地方一般预算收入完成667万元，比上年同期增长3.6%，实现各项税收512万元。

实现工业总产值4214万元，同比增长48.69%，其中工业增加值达1643万元。

私营企业实现产值213万元，工商个体户达到578户，创产值285万元。

牧民人均纯收入3112.83元，同比增长8.14%。

2.2本行业及关联产业发展现状

2.2.1砂石开采行业发展现状

随着***社会经济快速发展，各种基础设施及工业、民用建筑等建设数量快速增长，而作为重要工程原材料的砂石料目前尚无有效替代品，其使用量剧增，明显推动了***采砂行业的快速发展。

2008年***砂石料产量达5万立方米，创产值近300万元。

而作为***唯一一家拥有砂矿合法开采权的******镇***砂料厂，受生产设备数量少、部分设备老化等因素制约，致使生产规模较小，年产各种砂石料约18000立方米，远不能满足县域内基础设施等各类工程建设需要，年缺口量达60000立方米以上，致使小规模采挖、私挖乱采等现象屡禁不止，对生态环境造成了较大影响。

同时，各建设单位和施工单位也不得不接受违规开采的砂石料，并接受其不合理的价格和服务，增加了建设成本。

同样也制约了企业进一步发展壮大，对行业可持续发展造成了不良影响。

根据《***人民政府办公厅转发省国土资源厅等部门关于***矿产资源整合总体方案的通知》要求，***国土资源局于2008年针对辖区内矿产资源开采中存在的问题，在广泛征求意见的基础上，制定了《***矿产资源整合总体方案》，对辖区内各种采矿行为进行规范、整治。

***也结合地方实际，制定了《非金属矿区整合实施方案》，针对辖区内河道小规模开采、破坏环境严重、零星散乱采砂石点较多的现状，依法进行了整治，将5个采砂点、8个采石点整合为1个采砂场和1个采石场，并选择环境影响小的区段******段为指定采砂点，以100万元挂牌出让采矿经营权，并依法颁发了采矿许可证，使用***采砂行为得到了规范，维护了企业正常生产经营活动及合法权益，实现了河道砂石资源开发秩序的根本好转，行业发展日趋合理。

2.2.2关联产业发展状况

随着国家西部大开发战略的深入实施，三江源生态保护与建设工程的加速推进，***城乡道路、乡村道路及水利等基础设施建设，小城镇建设，生态移民安居工程及游牧民定居工程，生态畜牧业等建设工程日益加快建设，带动了建筑工程等施工行业的兴旺，极大提高了砂石料的使用量。

目前，进驻***的各类工程承包施工队伍达到数十家，安置各类从业人员达数百人以上，成为推动地方经济和社会事业建设与发展的重要力量。

2.3项目建设的必要性

1、是规范河道采砂行为，保护***流域生态环境的需要。

《***蒙古族自治县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出非公有制经济占地方生产总值的比重达到25％以上，各项保持和改善生态环境的工程措施得到有效全面实施，在青南地区率先走出一条生态保护与环境建设并重之路。

近年，由于小城镇建设和三江源地区牧民定居工程实施，砂石料市场需求量大，企业生产能力不足，缺口巨大，一些单位和个人受利益驱使纷纷加入***采砂行列，私采乱挖、滥采滥挖等违规开采行为发生，导致河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象频现。

而作为三江源生态自然保护区腹地之一的***，受高寒气候等因素影响，生态环境遭到破坏后，极难重建和恢复，同时，作为黄河重要支流的***，其生态环境保护与流域生态建设在同仁县乃至***和全国都具有重要影响，在三江源生态环境保护中地位突出。

为规范河道采砂和制约滥采滥挖，***根据《***矿产资源整合总体方案》制定了《非金属矿区整合实施方案》，对辖区内河道小规模开采、破坏环境严重、零星散乱采砂石点较多的现状，依法进行了整治，将5个采砂点整合为1个采砂场，选择环境影响小的******区段为指定采砂点，并以100万元挂牌出让采矿经营权，通过公开公正公平的竞争，依法为取得采矿经营权的企业颁发采矿许可证，使***采砂行为得到规范，逐步实现了河道砂石资源开发秩序的根本好转。

项目建设单位有长期经营采砂的经验，通过竞争取得***采砂权后承诺了采砂矿区采后的环境治理保护，并做了一定的准备工作。

因此，项目建设是进一步规范采砂行为，保护生态环境的需要。

2、是促进地方经济社会发展和安置社会就业的需要。

“十一五”期间，***实施农牧民定居工程、建设有机畜产品基地和原生态旅游区，对砂石料需求量很大。

由于当地仍然私自买卖砂石资源、私挖盗采等现象严重，由此引发了诸多社会矛盾和不稳定因素，也导致建设单位和施工单位不得不接受违规开采的砂石料，并接受其不合理的价格和服务，增加了建设成本，拖延了建设进度，严重影响地方预制厂、环保建材厂及建筑企业建筑建材行业的正常生产，给地方经济科学发展和社会稳定造成了不良影响。

项目建设单位按有关规定通过公开、公正、公平的竞争取得了采砂权，通过科学勘察论证进行合理采挖，提高生产能力以满足市场需求。

同时吸纳合并小规模和个人采挖加入企业，有效遏止了砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，也有利于安置闲散劳力就业。

因此，项目建设是促进地方经济发展和社会稳定环境稳定的需要。

3、是吸纳零散采砂人员和企业做大做强的需要

项目建设单位是采砂老企业，由于过去业务量小，生产设备数量少、部分设备老化更新慢。

在取得***唯一采砂经营权后将提高投入购置大型设备，合并吸纳零散采砂企业和个人共同开发，进一步扩大采砂量和环境治理力度，提高企业生产能力，满足***经济社会发展需求，满足农牧民定居工程建设对河沙的需求。

因此，项目建设是扩大企业自我发展能力，规模化生产和提高抗风险能力的需要。

综上所述，项目建设符合国家实施西部大开发的战略思想，符合地方有关政策和规定，产品市场前景良好，有利于保护治理***自然生态环境，安置社会闲散劳力，促进地方经济发展和社会稳定。

所以项目建设十分必要。

第三章项目选址与建设条件

3.1建设地点选择

3.1.1选址原则

项目建设符合***相关发展规划和政策。

场地距聚居区1500m以上，基本不影响居民生活。

满足保护河道防洪安全，河道整治需要，保障跨河、穿河、临河建筑物安全。

。

应该符合河道河势演变规律，努力做到通过有计划的采砂进行河道整治，需同治河、清障、护岸、固堤相结合，砂料开采不能造成新的险工或行洪障碍。

3.1.2地理位置及具体地点

项目场区位于***城西（***镇南侧）1.5km至8.5km处，地理座标：

东经101°34′10″-101°36′20″，北纬34°43′30″-34°44′00″，东西长约7km，南北宽约80m（详见附图：

采砂示意图）。

3.2建设条件

3.2.1自然条件

***蒙古族自治县地处***东南部，平均海拔3600米，土地总面积6997.45平方公里。

气候属高原亚寒带湿润气候，年平均气温-1.3℃-1.6℃，年平均降雨量615毫米。

境内有大小河流上百条，年平均径流量14.1亿立方米。

***是县境内最大的河流，全长232公里，境内落差253米，多年平均流量23.2立方米/秒。

******段较平缓，水流速度较低。

3.2.2政策、资源、外部配套条件

1、政策

《***人民政府关于印发〈***实施西部大开发战略若干政策措施〉的通知》（青政[2003]35号）及《***人民政府关于印发鼓励支持和引导个体私营等非公经济加快发展的若干政策措施的通知》等政策的出台和实施，为项目建设提供了资源税、车船使用税等税收优惠政策。

《***蒙古族自治县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出非公有制经济占地方生产总值的比重达到25％以上，各项保持和改善生态环境的工程措施得到有效全面实施，在青南地区率先走出一条生态保护与建设的路子的奋斗目标，给项目建设提供了政策保障。

随着《***矿产资源整合总体方案》及《非金属矿区整合实施方案》的实施，有关部门依法将***将5个采砂点整合为1个采砂场，以100万元万元挂牌出让，并依法颁发了采矿许可证，为项目持续经营提供了保障。

2、资源

《************砂砾石矿检测计算矿产含量说明书审查意见》（黄国土资审字[2006]01号）指出：

*********砂砾石矿区矿体属于在区域上广泛分布的第四系全新统冲洪积砂砾石，完全暴露于地表河床中，构成河床，规模大。

矿石为未固结的砂砾石。

矿体略具水平层，倾角0—2°，条带状分布，矿层可采厚度0.5—3.5之间，平均厚度3.0m，矿体顶板即为地表高原灰色腐殖土层，矿体底板第三系褐红色轻微固结的亚粘土层。

该砂砾石矿在***中广泛存在，矿区仅为其中一小部分。

矿区水文地质条件简单，砂砾石矿出露于地表河床中，适于露天河床开采，作建筑砂粒之用。

矿区储量级别为334级，核定保有储量达681200万m3，以年均开采量6万m3计算，10年开采总量不及保有储量的万分之一，项目可开采砂砾石资源十分丰富。

3、外部配套

（1）给排水

项目新增用水量主要为防尘洒水以及少量生活、生产用水，排水量很少，场区内原有给排水管道及设施可以满足项目建设要求，不需要再进行投资建设。

（2）供电

由于项目场区内原有5个采砂点，10KV输电线路已通至项目场地内，原有配电线路在场区内已有布置，只需增设1台100KVA变压器即可满足项目要求。

（3）道路

项目场地与最近处距省道203线（河玛公路）约2km，原有砂砾石道路已与其相联，能满足项目建设与项目运行需要。

（4）其它设施

项目单位已在项目场地内建有办公及值班用房4间约80㎡，并拥有挖掘机1台、装载机1台、破碎机1台等设备和有线电话、移动电话等通讯设施，可继续予以利用，有助项目建设和运行。

 3.3附近建筑物及设施

距采砂生产区1.5km范围内除原有采砂场办公及值班用房、简易砂石料运输道路外，无桥梁、管道、缆线等跨河、穿河、临河设施以及两岸村庄等其它地面和地下建筑物规模，有利于项目实施。

第四章砂石料市场分析

4.1产品市场供求现状及前景分析

砂石料作为主要建筑原材料之一，在各种建筑工程中得到了广泛使用，目前尚无有效替代产品能取代其地位。

随着社会经济的快速发展，砂石料市场需求日益快速增加。

调查表明，近年来***在各级部门的支持下，加大了县乡道路、乡村道路、村级道路等基础设施建设步伐；全面推进小城镇建设和生态移民工程、定居点工程、安居工程以及“四配套”工程建设，目前全县仅民用建筑工程砂石用量就达5万立方米以上，尚不包括道路硬化工程等交通基础设施建设用量，而合法开采的砂石料目前年产量尚不及3万立方米，缺口巨大。

随着***小城镇建设、道路交通及水利工程等基础设施建设的快速推进，***及周边地区砂石料用量十分巨大，合法开采的砂石料在当地已严重供不应求，市场需求前景广阔。

4.2市场竞争优势分析

由于***仅有一处政府指定采砂点即项目场区，项目建设单位通过竞争取得该采沙场的唯一采矿经营权。

周边其他地区砂石场距***均在100km以上，运输成本高，外地砂石料进入***的可能性极小，即使进入，其价格也无法和当地砂石料价格相比，项目产品在当地具有独特竞争优势。

项目产品主要面临当地私自开采砂石料的竞争，随着国土资源局、水务局及环保局等部门执法和监管力度日益加强，私自开采砂石料行为将受到有关部门的严格控制或禁止，对项目产品竞争将迅速减弱。

因此，项目产品在当地市场竞争中，具有垄断地位，优势明显。

第五章建设方案

5.1采砂方案

5.1.1采砂任务和规模

项目建成后，年产砂石料5万立方米，其中细砂3万立方米，混合砂1.2万立方米，砾石（1.2cm）0.35万立方米，碎石（2～4cm）0.45万立方米），基本满足***城乡设施建设用砂。

5.1.2采砂区规划和布局

项目矿区面积3.18平方公里。

采砂区范围：

*********段：

东西方向7000m，南北以河床为准。

矿区范围拐点坐标：

点号X坐标Y坐标

13848105.0017735270.00

23848135.0017738655.00

33847185.0017738680.00

43847185.0017735270.00

5.1.3采砂区控制开采高程

开采深度：

4m以内，以3513m标高为0m基准标高。

5.1.4砂石质量标准

符合《建筑用砂》（GB/Tl4684-2001）及《建筑用卵石、碎石》（GB/T14685－2001）有关要求。

5.1.5禁采期

洪水季节：

每年的7—8月。

枯水季节：

12月至次年的2月。

同时，大风天气不得进行作业。

5.1.6采砂作业方式及采运船只控制

根据***国土资源局和水务局等部门要求，项目采用机械采砂船进行采砂作业，项目新增采砂船4条，日最大采砂量300m3，并不得垂直于岸坡面进行开采。

5.1.7采砂作业时间

为将噪声及水土流失等影响降至最低，采砂作业时间选择在3—11月、每日7：

00—20：

00进行，但在洪水季节、河道水流速度大于3m/s以及大风天气时，不得在河道中作业。

5.2设备方案

项目所需设备根据实际生产工艺及技术需要进行选定，确保先进性和适用性以及较高的性价比，优先选用国产先进设备。

表5-1：

设备明细表

序号

名称

规格/型号

单位

数量

备注

1

采砂船

条

4

2

日产挖掘机

台

1

3

柳工装载机

台

2

4

自缷车（大型）

辆

2

5

自缷车（小型）

辆

4

6

破碎机

台

1

7

筛床

台

2

8

变压器

100KVA

台

1

合计

17

日产砂石量200m3

5.3建筑工程方案

土建工程结构设计使用年限50年，安全等级为二级，地基基础设计等级为丙级，抗震设防烈度为7度。

项目建设生产人员值班及休息室等厂房5间，设计结构为单层混合结构，采用360厚墙体，中级抹灰，室内墙面顶棚常规抹灰涂料刷白，地面为水泥砂浆地面，铝合金门窗，立面力求简洁明快，不做过多细部装饰，体现经济适用原则。

表5-2：

建（构）筑物明细表

序号

建（构）筑物名称

结构

建设性质

单位

数量

备注

1

厂房

混合　

新建

㎡

95

生产人员值班及休息室

2

网围栏

新建

km

16

沿河道两岸设置（包括警示牌）

3

绿化

新建

㎡

4000

种草

4

5.4总图工程及其他工程方案

主要设计依据采用国内现行规范，包括《工业企业总平面布置设计规范》（GB50187-2005）等。

根据项目单位提供的采砂场地示意图，在平面布置上尽可能合理布局，满足与周围环境的关系，人流、物流各行其道，分区明确，互不干扰。

根据现有采砂区布局和本项目要求，将场区功能划分为：

采砂区、砂石料堆放区、砂石料运输专用通道、办公生活区四大功能区。

以适应货物运输顺畅、行人方便，又能合理分散人流和物流等生产经营要求。

其中：

砂石料堆放区要充分利用原有堆放场地，不再扩大；砂石料专用运输通道要充分利用原有道路，并尽量利用河床及滩涂沿河道走向布置，不得破坏岸上植被。

5.5主要技术参数

主要技术参数详见表5-2。

表5-2：

主要技术参数表

序号

项目

单位

指标

备注

1

全年生产天数

天

210

2

工作时间

小时

13

二班制

3

生产规模

m3

50000

3.1

细砂

m3

30000

3.2

混合砂

m3

12000

3.3

砾石（1.2cm）

m3

3500

3.4

碎石（2—4cm）

m3

4500

5.6物料平衡分析

表5-3：

主要原材料、燃料动力需用量估算表

序号

名称

单位

数量

来源

运输方式

1

柴油

吨

30

省内

公路

2

水

吨

1380

城市自来水

管道

3

电

万KWH

11.52

城镇电网

变电输送

4

项目水源由场区原有自备深井及自来水系统供给，全年用水量为1380吨，主要为生活污水等，经污水处理池处理后用于场区绿化。

此外，每年防尘洒水等用水量为1万吨，直接取用河水。

本项目采用单电源供电，供电电压为380/220V三相四线制，主要为采砂船等生产设备及照明用电，用电负荷100KW，用电负荷为三级，项目达产期全年耗电11.52万KWH。

运输车辆用油直接由当地加油站加注，年用油量约30吨，能得到充分保证。

5.7项目实施进度安排

本项目建设期为1年，即从2010年年初开始实施，至年底完成全部建设任务并验收。

表5-4：

年度实施计划表

年份

项目

2010年

1

2

3

4

5

6