东方医用敷料项目申请报告.docx
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东方医用敷料项目申请报告
东方医用敷料项目
申请报告
规划设计/投资分析
摘要说明—
作为制造行业，在我国目前劳动力成本、运输成本上升等外围环境因素影响下，规模经济是医用敷料行业企业实现行业领先的关键；同时，少数国内外行业优秀企业凭借在规模化生产、研发技术、营销渠道、资金实力等方面的优势，在行业发展过程中具备更强的市场主导能力，从而引领行业发展方向。
相对而言，我国医用敷料行业进入门槛较低但呈逐年升高的趋势，目前业内生产企业众多，市场竞争激烈。
随着劳动力成本、运输成本的攀升，医用敷料行业利润空间收窄，中小型企业生存环境恶化，行业内具备规模化生产能力的大型企业成本控制上占据优势，从而在竞争中胜出并持续处于行业领先地位。
以原材料采购为例，在我国医用敷料行业，原材料成本，特别是棉花成本占总成本较大部分比重，企业的规模经营有助于实现原材料集中采购，从而有助于提高原材料采购的议价能力，进而增强盈利能力并构筑核心竞争实力。
同时，具有规模化运作能力的企业能更好满足客户对医用敷料产品质量一致性、稳定性、批量供货及时性以及多品种集合采购的需求。
综上所述，规模经营能有效降低企业生产经营成本，同时更好满足客户多方面的采购需求，是医用敷料企业实现行业领先的关键。
医用敷料是用于对各种创伤、创口表面进行临时覆盖，使之免受细菌感染及其他外来因素的影响，起到保护创口、创面，促进愈合的医用卫生材料。
无论是因创伤、烧伤还是手术等造成的伤口，在愈合的过程中需在伤口处加以适当的覆盖物进行遮盖，这种遮盖物就称为医用敷料。
在伤口愈合的过程中，起保护伤口、减少感染、吸收分泌物、保持体温、促进愈合等作用。
主要原材料为棉花、粘胶及涤纶。
棉花是生产棉纱、医用纺织布的原料，棉纱、医用纺织布是生产医用敷料的原料。
棉花的价格直接影响棉纱、医用纺织布的制造成本，进而影响医用敷料产品的制造成本。
目前，上游行业市场供应商众多、竞争充分，原材料供应充足。
主要原材料棉花价格受播种面积、自然产量、库存周期、产地农产品价格政策、消费需求、期货价格及国际贸易政策和汇率波动等多重因素影响。
2014年-2016年上半年进口棉花价格呈现震荡下跌的趋势，在2016年下半年后开始波动反弹，2017年呈现震荡上升的趋势上升趋势。
该医用敷料项目计划总投资6918.55万元，其中：
固定资产投资5696.69万元，占项目总投资的82.34%；流动资金1221.86万元，占项目总投资的17.66%。
达产年营业收入9840.00万元，总成本费用7811.84万元，税金及附加124.82万元，利润总额2028.16万元，利税总额2432.73万元，税后净利润1521.12万元，达产年纳税总额911.61万元；达产年投资利润率29.31%，投资利税率35.16%，投资回报率21.99%，全部投资回收期6.05年，提供就业职位195个。
报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证；本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性。
总论、项目基本情况、市场分析、产品规划方案、选址可行性研究、工程设计说明、工艺分析、项目环保分析、项目安全卫生、项目风险评估、项目节能概况、进度方案、项目投资方案分析、经济效益可行性、项目综合评价结论等。
第一章总论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx投资公司
（二）公司简介
顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。
为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。
公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。
以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。
多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。
未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。
我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！
本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想”的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。
公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。
项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。
公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。
根据2014年修订的《医疗器械监督管理条例》等相关法律法规，按照医用敷料产品风险程度，我国对医用敷料产品实行备案、注册管理；对医用敷料生产企业实行备案、审核管理。
医用敷料生产企业能否获得相关的生产许可、产品备案或注册证，并建立及维持完善和有效的质量管理体系是进入医用敷料行业的壁垒之一。
在海外市场方面，世界上大多数国家和地区对医用敷料产品建立了较为严格的监管体系，医用敷料产品若想打入国际市场，需获得相应国家监管机构的产品认证，譬如，美国的FDA审核、欧盟的CE标识。
因此，新进入者面临出口市场医用敷料监管机构的认证资质壁垒。
在全球范围内，经过激烈的市场竞争及行业洗牌，目前医用敷料行业的制造能力不断增强。
随着前期厂房建设和先进机器设备的引入、技术的不断进步、先进设备与技术的整合、先进材料的研发，医用敷料产品被持续的升级，产品的研发创新以及创建与之相匹配的质量检验体系需要先进的制造能力与之匹配，从而对新进入者形成了壁垒。
此外，医用敷料作为医疗器械的重要组成部分，产品必须符合相应的质量管理体系标准，若出口到欧美国家，生产企业还应建立符合相应要求的质量管理体系，建立从纺纱、织布、漂白、灭菌等各环节符合国际标准的质量管理体系，需要较强的先进制造能力，也对新进入者构成壁垒。
在全球范围内，经过激烈的市场竞争及行业洗牌，目前医用敷料行业的制造能力不断增强。
随着前期厂房建设和先进机器设备的引入、技术的不断进步、先进设备与技术的整合、先进材料的研发，医用敷料产品被持续的升级，产品的研发创新以及创建与之相匹配的质量检验体系需要先进的制造能力与之匹配，从而对新进入者形成了壁垒。
此外，医用敷料作为医疗器械的重要组成部分，产品必须符合相应的质量管理体系标准，若出口到欧美国家，生产企业还应建立符合相应要求的质量管理体系，建立从纺纱、织布、漂白、灭菌等各环节符合国际标准的质量管理体系，需要较强的先进制造能力，也对新进入者构成壁垒。
上一年度，xxx公司实现营业收入5130.83万元，同比增长33.72%（1293.97万元）。
其中，主营业业务医用敷料生产及销售收入为4804.41万元，占营业总收入的93.64%。
上年度营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
1077.47
1436.63
1334.02
1282.71
5130.83
2
主营业务收入
1008.93
1345.23
1249.15
1201.10
4804.41
2.1
医用敷料（A）
332.95
443.93
412.22
396.36
1585.46
2.2
医用敷料（B）
232.05
309.40
287.30
276.25
1105.01
2.3
医用敷料（C）
171.52
228.69
212.35
204.19
816.75
2.4
医用敷料（D）
121.07
161.43
149.90
144.13
576.53
2.5
医用敷料（E）
80.71
107.62
99.93
96.09
384.35
2.6
医用敷料（F）
50.45
67.26
62.46
60.06
240.22
2.7
医用敷料（...）
20.18
26.90
24.98
24.02
96.09
3
其他业务收入
68.55
91.40
84.87
81.61
326.42
根据初步统计测算，公司实现利润总额1180.09万元，较去年同期相比增长112.27万元，增长率10.51%；实现净利润885.07万元，较去年同期相比增长111.08万元，增长率14.35%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
5130.83
完成主营业务收入
万元
4804.41
主营业务收入占比
93.64%
营业收入增长率（同比）
33.72%
营业收入增长量（同比）
万元
1293.97
利润总额
万元
1180.09
利润总额增长率
10.51%
利润总额增长量
万元
112.27
净利润
万元
885.07
净利润增长率
14.35%
净利润增长量
万元
111.08
投资利润率
32.25%
投资回报率
24.18%
财务内部收益率
23.76%
企业总资产
万元
16114.04
流动资产总额占比
万元
36.45%
流动资产总额
万元
5873.34
资产负债率
29.99%
二、项目概况
（一）项目名称
东方医用敷料项目
作为制造行业，在我国目前劳动力成本、运输成本上升等外围环境因素影响下，规模经济是医用敷料行业企业实现行业领先的关键；同时，少数国内外行业优秀企业凭借在规模化生产、研发技术、营销渠道、资金实力等方面的优势，在行业发展过程中具备更强的市场主导能力，从而引领行业发展方向。
相对而言，我国医用敷料行业进入门槛较低但呈逐年升高的趋势，目前业内生产企业众多，市场竞争激烈。
随着劳动力成本、运输成本的攀升，医用敷料行业利润空间收窄，中小型企业生存环境恶化，行业内具备规模化生产能力的大型企业成本控制上占据优势，从而在竞争中胜出并持续处于行业领先地位。
以原材料采购为例，在我国医用敷料行业，原材料成本，特别是棉花成本占总成本较大部分比重，企业的规模经营有助于实现原材料集中采购，从而有助于提高原材料采购的议价能力，进而增强盈利能力并构筑核心竞争实力。
同时，具有规模化运作能力的企业能更好满足客户对医用敷料产品质量一致性、稳定性、批量供货及时性以及多品种集合采购的需求。
综上所述，规模经营能有效降低企业生产经营成本，同时更好满足客户多方面的采购需求，是医用敷料企业实现行业领先的关键。
医用敷料是用于对各种创伤、创口表面进行临时覆盖，使之免受细菌感染及其他外来因素的影响，起到保护创口、创面，促进愈合的医用卫生材料。
无论是因创伤、烧伤还是手术等造成的伤口，在愈合的过程中需在伤口处加以适当的覆盖物进行遮盖，这种遮盖物就称为医用敷料。
在伤口愈合的过程中，起保护伤口、减少感染、吸收分泌物、保持体温、促进愈合等作用。
主要原材料为棉花、粘胶及涤纶。
棉花是生产棉纱、医用纺织布的原料，棉纱、医用纺织布是生产医用敷料的原料。
棉花的价格直接影响棉纱、医用纺织布的制造成本，进而影响医用敷料产品的制造成本。
目前，上游行业市场供应商众多、竞争充分，原材料供应充足。
主要原材料棉花价格受播种面积、自然产量、库存周期、产地农产品价格政策、消费需求、期货价格及国际贸易政策和汇率波动等多重因素影响。
2014年-2016年上半年进口棉花价格呈现震荡下跌的趋势，在2016年下半年后开始波动反弹，2017年呈现震荡上升的趋势上升趋势。
（二）项目选址
xx经济开发区
东方市，海南省下辖县级市，位于海南省西南部，北部湾东岸，昌化江下游，南及东南与乐东县接壤，北至东北隔昌化江与昌江黎族自治县交界，西临北部湾，与越南隔海相望，东靠黎母山脉。
地处东经108°36′46~109°07′19，北纬18°43′08~19°18′43，面积2266.62平方公里，市人民政府驻八所镇。
截至2018年末，东方市下辖8个镇、2个乡、192个村（社区），常住人口42.97万人。
2018年，东方市实现地区生产总值177.91亿元。
东方市至今已有2000多年的历史，行政区划始于西汉武帝元封元年，公元前110年始设九龙县，隋朝改称感恩县，解放后县城定址黎族东方峒，因而称东方黎族自治县，1997年撤县设市。
东方市是海南西南部的经济中心，海南环岛铁路以及粤海铁路海南西环线穿境而过。
东方市海岸线长84.4公里，有8港7湾、7个天然渔场，滩涂面积1125.3公顷，八所港位于东方市境内。
（三）项目用地规模
项目总用地面积22811.40平方米（折合约34.20亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数72.13%，建筑容积率1.46，建设区域绿化覆盖率5.31%，固定资产投资强度166.57万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积22811.40平方米，建筑物基底占地面积16453.86平方米，总建筑面积33304.64平方米，其中：
规划建设主体工程23353.82平方米，项目规划绿化面积1769.93平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计72台（套），主要包括：
全自动气流纺设备、水刺无纺布生产线、织造生产线、折叠机、生产线、包装机、灭菌柜等，设备购置费1849.95万元。
（七）节能分析
“东方医用敷料项目建设项目”，年用电量444258.36千瓦时，年总用水量7239.34立方米，项目年综合总耗能量（当量值）55.22吨标准煤/年。
达产年综合节能量20.42吨标准煤/年，项目总节能率20.28%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx经济开发区发展规划，符合xx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资6918.55万元，其中：
固定资产投资5696.69万元，占项目总投资的82.34%；流动资金1221.86万元，占项目总投资的17.66%。
（十）资金筹措
自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入9840.00万元，总成本费用7811.84万元，税金及附加124.82万元，利润总额2028.16万元，利税总额2432.73万元，税后净利润1521.12万元，达产年纳税总额911.61万元；达产年投资利润率29.31%，投资利税率35.16%，投资回报率21.99%，全部投资回收期6.05年，提供就业职位195个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。
项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。
将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。
三、报告说明
对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。
包括：
对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济开发区及xx经济开发区医用敷料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经济开发区医用敷料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“东方医用敷料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济开发区经济发展，为社会提供就业职位195个，达产年纳税总额911.61万元，可以促进xx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率29.31%，投资利税率35.16%，全部投资回报率21.99%，全部投资回收期6.05年，固定资产投资回收期6.05年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。
以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。
引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。
为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。
围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。
重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
22811.40
34.20亩
1.1
容积率
1.46
1.2
建筑系数
72.13%
1.3
投资强度
万元/亩
166.57
1.4
基底面积
平方米
16453.86
1.5
总建筑面积
平方米
33304.64
1.6
绿化面积
平方米
1769.93
绿化率5.31%
2
总投资
万元
6918.55
2.1
固定资产投资
万元
5696.69
2.1.1
土建工程投资
万元
2598.07
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
37.55%
2.1.2
设备投资
万元
1849.95
2.1.2.1
设备投资占比
26.74%
2.1.3
其它投资
万元
1248.67
2.1.3.1
其它投资占比
18.05%
2.1.4
固定资产投资占比
82.34%
2.2
流动资金
万元
1221.86
2.2.1
流动资金占比
17.66%
3
收入
万元
9840.00
4
总成本
万元
7811.84
5
利润总额
万元
2028.16
6
净利润
万元
1521.12
7
所得税
万元
1.46
8
增值税
万元
279.75
9
税金及附加
万元
124.82
10
纳税总额
万元
911.61
11
利税总额
万元
2432.73
12
投资利润率
29.31%
13
投资利税率
35.16%
14
投资回报率
21.99%
15
回收期
年
6.05
16
设备数量
台（套）
72
17
年用电量
千瓦时
444258.36
18
年用水量
立方米
7239.34
19
总能耗
吨标准煤
55.22
20
节能率
20.28%
21
节能量
吨标准煤
20.42
22
员工数量
人
195
第二章项目基本情况
一、行业基本情况
（一）医用敷料基本概念
医用敷料是用于对各种创伤、创口表面进行临时覆盖，使之免受细菌感染及其他外来因素的影响，起到保护创口、创面，促进愈合的医用卫生材料。
无论是因创伤、烧伤还是手术等造成的伤口，在愈合的过程中需在伤口处加以适当的覆盖物进行遮盖，这种遮盖物就称为医用敷料。
在伤口愈合的过程中，起保护伤口、减少感染、吸收分泌物、保持体温、促进愈合等作用。
（二）行业发展特点
作为制造行业，在我国目前劳动力成本、运输成本上升等外围环境因素影响下，规模经济是医用敷料行业企业实现行业领先的关键；同时，少数国内外行业优秀企业凭借在规模化生产、研发技术、营销渠道、资金实力等方面的优势，在行业发展过程中具备更强的市场主导能力，从而引领行业发展方向。
（1）规模化生产是医用敷料行业企业实现行业领先的关键
相对而言，我国医用敷料行业进入门槛较低但呈逐年升高的趋势，目前业内生产企业众多，市场竞争激烈。
随着劳动力成本、运输成本的攀升，医用敷料行业利润空间收窄，中小型企业生存环境恶化，行业内具备规模化生产能力的大型企业成本控制上占据优势，从而在竞争中胜出并持续处于行业领先地位。
以原材料采购为例，在我国医用敷料行业，原材料成本，特别是棉花成本占总成本较大部分比重，企业的规模经营有助于实现原材料集中采购，从而有助于提高原材料采购的议价能力，进而增强盈利能力并构筑核心竞争实力。
同时，具有规模化运作能力的企业能更好满足客户对医用敷料产品质量一致性、稳定性、批量供货及时性以及多品种集合采购的需求。
综上所述，规模经营能有效降低企业生产经营成本，同时更好满足客户多方面的采购需求，是医用敷料企业实现行业领先的关键。
（2）少数国内外行业优秀企业引领行业发展方向
在医用敷料行业长期的发展过程中，在产业链各个环节，出现了包括医用敷料生产企业、下游知名医疗器械经销商等少数在生产规模、生产技术、研发实力、营销渠道、品牌影响力、资金实力处于领先地位的国内外先进企业。
同时，这些产业链条上的领先企业又互相之间展开紧密的业务合作，共同为满足来自医院、社区诊所、OTC药店终端用户需求不断进行产品和技术创新，推动了医用敷料行业的健康、有序发展。
在这种行业特征下，领先企业通过产品创新、生产工艺创新、营销模式创新等成为行业标准制定者，从而使产品研发、生产工艺等多个环节出现跟随者。
由于领先企业拥有在规模化生产、研发技术、营销渠道、资金实力等方面的先发优势，从而使领先企业在成本控制、产品性能、市场开拓等方面始终处于主动地位，从而引领行业发展方向。
（三）行业市场概况
在医用敷料产地方面，由于发达国家生产外包比例持续提高，我国目前已是全球医用敷料的生产基地，主要为欧美发达国家提供代工生产服务。
根据中国医药保健品进出口商会的统计，截至2015年，欧洲医用敷料产能外包已达90%左右，美国产能外包约为60%。
我国医用敷料已经在国际市场上占据较高的外包市场份额。
根据中国医药保健品进出口商会的统计，从我国医用敷料的出口市场来看，欧洲市场是我国医用敷料最大出口市场，2016年出口金额8.36亿美元，占比为35.48%，出口数量延续去年增长趋势。
欧盟是全球重要的医疗器械市场，人口老龄化导致各国健康护理消费不断攀升，成为该市场增长的主要驱动力；此外，单一货币使得各国医疗器械产品的价格透明化，促使欧盟成为更具竞争力的地区，形成高度成熟的市场体系。
在欧盟器械进口市场中，我国医用敷料类产品凭价格
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