ERP库存治理操作手册Word下载.docx

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3、若是显现质量问题，负责和供给商的商务和谐，进行换货或退货处置。

4、依照约定的付款条款到财务部门请款。

库房治理部门：

1、负责公司日常物料的实物出入库治理。

2、负责公司库存物资的保养和保护。

3、负责公司物资的按期清点，保证账实一致。

质检部门：

1、依照采购合同约定规格标准，进行入库查验。

2、依照生产的设计标准，进行成品的完工入库查验。

3、依照相关外协加工标准，对外协加工产品进行入库查验。

财务部门：

1、核算原材料出入库本钱。

2、核算半成品的加工本钱、领用本钱。

3、核算外协加工半成品本钱，进行挂帐处置。

4、核算最终产成品本钱，统计销售毛利情形。

二、部门职位划分：

库管人员：

库存物资的治理和出入库

库房记账人员：

对库存出入库单业务进行登账，统计实物结存。

库房主管：

进行库存出入库单据审核、月末结帐。

质量查验员：

依照采购合同约定规格标准，进行入库查验；

依照生产的设计标准，进行成品的完工入库查验；

依照相关外协加工标准，对外协加工产品进行入库查验。

三、系统业务处置流程：

1、采购部门在采购治理模块依照采购定单录入采购到货单；

2、到货单录入后，质检部门进行质量查验，查验合格填写质检单。

3、库房治理人员依照到货单和质检单合格实际数量，在库存治理模块依据到货单填制采购入库单。

4、总调部门填制发货通知单，进行复核确认后，通知库房进行发货。

5、车间完工入库经查验合格后，录入产成品入库单。

6、车间依照算料员计算手工填制材料领用单，到库房进行领料（一式四联，库房、车间、记账、财务）。

7、依照总调通知进行外协加工半成品的发出和收回。

8、在库存治理系统进行物料的组装、拆卸、挑唆、清点等特殊业务处置。

四、部门日常业务系统处置：

1、日常业务类型的界定：

采购入库：

采购入库单是依照采购到货签收的实收数量填制的单据。

材料领用：

料出库单是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产时，就需要填制材料出库单。

销售出库：

销售出库业务的要紧凭据，在《库存治理》用于存货出库数量核算。

产品完工入库处置：

产成品入库单一样指产成品验收入库时所填制的入库单据，产成品在入库时无法确信产品的总本钱和单位本钱，因此在填制产成品入库单时，只有数量，没有单价和金额。

组装、拆卸：

组装指将多个散件组装成一个配套件的进程，拆卸指将一个配套件拆卸成多个散件的进程。

清点业务：

为了保证企业库存资产的平安和完整，做到账实相符，企业必需对存货进行按期或不按期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量和造成的缘故，并据以编制存货清点报告表，按规定程序，报有关部门审批。

外协加工业务处置：

由外单位进行产品中某道工序的加工，支付外协加工厂加工费用的业务。

备品治理：

对库存中大量的无本钱备用件单独设计的解决方案。

二、库存治理业务日常处置：

1）基础档案填加：

存货分类增加：

原那么2-2-2-2-2

依照约定原那么增加分类

操作途径：

【库存治理】—【初始设置】—【存货分类】

存货档案增加：

增加注意事项：

【库存治理】—【初始设置】—【存货档案】

注明：

增加的存货编码、存货代码、存货名称、所属分类、存货属性、计量单位

仓库档案增加：

原那么2

增加内容：

仓库编号：

两位数，1开头为公司实际库房，2-4开头为外协加工仓库，5为虚拟仓库

仓库名称：

仓库计价方式；

先进先出

【库存治理】—【初始设置】—【仓库档案】

仓库存货对照：

目前为了提高工作效率，减少发出材料库房选择误差。

需要进行仓库存货的对照，在系统中进行对照设置。

【库存治理】—【初始设置】—【对照表】----【仓库存货对照表】

点击选择，增加相应存货大类到仓库中。

2）日常单据处置：

采购入库：

【日常业务】－【入库】---【采购入库单】－【生单】－采购定单、采购到货单

在单据显示状态，单击〖生单〗按钮，系统显示参照单据界面。

可设置过滤条件，点击〖过滤〗按钮后，系统显示符合条件的参照单据。

点击〖选择〗，显示对号那么选择当前行；

再点击，那么取消选择；

选择窗口左下方的“显示表体”，那么窗口下部显示所选择单据的表体记录，默以为全选，可进行修改。

录入入库日期、入库仓库进行确认生单。

备注：

多媒体仓库的部份商品在入库时需要增加产品序列号治理，以便在出库时进行产品跟踪处置。

产成品入库：

【日常业务】－【入库】---【产成品入库】

进入产成品入库单单据界面。

按〖增加〗，增加一张新的单据；

输入表头仓库，再按表头生产定单号栏目的参照按钮，弹出“选择生产定单和生产的存货”窗口；

录入过滤条件，按〖过滤〗显示符合条件的生产定单列表；

生产定单号：

参照录入、打算员：

参照录入、定单日期：

录入日期区间、委外供给商：

查询委外生产定单，选择委外供给商、生产部门：

查询自制生产定单，选择生产部门、货物：

参照录入；

选择一个生产定单，在父项选择窗口下方带入该生产定单的父项产品，默许全选父项产品，可修改；

按〖确信〗，系统将选择的内容带入产成品入库单；

按〖保留〗，那么保留当前单据；

按〖审核〗，那么审核当前单据。

其它入库单：

【日常业务】－【入库】---【其他入库单】

用来处置和领用、销售等没有直接联系的物资增加比如盘亏、借入归还、调账等情形。

进入其他入库单单据界面。

点击〖增加〗，进入单据录入状态；

能够生单的，按〖生单〗进行参照生单。

输入单据表头的各项内容，输入单据表体的各项内容。

填写完毕，发觉单据有错，能够直接将光标移到有关栏目进行修改。

在单据保留前，能够舍弃当前单据，返回单据查询界面；

如未保留退出，系统提示“此单据尚未保留，确信退出吗？

”如选择是，那么不保留单据退出；

不然返回录入界面。

保留单据，单据状态为未审核。

未审核的单据能够修改、删除。

审核单据：

未审核的单据能够审核，单据状态为已审核，不能修改、删除。

已审核的单据为有效单据，可被其他单据、其他系统参照利用。

有下游单据生成的，系统视为该单据已执行，不能弃审。

弃审单据：

已审核的单据能够弃审，弃审后单据状态为未审核。

材料出库：

【日常业务】－【出库】---【材料出库】

进入单据界面，系统显示所选的单据格式，及最后一次操作的单据。

单击〖增加〗按钮，系统自动新增一张空白的单据。

若是用户新填制的单据为红字单据，用鼠标点击单据右上角的红字单据选择框。

手工输入单据表头和表体内容：

需要必需输入得项目有领料部门、领料日期、领料人员、生产定单号，出库类别；

表体录入或参照存货，录入存货后系统自动带入相关信息。

依照业务规那么，不同单据有不同的必填栏目，如为空系统提示用户输入。

材料出库单在领历时必然要区分清楚出库类别的界定：

机加车间：

分为机加车间钢板领用、机加车间铝型材领用、机加车间其他材料领用。

机加车间半成品领用。

材料领用应用以上类别：

机加车间钢板领用、机加车间铝型材领用、机加车间其他材料领用。

工程部领用：

材料领用、半成品领用，需要指定本钱对象（项目目录）。

转播车领用：

材料领用，指定相应的本钱对象（项目目录）

系统集成领用：

材料领用、指定相应的本钱对象（项目目录）

销售出库：

【日常业务】－【出库】---【销售出库】

销售治理模块与库存治理模块集成时，销售出库单在销售治理生成，而且不许诺超发货单发货，这种情形下不可手工填制和手工修改销售出库单。

只能对销售出库单进行审核和弃审处置。

注意：

关于多媒体仓库的部份商品在出库时需要选择相应的入库序列号，以便进行跟踪处置；

关于转播车产品需要进行项目核算，在销售发货单上需要指定对应的本钱对象（项目）

其它出库单：

【日常业务】－【出库】---【其他出库】

用来处置和领用、销售等没有直接联系的物资增加比如盘亏、借入归还、调账等情形。

进入单据录入界面。

挑唆单：

【日常业务】－【挑唆】

挑唆单是指用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货挑唆业务的单据（关于外协加工情形参照特殊业务进行处置）。

同一张挑唆单上，若是转出部门和转入部门不同，表示部门之间的挑唆业务；

若是转出部门和转入部门相同，但转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。

【操作流程】

挑唆单手工增加，也能够参照生产定单填制，出库类别：

挑唆出库入库类别：

挑唆入库。

挑唆单能够修改、删除、审核、弃审。

挑唆单审核后自动生成其他出库单、其他入库单。

组装单：

【日常业务】－【组装拆卸】----【组装】

组装指将多个散件组装成一个配套件的进程，拆卸指将一个配套件拆卸成多个散件的进程。

配套件和散件之间是一对多的关系，在产品结构中设置之间的关系。

用户在组装、拆卸之前应先进行产品结构概念，不然无法进行组装。

【操作流程】

组装单录入：

出库类别：

半成品领用入库类别：

产成品入库

在表体最后一列需要指定对应的本钱对象（项目合同）（若是依照产品结构生成，自动带出本钱对象（项目））

组装单能够修改、删除、审核、弃审。

组装单审核后自动生成其他出库单、其他入库单。

清点业务：

【日常业务】－【清点】

为了保证企业库存资产的平安和完整，做到账实相符，企业必需对存货进行按期或不按期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量和造成的缘故，并据以编制存货清点报告表，按规定程序，报有关部门（总调、财务部、总领导）审批。

【业务流程】

选择清点方式，增加一张新的清点表。

打印空清点表。

进行实物清点，并将清点的结果记录在清点表的清点数和缘故中。

实物清点完成后，依照清点表，将清点结果输入运算机的清点表中。

出库类别：

盘亏出库入库类别:

盘盈入库

打印清点表，并将打印出的清点报告按规定程序报经有关部门批准。

将经有关部门批准后的清点表进行审核处置,系统自动产生其他入库单、其他出库单调剂库存节余数。

单据审核方式：

审核/弃审单据：

在实际业务进程中，审核常常是对当前业务完成的确认。

有些单据只有通过审核，才是有效单据，才能进入下一流程，被其他单据参照或被其他功能、其他系统利用。

单据审核后，能够弃审。

有下游单据生成，或被其他功能、其他系统利用，视为单据已经执行，已执行的单据不可弃审。

单据只能整张审核/弃审，不可拆单。

审核/弃审单据有三种方式：

在单据卡片界面进行审核/弃审。

在单据列表界面双击单据记录，进入单据卡片界面进行审核/弃审。

在单据列表选择单据记录，进行批量审核/弃审。

单据工具栏〖审核〗、〖弃审〗

单据列表菜单－工具栏〖审核〗、〖弃审〗 

【操作步骤】

在单据界面进行审核/弃审：

进入单据界面，系统显示所选的单据格式，及最后一次操作的单据。

用鼠标点击〖上张〗、〖下张〗、〖首张〗、〖末张〗按钮，查找需要审核/弃审的单据；

或点击〖定位〗按钮，利用定位功能查找需要审核/弃审的单据。

审核当前单据：

点击〖审核〗按钮，系统将当前单据审核，并将当前操作员写入表尾“审核人”，同时〖审核〗按钮置灰。

弃审当前单据：

点击〖弃审〗按钮，系统将当前单据弃审，取消“审核人”，同时〖弃审〗按钮置灰。

审核/弃审完当前单据，再重复2-4步骤，直至所有需要审核/弃审的单据审核/弃审完毕。

在单据列表界面选择要审核/弃审的单据

进入单据列表界面，显示过滤界面。

输入过滤条件，按〖过滤〗可过滤出符合条件的单据列表记录；

用户能够按工具栏〖查询〗按钮从头查询。

将光标移到要审核/弃审的单据的任一行，或点击〖定位〗按钮，利用定位功能查找要审核/弃审的单据，双击单据行进入该单据查询状态，进行单据审核/弃审，操作说明见上。

在单据列表界面进行批量审核/弃审

用户能够按工具栏〖过滤〗按钮从头查询。

点击〖选择〗，那么选择当前行；

单击〖全选〗，再单击〖全选〗取消所有选择。

选单完毕，按〖确认〗那么所选单据被审核/弃审，执行完毕系统提示成功/失败信息。

3、特殊业务：

外协加工处置：

日常应用途理：

第一将每一个外协加工厂作公司仓库治理，仓库编号为20-50之间；

在每一个需要外协的存货上增加自概念项“外协核算单位数量（例如：

需要喷塑的那么为喷塑面积）”；

外协加工厂需要在供给商档案中进行保护，增加一个外协加工厂类，每一个外协加工厂作为供给商进行保护，在供给商中那么加自概念项“加工费用单价”，以备统计计算应用。

处置流程：

机加车间生产半成品完毕，车间手工填加完工通知单（一式两份，别离转质检、财务），在入库时由质检部进行质量查验，查验合格后质检部门填加质检单，仓库记账人员依据完工通知单、质检单填制完工产品入库单（一式四联，转库保、库房记账、财务、车间），所入仓库为机加车间仓库。

需要进行外协加工的半成品由车间提出申请，总调室确信外协加工厂，下达外协加工任务单，将半成品挑唆到外协加工厂仓库；

出库类别为委外加工出库，入库类别为委外加工入库。

总调室将此挑唆单进行打印出来，交仓库进行发货，实物出库后，库管人员在挑唆单上进行手工签字；

库房记账人员在系统生成的其他出库单上进行审核，总调人员在其它入库单上进行签字确认。

外协加工完成后，外协加工厂将货物送到公司半成品库，质检部进行质量查验，查验合格后库存记账员填制外协加工入库单将外协加工产品挑唆回半成品仓库，库房治理人员对系统产生的其他入库单进行签字确认后，在库存治理模块进行签字确认。

委外加工出库入库类别：

委外加工入库委外加厂商

在外协加工入库单上增加三列，外协费用种类、外协加工单价、外协加工费用

依照外协加工入库数量和外协费用单价（采购部门确信）进行统计外协加工费用。

财务往来会计据此在应付账款录入应付单，列制造费用，挂应付账款。

依照查询表，系统自动统计当月的各产品各类外协费用发生情形。

备品件治理：

治理对象：

针对项目采购，其全数本钱已经全数转入到项目中，在实际利用中只利用其中一部份零件，造成库存结存备品零件，成账外物资。

在采购时，因为成套件的缘故，造成利用某部份零件，采购时不能不采购整套设备，在生产车间领用所需部件后，剩余备件结存库房，账面存在而实物不完整。

日应用途理：

增加虚拟库房单独治理备用件，参加运算。

实际业务处置中，针对情形区别处置：

针对第一种情形，零件采购应用正常处置流程，在做材料领历时，将整个产品套件本钱全数转入到项目本钱中；

关于结存的备品零部件，通过其他入库单增加到备用部件库，单价为0；

以后需要利历时直接从备品部件库进行领用。

针对第二种业务情形：

在商品购进后，在库存系统依照整个套间的结构进行拆卸，分为具体明细部件名称，领历时直接领用所需的零部件名称、数量结转对应本钱；

剩余的备用部件在原有库房进行继续治理，材料核算会计依照拆卸情形，单独核算每一个备件本钱。

借出物资治理：

前提：

因为借出物资在所有权上仍然为公司所有，因此增加虚拟库房“借出物资仓库”

治理要紧为公司之间的借出借入治理物资，部门借入借出零星物资不予治理。

发生借出业务，必需经相关部门进行报告，经总领导进行同意后方可进行处置，没有手续及确认不能进行处置。

日常应用：

借出:

库房填制一张挑唆单，将材料挑唆至借出物资仓库，出库类别：

借出出库入库类别：

借出物资。

在备注说明借用物资公司、归还时刻；

进行打印留存，需要相关经办人员在单据上进行手工签字，办理完实物出库后，库房记账人员对挑唆单进行审核，对其自动产生的其他出库单，其它出库单进行在库存治理模块进行审核处置。

归还：

当借用物资公司归还材料时，库房治理人员进行实际的同意，确认无误后，库房记账人员在库存治理中添置挑唆单将材料从借出物资仓库挑唆回公司材料库，出库类别:

借出归还

入库类别：

借出归还。

同原有添置出库一样，注明借出物资公司，以便减少借出物资账。

日常中能够查询“借出物资仓库”的数据查询到借出物资的明细数据情形；

与财务部门的借出物资账进行查对数据。

借入物资治理：

借入物资治理、视同采购暂估处置：

借入物资时：

在库存治理中添置一张其他入库单，（注明入库类型为借入物资，公司为借入物资公司），在存货核算系统进行单据记账，核算为借入物资本钱，以为材料领用提供比较准确的材料本钱。

公司进行正常物资采购，采购部门进行正常的流程出理（一般采购类型）。

借入物资归还时：

库房记账人员填加一张其他出库单（公司为借入物资公司）冲销原有借入物资。

4、月末结帐：

当月月底终止时，于每一个月自然月最后一天，库存治理系统的月末结账是将每一个月的库存处入库单据逐月封存，并将当月的库存数据记入有关账表中。

进行系统内业务结帐，再有新业务那么为下月单据。

结账后本月不能再填制单据。

【库存治理】—【业务处置】—【月末结账】

进行月末结帐：

进行月末恢复结帐：

【注意事项】

若是《库存治理》和《采购治理》、《销售治理》集成利用，只有在《采购治理》、《销售治理》结账后，《库存治理》才能进行结账。

若是《库存治理》和《存货核算》集成利用，《存货核算》必需是当月未结账或取消结账后，《库存治理》才能取消结账。

当某月结账发生错误时，能够按〖取消结账〗恢复结账前，正确处置后再结账。

不许诺跳月取消月末结账。

只能从最后一个月逐月取消。