小白杏加工系列产品项目商业实施计划书Word文档格式.docx
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果汁类饮品因系绿色天然原料，品种、口味多样化，居家、旅行、酒宴上都用得着，市场适应面比较宽，因此不断有新品牌杀进来，市场争夺十分激烈。
②小白杏加工市场需求强劲
进入21世纪后世界饮料市场前景看好，软饮料消费方式的改变，特别是发达国家逐步减少酒精摄入量，追求天然、含糖量少的有益于健康的饮料，进一步促进了饮料品种结构的改变。
果汁饮料等绿色新生代饮料将更加受到国内市场重视。
果汁饮料的最大特点是不但能解渴，而且含有丰富的维生素、矿物质、微量元素等，具有极高的营养、保健功能，同时还因原汁原味而受大众的喜爱。
③小白杏这个项目，对于发展新疆库车经济和经济有重大的促进作用，有力的拉动经济的发展，这符合国家生产力布局的要求，积极推动西部区域的经济发展。
（2）.微观必要性分析
①项目对市场需求的影响
中国人对饮料人均消费量虽不及世界人均的七分之一，但发展潜力很大。
目前小白杏天然果汁在整个饮料总产量中比重很小。
针对这一现状，新疆已把小白杏果汁等项目列为今后重点发展的民族饮料，给予融资、税收等方面的优惠政策，是有前途的新兴工业。
而今年该行业发展机遇很大，在呼吸道感染病多发季节，而小白杏果汁具有止咳、润肺、增强身体免疫等保健功效，因而防治呼吸道疾病有一定的辅助治疗效果。
②小白杏产业主要包括小白杏果的种植、加工,小白杏加工等,其产品在市场销售过程中以小白杏的直接销售为主体,小白杏通过专业批发市场、销售公司、个体农户进入市场。
除直接销售小白杏果外,小白杏果肉等的深加工产品（如小白杏酒、小白杏果酱，小白杏果汁）的销售也占有重要地位。
1.5小白杏加工项目背景
（1）国家产业政策鼓励小白杏加工行业发展
国家鼓励新疆经济的建设和发展，新疆在政策上也鼓励和支持，民族自主产业，小白杏加工项目不仅可以推动民族经济文化发展的产业，也能带动当地经济发展，还能帮一部分人解决就业问题，推动地区经济发展，把新疆的特产带给各地的人民。
（2）小白杏加工项目建设必要性
（一）进一步扩大我国小白杏天然绿色加工产品的供应
（二）进一步提升我国小白杏等果汁饮料加工工业技术水平
（三）进一步优化我国小白杏等饮料，果酱，果酒，加工产品质量
二、小白杏加工项目概况
（一）项目名称
2.1小白杏深加工
（二）项目建设内容、规模、目标
2.11规模：
33000平米
2.12建设期限：
建设期两年，投产期1年，第2年达到设计生产能力
2.21建设内容
2.31果酒生产线,果汁生产线,果酱生产线,果脯生产线
2.4配套工程
2.41办公区3000平米办公室化验室研究室
2.42职工生活区5000平米职工宿舍澡堂职工活动中心
2.43生产区12000平米果汁生产车间果酒生产果酒生产车间
干果生产车间白酒生产车间包装材料储存库原材料储存库
成品储存库水处理车间锅炉房
2.44道路及环保绿化
2.45投资估算
项目总投资5000万人民币
（三）项目建设地点
3.1中国新疆库车县库车天河路
3.2库车县境处于天山南麓，地势北高南低，自西北向东南倾斜。
地形可分为北部天山山地、冲积扇形砾石戈壁地和南部冲积平原三大部分。
主要河流有库车河、渭干河、拉依苏河、二八台河等。
库车河流经北部，渭干河斜贯东南部形成冲积平原。
属暖温带大陆性干旱气候，冬季干冷，夏季酷热，昼夜温差大，年均气温11.4℃，年均降水65毫米
3.3原材料供应
原材料：
库车特产小白杏
原材料运输：
运输方式中的原材料为汽车运输，成品运输中如果是省内可选择汽车，省外可选择火车运输，航空运输。
3.4项目所在地的生活福利设施
（1）周围有全影院，商业街，百货，超市，公交。
（2）厂址位于盆地地区，地势开阔平整，无滑坡，泥石流，等不良地址地段。
征地拆迁移民方案：
①配备工作人员，分为测量勘测组，评估测算组，补偿谈判，动
员宣传。
②公布征地拆迁范围，加强宣传。
③选定异地安置用地，做好规划，地省等手续。
④安置地点交通便利。
（3）安置标准
安置标准，拆除非住宅用房，按照原面积安置，对城市区域外迁的可适当增加安置面积。
安置补助费，包括：
被拆迁人搬家补助费，过渡期的过渡费，拆除非住宅房产造成停产，停业等经济损失的补偿费等。
（4）拆迁安置
按现有生活水平，建现代新城区，让生活水平比以前有较大幅度的提高。
估计移民人数零，所需投资零。
3.5小白杏加工技术方案分析评估
3.51工艺技术及主要设备：
（1）1条生产小白杏果酒生产线，2条小白杏果汁生产线，2条小白杏果酱生产线，1条小白杏果脯生产线，及相关配套设施等。
适宜选择经济合理，安全可靠，先进适用的生产线。
注意考虑生产线生产地，有利于减少运输成本。
（2）生产方法：
在选择了合适的生产线后，注意选择原材料与生产线的要求相适宜。
比如原材料的品质，性价比。
同时与产品定位相结合来选择原材料。
（3）生产方法技术来源：
应选择与产品定位相适宜的技术，同时要考虑技术是否需要支付费用及费用的效益率。
（4）在选择生产线设备时应注意设备的保修，耗能，排污量，折旧等方面。
3.52工艺流程方案选择
（1）结合产品定位，力求做到100%保证产品质量。
（2）各个生产线之间的劳动力，原材料，空间，设备等注意合理安排。
（3）时时注意技术改进以提高收益和效一生产质量技术方案分析评估
（4）根据市面产品的质量参数均数考虑自设产品参数。
（5）注意生产弹性，既要保证生产过程稳定，又要保证产品生产比例保持灵活性。
工艺流程图：
（1）原材料收集→生产线处理（车间）→检测产品质量合格率→加工生产线→包装→出厂销售
车间设施，设备组成表：
小白杏果酒生产线，小白杏果汁生产线，小白杏果酱生产线，小白杏果脯生产线，
（2）各类原辅料消耗定额表：
生产一单位小白杏果汁需多少原材料，多少能耗，多少设备损耗，多少人力资源等。
生产一单位小白杏果酱需多少原材料，多少能耗，多少设备损耗，多少人力资源等。
生产一单位小白杏果酒需多少原材料，多少能耗，多少设备损耗，多少人力资源等。
各类产品各项原辅料消耗排列出来。
3.54生产工艺技术方案评估
（1）方案一：
可通过注册自己的商标，找别的产家代工。
方案二：
可以通过部分生产部分代工发，即生产自己比较优势的产品，别的厂家生产
他比较优势的产品。
方案三：
全部进行流水线生产。
（2）方案一：
的缺陷是没有知名度，生产出来的产品不利于销售。
方案二.：
虽然能达到利润的最大话，但有的比较优势的产品是国外产的，容易造成生
产产品的混乱，也不可取。
方案三.虽然不能达到利润的最大化，却减少运输成本，便于管理。
（3）方案三符合国家政策，解决了一部分人就业。
（4）.引进先进的生产技术有利于提高生产效率，通过借鉴别人的长处，在之基础上不断创
新，有利于企业的成长壮大。
3.55对技术资料引进的评估
通过对国内是市场的调查显示，小白杏深加工业在国内算是一个和新兴产业，介入此
行当的很少，国内缺少制造的必要经验，只有少数当地企业加工小白杏具制造商例如
龟兹食品厂等……因为对小白杏产量的缺乏，和不易储存，可以由以下两个方案进行。
方案1：
我们可以购买国外小白杏果汁果酱等加工的成套设备，随同成套设备引进软技术，这样就能保证进口设备顺利采购、安装、调试、操作和维修，这样就能很快进入生产。
但如果这样做应该要注意审查资料的齐全性，还要注意选择，避免引进一些与本项目无关或作用不大的技术资料。
这样做需要花费的经费会比较多，但适合在国内实情！
方案2：
单独引进软技术，引进后必须组织力量尽快研究、设计、制造，使其迅速发挥作用。
但单独引进虽然经费投资会比较少，但不适合国内国情，因为对小白杏加工在当地来说缺少经验，但是有利于促进我国的果汁深加工业发展。
3.56选型方案分析评估
小白杏加工项目产品工艺规划方案
（一）工艺设备选型
序号
设备名称
型号
计量单位
数量
设备来源
利用原有
国内制造
进口
合作制造
1
厂房灯
ZC-TC020
个
500
2
杏子烘干设备
Ah_6
台
3
果汁果酱生产线
SH0JB
4
调配果酱生产线
ADK10-100
5
果酱加工大浆机
R型
6
酱料灌装机
Z型
7
无菌灌装机
DGJ2
8
果酒灌装生产线
GCP-18F
建筑物名称
层数
占地面积
结构形式
建筑物构筑物宽长高
建设造价3000每平米
生产车间
8329.5
砖混结构
40.7米*207.5米*15米
成品储藏室
4402
箭筒结构
30，5*104.6*10米
员工宿舍
156
56.29*22.6
职工食堂
办公楼
3.6项目经济可行性
3.61工程建设其它费用估算
（1）工程费用=（建筑费+设备及其购置费+安装工程费）*5%=（129.86+10.606+5.321）*5%=7.28935
（2）基本预备费=建筑费+设备及其购置费+安装工程费）*10%=（129.86+10.606+5.321）*10%=14.5787
（注）：
基本预备费率按估算的费用的5%到15%）
（3）建设期为2年
（4）建设期的涨价指数5.4%
（5）建筑费+设备及其购置费+安装工程费=145.787每年的投资比例为70%和30%
（6）涨价预备费估算=145.787*70%*[（1+5.4%）-1]+145.787*30%*[（1+5.4%）*（1+5.4%）-1]=5.5107486+0.1275344676=0.702
（7）第一年借款3000万第二年借款2000万总投资额5000万
建设期借款利息估算=（年初借款本累计+1/2*当年借款额）*年利率
第一年=（0+1/2*3000）*6%=90万
第二年=（90+1/2*2000）*6%=65.4万
贷款利息总和=90+65.4=155.4万
3.62项目总资金估算汇总表单位万
费用名称
资金金额
战项目投入总资金的比例
1.1
建设投资
5000
1.2
建设投资静态部分
316.0657
1.3
建设工程费
7.28935
0.14
1.4
设备及工器具购置费
76.428
1.5
安装工程费
5.931
0.003
1.6
基本预备费
14.5787
0.3
1.7
建设投资动态部分
156.1
3.1
1.8
涨价预备费
0.702
0.014
1.9
建设期利息
155.4
项目资金投入总额
732.45
14.7
建设投资静态部分=建筑费+设备及其购置费+安装工程费+基本预备费=145.787+14.5787+0.702+155.4=316.0657
建设投资资金动态部分=涨价预备费+建设期利息=155.4+0.702=156.1
3.63分割投资
（1）第一年
生产车间职工宿舍职工食堂办公楼大门公共厕所成品储藏室原材料储
藏室厂房灯流水线输送带等设备
（2）第二年文体娱乐区
3.7项目投资估算与评估
3.71表一建筑工程费用估算表
建构筑物名称
单位
工程量
单价（元）
费用合计（万元）
间
387000
38.7
座
101000
10.1
原材料储藏室
91000
9.1
公共厕所
10000
员工宿舍（男）
107800
10.78
员工宿舍（女）
9
大门
3.72表二国内设备购置估算表
备名称
型号规格
设备购置费
出厂价（万）
运杂费（元）7%
总价（万）
0.5
350
10
7000
20
14000
40
条
3.73安装工程费估算表
安装工程名称
指标（费率）
安装费用（万元）
40%
0.08
10%
0.03
1.00
0.89
0.56
0.70
0.80
1.89
合计
5.95
3.82期间费用
（1）管理费用
业务费=总收入*2‰
差旅费5000
总经理8000
会计5500
清洁员5*1500=7500
合计=总收入*2‰+5000+8000+5500
（2）财务费用
担保费3000万*1%=30万
手续费800
利息602万
合计60，500，800
3.9资本成本分析
3.91资本成本分析
银行贷款利息=4000万*10.07%=400万
债券利息=500万*25.4%=127万
股息=350*15%+150*15%=75万
3.10利润、净现值、资产负债表
3.101利润表
（1）2012年5月单位：
万元
项目
本期金额
上期金额
一、营业收入
减：
营业成本
96,4792万
营业税金及附加
4.5万
销售费用
2万
管理费用
30,8万
财务费用
632万
资产减值损失
二、营业利润（亏损以“-”号填列）
加：
营业外收入
营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-761.2792
（2）2013年5月单位：
990万
112.1万
3万
37.2万
652万
2400
181.2
4万
5万
180.2
45万
135.2
3.11净现值及回收周期表
3.111净现值计算表
时期
年份
现金流入量
现金流出量
净现金流量
I=15%A=1/（1+i）n
净现值
a
b
C=a-b
d
e=c*d=-1437.
建设期
2994
1329
-1653
0.896
5855.5
7701
-1861
0.76
-1414.
投产期
0.65
-1209.
0.57
-1060
930
产期
10465
6927
3505
0.43
1507
........
0.38
1331
30
0.34
1191
残值
5400
0.86
4644
4483
3.112投资回收期计算表
每年净现金流量
累计净现金流量
-3514
-5375
-7236
-1870
1635
5140
Pn=7-1+1870/3505=6.5年
4.0结论
4.11小白杏加工系列产品项目有良好的市场前景
该项目的建设正处于新疆的建设发展热潮中，人均收入逐年提高，市场前景看好。
4.12小白杏加工系列产品项目的内部收益率=23%成本利润率=35%合计后的净现值=4483万
经济效益较好
4.13小白杏加工系列产品项目拥有良好的外部条件
小白杏加工系列产品项目符合市政府的发展规划，水、电、通讯、道理、政策、交通的基础设施条件好、劳动力便宜，这都为项目的实施提供了良好的外部条件。
4.14小白杏加工系列产品项目拥有良好的社会效益
4.2建议
4.21尽可能通过多种渠道筹集资金，并灵活运用何种手段，加快资金回笼，虽然该项目拥有良好的经济和社会效益，但项目的建设需要大量资金投入，能否及时筹集粗够的资金将是项目成败的关键，因此，建议尽可能通过多种渠道筹集资金。
4.22加快施工期、提高效率，缩减建设、生产成本
该项目的厂房区建设期相对较长，提高施工施工效率对降低建设成本、人工成本有极大重要意义。
另外，建议要对厂房的机器设备进行经常性的检测，以此来提高生产效率。
以上分析和研究结果表明：
本项目具有良好的投资环境、僵硬条件，从项目的地点、功能、标准以及相应的市场需求状况看，项目的结果合理、市场需求状况较好；
从经济效益分析的资偿还能力较强，项目不仅能偿还投本息，而且均能获得较佳的盈利；
从社会效益看，本项目为国家直接提供可观的财政收入，有利于人们居住平的提高。
综上所述，本可行性研究报告的结论是：
小白杏加工系列产品项目可行。
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