计划财务处第三阶段岗位聘用工作实施方案Word文件下载.docx

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（八）、综合财务管理科：

（九）、试点改革学院财务部：

1名

五、计划财务处第三阶段岗位聘用工作各岗位职责及人数

（一）会计核算中心：

7人，具体如下：

日常核算复核岗（2人）

1.负责复核效验各项经费支付业务原始票据入账会计凭证的真实性、合规性、合理性；

2.负责督促科室各相关审核岗位暂付款、暂存款的及时清理，催还借款及扣留超期借款人员津贴；

3.协助科室领导把关科室相关业务入账的准确性及相关的统计报表数据真实性、合理性；

4.负责为领导决策提供所需的各种分析资料；

5.严格执行学校年度财政预算，控制好各项经费的使用；

6.协助科长组织进行日常业务学习，提高中心内人员的业务技能水平；

7.完成领导安排的其他临时性工作。

日常核算岗（5人）

1.负责领导安排的学校事业经费相关单位原始凭据审核制单及本岗位报销的固定资产入账；

2.负责各相关单位会计政策解释，配合审计、检查的资料提供和后期的相关管理工作；

3.负责对修购项目工作的登记，统计，咨询和相关工作，负责学校大型修缮形成的固定资产的集中核算，注销业务及咨询和核对工作的统筹管理；

4.负责本科室档案的集中整理，包括年初会计账本的打印、装订、归档事项，日常相关办公条件的完善的统筹管理；

负责与档案馆等部门的日常工作联系；

5.负责异地研究院的会计核算及账务处理工作；

6.负责校园一卡通业务的核算工作；

7.负责投标保证金的票据开具及账务处理工作；

8.负责全处国库及实库无现金支付的归垫、统计等工作；

9.负责本人各相关审核单位暂付款、暂存款的及时清理，每月催还借款及扣留超期借款人员津贴；

10.负责国拨项目相关业务与资产与实验室管理处、校园规划处等部门的日常工作联系；

11.协助核对学校在各银行对账及银行余额调节表业务及临时查账业务服务等；

12.负责住房基金的核算及收据的保管和相关查询工作的统筹管理；

13.负责全校办公用品集中采购账务处理工作；

14.负责经济适用房报表编制工作；

15.完成领导安排的其他临时性工作。

6人，具体如下：

1.严格执行各级各类科技经费预算，控制好各项经费的使用，及时、准确、完整地为领导提供相关会计信息；

2.负责收单、解答科研经费报销相关制度；

3.复核科技经费日常核算的经济事项，并于每月终了对当月凭证完成复核；

4.为领导决策提供所需的各种分析资料；

5.定期协助清理暂付应收账款，督促有关人员及时清帐；

6.负责凭证整理、装订等；

7.其他临时性工作。

日常核算岗（4人）

1.熟悉和掌握国家财经法律制度，并依法办理会计事务，进行会计核算；

3.负责国家科技支撑计划、863、973等项目的原始凭证审核，编制规范的记账凭证，保证会计信息合法、合法、准确、真实、完整；

4.负责科研项目结题、结账等相关业务；

5.负责借款等需要及时处理的业务；

6.负责出国、设备购买等预算审核业务；

7.配合相关部门对科研项目的评估、检查、查账；

8.负责收单、解答科研经费报销相关制度；

9.负责与科技经费有关学校固定资产的核算；

10.定期协助清理暂付应收账款，督促有关人员及时清帐；

11.负责凭证整理、装订等；

12.其他临时性工作。

复核岗：

（1人）

1.负责指导科室日常会计核算工作，规范会计核算

2.负责复核初中、高中、本科生、研究生、网络生住宿费、培训费、报名考试费等非税收入入账

3.负责复核财政补助收入、上级补助收入等财政拨款收入入账凭证

4.负责复核学校科横向、纵向科研事业收入入账凭证，核查科研项目建卡

5.负责复核学校会议费、代管经费、其他收入及其他应付款入账凭证

6.负责督促本科室各收入岗位暂存收入及时清理，及时做收入凭证；

7.协助科室领导把关科室相关业务入账的准确性及收入相关的统计报表数据真实合理性；

8.为领导决策提供所需的各种分析资料；

9.完成处里安排的其它工作。

票据管理岗（1人）

1.负责宣传、解释和指导执行票据使用相关的政策法规、制度等；

2.负责非税收入统一票据、资金往来票据、捐赠票据、医疗财政票据等财政票据的领购、发放、清理、缴交、核销、装订等管理并做好手工、计算机双重登记

3.负责税务发票的领购、发放、清理、缴交、核销、装订等管理并做好手工、计算机双重登记

4.负责校内结算单的印制、发放、清理、缴交、核销、装订等管理并做好手工、计算机双重登记

5.负责定期清理校内各单位票据使用情况，敦促票据使用单位及时归还票据

6.负责学校各类票据的保管工作，确保账实相符

7.负责每年1月对校内票据年检，每年4月对校外收费许可证及票据的年检并出具年检报告；

8.负责每月定期编制票据领用情况、使用情况及库存情况报表，做好票据领用规划，确保有票可用

学费收入管理岗（1人）

1.负责草拟学年学费总体情况报告，拟定学年收费工作收缴奖励报告

2.负责草拟年度收费总体情况报告，报学校审议

3.负责入库本科生、研究生、进修生学费及住宿费的收取及收入会计凭证制单业务

4.负责拟定银行扣款计划、扣款通知并做好银行扣款对账及收入入账工作

5.负责学校网上缴费平台管理，按日核对网上缴费情况，并做好票据开具及收入入账工作

6.负责微信、支付宝等第三方收费平台日常管理，负责按日核对微信、支付宝到款情况，确保全额到款，账目清晰

7.负责国家助学贷款、国开行助学贷款和生源地助学贷款管理，做好银行对账、票据开具及收入入账工作

8.负责定期统计学生缴费、欠费情况，编制相应统计报表

9.负责入库本科生、研究生、进修生学费及住宿费的退费及相关账务处理

10.负责本科生学分费清算及相关政策解释工作

11.负责本科生、研究生等各类学生收费及退费政策解释和宣传工作

12.负责全校本科生、研究生毕业离线盖章工作

13.负责本科生生活贷款归还及账务处理

14.负责定期清理本岗位的暂存款，及时做好收入确认工作

15.负责本岗位会计档案的管理

16.完成处里安排的其它工作。

综合收入管理岗（1人）

1.负责学校网络教育、成教教育学费收取及收入入账工作

2.负责学校各类培训费、报名考试费收取及收入入账工作

3.负责核算学校捐赠收入，包括定向捐赠和不定向捐赠收入

4.负责学校各类保证金、押金的入账及退款工作

5.负责核算学校各类工本费，如办证费、一卡通工本费等

6.负责核算学校各类服务性收费，如信息服务费、中标服务费等

7.负责核算学校版面费、场地使用费、房租及其他各类收入

8.负责核算学校会议费、代管经费、外来单位拨款及其他应付款

9.负责定期核对增值税发票开具情况及税款计提情况，确保税务系统与财务系统税款一致

10.负责学校无线POS机管理，包括校内单位领用、使用、归还、保管、对账及账务处理

11.负责定期清理本岗位的暂存款，及时做好收入确认工作

12.负责本岗位会计档案的管理

13.完成处里安排的其它工作。

横向科研立项岗（1人）

1.负责横向科研经费项目立项入账及其票据管理

2.负责横向科研经费预算管理

3.负责横向科研经费预借票据经费冻结及清理、催收和按月对超期预借票据扣款；

4.负责核对增值税发票开具情况与税款计提情况，确保税务系统与财务系统税款一致

5.负责横向科研经费开具项目的合同管理，定期装订科研合同

6.负责横向科研经费免税管理，定期统计横向项目免税情况，妥善保存免税资料

7.负责现场接受科研经费政策咨询和解释工作（含科研相关税务政策咨询）；

8.负责每月清理本岗位的暂存款及时调整到收入账及其会计档案的管理装订；

9.负责科研项目结题后结余资金的收入入账核算及其资料清理；

10.负责科研项目预借发票台账管理，确保账票一致

11.完成处里安排的其它工作。

纵向科研立项岗（1人）

1.负责纵向科研经费项目立项入账及其票据管理

2.负责纵向科研经费预算管理，包括预算申报与预算调整

3.负责纵向科研经费预借票据经费冻结及清理、催收和按月对超期预借票据扣款；

4.负责纵向科研经费开具项目的合同管理，定期装订科研合同

5.负责纵向科研经费免税管理，定期统计纵向项目免税情况，妥善保存免税资料

6.负责科研经费间接费的统计分析及定期向预算科提供报表资料

10.完成处里安排的其它工作。

5人，具体如下：

复核岗（1人）

1.负责复核效验后保处（后勤集团）各项经费收入、支出业务原始票据入账会计凭证的真实合理性；

2.负责汇总各单位暂存款、暂付款清理情况，并定期扣留超期借款人员津贴；

3.负责本科室印章、会计凭证及档案的登记管理；

4.负责为领导决策提供所需的各种统计数据及分析资料；

5.协助科室领导把关科室相关业务入账的准确性及相关的统计数据真实合理性；

6.协助科室领导制定、规范各单位相关账务流程；

7.整理各单位账务处理方面的疑点难点，作为科室讨论和学习的资料；

8.完成领导安排的其他临时性工作。

日常核算岗（1人）

1.负责后保处（后勤集团）机关、水电中心、场馆中心、运保中心、幼儿园等单位及校医院以外的校拨款项目经费收入、支出的会计核算及财务管理；

2.负责水电管理费等的计提及分管单位投标保证金的管理；

3.负责分管单位社会用工保险费的计提与会计核算、制单工作；

4.负责按月清理分管单位暂存款、暂付款，定期催还借款；

5.负责按月提供幼儿伙食费收支结算表；

6.负责提供分管单位各类经费收支、成本控制及预算执行情况统计数据；

7.后保处京东惠采的账务处理。

8.完成领导安排的其他临时性工作。

日常核算岗（1人）

1.负责后保处（后勤集团）物业中心、学生公寓中心、维修中心、驾运中心等单位各类经费收入、支出的会计核算及财务管理；

2.负责分管单位投标保证金的管理；

3.负责后勤集团社会用工保险费的计提与会计核算、制单工作；

4.负责按月清理分管单位暂存款、暂付款，定期催还借款；

5.负责本科室的票据管理及后保处招投标项目投标保证金和履约保证金的开票工作；

6.负责提供分管单位各类经费收支、成本控制及预算执行情况统计数据；

7.完成领导安排的其他临时性工作。

1.负责后保处（后勤集团）饮食服务中心（含22个独立核算部门）、礼品部等单位各类经费收入、支出的会计核算及财务管理；

2.负责饮食中心材料账的会计核算工作，月终核对各材料库存余额，并结转材料成本差异；

3.负责分管单位投标保证金的管理；

4.负责饮食中心损益表的编制；

5.负责分管单位社会用工保险费的计提及会计核算、制单工作；

6.负责按月清理分管单位暂存款、暂付款，定期催还借款；

7.负责提供分管单位各类经费收支、成本控制及预算执行情况统计数据；

8.完成领导安排的其他临时性工作。

1.负责后保处（后勤集团）校医院各类经费收入、支出的会计核算及财务管理；

2.负责将省、市医保局拨付的门诊特殊疾病网络结算的统筹医疗费、补充医疗费、个人账户医疗费及时入账，并与拨付清单比对后冲减职工个人账户医院应收款、职工医保基金医院应收款。

根据医院提供的数据，冲减当月离休记账医院应收款和大学生医保医院应收款；

3.负责离休干部、学生医疗费、职工医保的报销工作；

4.负责省、市医保局拨付的职工医保费和职工医保个人账户清退款的现金和转卡发放（含：

异地住院报销款、门诊就医未刷卡报销款、门诊特殊疾病报销款）；

5.负责与校医院业务相关的收费工作及投标保证金的管理；

6.负责校医院药房药品的出、入库账务处理；

7.负责医院各类体检表的整理、盖章、发放、回收、登记管理工作；

8.负责后勤集团正式职工津贴补贴、聘用员工工资津贴补贴、校外人员劳酬、聘请学生劳酬的发放及个人所得税的核算；

9.负责提供分管单位各类经费收支、成本控制及预算执行情况统计数据；

10.完成领导安排的其他临时性工作。

3人，具体如下：

报表及重大债权债务管理岗（1人）

1.负责学校重大债权债务的管理（包括借出款、对外投资、借入款及预付款），办理贷款事项和贷款利息管理；

2.负责汇总编制并上报学校各类财务报表，包括二级单位月报审核、学校月报和部门决算报表编报；

负责编制省市相关教育统计报表；

3.负责协助学校相关部门编制上报上级部委的基本建设投资总体规划；

4.负责提交学校报表业务涉及的账务调整草案及批复后的落实工作；

5.每天查看教育部信息网通知及学校相关公文；

6.负责本岗位相应文件资料的装订和管理；

7.完成领导交办的临时性工作。

国库及专项资金管理岗（1人）

1.负责学校中央财政国拨专项资金的过程管理及追踪问效和分析性草案报告（包括资料收集、信息数据采集整理及通知、预算管理、执行进度监督、结余资金管理）等；

2.负责学校国库集中支付资金的使用计划及相关报表编报等管理工作；

3.负责学校国库资金指标及时对帐和相关科室国库支付业务帐务稽核工作；

4.负责编制学校国拨专项资金的台帐管理和重大专项项目报表编制；

5.负责本岗位相应文件资料的装订和管理；

6.完成领导交办的临时性工作。

收入分配岗（1人）

1.负责学校各类经济收入的分配、划拨、建卡及凭证编制等；

2.负责年度财政预算收入测算，及时统计学校预算收入目标执行情况并按期提供书面报告；

3.负责按期更新处网上本科室有关业务信息；

4.负责本科室和本岗位相应文件资料的整理和装订；

5.完成领导交办的临时性工作。

资金结算岗（3人）

1.负责各类银行提出票据的账务处理，以及和银行之间的票据交换；

2.负责各类银行提入票据的账务处理，以及银行回单和计划财务处各科室票据的交换；

3.负责国库账户的无现金支付，以及支票、进账单、电汇单的打印、登记和购买；

4.负责及时向银行索取退库单，办理退库、调库业务并通知计划财务处相关科室进行账务处理；

5.负责对银行出纳人员打印的支票、进账单、电汇单等进行审核；

6.负责重要空白凭证的购买、登记、保管、领用；

7.负责已领用支票、相关财务专用章及业务章的保管、使用；

8.负责各开户单位预留银行印鉴卡的核对及保管；

9.负责及时核查并落实未达账项；

10.负责当日相关会计凭证的保管和整理，每日终了按照计划财务处规定的交接流程向相关科室交接会计凭证。

11.负责本科室会计档案的清理、保管和装订；

12.负责严格按照财务管理规定使用保险柜及金库管理；

13.负责完成本单位内的共同性工作和领导交办的其它任务。

财务系统管理员一（1人）

1.负责指导全处有关人员正确掌握财务信息系统的使用方法。

2.负责协助科长完成年末计算机结账和开账工作。

3.负责协助科长对无等待报账报账系统进行规划和建设。

4.负责服务器的维护，对资料备份。

5.负责计财处内部计算机硬、软件的安装、调式和升级，及日常运维。

6.负责组织和管理监督处内计算机网络系统环境，维护计算机网络系统环境安全。

7.负责协助各科室完成会计报表定义，财务数据查询等工作。

8.负责在财务系统的技术操作。

9.完成处内安排的其它工作。

财务系统管理员二（1人）

1.负责管理计财处主页维护工作。

2.负责配合其它部门查询财务数据。

3.负责教育部对学校大额资金监控的申报、软件管理工作。

4.负责保管财务电子数据，定期进行检查和备份。

5.负责机房的管理工作。

6.保管处内电子设备的管理工作。

7.负责维护各科室专项应用软硬件系统，并结合其科室业务适时提出改进意见。

8.负责协助科长完成年末计算机结账和开账工作。

9.负责收费管理系统的管理工作。

10.负责收费系统内各类学生数据的管理工作。

11.负责学生休学、复学、退学等学生信息变更及学费、住宿费清算工作。

12.负责网上缴费平台及各类信息化收费渠道的管理工作。

13.负责收费系统人员权限设置。

14.负责本岗位相关资料的管理工作。

15.完成处内安排的其它工作。

16.完成处内安排的其它工作。

工资津贴管理（1人）

1.负责工资、薪金等信息系统的管理工作。

2.负责全校教职工及其他人员的工资、岗位津贴及其它各类劳酬的发放管理工作。

3.负责管理各类费用代扣及统计工作。

4.负责学生各类奖金、劳酬的发放管理工作。

5.负责本岗位相关资料的管理工作。

6.负责各类津贴劳酬的数据管理工作。

7.完成处内安排的其它工作。

2人，具体如下：

1．负责学校基建资金支付初审工作；

2．负责学校基建财务核算工作；

3．负责定期核对往来账；

4．负责根据校内基建账编制教育部旧系统（单机板）基建账并编制基建月报、季报和年末决算报表；

5．负责根据校内基建账编制教育部新系统（网络板）基建帐并编制基建报月报、季报和年末决算报表；

6．负责编制、登记、整理基本建设资金支付台帐；

7．负责合同结算前与施工单位核对基建资金支付情况；

8．负责编制“竣工项目财务决算报告”填表部分；

9．负责基建凭证及账册的打印、整理、装订工作；

10．负责基本建设年度、季度资金计划的申报；

11．负责清理竣工项目合同结算情况；

12．协助与基建相关的各类专项审计工作；

13.负责与本科室业务相关资料的电子信息化；

14.负责国实财务核算工作；

15.负责定期核对往来账；

16.负责核对国实资金银行帐，编制《银行余额调节表》；

17.负责国实财务各类报表编制及上报工作；

18.负责整理、装订国实各种合同文本、项目结算审核报告、竣工项目财务决算报告、报表等；

19.负责国实会计凭证及账册的打印、整理、装订工作；

20.负责国实合同印花税的应税及咨询工作；

21.协助与国实相关的各类专项审计工作；

22.负责收集科内各类档案并移交档案馆；

23.负责按期更新处网上与本科室有关的信息；

24.完成领导交办的其他工作。

（八）、综合财务管理科，3人，具体如下:

1.熟悉和掌握国家财经法律制度，严格执行各级各类经费预算，控制好各项经费的使用，及时、准确、完整地为领导提供相关会计信息；

2.复核人员经费日常核算（教职工基本工资和补助工资，岗位绩效津贴，专项奖励，其他人员经费，科研人员酬金，学生勤工助学酬金等）和利滋学院各类经济事项，并于每月终了对当月凭证完成复核；

3.负责为领导决策提供所需的各种分析资料；

4.完成本科的各种对外咨询工作和签章工作；

5.每日完成各类酬金接单工作；

6.每日完成凭证清理工作；

7.定期参与凭证装订工作；

8.完成其他临时性工作。

工资酬金核算岗：

1、负责全校教职工教职工工资、岗位津贴、住房补贴、住房公积金及各类保险会计核算；

2、负责学校校筹社会用工、自筹社会用工、专职科研岗工资会计核算；

3、负责岗位绩效津贴核算及账务处理；

4、负责校内外人员酬金、科研项目酬金录入、核算、转储；

5、负责批量支付失败的退款的入账及重新发放；

6、负责抚恤金、丧葬费的发放；

7、负责遗属生活补贴核算和发放；

8、负责本科室档案整理及其他临时性工作。

酬金核算岗

1、负责校内学生酬金、科研项目酬金录入、核算、转储；

2、负责学生奖、贷、勤、困及国家奖学金的核算发放及博士后生活费发放

3、负责属于国库项目的校内外人员劳酬及学生劳酬的录入、核算、转储；

4、负责去世人员抚恤金、丧葬费的发放；

5、负责本科室档案整理及其他临时性工作。

六、岗位聘用工作程序

（一）发布二级单位聘岗公告

时间要求：

9月13日—17日。

在人事处网站、计划财务处网站、学校OA系统统一发布本单位岗位聘用公告（含聘岗数、聘岗条件、岗位聘期任务、岗位聘用程序等事项）。

（二）相关教职工申请聘岗

9月18日—20日。

教职工根据个人情况填写《西南交通大学教职工岗位聘用申请与审核表（2016-2018）》，并按时提交计划财务处。

（三）资格审核与公告

9月21日—24日。

计划财务处审核申请人聘岗资格：

不符合应聘资格的，应将审核结果及时反馈给应聘人员；

符合应聘资格的人员名单须在学校OA系统和本单位网站予以公告6.组织实施聘岗答辩或考察

9月25日—27日。

根据计划财务处岗位聘用实施方案规定的岗位聘用程序，在一定范围内组织实施聘岗答辩或考察，初步确定拟聘人员。

（四）聘岗结果公示

10月10日前完成。

计划财务处将拟聘人员提交人事处公示，公示时间为5个工作日

公示材料报送截止时间：

2017年10月10日17：

30

（五）签订岗位任务书

10月20日前完成。

公示无异议的，计划财务处与拟聘人员签订《西南交通大学教职工聘期岗位任务书》（一式三份），并在岗位任务书中明确主要工作地点（成都校区或峨眉校区）。

（六）提交计划财务处各类别岗位聘用初步结果

计划财务处撰写本单位岗位聘用工作报告，填写《西南交通大学二级单位各类别岗位聘用情况汇总表》，提交计划财务处各类别岗位聘用初步结果；

学校岗位设置管理工作领导小组下设办公室进行备案审查。

岗位任务书和汇总表提交截止时间：

2017年10月20日17：

计划财务处

2017年9月10日