SMS1Word格式.docx

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●凭证查询（全部）

●月末结转

●财务报表

●报表定义

●报表生成

●系统初始化

●科目设置

●余额设置

●摘要设置

（二）、操作手册

1.1）、出纳流水帐

进入系统后，屏幕显示出纳流水帐列表，系统提供相应的操作功能按钮—增加、插入、删除、审核、取消审核、调整余额、月结、查询、打印。

按下增加或插入系统自动增加一笔记录，并自动生成流水号和日期，用户只需输入摘要和发生金额即可完成输入。

对核对无误的记录，按下审核，系统即可完成审核工作，并在审核栏加上标识和将记录变成蓝色，审核后数据不能再修改。

如需对已审核的记录进行修改，可按取消审核后进行修改。

如需删除记录可按删除，回答系统提示后即可完成删除。

（对已审核的记录需先按取消审核）

按下余额调整系统自动更新出纳帐的余额。

按下月结系统自动生成当月的总发生额和结余金额。

1.2）、出纳流水帐查询

参照《出纳流水帐》的处理

1.3）、出纳帐记帐查询

本功能提供对出纳帐制作凭证的情况进行查询。

进入系统后，屏幕显示三个窗口，上方的两个窗口为会计凭证、下方窗口为出纳凭证明细列表。

将光标凭证上移到可看到此凭证的对应的出纳帐明细清单。

2.1）、凭证处理

本功能提供会计记帐凭证的录入。

进入系统后，屏幕显示记帐凭证清单，系统提供相应的操作功能按钮——添加栏目、删除栏目、清零、保存、打印。

凭证的录入——1、在凭证号栏目输入原始凭证号

2、在日期栏目输入凭证日期

3、在附单栏目输入附单数量

4、在摘要栏目按下鼠标右键，再在摘

要库中选择所需的摘要内容，在

选中上单击鼠标左键，摘要即可

存入相应栏目。

（直接输入摘要内

容亦可）

5、在科目代码栏目按下鼠标右键，再

在科目代码库选择所需的科目代

码，在选中上单击鼠标左键，科

目代码即可存入相应栏目。

（直接

输入科目代码亦可）

6、输入借方金额或贷方金额

7、对已在科目设置中设定可对银行资

料进行处理的科目，可以输入结算

方式和支票号码

8、按下添加栏目增加新项目

9、重复1~8的操作

10、如果完成输入，检查正确后，按下

保存，凭证即可存盘并提供下一张

凭证的录入。

添加栏目——按添加栏目可增加一笔会计分录

删除栏目——按删除栏目可删除当前会计分录

清零——按清零可清除当前凭证的资料

2.2）、凭证转入

本系统提供从出纳帐转入制作凭证功能。

出纳帐提供转入的凭证必须满足以下条件：

1）该出纳凭证已经审核

2）该出纳凭证还没有制作出纳凭证

3）出纳帐的对方科目必须已设定，并为末级科目

制作凭证方法：

1）选择需制作会计凭证的出纳凭证

手动选择：

用户只需用鼠标在出纳帐中凭证最左边的[选择]栏目处点击左键（√表示选中）；

自动选择：

用户只需在屏幕左上角处输入[科目代码]（按下鼠标右键可以列表选择），按下[选择]按钮，则所有此科目的出纳凭证被全部选中；

取消选择：

按下[取消选择]按钮，则所有出纳凭证被取消选择标志；

显示被选中的出纳帐：

按下屏幕上方的[已选择]按钮，则屏幕只显示已被选中的出纳凭证；

显示可供制作凭证的出纳帐：

按下屏幕上方的[全部]按钮，则屏幕显示全部可供制作凭证的出纳凭证；

2）制作凭证

按下屏幕右上方的[制作凭证]按钮，系统则根据已选的出纳凭证生成一张会计凭证，如数据无误，按下保存即可完成凭证的制作。

2.3）、凭证审核过帐

本功能提供会计记帐凭证的修改、审核、过帐和红字冲凭证的功能。

进入系统后，屏幕显示记帐凭证清单，系统提供相应的操作功能按钮——删除凭证、红字凭证、审核、过帐、查询、打印。

凭证的修改——屏幕下方显示相应凭证的明细资料，

操作参照2.1）凭证处理

删除凭证——按下删除凭证回答确认后即可删除相

应凭证（如已审核需取消审核）

红字凭证——按下红字凭证回答确认后即可生成新

凭证对冲当前凭证

审核——按下红字凭证后，系统提供以下审核

方式：

1、当前凭证审核

按下确定可对当前凭证进行审核

2、当前取消凭证审核

按下确定可对当前凭证取消审核

3、本月全部凭证审核

按下确定可对当月全部凭证进行审核

4、按条件成批审核

系统提供审核的条件输入：

设定凭证号范围和日期范围

按下确定可对符合条件的凭证进行审核

过帐——按下红字凭证后，系统提供以下过帐

1、当前凭证过帐

按下确定可对当前已审核凭证进行过帐

2、本月全部凭证过帐

按下确定可对当月全部已审核凭证进行过帐

3、按条件成批过帐

系统提供过帐的条件输入：

按下确定可对符合条件的已审核凭

证进行过帐

2.4）、试算平衡表

本功能提供两种方式生成试算平衡表（本月全部凭证、本月已过帐凭证）。

2.5）、科目汇总表

本功能提供两种方式生成科目汇总表（本月全部凭证、本月已过帐凭证）。

进入本系统后还可选择查看总帐科目或明细科目

2.6）、凭证明细表

本功能提供对明细项目的方便查询功能。

进入系统后，屏幕显示会计凭证明细列表，系统提供相应的操作功能按钮——查询、查看凭证、打印。

查询——按下查询，屏幕弹出查询窗口，用户可选择（本月全部凭证或已审核凭证），或者（指定日期或凭证号）进行查询。

按下确定即可得到查询结果，按取消可放弃此次查询操作。

查看凭证——把光标移到相应的明细项目的记录上，按下查看凭证，即可看到相应的凭证。

2.7）、凭证汇总表

本功能提供对相同科目的明细项目的汇总资料。

进入系统后，屏幕显示会计凭证汇总表，系统提供相应的操作功能按钮——查询、打印。

3.1）、总帐查询

按下科目代码按钮，系统显示科目代码列表，选择相应科目代码后，按确定，系统即可显示相应科目的总帐查询结果。

（直接输入科目代码亦可）

3.2）、现金日记帐

进入本系统，屏幕显示现金日记帐的结果。

将光标移到相应的项目，按查看凭证，可查看该项目的相应凭证资料。

3.3）、银行日记帐

在银行科目的下拉框中选择相应科目代码后，系统即可显示相应银行科目查询结果。

3.4）、三栏明细帐

按下科目代码按钮，系统显示科目代码列表，选择相应科目代码后，按确定，系统即可显示相应科目的三栏帐查询结果。

按下全年帐册按钮可生成相应科目的整年明细帐册。

3.5）、多栏明细帐

在科目代码的下拉框中选择相应科目代码后，系统即可显示相应科目查询结果。

3.6）、凭证查询（本月）

参照《凭证审核过帐》的处理

3.7）、凭证查询（全部）

3.8）、月末结转

月末结转自动识别月结还是年结；

系统月结时，自动将本月余额转入下月，同时初始化相应凭证库，并将凭证编号该为1开始；

系统年结时，自动生成新的年度帐套，并将相应的年初数转入新帐套。

4.1）、报表定义

本功能是根据提供给用户自行设定报表。

操作步骤：

1、按新建报表

2、输入报表名称

3、按定义项目进入报表项目定义窗口

4、根据报表的栏目数进行设置

根据栏目数重复进行以下步骤

●按增加项目

●输入项目序号（表栏目的次序）、项目名称（栏目标题）、类型（数据类型）、项目总长（栏目宽）、小数位（数据包含小数位）

5、按建库生成报表格式

6、按定义公式进入报表公式定义窗口

7、按增加键在报表中增加一行

8、在报表中固定内容的项目的填入内容

9、对需要计算的项目执行以下步骤

●按增加公式

●在下表（公式表）新增栏中填入哪一行那一列的公式

●按下公式向导

●选择数据来源和科目代码后按确定，系统既把公式的代码写入公式栏中；

如需多项相加减，可在运算符中选择运算符号再继续选择；

●设置完成后，退出公式向导即可完成公式的设置。

4.2）、报表生成

本功能是根据用户设定的报表，计算并生成当月的报表。

将光标移到相应科目处，按生成，系统即自动生成报表以供打印。

4.3）、科目设置

本功能是设置财务系统的的科目资料，建立帐套后，要先把科目设置好，才能进行帐务处理。

增加科目

1）、一级科目的增加

1、将光标移到科目所属类别处

2、按增加后输入相关的科目资料

3、输入完成后，按保存即可存盘，按放弃可取消操作

1）、明细科目的增加

1、将光标移到所属上级科目处

2、按增加后输入相关的科目资料

3、输入完成后，按保存即可存盘，按放弃可

取消操作

修改科目

1、将光标移到相应科目处

2、按修改后输入相关的科目资料

删除科目

2、按删除后即可删除相应的科目资料

4.4）、余额设置

本功能是对系统使用前进行初始化余额输入。

用户可根据情况输入年初余额、期初借方累计、期初贷方累计。

输入余额后，可按计算期初余额计算并生成所有科目的期初余额；

按累计上级科目计算明细科目的汇总数；

按平衡校验检验余额是否合乎标准。

4.5）、摘要设置

进入系统后，屏幕显示摘要列表，系统提供相应的操作功能按钮——增加、删除。

按下增加系统自动增加一条记录，输入摘要代码和摘要即可。

将光标移到要删除的摘要上，按下删除并回答确认即可。