山东测绘地理信息产业基地管理中心部门预算Word格式.docx

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第二部分2016年部门预算表

表一

2016年收支预算总表

收入

支出

项目

2016年预算

一、财政拨款

3,895,609.46

一般公共服务支出

39,600.00

经费拨款

3,559,609.46

商贸事务

行政性收费

其他商贸事务支出

罚没收入

科学技术支出

386,000.00

专项收入安排的拨款

技术研究与开发

上级专款

应用技术研究与开发

上级一般转移支付

城乡社区支出

336,000.00

纳入预算管理的政府性基金

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

国有资本经营收入安排的支出

城市公共设施

二、专户资金

国土海洋气象等支出

3,134,009.46

财政专户管理资金

测绘事务

批准留用的财政专户管理资金

行政运行

1,832,709.46

三、事业收入（不包含不缴纳财政部分）

其他测绘事务支出

1,301,300.00

四、事业单位经营收入

五、其他收入

本年收入合计

本年支出合计

六、上级补助收入

对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入

上缴上级支出

八、上年结转

结转下年

收入总计

支出总计

表二

2016年收支预算总表（经济分类科目）

工资福利支出

1,409,025.41

商品和服务支出

1,809,338.21

对个人和家庭的补助

261,245.84

对企事业单位的补贴

债务还本及付息支出

基本建设支出

416,000.00

其他资本性支出

其他支出

表3

2016年收入预算表

单位：

元

总计

财政拨款

专户资金

事业收入

（不包括不缴纳财政

部分）

事业单位

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年结转

合计

经费拨款

行政性收费

罚没收入

专项收入安排的拨款

上级专款

上级一般转移支付

政府性基金安排的拨款

国有资本经营收入安排的支出

财政专户管理资金

其他代管资金

一般转移支付结转

专项转移支付结转

其他结转

0.00

表四

2016年支出预算表

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

1,732,709.46

2,162,900.00

201

13

商贸事务

99

其他商贸事务支出

206

04

技术研究与开发

02

应用技术研究与开发

212

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

01

城市公共设施

220

1,401,300.00

03

测绘事务

行政运行

100,000.00

其他测绘事务支出

表五

2016年财政拨款收支预算表

收入合计

支出合计

表六

2016年一般公共预算支出表

科目

1,826,900.00

一般公共预算基本支出决算表

表七

单位：

万元

经济分类

本年支出合计

人员经费

公用经费

306.13

118.94

301

162.29

30101

基本工资

41.66

30102

津贴补贴

54.03

30104

社会保障缴费

38.53

302

30201

办公费

11.73

30204

手续费

30207

邮电费

0.62

30208

取暖费

4.7

30209

物业管理费

38

30211

差旅费

30

30213

维修费

30216

培训费

0.625

30226

劳务费

30228

工会经费

2.27

30231

公务用车运行维护费

0.99

303

24.9

30305

生活补助

3.52

30311

住房公积金

6.8

30313

购房补贴

14.58

表八

2016年政府性基金预算支出表

表九

2016年财政拨款支出预算表

经济分类科目名称

2016年预算数

金额

其中：

一般公共预算拨款安排

合计

（一）基本支出小计

1、工资福利支出

基本工资

416,604.00

津贴补贴

540,252.00

社会保障缴费

417,452.41

其他

34,717.00

2、对个人和家庭的补助

住房补贴

住房公积金

68,082.44

193,163.40

3、商品和服务支出

62,438.21

（二）项目支出小计

1、商品和服务支出

1,746,900.00

2、对个人和家庭的补助支出

3、其他资本性支出

4、债务还本及付息支出

5、基本建设支出

80,000.00

6、其他支出

表十

2016年政府采购预算表

采购项目名称

办公设备购置

表十一

2016年财政拨款安排的“三公”经费预算表

因公出国（境）经费

公务用车购置和运行费

公务接待费

小计

购置费

运行维护费

0.99　

第三部分2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，山东测绘地理信息产业基地管理中心的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行区政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

（一）收入预算为389.56万元，其中：

财政拨款389.56万元、其他收入0万元、上年结转0万元。

（二）支出预算为389.56万元，其中：

测绘事务389.56万元。

按功能分类科目，一般公共服务支出389.56万元；

按经济分类科目，工资福利支出140.9万元

三、财政拨款收支情况

（一）2016年财政拨款收入预算为389.56万元，其中：

经费拨款389.56万元。

（二）2016年财政拨款支出预算389.56万元，具体情况如下：

一般公共服务（类）支出389.56万元，主要用于局机关及其所属事业单位等机构的人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

（三）财政拨款安排的基本支出预算173.2万元，其中：

1、人员经费140.9万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、住房公积金、住房补贴、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

2、日常公用经费32.4万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年一般公共预算支出389.56万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出216.36万元，主要用于主要用于商品和服务支出、科学技术支出和测绘事务支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出173.2万元，主要用于主要用于人员经费和公用经费。

五、政府性基金支出预算情况

2016年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

财政拨款389.56万元。

六、重要事项说明

（一）政府采购情况

2016年政府采购预算0万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年，通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共0万元。

2016年“三公”经费预算比2015年减少0.48万元，其中因公出国（境）费没有增减变化；

公务用车购置及运行费没有减少0.48变化；

公务接待费无增减变化，主要原因是进一步缩减公务用车运行费，将费用重点用于招商活动。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：

指由省级财政拨款形成的部门收入。

按财政部统一规定和要求，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：

指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：

指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：

指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：

指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材